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泰信优质(290004)

泰信优质:2014年半年度报告摘要查看PDF公告

 
 
泰信优质生活股票型证券投资基金 
2014年半年度报告


摘要 2014 年6月30 日 基金管理人:泰信基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 送出日期:2014年 8 月26 日 泰信优质生活股票 2014年半年度报告摘要 第 2 页 共 29 页


§1 重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏, 并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以 上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2014 年 8 月 22 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。


本报告期自 2014 年1 月1日起至 6 月30 日止。 泰信优质生活股票 2014年半年度报告摘要 第 3 页 共 29 页


§2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 泰信优质生活股票 基金主代码 290004 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2006年12月15 日 基金管理人 泰信基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 1,272,199,700.13 份 基金合同存续期 不定期


2.2 基金产品说明 投资目标 分享中国经济可持续发展过程中那些最能够 满足人 们优质生活需求的上市公司的长期稳定增长,在严格 控制投资风险的基础上,谋求基金资产的长期稳定增 值。 投资策略 本基金采取“自上而下”的大类资产配置、以核心-卫 星策略为基础的优质生活行业配置和“自下而上”的 证券精选相结合的投资 策略。 业绩比较基准 75%×富时中国 A600 指数+25%×富时中国国债指数 风险收益特征 本基金为股票型基金,属于证券投资基金中的中高风 险品种,其预期风险收益水平高于混合型基金、债券 基金及货币市场基金。适合于能够承担一定股市风险, 追求资本长期增值的个人和机构投资者。


2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 泰信基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 姓名 胡囡 王永民 联系电话 021-20899098 010-66594896 信息披露负责人 电子邮箱 xxpl@ftfund.com fcid@bankofchina.com 客户服务电话


400-888-5988 95566 传真 021-20899008 010-66594942


泰信优质生活股票 2014年半年度报告摘要 第 4 页 共 29 页


2.4 信息披露方式


登载基金半年度报告正文的管理人互联网 网址 http://www.ftfund.com 基金半年度报告备置地点 上海市浦东新区浦东南路 256 号华夏银行大厦 36-37层


§3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标


































































































金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2014年 1 月1 日 - 2014年 6月 30 日) 本期已实现收益 19,442,210.89 本期利润 -77,744,949.21 加权平均基金份额本期利润 -0.0564 本期基金份额净值增长率 -6.37% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2014 年6 月30 日 ) 期末可供分配基金份额利润 -0.3742 期末基金资产净值 987,577,545.85 期末基金份额净值 0.7763 注:1、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人申购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金 的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等) ,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。








2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。





3、期末可供分配利润是指未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 5.19% 0.90% 0.55% 0.59% 4.64% 0.31% 过去三个月 4.24% 1.12% 1.04% 0.66% 3.20% 0.46% 过去六个月 -6.37% 1.37% -3.91% 0.79% -2.46% 0.58% 过去一年 -5.02% 1.37% 0.81% 0.88% -5.83% 0.49%泰信优质生活股票 2014年半年度报告摘要 过去三年 -17.26% 1.38% -20.45% 0.98% 3.19% 0.40% 自基金合同 生效日起至 今 18.95% 1.83% 24.70% 1.43% -5.75% 0.40% 注:本基金业绩比较基准为:75%×富时中国 A600 指数+25%×富时中国国债指数。


富时中国 A600 指数是富时中国指数公司编制的包含上海、深圳两个证券交易所流通市值最 大的 600 只股票并以流通股本加权的股票指数, 富时中国国债指数涵盖了在上海及深圳交易所交 易的到期日至少在一年以上的纯定息债券,是目前中国证券市场中与本基金投资范围比较适配同 时公信力较好的股票指数和债券指数。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 注:1、本基金基金合同于 2006 年12 月15 日正式生效。


2、本基金的建仓期为六个月。建仓期满,基金投资组合各项比例符合基金合同的约定:股票 资产 60%-95%,,债券资产 0%-35%,基金保留的现金以及投资于剩余期限在 1 年以内的政府债券 的比例不低于基金资产净值的 5%。 3、经泰信基金管理有限公司总办会审议决定 ,刘毅先生不再担任本基金经理职务,戴宇虹女 第 5 页 共 29 页


泰信优质生活股票 2014年半年度报告摘要 第 6 页 共 29 页


士继续管理本基金。具体详情请见 2014 年6 月21 日刊登在《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证 券时报》及本公司网站上的《泰信基金管理有限公司关于泰信优质生活股票型证券投资基金经理 变更的公告》 。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 基金管理人:泰信基金管理有限公司 注册地址:上海市浦东新区浦东南路 256 号37层 办公地址:上海市浦东新区浦东南路 256 号华夏银行大厦 36、37 层 成立日期:2003 年 5 月 23 日 法定代表人:孟凡利 总经理:葛航 电话:021-20899188 传真:021-20899008 联系人:庄严 发展沿革: 泰信基金管理有限公司(First-Trust Fund Management Co.,Ltd.)是山东省国际信托投资 有限公司(现更名为山东省国际信托有限公司)联合江苏省投资管理有限责任公司、青岛国信实 业有限公司共同发起设立的基金管理公司。公司于 2002 年 9 月 24 日经中国证券监督委员会批 准正式筹建,2003 年 5 月 8 日获准开业,是以信托投资公司为主发起人而发起设立的基金管理 公司。 公司目前下设锐懿资产管理有限公司、市场部、营销部(分华东、华北、华南三大营销中心) 、 理财顾问部、深圳分公司、北京分公司、电子商务部、客服中心、基金投资部、研究部、专户投 资部、清算会计部、集中交易部、计划财务部、信息技术部、风险管理部、监察稽核部、综合管 理部。截至 2014 年 6 月,公司有正式员工 103 人,多数具有硕士以上学历。所有人员在最近三年 内均未受到所在单位及有关管理部门的处罚。 截至 2014 年6 月,泰信基金管理有限公司旗下共有泰信天天收益货币、泰信先行策略混合、 泰信双息双利债券、泰信优质生活股票、泰信优势增长混合、泰信蓝筹精选股票、泰信债券增强泰信优质生活股票 2014年半年度报告摘要 第 7 页 共 29 页


收益、泰信发展主题股票、泰信债券周期回报、泰信中证 200 指数、泰信中小盘精选股票、泰信 保本混合、泰信中证基本面 400 指数分级、泰信现代服务业股票基金、泰信鑫益定期开放债券共 15 只开放式基金及泰信恒益高息债分级、泰信乐利分级 1号、泰信乐利 2 号、泰信乐利 3 号、泰 信量化对冲分级 1 号、泰信财富分级 6 号、泰信财富分级 7 号共7 个资产管理计划。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 任本基金的基金经理(助理)期限 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券 从业 年限 说明 戴宇虹 女士 本基金基 金经理兼 泰信现代 服务业股 票基金经 理 2012年3月1 日 - 7 年 金融学硕士。具有基金从业资 格。曾先后任职于国药控股有 限公司、群益证券股份有限公 司。 2008 年10 月加入泰信基金 管理有限公司,先后担任研究 部高级研究、泰信发展主题股 票基金经理助理。自 2013 年 2 月 7 日起任泰信现代服务业股 票基金经理。 刘毅先生 基金投资 部副总监 兼投资副 总监兼首 席策略分 析师、本 基金基金 经理兼泰 信发展主 题股票基 金经理 2012年12月28 日 2014 年 6 月 21 日 11 年 管理学博士,具有基金从业资 格。曾任中国建设银行程序员、 业务经理;天安保险资产管理 总部投资经理;2008 年加入泰 信基金管理有限公司,曾先后 担任理财顾问部投资经理、蓝 筹精选基金经理助理。自 2011 年6月9日至2012年12月28 日但任泰信中证 200 指数基金 经理;自 2010 年12 月 15 日至 2014年6月21日担任泰信发展 主题股票基金经理,并担任基 金投资部副总监兼投资副总 监、 首席策略分析师。 已于2014 年 6 月30 日离职。 注:1、以上日期均是指公司公告的日期。





2、证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。 3、经泰信基金管理有限公司总办会审议决定 ,刘毅先生不再担任本基金经理职务,戴宇虹女 士继续管理本基金。具体详情请见 2014 年 6 月 21 日刊登在《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证 券时报》及本公司网站上的《泰信基金管理有限公司关于泰信优质生活股票型证券投资基金经理 变更的公告》 。 泰信优质生活股票 2014年半年度报告摘要 第 8 页 共 29 页


4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵循《证券投资基金法》 、 《证券投资基金运作管理办法》 、 《泰 信优质生活股票型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽 责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产。本基金管理人在严格控制风险的基础 上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为,本基金的投资运作符 合有关法规和基金合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 公司公平交易制度适用于所有投资品种,以及所有投资管理活动,涵盖授权、研究分析、投 资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动各环节,从研究、投资、交易合规性监控,发现可 疑交易立即报告,并由风险管理部负责对公平交易情况进行定期和不定期评估。 公司所有研究成果对公司所管理的所有产品公平开放,投资经理严格遵守公平、公正、独立 的原则下达投资指令,所有投资指令在集中交易室集中执行,投资交易过程公平公正,投资交易 监控贯穿于整个投资过程。 本报告期内,投资交易监控与价差分析未发现基金之间存在利益输送行为,公平交易制度整 体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易,严格禁止可能导致不公平交易和利益输 送的同日反向交易。本报告期内,本基金参与的交易所公开竞价同日反向交易,未出现成交较少 的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况,亦无其他异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2014 年上半年 A 股市场呈现窄幅震荡的走势,上证综指在 2000-2200 点区间运行,回顾上半 年市场行情,政策博弈和资金博弈成为影响市场最为关键的因素。年初市场对经济的悲观预期随 着政府一系列稳增长政策的出台得以修正,同时流动性的变化影响市场对风险的偏好,以创业板 为代表的中小市值板块呈现出明显的波段性投资机会,符合经济转型方向的信息安全、医疗服务、 新能源汽车、移动互联网等为代表的成长板块以及有政策支持的区域规划和国企改革等主题投资泰信优质生活股票 2014年半年度报告摘要 第 9 页 共 29 页


机会成为市场的投资热点。本基金上半年保持中性的仓位,重点投资医疗服务、电子、传媒、消 费等行业,由于我们对市场热点把握不够,以及没有及时兑现盈利,导致上半年业绩不佳。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末,本基金单位净值为 0.7763 元,基金净值增长率为-6.37%,同期业绩比较基 准增长率为-3.91%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望 14 年下半年,我们认为市场仍将呈现震荡的走势,难以有趋势性的投资机会,政策稳增 长红利持续释放,宏观经济有所企稳,流动性适度宽松,考虑政府在稳增长和转型之间的平衡, 我们认为宏观经济复苏会有反复,但政府改革的步伐正在加快,因此我们认为市场存在结构性的 投资机会。我们总体上将维持中性灵活的仓位,强调自上而下和自下而上相结合,注重公司业绩 的成长性、可靠性和持续性。我们将重点投资医药生物、TMT、消费等行业,也重点关注新能源汽 车、国企改革、国防军工、并购重组等投资机会。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 1、泰信基金管理有限公司估值程序等事项的说明 委员会主席 韩波先生,本科学历。曾任职于山东省国际信托投资公司计财部、山东省国际信托投资公司 上海证券部、鲁信香港投资有限公司。2002 年加入泰信基金管理公司,现任公司副总经理。 委员会成员: 唐国培先生,硕士。2002 年加入泰信基金管理有限公司,现任公司风险管理部总监。 蔡海成先生,硕士。2013 年加入泰信基金管理有限公司,现任公司清算会计部总监。 朱志权先生,学士。2008 年6 月加入泰信基金管理有限公司,现任基金投资部总监兼投资总 监,泰信先行策略、泰信优势增长基金基金经理。 梁剑先生,硕士。2004年7 月加入泰信基金管理有限公司,曾任泰信先行策略混合基金经理。 现任研究部副总监兼研究副总监。 2、本基金基金经理不参与本基金估值。 3、参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 泰信优质生活股票 2014年半年度报告摘要 第 10 页 共 29 页


4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 1、基金合同关于利润分配的约定: (1)基金收益分配采用现金方式,投资者可选择将获取的现金红利自动转为基金份额进行再 投资; 基金份额持有人事先未做出选择的,默认的分红方式为现金红利; (2)每一基金份额享有同等分配权; (3)基金当期收益先弥补前期亏损后,方可进行当期收益分配; (4)基金收益分配后每份基金份额的净值不能低于面值; (5)如果基金当期出现亏损,则不进行收益分配; (6)在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年至少 1 次; (7)全年基金收益分配比例不得低于年度基金已实现净收益的 50%。基金合同生效不满三个 月, 收益可不分配; (8)法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。 2、本报告期利润分配情况的说明: 本报告期本基金未进行利润分配。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称“本托管人” )在对泰信优质生活股票型证券投 资基金(以下称“本基金” )的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、 基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行 了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等 情况的说明 本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议 的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购 赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金 份额持有人利益的行为。 泰信优质生活股票 2014年半年度报告摘要 第 11 页 共 29 页


5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、 准确和完整发表意 见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的“金 融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内) 、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 §6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:泰信优质生活股票型证券投资基金 报告截止日: 2014 年6月 30 日 单位:人民币元 资 产 本期末 2014年6 月30 日 上年度末 2013年12月 31 日 资 产: 银行存款 90,115,113.84 86,146,501.82 结算备付金 472,355.07 4,243,136.92 存出保证金 486,903.65 570,725.09 交易性金融资产 720,623,416.29 1,025,856,211.93 其中:股票投资 720,623,416.29 1,025,856,211.93 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 -- 买入返售金融资产 - 128,000,192.00 应收证券清算款 180,033,778.16 23,967,843.88 应收利息 42,076.02 56,725.83 应收股利 -- 应收申购款 3,571.19 68,522.39 递延所得税资产 -- 其他资产 -- 资产总计 991,777,214.22 1,268,909,859.86 负债和所有者权益 本期末 2014年6 月30 日 上年度末 2013年12月 31 日 负 债: 短期借款 -- 交易性金融负债 -- 衍生金融负债 -- 卖出回购金融资产款 --泰信优质生活股票 2014年半年度报告摘要 第 12 页 共 29 页


应付证券清算款 - 32,693,654.76 应付赎回款 441,188.97 337,227.40 应付管理人报酬 1,184,566.35 1,559,337.40 应付托管费 197,427.70 259,889.56 应付销售服务费 -- 应付交易费用 1,173,626.31 1,630,442.93 应交税费 -- 应付利息 -- 应付利润 -- 递延所得税负债 -- 其他负债 1,202,859.04 1,404,598.22 负债合计 4,199,668.37 37,885,150.27 所有者权益: 实收基金 1,272,199,700.13 1,484,686,009.63 未分配利润 -284,622,154.28 -253,661,300.04 所有者权益合计 987,577,545.85 1,231,024,709.59 负债和所有者权益总计 991,777,214.22 1,268,909,859.86 注:报告截止日 2014 年 6 月 30 日,基金份额净值 0.7763 元,基金份额总额 1,272,199,700.13 份。


6.2 利润表 会计主体:泰信优质生活股票型证券投资基金 本报告期: 2014年 1月1 日至2014年 6 月30 日


单位:人民币元 项 目 本期 2014年1月1日至2014年6 月30日 上年度可比期间 2013 年1 月1 日至 2013 年6月30日 一、收入 -64,277,399.97 182,869,037.68 1.利息收入 1,027,857.42 1,488,282.25 其中:存款利息收入 688,399.23 582,025.73 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 339,458.19 906,256.52 其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以“-”填列) 31,744,302.20 113,916,919.28 其中:股票投资收益 28,231,691.13 106,139,826.18 基金投资收益 - - 债券投资收益 - - 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - -泰信优质生活股票 2014年半年度报告摘要 第 13 页 共 29 页


股利收益 3,512,611.07 7,777,093.10 3.公允价值变动收益(损失以“-”号填 列) -97,187,160.10 67,276,150.32 4. 汇兑收益 (损失以“-”号填列) -- 5.其他收入(损失以“-”号填列) 137,600.51 187,685.83 减:二、费用 13,467,549.24 15,927,087.88 1.管理人报酬 8,069,300.75 8,954,536.27 2.托管费 1,344,883.39 1,492,422.78 3.销售服务费 -- 4.交易费用 3,840,212.88 5,265,030.05 5.利息支出 -- 其中:卖出回购金融资产支出 -- 6.其他费用 213,152.22 215,098.78 三、利润总额(亏损总额以“-”号填 列) -77,744,949.21 166,941,949.80 减:所得税费用 -- 四、净利润(净亏损以“-”号填列) -77,744,949.21 166,941,949.80


6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:泰信优质生活股票型证券投资基金 本报告期:2014 年1 月1日 至 2014年 6 月30 日 单位:人民币元 本期 2014 年1 月1 日至 2014 年 6 月30 日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 1,484,686,009.63 -253,661,300.04 1,231,024,709.59 二、 本期经营活动产生的 基金净值变动数 (本期净 利润) - -77,744,949.21 -77,744,949.21 三、 本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号填 列) -212,486,309.50 46,784,094.97 -165,702,214.53 其中:1.基金申购款 19,931,758.78 -4,046,381.93 15,885,376.85 2.基金赎回款 -232,418,068.28 50,830,476.90 -181,587,591.38 四、 本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金 净值变动(净值减少以 ---泰信优质生活股票 2014年半年度报告摘要 第 14 页 共 29 页


“-”号填列) 五、期末所有者权益(基 金净值) 1,272,199,700.13 -284,622,154.28 987,577,545.85 上年度可比期间 2013 年1 月1 日至 2013 年 6 月30 日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 1,626,107,911.01 -471,717,434.71 1,154,390,476.30 二、 本期经营活动产生的 基金净值变动数 (本期净 利润) - 166,941,949.80 166,941,949.80 三、 本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号填 列) -144,998,697.50 34,111,724.50 -110,886,973.00 其中:1.基金申购款 168,225,914.23 -38,927,019.51 129,298,894.72 2.基金赎回款 -313,224,611.73 73,038,744.01 -240,185,867.72 四、 本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金 净值变动(净值减少以 “-”号填列) --- 五、期末所有者权益(基 金净值) 1,481,109,213.51 -270,663,760.41 1,210,445,453.10


报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署: ______葛航______














______韩波______














_ _ __ 蔡海成____ 基金管理人负责人














主管会计工作负责人














会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 泰信优质生活股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下 简称“中国证监会”)证监基金字[2006]第 229 号 《关于同意泰信优质生活股票型证券投资基金设 立的批复》核准,由泰信基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《泰信优 质生活股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定, 首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 1,591,255,543.43 元, 业经普华永道中天会计师泰信优质生活股票 2014年半年度报告摘要 第 15 页 共 29 页


事务所有限公司普华永道中天验字(2006)第 191号验资报告予以验证。经向中国证监会备案, 《泰 信优质生活股票型证券投资基金基金合同》于 2006 年12月15 日正式生效,基金合同生效日的基 金份额总额为 1,591,662,103.09 份基金份额,其中认购资金利息折合 406,559.66 份基金份额。 本基金的基金管理人为泰信基金管理有限公司,基金托管人为中国银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《泰信优质生活股票型证券投资基金基金合同》 的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市的各 类股票、债券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金组合投资的范围为:股票资 产 60%-95%,债券资产 0%-35%,基金保留的现金以及投资于剩余期限在 1 年以内的政府债券的比 例不低于基金资产净值的 5%。本基金的业绩比较基准为:75%X 富时中国 A 600 指数(原新华富时 A600 指数)+25%X 富时中国国债指数(原新华富时国债指数)。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年2 月15日颁布的《企业会计准则-基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下 合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3 号<年度报告 和半年度报告>》 、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《泰信优 质生活股票型证券投资基金基金合同》和中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作 编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2014 年半年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金 2014 年 6 月30 日的财务状况以及 2014 年上半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 重要会计政策和会计估计 本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 泰信优质生活股票 2014年半年度报告摘要 第 16 页 共 29 页


本基金在本报告期间无需说明的会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通 知》 、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2012]85 号《关于实施上市 公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税 项列示如下: (1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。基金买卖股票、债券的 差价收入不予征收营业税。 (2)对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收 入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入,由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的 个人所得税。自 2013 年1 月1 日起,对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在 1 个月 以内(含1 个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年(含1 年)的,暂减按 50%计入应纳税所得额;持股期限超过 1 年的,暂减按 25%计入应纳税所得额。对 基金持有的上市公司限售股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间 自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统 一适用 20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。 6.4.7 关联方关系 6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本基金新增上海锐懿资产管理有限公司为关联方。 6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 泰信基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金销售机构 山东省国际信托有限公司(“山东国托”) 基金管理人的股东 江苏省投资管理有限责任公司 基金管理人的股东 青岛国信实业有限公司 基金管理人的股东 上海锐懿资产管理有限公司 基金管理人的子公司 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。


6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 泰信优质生活股票 2014年半年度报告摘要 第 17 页 共 29 页


6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 股票交易 本期末及上年度可比期间本基金未通过关联方交易单元进行股票交易。 债券交易 本期及上年度可比期间本基金未通过关联方交易单元进行债券交易。 债券回购交易 本期及上年度可比期间本基金未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 权证交易 本期及上年度可比期间本基金未通过关联方交易单元进行权证交易。 应支付关联方的佣金


本报告期及上年度可比期间本基金无应支付关联方佣金。 6.4.8.2 关联方报酬 6.4.8.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2014年1月1日至2014年6月 30 日 上年度可比期间 2013年1月1 日至2013年6 月30 日 当期发生的基金应支付 的管理费 8,069,300.75 8,954,536.27 其中: 支付销售机构的客 户维护费 - 1,076,213.28 注:支付基金管理人泰信基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.5%的年费率计 提, 逐日累计至每月月底, 按月支付。 其计算公式为: 日管理人报酬=前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。 6.4.8.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2014年1月1日至2014年6月 30 日 上年度可比期间 2013年1月1 日至2013年6 月30 日 当期发生的基金应支付 的托管费 1,344,883.39 1,492,422.78 注:支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提,逐日累计至 每月月底,按月支付。其计算公式为: 日托管费=前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。 泰信优质生活股票 2014年半年度报告摘要 第 18 页 共 29 页


6.4.8.2.3 销售服务费 本报告期及上年度本基金未发生销售服务费用。 6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本期末及上年度可比期间本基金与关联方未发生银行间同业市场债券(含回购)的交易。 6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。 6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本期末及上年度末除基金管理人以外的其他关联方未投资本基金。 6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 本期 2014年1月1日至2014年6月30日 上年度可比期间 2013年1月1 日至2013年6 月30 日 关联方 名称 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行 90,115,113.84 667,237.58 81,439,957.80 533,255.92 注:本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管,按银行同业利率计息。 6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本报告期末及上年度可比期间本基金未在承销期内持有关联方承销的证券。 6.4.8.7 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期无需作说明的其他关联交易事项。 6.4.9 期末( 2014年6月30日 )本基金持有的流通受限证券 6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 报告期末本基金未持有因认购新发/增发而流通受限的证券。 6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位:人民币元 股票代 码 股票 名称 停牌日期 停牌 原因 期末 估值单 价 复牌 日期 复牌 开盘 单价 数量(股) 期末 成本总额 期末估值总额 备 注 600757 长江 传媒 2014年6月 16 日 临时 停牌 8.85 - - 1,399,92111,591,987.1312,389,300.85 - 000547 闽福 2014年4月 临时 5.97 - - 1,854,78310,914,649.5311,073,054.51 -泰信优质生活股票 2014年半年度报告摘要 第 19 页 共 29 页


发A 16 日 停牌


6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 本报告期末本基金未持有银行间市场债券正回购作为抵押的债券。 6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 本报告期末本基金未持有交易所市场债券正回购作为抵押的债券。 6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无其他需要说明有助于理解和分析会计报表事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 720,623,416.29 72.66 其中:股票 720,623,416.29 72.66 2 固定收益投资 - - 其中:债券 - -








资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 90,587,468.91 9.13 7 其他各项资产 180,566,329.02 18.21 8 合计 991,777,214.22 100.00


7.2 期末按行业分类的股票投资组合


金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - -泰信优质生活股票 2014年半年度报告摘要 第 20 页 共 29 页


B 采矿业 - - C 制造业 544,467,812.47 55.13 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 -- E 建筑业 - - F 批发和零售业 15,093,750.00 1.53 G 交通运输、仓储和邮政业 16,910,586.64 1.71 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 131,761,966.33 13.34 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 12,389,300.85 1.25 S 综合 - - 合计 720,623,416.29 72.97


7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明 细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 300115 长盈精密 3,050,000 67,161,000.00 6.80 2 300016 北陆药业 3,499,733 43,536,678.52 4.41 3 601222 林洋电子 1,800,000 40,662,000.00 4.12 4 300030 阳普医疗 3,179,776 39,588,211.20 4.01 5 600584 长电科技 4,379,949 38,674,949.67 3.92 6 300226 上海钢联 950,247 35,387,198.28 3.58泰信优质生活股票 2014年半年度报告摘要 第 21 页 共 29 页


7 002152 广电运通 2,024,688 34,500,683.52 3.49 8 600571 信雅达 1,679,662 32,736,612.38 3.31 9 603000 人民网 819,552 32,118,242.88 3.25 10 300049 福瑞股份 1,099,812 31,674,585.60 3.21


7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值 比例(%) 1 002008 大族激光 55,322,051.57 4.49 2 300226 上海钢联 42,903,693.14 3.49 3 002214 大立科技 41,433,875.64 3.37 4 002535 林州重机 40,527,978.22 3.29 5 002184 海得控制 39,120,574.14 3.18 6 300016 北陆药业 38,588,411.09 3.13 7 600584 长电科技 38,308,575.71 3.11 8 601222 林洋电子 37,174,371.63 3.02 9 300049 福瑞股份 36,231,076.32 2.94 10 300090 盛运股份 35,419,537.06 2.88 11 300030 阳普医疗 34,909,253.18 2.84 12 600330 天通股份 33,483,539.38 2.72 13 603000 人民网 32,945,746.66 2.68 14 002152 广电运通 32,640,339.42 2.65 15 600571 信雅达 30,005,538.41 2.44 16 002475 立讯精密 28,551,820.76 2.32 17 002514 宝馨科技 28,074,597.83 2.28 18 600175 美都控股 25,429,891.17 2.07 19 002638 勤上光电 24,766,499.70 2.01 20 600522 中天科技 24,392,525.51 1.98 注:本项的“买入金额”均按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费 用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 泰信优质生活股票 2014年半年度报告摘要 第 22 页 共 29 页


序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值 比例(%) 1 002653 海思科 63,495,119.27 5.16 2 600180 瑞茂通 49,097,044.47 3.99 3 600572 康恩贝 44,422,572.88 3.61 4 600597 光明乳业 43,843,650.00 3.56 5 300090 盛运股份 42,790,288.01 3.48 6 002214 大立科技 42,759,272.84 3.47 7 600703 三安光电 42,615,359.53 3.46 8 002008 大族激光 39,206,052.17 3.18 9 002064 华峰氨纶 39,161,744.11 3.18 10 300070 碧水源 37,779,014.28 3.07 11 600649 城投控股 36,099,504.45 2.93 12 002429 兆驰股份 35,973,437.09 2.92 13 300149 量子高科 35,484,017.72 2.88 14 000581 威孚高科 33,143,996.02 2.69 15 000651 格力电器 33,062,656.70 2.69 16 002535 林州重机 31,639,662.31 2.57 17 002019 鑫富药业 29,174,550.54 2.37 18 600887 伊利股份 28,929,204.13 2.35 19 601117 中国化学 28,750,750.41 2.34 20 600261 阳光照明 27,449,259.05 2.23 21 002514 宝馨科技 26,807,865.64 2.18 22 600872 中炬高新 26,212,653.46 2.13 23 300074 华平股份 25,846,607.18 2.10 24 002550 千红制药 25,820,556.34 2.10 注:本项 “卖出金额”均按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 1,122,237,764.12 卖出股票收入(成交)总额 1,358,515,090.79 注:本项“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填 列,不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 泰信优质生活股票 2014年半年度报告摘要 第 23 页 共 29 页


7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明 细 本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证 券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属 投资明细? 报告期末本基金未投资贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明 细


本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 截至报告期末本基金未投资股指期货。 7.10.2本基金投资股指期货的投资政策 截至报告期末本基金未投资股指期货。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1本期国债期货投资政策 截至报告期末本基金未投资国债期货。 7.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 截至报告期末本基金未投资国债期货。 泰信优质生活股票 2014年半年度报告摘要 第 24 页 共 29 页


7.11.3本期国债期货投资评价 截至报告期末本基金未投资国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1


报告期内本基金投资的前十名证券的其他发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制 日前一年内受到公开谴责、处罚的。 7.12.2


本报告期内基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的股票备选库。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 486,903.65 2 应收证券清算款 180,033,778.16 3 应收股利 - 4 应收利息 42,076.02 5 应收申购款 3,571.19 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 180,566,329.02


7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 报告期末本基金前十名股票中不存在流通受限情况。 7.12.6 本报告涉及合计数相关比例的,均以合计数除以相关数据计算,而不是对不同比例进行合 计。 泰信优质生活股票 2014年半年度报告摘要 第 25 页 共 29 页


§8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有人户数 (户) 户均持有的 基金份额 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 57,394 22,166.07 7,024,053.60 0.55% 1,265,175,646.53 99.45%


8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 持有本基金 49,965.77 0.0039%


8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、 基金投资和研究部 门负责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开放式基金 0 注:基金份额总量的数量区间为 0、0 至 10 万份(含) 、10 万份至 50 万份(含) 、50 万份至 100 万份(含) 、100 万份以上。 §9 开放式基金份额变动 单位:份 基金合同生效日( 2006 年 12 月 15 日 )基金份额总额 1,591,662,103.09 本报告期期初基金份额总额 1,484,686,009.63 本报告期基金总申购份额 19,931,758.78 减:本报告期基金总赎回份额 232,418,068.28 本报告期基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列) - 本报告期期末基金份额总额 1,272,199,700.13泰信优质生活股票 2014年半年度报告摘要 第 26 页 共 29 页


注:总申购份额含红利再投、转换入份额;总赎回份额含转换出份额。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内无基金份额持有人大会决议。








10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、2014 年2月 14 日中国银行股份有限公司公告,自 2014 年2 月13 日起,陈四清先生担任 本行行长。 2、经泰信基金管理有限公司第四届董事会 2013年第三次(通讯)会议审议通过,王小林先 生担任董事长职务。具体详情参见 2014 年 4 月 9 日刊登在《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证 券时报》 、 《证券日报》上的《泰信基金管理有限公司关于基金行业高级管理人员变更的公告》 , 公告同日起公司总经理葛航先生不再代任董事长职务。 3、经泰信基金管理有限公司总办会审议决定 ,刘毅先生不再担任本基金经理职务,戴宇虹 女士继续管理本基金。 具体详情请见 2014 年6 月21 日刊登在 《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证 券时报》及本公司网站上的《泰信基金管理有限公司关于泰信优质生活股票型证券投资基金经理 变更的公告》 。 本公司上述人事变动已按相关规定向监管机构进行备案。





10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。





10.4 基金投资策略的改变 报告期内基金投资策略未发生改变。





10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内,本基金未改聘会计师事务所,仍为普华永道中天会计师事务所有限公司。





泰信优质生活股票 2014年半年度报告摘要 第 27 页 共 29 页


10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内,本基金管理人、托管人及其高级管理人员未受到监管部门的稽查或处罚。





10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况


10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 数量 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 备注 国金证券 2 889,580,693.40 35.86% 787,191.64 35.89% - 海通证券 2 343,218,537.01 13.84% 303,713.86 13.85% - 中信建投 2 311,094,523.83 12.54% 283,220.40 12.91% - 中信证券 2 303,677,580.36 12.24% 276,467.51 12.60% - 中国建银投 资证券 2 159,044,100.87 6.41% 140,737.98 6.42% - 安信证券 1 157,020,383.76 6.33% 142,950.65 6.52% - 广发证券 2 128,247,090.42 5.17% 87,836.75 4.00% - 申银万国 1 97,307,838.83 3.92% 88,587.71 4.04% - 中银国际 2 67,422,659.36 2.72% 61,380.77 2.80% - 招商证券 1 24,139,447.07 0.97% 21,360.91 0.97% - 华宝证券 1 - - - - - 国联证券 1 - - - - - 东方证券 1 - - - - - 长江证券 1 - - - - - 华泰联合证 券 1 - - - - - 国泰君安 1 - - - - - 中航证券 1 - - - - - 西南证券 1 - - - - - 国信证券 1 - - - - - 上海证券 1 - - - - - 国海证券 1 - - - - - 万联证券 1 - - - - - 光大证券 1 - - - - - 方正证券 1 - - - - - 泰信优质生活股票 2014年半年度报告摘要 第 28 页 共 29 页


浙商证券 1 - - - - - 瑞银证券 1 - - - - - 广州证券 1 - - - - - 中金公司 1 - - - - - 华泰证券 1 - - - - - 注:1、根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位有关问题的通知》 (证监基金字【20 07】48 号)中关于“一家基金公司通过一家证券经营机构买卖证券的年交易佣金,不得超过其 当年所有基金买卖证券交易佣金 30%”的要求,本基金管理人在选择租用交易单元时,注重所选 证券公司的综合实力、市场声誉。对证券公司的研究能力,由公司研究人员对其提供的研究报告、 研究成果的质量进行定期评估。公司将根据内部评估报告,对席位租用情况进行总体评价,决定 是否对交易单元租用情况进行调整。


2、本基金与公司旗下在中国银行托管的泰信蓝筹精选基金、泰信增强收益基金、泰信中证 200 指数基金、泰信中小盘股票基金共用交易单元。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 券商名称 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的 比例 国金证券 - - - - - - 海通证券 - - - - - - 中信建投 - - - - - - 中信证券 - -360,000,000.00 31.86% - - 中国建银投 资证券 - - - - - - 安信证券 - -220,000,000.00 19.47% - - 广发证券 - - - - - - 申银万国 - -550,000,000.00 48.67% - - 中银国际 - - - - - - 招商证券 - - - - - - 华宝证券 - - - - - - 国联证券 - - - - - - 东方证券 - - - - - - 长江证券 - - - - - - 华泰联合证 - - - - - -泰信优质生活股票 2014年半年度报告摘要 第 29 页 共 29 页


券 国泰君安 - - - - - - 中航证券 - - - - - - 西南证券 - - - - - - 国信证券 - - - - - - 上海证券 - - - - - - 国海证券 - - - - - - 万联证券 - - - - - - 光大证券 - - - - - - 方正证券 - - - - - - 浙商证券 - - - - - - 瑞银证券 - - - - - - 广州证券 - - - - - - 中金公司 - - - - - - 华泰证券 - - - - - -


泰信基金管理有限公司 2014年8月26日