平 安 大 华 日增 利 货 币 市场 基 金2014 年半年
度报告摘要
2014 年6 月30 日
基金管 理人： 平安大华基 金管理有限公司
基金托 管人： 平安银行股 份有限公司
送出日 期：2014 年8 月26 日
平安大华日增利货币 2014 年半 年度报告摘要
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§1 重要提 示
1.1 重要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经全 部独立董
事签字 同意 ，并 由董 事长 签发。
基金托 管人 平安 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2014 年 8 月 21 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2014 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。 平安大华日增利货币 2014 年半 年度报告摘要
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§2 基金简 介
2.1 基金基本情况
基金简 称 平安大 华日 增利 货币
基金主 代码 000379
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年12 月 3 日
基金管 理人 平安大 华基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 平安银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 5,077,119,268.42 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标 在严格控制基金资产投资风险和保持基金资产较高流
动性的基础上，力争获得超越业绩比较基准的稳定回
报。
投资策 略 根据对 未来 短期 利率 变动 的预测 ， 确 定和 调整 基金 投 资
组合的 平均 剩余 期限 。 对 各 类投资 品种 进行 定性 分析 和
定量分 析方 法， 确定 和调 整 参与的 投资 品种 和各 类投 资
品种的 配置 比例 。 在 严格 控 制投资 风险 和保 持资 产流 动
性的基 础上 ，力 争获 得稳 定的当 期收 益。
业绩比 较基 准 同期七 天通 知存 款利 率（ 税后）
风险收 益特 征 本基金 为货 币市 场基 金， 是 证券投 资基 金中 的低 风险 品
种。 本 基金 的风 险和 预期 收益低 于股 票型 基金 、 混 合型
基金、 债券 型基 金。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 平安大 华基 金管 理有 限公 司 平安银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责
人
姓名 肖宇鹏 方琦
联系电 话 0755-22623179 0755-22168073
电子邮 箱 fundservice@pingan.com.cn fangqi275@pingan.com.cn
客户服 务电话
400-800-4800 95511-3
传真 0755-23997878 0755-82080400
平安大华日增利货币 2014 年半 年度报告摘要
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2.4 信息披露方式
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 http://www.fund.pingan.com
基金半 年度 报告 报告 备置 地点 基金管 理人 、基 金托 管人 处
§3 主要财 务指标和基金 净值表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额 单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2014 年1 月1 日 - 2014 年6 月 30 日)
本期已 实现 收益 26,356,532.92
本期利 润 26,356,532.92
本期净 值收 益率 2.4604%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2014 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -
期末基 金资 产净 值 5,077,119,268.42
期末基 金份 额净 值 1.0000
3.2 基金净值表现
3.2.1 基 金份 额 净 值收益 率 及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
阶段
份额净 值
收益率 ①
份额净 值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.4041% 0.0013% 0.1125% 0.0000% 0.2916% 0.0013%
过去三 个月 1.2986% 0.0015% 0.3413% 0.0000% 0.9573% 0.0015%
过去六 个月 2.4604% 0.0021% 0.6788% 0.0000% 1.7816% 0.0021%
自基金 合同
生效起 至今
2.8766% 0.0022% 0.7875% 0.0000% 2.0891% 0.0022%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益 率
变 动的 比较 平安大华日增利货币 2014 年半 年度报告摘要
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1、本 基金 基金 合同 于2013 年 12 月3 日 正式 生效 ， 截至报 告期 末满 一年 ；
2、 按 照本 基金 的基 金合 同 规定， 基金 管理 人应 当自 基金合 同生 效之 日起 六个 月内使 基金 的投 资组
合比例 符合 基金 合同 的约 定，截 至报 告期 末本 基金 已完成 建仓 。
§4 管理人 报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
平安大 华基 金管 理有 限公 司 （以 下简 称" 平安 基金" ） 经中 国证 监会 证监 许可 【2010 】1917 号
文批准 设立 。平 安基 金总 部位于 深圳 ，注 册资 本金 为 3 亿 元人 民币 ，是 目前 中国内 地基 金业 注 册
资本金最高的 基金公司 之 一。目前公司 股东为平 安 信托有限责任 公司，持 有 股权 60.7% ；新加 坡
大华资 产管 理有 限公 司， 持有股 权 25% ； 三亚 盈湾 旅业有 限公 司， 持有 股 权14.3% 。
平安基 金秉 承 “ 规范、 诚 信、 专 业、 创 新” 企 业管 理理念 ， 致 力于 通过 持续 稳定的 投资 业绩 ，
不断丰富的客 户服务手 段 及服务内容， 为投资人 提 供多样化的基 金产品和 高 品质的理财 服务，从
而实现“以专业承载信赖”的品牌承诺 ， 成 为 深 得 投 资 人 信 赖 的 基 金 管 理 公 司 。
平安大华日增利货币 2014 年半 年度报告摘要
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截至2014 年6 月30 日， 平安基 金共 管 理 6 只 开放 式基金 ，资 产管 理总 规模 逾66 亿元 。
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
孙健 基金经 理
2013 年12 月
3 日
- 13
自2001 年
起，先 后
在湘财 证
券资产 管
理部、 中
国太平 人
寿保险 公
司投资 部
/太平 资
产管理 公
司从事 投
资工作 ，
2006 年
起，分 别
在摩根 士
丹利华 鑫
基金公
司、银 华
基金公 司
担任基 金
经理。
2011 年 9
月加入 平
安基金 ，
任投资 研
究部固 定
收益研 究
员，现 担
任平安 大
华保本 混
合型证 券
投资基 金
基金经
理、平 安
大华添 利
债券型 证
券投资 基
金基金 经
理、平 安平安大华日增利货币 2014 年半 年度报告摘要
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大华日 增
利货币 市
场基金 基
金经理 。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作 遵规守信 情况的说明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 、 《 证券投资基金 运
作管理办法》 、 《证券投 资 基金销售管 理办法》 和《 证券投资基 金信息披 露管 理办法》等 有关法 律
法规及 各项 实施 准则 、 《 平 安大华 日增 利货 币市 场基 金基金 合同 》 和其 他有 关 法律法 规的 规定 ， 本
着诚实信用、 勤勉尽责 的 原则管理和运 用基金资 产 ，在严格控制 风险的基 础 上，为基金 份额持有
人谋求最大利 益。本报 告 期内，基金运 作整体合 法 合规，没有损 害基金份 额 持有人利益 。基金的
投资范 围、 投资 比例 及投 资组合 符合 有关 法律 法规 及基金 合同 的规 定。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项 说明
4.3.1 公 平交 易制 度的执 行情 况
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 执行 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ， 完 善
相应制度及流 程，通过 系 统和人工等各 种方式在 各 业务环节严格 控制交易 公 平执行，公 平对待旗
下管理 的所 有基 金和 投资 组合。
本基金 管理 人按 日内 、3 日 内、5 日 内三 个不 同的 时间 窗口 ， 对 本基 金管 理人 管 理的全 部投 资
组合在本报告 期连续四 个 季度期间内的 交易情况 进 行了同向交易 价差分析 ， 各投资组合 交易过程
中不存 在显 著的 交易 价差 ，不存 在不 公平 交易 的情 况。
4.3.2 异 常交 易行 为的专 项说 明
本基金 于本 报告 期内 不存 在异常 交易 行为 。
报告期内，所 有投资组 合 参与的交易所 公开竞价 同 日反向交易成 交较少的 单 边交易量未超 过
该证券 当日 成交 量 的5% 。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业 绩表现的说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
本基金 在2014 年一 季度 仍 处建仓 期， 资产 配置 以商 业银行 存款 为主 ， 前 期基 金申赎 规模 波动
较大， 对本 基金 收益 形成 较大冲 击， 春节 后逐 渐增 加了短 期债 券的 投资 ，7 日年化 收益 逐渐 趋稳 。平安大华日增利货币 2014 年半 年度报告摘要
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在 3 月末， 处于 对季 末效 应的判 断， 本基 金管 理人 加大了 对银 行存 款的 配置 ，但随 后在 整个 2 季
度，央行连续 定向降准 ， 公开市场净投 放格局下 ， 货币市场价格 保持低位 。 因此，本基 金配置主
力从同业存款 切换到债 券 投资。在收益 率尚在高 位 的情况下，本 基金大力 增 加了短融和 浮息债的
配置， 从而 推动 本基 金年 化收益 逐渐 抬升 。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
报告期 内， 本基 金份 额净 值增长 率 为2.4604% ，同 期业绩 基准 增长 率 为 0.6787% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走 势的简要展望
2014 年开 年经 济全 面回 落 ， 一季 度 GDP 增速仅 7.4% 、 低于 政 府7.5% 目 标。 在 此宏观 背景 下，
决策当局重提 稳增长， 实 施定向宽 松措 施，推动 降 低社会融资成 本，二季 度 经济有所反 弹，政策
力保实现全年 经济增长 目 标。在房地产 处于下降 周 期的趋势下， 政策在基 建 以及保障房 等领域发
力对冲整体投 资增速下 行 ，并取得一定 效果。在 此 背景下本基金 管理人预 计 稳增长措施 对经济增
长的效 果将 在下 半年 逐步 释放。 逆周 期调 控、 全球 经 济回暖 等因 素 下 GDP 环比 有望保 持稳 健增 长，
全年预 计将 实 现7.5% 的 增 长。 预 计今 年通 胀将 保持 相对温 和， 货币 政策 将继 续围绕 定向 宽松 的方
向， 并且 配合 积极 的财 政 政策与 信贷 政策 。 基于 上 述判断 ， 本基 金管 理人 投 资策略 依然 延续 前期 ，
根据货 币市 场变 动的 季节 性特征 择机 配置 银行 存款 ，重点 增持 短期 债券 资产 。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项 的说明
本基金管理人 按照企业 会 计准则、中国 证监会相 关 规定和基金合 同关于估 值 的约定，对基 金
所持有 的投 资品 种进 行估 值。本 基金 托管 人根 据法 律法规 要求 履行 估值 及净 值计算 的复 核责 任。
本基金管理人 设有估值 工 作组，由投研 部、运营 部 及监察稽核部 相关人员 组 成。估值工作 组
负责公司基金 估值政策 、 程序及方法的 制定和修 订 ，负责定期审 议公司估 值 政策、程序 及方法的
科学合理性， 保证基金 估 值的公平、合 理，特别 是 应当保证估值 未被歪曲 以 免对基金份 额持有人
产生不 利影 响。
本报告 期内 ，参 与估 值流 程各方 之间 不存 在任 何重 大利益 冲突 。
本基金管理人 已与中央 国 债登记结算有 限责任公 司 签署服务协议 ，由其按 约 定提供银行间 同
业市场 交易 的债 券品 种的 估值数 据。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的 说明
遵照本 基金 基金 合同 的规 定，本 报告 期内 未进 行利 润分配 。 平安大华日增利货币 2014 年半 年度报告摘要
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§5 托管人 报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声 明
本报告 期内 ， 中国 银行 股 份有限 公司 （ 以下 称 “本 托管人 ” ） 在 对平 安大 华行 业先锋 股票 型证
券投资 基金 （以 下称 “ 本 基金” ） 的托 管过 程中， 严 格遵守 《证 券投 资基 金法 》 及其 他有 关法 律法
规、基金合同 和托管协 议 的有关规定， 不存在损 害 基金份额持有 人利益的 行 为，完全尽 职尽责地
履行了 应尽 的义 务。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规 守信、净值计算、 利润分配
等情况 的说明
本报告期内， 本托管人 根 据《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议
的规定，对本 基金管理 人 的投资运作进 行了必要 的 监督，对基金 资产净值 的 计算、基金 份额申购
赎回价格的计 算以及基 金 费用开支等方 面进行了 认 真地复核，未 发现本基 金 管理人存在 损害基金
份额持 有人 利益 的行 为。
5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内 容的真实、 准确和 完整发表
意见
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收 益分 配情 况、 财务会 计报 告 （ 注： 财务 会计报 告中 的 “ 金
融工具 风险 及管 理” 部分 未在托 管人 复核 范围 内） 、 投资组 合报 告等 数据 真实 、准确 和完 整。
§6 半年度财务 会计报告 （未经审计）
6.1 资产 负债表
会计主 体： 平安 大华 日增 利货币 市场 基金
报告截 止日 ： 2014 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2014 年 6 月30 日
上年度末
2013 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款
2,063,317,918.15 131,768,527.22
结算 备 付金
3,295,000.00 -
存出保 证金
- - 平安大华日增利货币 2014 年半 年度报告摘要
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交易性 金融 资产
1,493,311,483.68 -
其中： 股票 投资
- -
基金投 资
- -
债券投 资
1,493,311,483.68 -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产
- -
买入返 售金 融资 产
1,822,390,949.09 20,000,000.00
应收证 券清 算款
5,301,391.61 10,025,638.21
应收利 息
24,551,528.59 658,152.57
应收股 利
- -
应收申 购款
27,261,444.78 4,799,437.97
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
- -
资产总 计
5,439,429,715.90 167,251,755.97
负债和所有者权益 附注号
本期末
2014 年 6 月30 日
上年度末
2013 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
359,398,940.90 -
应付证 券清 算款
- -
应付 赎 回款
22,765.99 298.42
应付管 理人 报酬
910,032.73 82,254.74
应付托 管费
220,614.00 19,940.54
应付销 售服 务费
689,418.72 62,314.16
应付交 易费 用
22,281.41 -
应交税 费
- -
应付利 息
180,305.34 -
应付利 润
646,251.07 22,654.86
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
219,837.32 1.79
负债合 计
362,310,447.48 187,464.51
所有者权益：
实收基 金
5,077,119,268.42 167,064,291.46
未分配 利润
- -
所有者 权益 合计
5,077,119,268.42 167,064,291.46
负债和 所有 者权 益总 计
5,439,429,715.90 167,251,755.97
注：报 告截 止日 2014 年 6 月 30 日， 基金 每万 份收 益 1.2729 元， 累计 万份 收 益 1.2729 ， 基金 份
额总 额5,077,119,268.42 份。
平安大华日增利货币 2014 年半 年度报告摘要
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6.2 利润表
会计主 体： 平安 大华 日增 利货币 市场 基金
本报告 期： 2014 年1 月1 日至2014 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2014 年 1 月1 日至
2014 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2013 年1 月1 日至
2013 年 6 月 30 日
一、收入
30,634,643.49 -
1.利息 收入
30,177,440.56 -
其中： 存款 利息 收入
15,998,998.09 -
债券利 息收 入
10,538,566.48 -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
3,639,875.99 -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列）
457,202.93 -
其中： 股票 投资 收益
- -
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益
457,202.93 -
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益
- -
股利收 益
- -
3.公允 价值 变动 收益 （ 损 失以 “- ”
号填列 ）
- -
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
减： 二、费用
4,278,110.57 -
1．管 理人 报酬
1,693,535.23 -
2．托 管费
410,553.95 -
3．销 售服 务费
1,282,981.27 -
4．交 易费 用
- -
5．利 息支 出
666,736.96 -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
666,736.96 -
6．其 他费 用
224,303.16 -
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
26,356,532.92 -
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列）
26,356,532.92 -
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6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 平安 大 华 日增 利货币 市场 基金
本报告 期：2014 年1 月1 日至2014 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至2014 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
167,064,291.46 - 167,064,291.46
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期 净 利 润）
- 26,356,532.92 26,356,532.92
三、本期基金份额交易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少以 “- ”号填
列）
4,910,054,976.96 - 4,910,054,976.96
其中：1. 基 金申 购款 7,648,657,747.20 - 7,648,657,747.20
2. 基金 赎回 款 -2,738,602,770.24 - -2,738,602,770.24
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“- ”号填 列）
- -26,356,532.92 -26,356,532.92
五、 期 末所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
5,077,119,268.42 0.00 5,077,119,268.42
项目
上年度可比期间
2013 年 1 月 1 日至2013 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
- - -
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期 净 利 润）
- - -
三、本期基金份额交易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少以 “- ”号填
列）
- - -
其中：1. 基 金申 购款 - - -
2. 基金 赎回 款 - - - 平安大华日增利货币 2014 年半 年度报告摘要
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四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
- - -
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 - 至 - 财务 报表 由下列 负责 人签 署：
______ 罗春 风______
______ 林 婉文______
____ 李娟____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报表附注
6.4.1 基 金基 本情 况
本基金 由基 金管 理人 依照 《基金 法》 ， 《 运作 办法 》 ， 《销售 办法》 ， 基 金合 同的 相关规 定， 并经
中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 《 关 于 核 准 平 安 大 华 日 增 利 货 币 市 场 基 金 募 集 的 批 复 》 （ 证 监 许 可
2013-1211 号） 核准 募集 。 自 2013 年11 月18 日至2013 年11 月 29 日， 本基 金面向 个人 投资 者，
机构投 资者 ， 合 规境 外机 构 投资者 和 法律 法规 或中 国 证监会 允许 购买 证券 投资 基金的 其他 投资 者
同时发 售， 共募 集525,508,703.96 元， 有限 认购 户 数为 3,430 户。
6.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本财务 报表 系按 照中 国财 政部 2006 年 2 月 颁布 的《 企业会 计准 则 — 基本 准则 》和 38 项具 体
会计准则、其 后颁布的 应 用指南、解释 以及其他 相 关规定（以下 合称 “企 业 会计准则 ” ）编制，
同时，对于在 具体会计 核 算和信息披露 方面，也 参 考了中国证券 业协会制 定 的《证券投 资基金会
计核算 业务 指引 》 、 中国 证 监会制 定的 《 关于 进一 步 规范证 券投 资基 金估 值业 务的指 导意 见》 、 《 关
于证券投资 基金执行< 企业 会计准则> 估 值业务及 份额 净值计价有 关事项的 通知》 、 《证券投资 基金
信息披 露管 理办 法》 、 《证 券投资 基金 信息 披露 内容 与格式 准则 》 第2 号 《年 度 报告的 内容 与 格 式》 、
《证券 投资 基金 信息 披露 编报规 则》 第 3 号《 会计 报表附 注的 编制 及披 露》 、 《证券 投资 基金 信 息
披露XBRL 模板 第3 号<年 度报告 和半 年度 报告>》 及 其他中 国证 监会 颁布 的相 关规定 。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
6.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基金 于 2012 年 6 月 30 日 的财
务状况 以及 自2012 年1 月 1 日至 2012 年06 月 30 日止期 间的 经营 成果 和净 值变动 情况 。 平安大华日增利货币 2014 年半 年度报告摘要
第 14 页 共 26 页
6.4.4 重 要会 计政 策和会 计估 计
本期间 所采 用的 会计 政策 与上年 度会 计报 表政 策一 致。
6.4.5 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变 更的 说明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变 更的 说明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
6.4.5.3 差 错更 正的 说明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
6.4.6 税项
1. 印花 税
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年4 月24 日 起， 调整证 券 （ 股票）
交易印 花税 税率 ，由 原先 的 3‰ 调整 为 1‰ ；
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 9 月 19 日 起， 调整由 出让 方 按
证券（ 股票 ）交 易印 花税 税率缴 纳印 花税 ，受 让方 不再征 收， 税率 不变 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点改革 有关税收政策 问
题的通知》的 规定，股 权 分置改革过程 中因非流 通 股股东向流通 股股东支 付 对 价而发生 的股权转
让，暂 免征 收印 花税 。
2. 营业 税、 企业 所得 税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2004]78 号文 《 关于证 券投 资基 金税 收政 策的通 知》 的规
定， 自2004 年1 月1 日起 ， 对证 券投 资基 金 （封 闭 式证券 投资 基金 ， 开 放式 证券投 资基 金） 管理
人运用 基金 买卖 股票 、债 券的差 价收 入， 继续 免征 营业税 和企 业所 得税 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点改革 有关税收政策 问
题的通知》的 规定，股 权 分置改革中非 流通股股 东 通过对价方式 向流通股 股 东支付的股 份、现金
等收入 ，暂 免征 收流 通股 股东应 缴纳 的企 业所 得税 ；
根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规
定，对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入， 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入，股权 的股息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 征收 企业所 得税 。
3. 个人 所得 税 平安大华日增利货币 2014 年半 年度报告摘要
第 15 页 共 26 页
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2002]128 号文 《关于开放式证 券投资基 金有关税收问 题
的通知》的规 定，对基 金 取得的股票的 股息、红 利 收入、债券的 利息收入 及 储蓄利息收 入，由上
市公司、债券 发行企业 及 金融机构在向 基金派发 股 息、红利收入 、债券的 利 息收入及储 蓄利息 收
入时代 扣代 缴20% 的 个人 所得税 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]107 号文 《关于股息红利 有关个人 所得税政策的 补
充通知 》 的规 定， 自2005 年6 月13 日起 ， 对 证券 投 资基金 从上 市公 司分 配取 得的股 息红 利所 得，
按照财 税[2005]102 号文 规定， 扣缴 义务 人在 代扣 代 缴个人 所得 税时 ， 减 按 50% 计算应 纳税 所得 额；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2012]85 号 文 《 关于 实施 上市 公司股 息红 利差
别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 的规 定， 自2013 年1 月1 日 起 ， 个 人从 公开发 行和 转让 市
场取得 的上 市公 司股 票， 持股期 限在 1 个 月以 内（ 含 1 个月） 的， 其股 息红 利所得 全额 计入 应纳
税所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年 （含 1 年 ）的， 暂减 按 50% 计入 应 纳税所 得额 ；持 股期
限超 过1 年 的， 暂减 按 25% 计入 应纳 税所 得额 。上 述 所得统 一适 用20% 的 税率 计征个 人所 得税 。
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点改革 有关税收政策 问
题的通知》的 规定，股 权 分置改革中非 流通股股 东 通过对价方式 向流通股 股 东支付的股 份、现金
等收入 ，暂 免征 收流 通股 股东应 缴纳 的个 人所 得税 。
根据财政部、国 家税务总 局财税[2008]132 号《财 政部国家税务总 局关于储 蓄存款利息所 得
有关个 人所 得税 政策 的 通 知》 ， 自 2008 年10 月9 日 起暂免 征收 储蓄 存款 利息 所得个 人所 得税 。
6.4.7 关 联方 关系
6.4.7.1 本 报告 期存 在控 制关 系或其 他重 大利害 关系 的关联 方发 生变化 的情 况
本报告 期内 存在 控制 关系 或其他 重大 利害 关系 的关 联方未 发生 变化 。
6.4.7.2 本 报告 期与 基金 发生 关联交 易的 各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
平安大 华基 金管 理有 限公 司 基金管 理人
平安银 行股 份有 限公 司 基金托 管人
平安信 托有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东
大华资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 的股 东
三亚盈 湾旅 业有 限公 司 基金管 理人 的股 东
平安大 华汇 通财 富管 理有 限公司 基金管 理人 的子 公司
平安证 券有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东的 子公 司
于本期 ，并 无与 本基 金存 在控制 关系 或其 他重 大影 响关系 的关 联方 发生 变化 的情况 。
以下关 联交 易均 在正 常业 务范围 内按 一般 商业 条款 订立。
6.4.8 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易 平安大华日增利货币 2014 年半 年度报告摘要
第 16 页 共 26 页
6.4.8.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
6.4.8.1.1 股 票交 易
本基金 本报 告期 内无 关联 方股票 交易 。
债 券交 易
本基金 本报 告期 内无 关联 方债券 交易 。
债 券回 购 交易
本基金 本报 告期 内无 关联 方债券 回购 交易 。
6.4.8.1.2 权 证交 易
本基金 本报 告期 内无 关联 方权证 交易 。
6.4.8.1.3 应 支付 关联 方的 佣金
本基金 本报 告期 末无 应付 关联方 佣金 。
6.4.8.2 关 联方 报酬
6.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2014年1月1 日至2014 年6 月30
日
上年度 可比 期间
2013年1月1 日至2013 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
1,693,535.23 -
其 中 ： 支 付 销 售 机 构 的
客户维 护费
343,443.28 -
注:1 ） 基金 管理 费按 前一 日的基 金资 产净 值 的 1.5% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下：
H=E×1 .5%/ 当年 天数
H 为每 日应 支付 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金管 理费 每日 计提,逐 日 累计至 每个 月月 末， 按月 支 付， 经 基金 管理 人与 基金 托 管人核 对一 致后 ，
由基金 托管 人于 次月 首日 起 3 个 工作 日内 从基 金财 产中一 次性 支付 给基 金管 理人。 若遇 法定 节 假
日、休 息日 等， 支付 日期 顺延。
2）本 报告 期末 本基 金未 支 付的管 理费 余 额910,032.73 元。
6.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目 本期 上年度 可比 期间 平安大华日增利货币 2014 年半 年度报告摘要
第 17 页 共 26 页
2014年1月1 日至2014 年6 月30
日
2013年1月1 日至2013 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
410,553.95 -
1）基 金托 管费 按前 一日 的 基金资 产净 值 的0.25% 的 年费率 计提 。计 算方 法如 下：
H=E×0 .25% / 当 年天 数
H 为每 日应 支付 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托管费每 日计提， 逐 日累计至每个 月月末， 按 月支付，经基 金管理人 与 基金托管人 核对一致
后，由 基金 托管 人于 次月 首日 起 3 个 工作 日内 从基 金财产 中一 次性 支付 给基 金托管 人。 若遇 法 定
节假日 、休 息日 等, 支付 日 期顺延 。
2） 本 报告 期末 基金 未支 付 的托管 费余 额220,614 元。
6.4.8.2.3 销 售服 务费
金额单 位： 人民 币元
获得销 售服 务费
各关联 方名 称
本期
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
平安大 华基 金管 理有 限公 司 1,282,981.27
合计 1,282,981.27
获得销 售服 务费
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2013 年1 月1 日至2013 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
本基金 成立 于2013 年12 月3 日 ，无 上年 度可 比期 间数据 。
6.4.8.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
本报告 期无 与关 联方 进行 银行间 同业 市场 债券 （含 回购） 的交 易。
6.4.8.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况
6.4.8.4.1 报 告期 内基 金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金的情 况
本报告 期内 基金 管理 人未 运用固 有资 金投 资本 基金 。
6.4.8.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况
除基金 管理 人之 外的 其他 关联方 于本 期期 末和 上年 度可比 期末 均未 投资 本基 金。
6.4.8.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位： 人民 币元 平安大华日增利货币 2014 年半 年度报告摘要
第 18 页 共 26 页
关联方
名称
本期
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2013 年1 月1 日至2013 年6 月30 日
期 末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期 利 息收 入
平安银行股份有限公
司
263,317,918.15 1,313,123.62 - -
平安银行股份有限公
司
23,317,918.15 213,351.34
平安银行股份有限公
司
240,000,000.00 1,099,772.28
本基金 本报 告期 末由 关联 方平安 银行 股份 有限 公司 保管的 银行 存款 余 额263,317,918.15 ， 分 别为
活期存 款余 额23,317,918.15 元 ，定 期存 款240,000,000 元。
6.4.8.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
本报告 期内 无在 承销 期内 参与关 联方 承销 证券 的情 况。
6.4.8.7 其 他关 联交 易事 项的 说明
本报告 期内 无其 他关 联交 易事项 。
6.4.9 期 末（ 2014 年 6 月30 日 ）本 基金持有 的流 通受限 证券
6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
本报告 期末 无流 通受 限证 券。
6.4.9.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
期末未 持有 暂时 停牌 的流 通受限 股票 。
6.4.9.3.1 银 行间 市场 债券 正回 购
金额单 位： 人民 币元
债券代
码
债券名 称 回购到 期日 期末估 值单 价 数量（ 张） 期末估 值总 额
100236 10 国开36 2014 年 7 月 1
日
100.15 1,200,000 120,174,771.04
130242 13 国开42 2014 年 7 月 1
日
101.12 800,000 80,897,814.80
090205 09 国开05 2014 年 7 月 7
日
100.12 500,000 50,058,801.12
130213 13 国开13 2014 年 7 月 2
日
99.33 600,000 59,600,482.11
130250 13 国开50 2014 年 7 月 7
日
101.17 500,000 50,586,709.42
合计
3,600,000 361,318,578.49
注：期 末估 值总 额= 期末 估 值单价 （保 留小 数点 后无 限位）X 数 量。 平安大华日增利货币 2014 年半 年度报告摘要
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6.4.9.3.2 交 易所 市场 债券 正回 购
截至本 报告 期 末 2012 年 6 月 30 日 止， 本基 金未 从事 证券交 易所 债券 正回 购交 易，无 质押 债
券。
6.4.10 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项
6.4.14.1 承诺 事项
截至资 产负 债表 日 ， 本基 金无需 要说 明的 承诺 事项 。
6.4.14.2 其他 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。
6.4.14.3 财务 报表 的批 准
本财务 报表 已 于2014 年8 月22 日经 本基 金的 基金 管 理人批 准。
§7 投资组 合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额 单位:人 民币 元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 固定收 益投 资 1,493,311,483.68 27.45
其中： 债券 1,493,311,483.68 27.45
资产 支持 证券 - -
2 买入返 售 金 融资 产 1,822,390,949.09 33.50
其中： 买断 式回 购的 买入 返售 金 融资 产 - -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 2,066,612,918.15 37.99
4 其他各项 资产 57,114,364.98 1.05
5 合计 5,439,429,715.90 100.00
7.2 债券回购融资情况
金 额单 位: 人 民币 元
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 1.77
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额 占基金 资产 净值 的比 例 （ ％）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 359,398,940.90 7.08
其中： 买断 式回 购融 资 - - 平安大华日增利货币 2014 年半 年度报告摘要
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债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
本基金 本报 告期 内无 债券 正回购 的资 金余 额超 过基 金资产 净 值20% 。
7.3 基金投资组合平均剩 余期限
7.3.1 投 资组 合平 均剩余 期限 基本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限
93
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 115
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 2
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 180 天情况 说明
本基金 本报 告期 内无 投资 组合平 均剩 余期 限超 过 180 天。
7.3.2 期 末投 资组 合平均 剩余 期限分 布比 例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净
值的比 例（% ）
各期限 负债 占基 金资 产净
值的比 例（% ）
1 30 天 以内 30.43 7.08
其中：剩余存续期超过 397
天的浮 动利 率债
- -
2 30 天( 含) —60 天 10.23 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮 动利 率债
1.17 -
3 60 天( 含) —90 天 47.31 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮 动利 率债
10.28 -
4 90 天( 含) —180 天 2.76 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮 动利 率债
- -
5 180 天( 含) —397 天 （含 ） 15.38 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮 动利 率债
- -
合计 106.12 7.08
7.4 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金 额单 位： 人民 币 元 平安大华日增利货币 2014 年半 年度报告摘要
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序号 债券品 种 摊余成 本 占基金 资产 净值 比例
（％）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 581,763,183.69 11.46
其中： 政策 性金 融债 581,763,183.69 11.46
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 911,548,299.99 17.95
6 中期票 据 - -
7 其他 - -
8 合计 1,493,311,483.68 29.41
9 剩余存 续期 超 过 397 天的 浮动利 率债 券 581,763,183.69 11.46
7.5 期末按摊余成本占基 金资产净值比例大 小 排序的前十名债 券投资明
细
金 额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 100236 10 国开 36 3,200,000 320,466,056.11 6.31
2 130242 13 国开 42 800,000 80,897,814.80 1.59
3 130213 13 国开 13 600,000 59,600,482.11 1.17
4 130250 13 国开 50 500,000 50,586,709.42 1.00
5 090205 09 国开 05 500,000 50,058,801.12 0.99
6 041464035 14 湘电CP001 500,000 50,009,348.85 0.98
7 041451009 14 群升CP001 500,000 50,006,344.61 0.98
8 041454036 14 亚 洲浆
CP001
500,000 50,000,385.87 0.98
9 041455001 14 鲁 焦化
CP001
400,000 40,292,910.65 0.79
10 041359065 13 富 春江
CP001
400,000 40,223,973.38 0.79
7.6 “影子定价”与“摊 余成本法”确定的 基金资产净值的偏 离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间的 次数 -
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.2324%
报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.0206% 平安大华日增利货币 2014 年半 年度报告摘要
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报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.1072%
7.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小 排序的前十名资 产支持证
券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 投资组合报告附注
7.8.1
本基金 目前 投资 工具 的估 值方法 如下 ：
（1 ） 基 金持 有的 债券 （ 包 括票据 ） 购 买时 采用 实际 支付价 款 （ 包含 交易 费用 ） 确定 初始 成本， 按
实际利 率计 算其 摊余 成本 及各期 利息 收入 ，每 日计 提收益 ；
（2 ） 基金 持有 的回 购以 成 本列示 ， 按实 际利 率在 实 际持有 期间 内逐 日计 提利 息； 合同 利率 与实 际
利率差 异较 小的 ，也 可采 用合同 利率 计算 确定 利息 收入；
（3 ） 基金 持有 的银 行存 款 以成本 列示 ，按 实际 协议 利率逐 日计 提利 息。
如有确凿证据 表明按上 述 方法进行估值 不能客观 反 映其公允价值 的，基金 管 理人可根据 具体情况
与基金 托管 人商 定后 ，按 最能反 映公 允价 值的 方法 估值。
如有新 增事 项， 按国 家最 新规定 估值 。
7.8.2
本基金 本报 告期 内未 持有 剩余期 限小 于 397 天 但剩 余存续 期超 过 397 天 的浮 动利率 债券 。
7.8.3
基金投资的前 十名证券 的 发行主体本期 没有出现 被 监管部门立案 调查，或 在 报告编制日 前一年内
受到公 开谴 责、 处罚 的情 形。
7.8.4 期 末其 他各 项资产 构成
单位 ：人 民币 元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 5,301,391.61
3 应收利 息 24,551,528.59
4 应收申 购款 27,261,444.78
5 其他应 收款 - 平安大华日增利货币 2014 年半 年度报告摘要
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6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 57,114,364.98
7.8.5 投 资组 合报告 附注 的其 他文字 描述 部分
本报告 期投 资组 合报 告附 注中无 其他 文字 描述 部分 。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份 额单 位： 份
持有人 户
数( 户)
户均持 有
的基金 份
额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额 占总份 额比 例
137,441 36,940.35 2,037,786,641.49 40.14% 3,039,332,626.93 59.86%
8.3 期末基金管理人的从 业人员持有本基金 的情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持
有本基 金
12,108,128.29 0.2385%
8.4 期末基金管理人的从 业人员持有本开放 式基金份额总量区 间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
>=100
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0~10
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份 平安大华日增利货币 2014 年半 年度报告摘要
第 24 页 共 26 页
基金合 同生 效日 （2013 年12 月3 日 ）基 金份 额总 额 525,531,640.49
本报告 期期 初基 金份 额总 额 167,064,291.46
本报告 期基 金总 申购 份额 7,648,657,747.20
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 2,738,602,770.24
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 5,077,119,268.42
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持 有人大会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
10.2 基金管理人 、基金托 管人的专门基金托 管部门的重大人事 变动
2014 年 2 月 28 日， 经平 安大华 基金 管理 有限 公司 股东会 审议 通过 ，罗 春风 先生、 聂丹 女 士
出任董事， 李克难 先生、 高鹏先生不 再担 任 董事， 张云平先生 出任监 事，叶 素兰女士不 再担任 监
事。
2014 年3 月4 日， 经 平安 大华基 金管 理有 限公 司职 工代表 大会 选举 ， 毛 晴峰 先生出 任职 工 监
事，支 琼女 士不 再担 任职 工监事 。
2014 年 3 月 19 日， 经平 安大华 基金 管理 有限 公司 董事会 审议 通过 ，李 克难 先生不 再担 任 总
经理， 罗春 风先 生任 代理 总经理 。
10.3 涉及基金管 理人、基 金财产、基金托管 业务的诉讼
报告期 内， 本基 金无 涉及 基金管 理人 、基 金财 产、 基金托 管业 务的 诉讼 事项 。
10.4 基金投资策 略的改变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未改 变。 平安大华日增利货币 2014 年半 年度报告摘要
第 25 页 共 26 页
10.5 为基金进行 审计的会 计师事务所情况
截止本报告 期末， 聘用安 永华明会计 师事务 所(特殊 普通合伙)为 本基金 提供审 计服务。根 据
平安集团审 计的统 一安排 ，平安大华 基金管 理有限 公司第二届 董事会 第八次 会议决议,2014 年 7
月22 日改 聘普 华永 道中 天 会计师 事务 所( 特殊 普通 合 伙)为 本基 金提 供审 计服 务 ， 本 次变 更符 合法
律法规 的要 求， 并履 行了 必要的 程序 。
10.6 管理人、托 管人及其 高级管理人员受稽 查或处罚等情况
本报告 期内 ，基 金管 理人 、基金 托管 人及 其高 级管 理人员 未受 监管 部门 稽查 或处罚 。
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
国信证券 2 - - - - -
1、本 报告 期内 本基 金租 用 证券公 司交 易单 元无 变更 情况 。
2、基 金交 易单 元的 选择 标 准如下 ：
（1 ） 研究 实力
（2 ） 业务 服务 水平
（3 ） 综合 类研 究服 务对 投 资业绩 贡献 度
（4 ） 专题 类服 务
3、 本 基金 管理 人负 责根 据 上述选 择标 准， 考察 后与 确定选 用交 易单 元的 券商 签订交 易单 元租 用协
议。
10.7.2 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金额
占当期 债券
成交总额 的比
例
成交金额
占当期 债
券回购
成交总额
成交金额
占当期 权证
成交总额 的
比例 平安大华日增利货币 2014 年半 年度报告摘要
第 26 页 共 26 页
的比例
国信证券 - - - - - -
10.8 偏离度绝对 值超 过 0.5% 的情况
本基金 本报 告期 不存 在偏 离度绝 对值 超 过0.5% 的 情 况。
§11 影响投资者决策的其 他重要信息
无。
平安大华基金管理有限公司
2014 年8 月26 日
