摩 根 士 丹 利华 鑫 货 币 市场 基 金
2014 年 半年 度 报 告 摘要
2014 年6 月30 日
基金管 理人： 摩根士丹利 华鑫基金管理有限 公司
基金托 管人： 交通银行股 份有限公司
送出日 期：2014 年8 月26 日
大摩货币 2014 年半年度报告摘要
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 交通 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2014 年 8 月 22 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自 2014 年 1 月 1 日起 至 6 月 30 日止 。
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§2
基金 简介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 大摩货 币
基金主 代码 163303
基金 交 易代 码 163303
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2006 年 8 月 17 日
基金 管 理人 摩根士 丹利 华鑫 基金 管理 有限公 司
基金托 管人 交通银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 292,520,978.13 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 在力争 本金 安全 和保 证资 产高流 动性 的前 提下 ， 追 求 高
于业绩 比较 基准 的收 益率 。
投资策 略 本基金 主要 为投 资人 提供 短期现 金管 理工 具， 最主 要 的
投资策 略是 ， 通 过优 化以 久 期为核 心的 资产 配置 和品 种
选择， 在保 证安 全性 和流 动性的 前提 下， 最大 限度 地提
升基金 资产 的收 益。 投资 策略分 为两 个层 次： 战略 资产
配置和 战术 资产 配置 。
战略资 产配 置： 根据 对宏 观经济 指标 、 国 家财 政与 货币
政策、 资金 供需 、利 率期 限结构 等因 素的 研究 和分 析，
预测短 期市 场利 率水 平， 从 而确定 投资 组合 的久 期和 品
种配置 。
战术资 产配 置 ： 主 要包 括 对交易 市场 、 投资 品种 、 投资
时机 、 套 利的 选择 与操 作 ， 并 根据 市场 环境 变化 ， 寻找
价值被 低估 的投 资品 种和 无风险 套利 机会 ， 努 力实 现 超
额收益 。
业绩比 较基 准 一年期 银行 定期 储蓄 存款 的税后 利率= （1- 利息税 率 ） ×
一年期 银行 定期 储蓄 存款 利率。
本基金 管理 人在 合理 的市 场化利 率基 准推 出的 情况 下，
可根据 投资 目标 、 投 资方 向和投 资策 略， 确定 变更 业绩
比较基 准， 并提 前公 告。
风险收 益特 征 本基金 属于 证券 投资 基金 中高流 动性 、低 风险 的品 种，
预期风 险和 预期 收益 都低 于债券 基金 、 混 合基 金和 股 票
基金。
大摩货币 2014 年半年度报告摘要
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2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 摩 根 士 丹 利 华 鑫 基 金 管 理 有
限公司
交通银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责
人
姓名 李锦 王涛
联系电 话 (0755) 88318883 95559
电子邮 箱 xxpl@msfunds.com.cn t_wang@bankcomm.com
客户服 务电 话
400-8888-668 95559
传真 (0755) 82990384 (021) 62701216
2.4 信 息披 露方式
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 www.msfunds.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 、基 金托 管人 处
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2014 年 1 月 1 日 - 2014 年 6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 9,232,866.48
本期利 润 9,232,866.48
本期净 值收 益率 1.8592%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2014 年 6 月 30 日 )
期末基 金资 产净 值 292,520,978.13
期末基 金份 额净 值 1.0000
注：1. 本 期已实现 收益指基 金本期利 息收入 、投资收 益、其他 收入（ 不含公允 价值变动 收益） 扣
除相关费用后 的余额， 本 期利润为本期 已实现收 益 加上本期公允 价值变动 收 益。由于货 币市场基
金采用 摊余 成本 法核 算 ， 因此 ， 公 允价 值变 动收 益 为零 ， 本 期已 实现 收益 和 本期利 润的 金额 相等 。
2.本基 金利 润分 配为 按月 结转份 额。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额 净值 收益 率 及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
收益率 ①
份额净 值
收益率标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④ 大摩货币 2014 年半年度报告摘要
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过去一 个月 0.2412% 0.0018% 0.2466% 0.0000% -0.0054% 0.0018%
过去三 个月 0.7998% 0.0050% 0.7479% 0.0000% 0.0519% 0.0050%
过去六 个月 1.8592% 0.0043% 1.4877% 0.0000% 0.3715% 0.0043%
过去一 年 3.8702% 0.0039% 3.0000% 0.0000% 0.8702% 0.0039%
过去三 年 12.3169% 0.0075% 9.4932% 0.0006% 2.8237% 0.0069%
自基金 合同
生效起 至今
27.6951% 0.0100% 22.8801% 0.0017% 4.8150% 0.0083%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
摩根士丹利华鑫基金 管理有限公司（以下简称 “ 公司” ）是一家中外合资基金管理公司，前身大摩货币 2014 年半年度报告摘要
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为经中 国证 监会 证监 基金 字[2003]33 号文 批准 设立 并于 2003 年 3 月 14 日 成 立的巨 田基 金管 理有
限公司。公司 的主要股 东 包括华鑫证券 有限责任 公 司、摩根士丹 利国际控 股 公司、深圳 市招融投
资控股 有限 公司 等国 内外 机构。
截止 2014 年 6 月 30 日， 公司旗 下共 管理 十六 只开 放式基 金， 包括 摩根 士丹 利华鑫 基础 行业 证 券
投资基 金、 摩根 士丹 利华 鑫资 源 优选 混合 型证 券投 资基金 （LOF) 、 摩根士丹 利华鑫 货币 市场 基金 、
摩根士丹利华 鑫领先优 势 股票型证券投 资基金、 摩 根士丹利华鑫 强收益债 券 型证券投资 基金、摩
根士丹利华鑫 卓越成长 股 票型证券投资 基金、摩 根 士丹利华鑫消 费领航混 合 型证券投资 基金、摩
根士丹 利华 鑫多 因子 精选 策略股 票型 证券 投资 基金 、摩根 士丹 利华 鑫深 证 300 指数 增强 型证 券投
资基金、摩根 士丹利华 鑫 主题优选股票 型证券投 资 基金、摩根士 丹利华鑫 多 元收益债券 型证券投
资基金、摩根 士丹利华 鑫 量化配置股票 型证券投 资 基金、摩根士 丹利华鑫 双 利增强债券 型证券投
资基金 、 摩 根士 丹利 华鑫 纯债 稳 定增 利 18 个 月定 期 开放债 券型 证券 投资 基金 、 摩根 士丹 利华 鑫品
质生活精选股 票型证券 投 资基金和摩根 士丹利华 鑫 进取优选股票 型证券投 资 基金。同时 ，公司还
管理着 多个 特定 客户 资产 管理投 资组 合。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （ 助 理）
期限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
李轶 基金经 理
2008 年 11
月 10 日
- 9
中 央 财 经 大 学 投 资 经 济 系 国 民
经济学 硕士 。 2005 年 7 月 加入本
公司， 从事 固定 收益 研究 ， 历任
债 券 研 究 员 、 基 金 经 理 助 理 ，
2008 年 11 月 起任 本基 金 基 金经
理， 2012 年 8 月起 任摩 根 士丹利
华 鑫 多 元 收 益 债 券 型 证 券 投 资
基金基 金经 理 ， 2013 年 6 月起任
摩 根 士 丹 利 华 鑫 纯 债 稳 定 增 利
18 个月定期开放债券型证券投
资基金 基金 经理 。
注：1 、基 金经 理的 任职 日 期为根 据本 公司 决定 确定 的聘任 日期 ；
2、基 金经 理任 职已 按规 定 在中国 证券 投资 基金 业协 会办理 完毕 基金 经理 注册 ；
3、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
报告期 内 ， 基 金管 理人 严 格按照 《 中华 人民 共和 国 证券投 资基 金法 》 、 基金 合 同及其 他相 关法
律法规 的规 定 ， 本 着诚 实 信用 、 勤 勉尽 责的 原则 管 理和运 用基 金资 产 ， 在 认 真控制 风险 的前 提下 ，大摩货币 2014 年半年度报告摘要
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为基金 份额 持有 人谋 求最 大利益 ，没 有损 害基 金份 额持有 人利 益的 行为 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
基金管理人严 格执行《 证 券投资基金管 理公司公 平 交易制度指导 意见》及 内 部相关制度和 流
程， 通 过流 程和 系统 控制 保证有 效实 现公 平交 易管 理要求 ， 并 通过 对投 资交 易行为 的监 控和 分析 ，
确保基金管理 人旗下各 投 资组合在研究 、决策、 交 易执行等各方 面均得到 公 平对待。本 报告期，
基金管 理人 严格 执行 各项 公平交 易制 度及 流程 。
经对报告期内 公司管理 所 有投资组合的 整体收益 率 差异、分投资 类别（股 票 、债券）的收 益
率差异 ， 连 续四 个季 度期 间内、 不同 时间 窗下 （ 如 日内、3 日内 、5 日 内） 不 同投资 组合 同向 交易
的交易 价差 进行 分析 ，未 发现异 常情 况。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期内，本 基金未出 现 基金管理人管 理的所有 投 资组合参与交 易所公开 竞 价同日反向交 易
成交较 少的 单边 交易 量超 过该证 券当 日成 交量 的 5% 的情况 ，基 金管 理人 未发 现异常 交易 行为 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2014 年一 季度 内需 和外 需 亦持续 疲弱 ， 内 需加 速回 落 推动 了经 济回 落速 度大 超市场 预期 ， 企
业主动去库存 压力偏大 ， 抑制后期的融 资需求。 二 季度，在资金 面稳中趋 松 、经济基本 面仍显趋
弱等因 素的 影响 下， 债券 市场迎 来上 涨行 情， 从银 行间固 定利 率国 债 10 年期与 2 年 期利 差来 看，
期限利差继续 缩窄，反 映 了市场对宏观 经济运行 的 悲观预期仍在 上升。信 用 债供给迎来 年内的小
高峰， 机构 的配 置需 求也 比较旺 盛， 各类 券种 收益 率全线 下行 。
2014 年上 半年， 本基 金基 于对宏 观经 济、 政策 形势 、 利率走 势、 信用 状况 等驱 动因素 的判 断，
结合货币市场 、债券市 场 的估值水平和 风险收益 特 征，对中高等 级短期融 资 券、协议存 款以 及回
购进行均衡资 产配置。 考 虑到持有人未 来的申购 赎 回状况，本基 金对组合 中 各类品种的 到期期限
结构做 了合 理安 排， 以保 证本基 金的 流动 性。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期本 基金 份额 净值 收益率 为 1.8592% ， 同期 业绩比 较基 准收 益率 为 1.4877% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望未 来， 随着 更多 的宽 松政策 出台 、出 口持 续复 苏，我 们预 计三 季度 经济 环比增 长势 头将大摩货币 2014 年半年度报告摘要
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进一步 增强 ，央 行的 货币 政策在 “ 保 持适 度流 动性 ” 方面会 更加 弹性 和灵 活。 虽然短 期内 实体 经济
企稳复 苏， 但房 地产 活动 持续下 行的 负面 影响 可能 会在今 年末 至 明 年逐 渐加 剧，届 时可 能再 度拖
累经济 增长 ，迫 使决 策层 出台更 多的 稳增 长措 施。 金融层 面， 宽资 金会 向宽 信用推 进， 广义 流动
性回升 的情 况下 ，货 币市 场资金 将流 向贷 款、 非标 和债券 等资 产， 银行 间资 金面或 许没 有上 半年
那么宽 松。
2014 年下 半年 ，本 基金 将 在稳健 操作 的原 则下 ，高 度重视 组合 的流 动性 管理 和安全 性管 理。
作为现金管理 工具，我 们 将始终把确保 基金资产 的 安全性和基金 收益的稳 定 性放在首位 ，继续保
持投资组合的 高流动性 ， 严格控制利率 风险和流 动 性风险，同时 继续充分 利 用市场机会 为投资人
争取长 期稳 定的 投资 回报 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
基金管理人对 旗下基金 持 有的资产按规 定以公允 价 值进行估值。 对于相关 品 种，特别是长 期
停牌股票等没 有市价的 投 资品种，基金 管理人根 据 中国证监会发 布的《关 于 进一步规范 证券投资
基金估 值业 务的 指导 意见 》的要 求进 行估 值， 具体 采用的 估值 政策 和程 序说 明如下 ：
基金管理人成 立基金估 值 委员会，委员 会由主任 委 员（基金运营 部的 分管 领 导 ）以及相关 成
员（包括基金 运营部负 责 人、基金会计 、风险管 理 部及监察稽核 部相关业 务 人员）构成 。估值委
员会的相关人 员均具有 一 定年限的专业 从业经验 ， 具有良好的专 业能力， 并 能在相关工 作中保持
独立性。 其中 基金运营 部 负责具体执行 公允价值 估 值、提供估值 建议、跟 踪 长期停牌股 票对资产
净值的影响并 就调整估 值 方法与托管行 、会计师 事 务所进行沟通 ；风险管 理 部负责设计 公允价值
估值数据模型 、计算， 并 向基金运营部 提供使用 数 据模型估值的 证券价格 ； 监察稽核部 负责与监
管机构 的沟 通、 协调 以及 检查公 允价 值估 值业 务的 合法、 合规 性。
由于基金经理 及相关投 资 研究人员对特 定投资品 种 的估值有深入 的理解， 经 估值委员会主 任
委员同意，在 需要时可 以 参加估值委员 会议并提 出 估值的建议。 估值委员 会 对特定品种 估值方法
需经委 员充 分讨 论后 确定 。
本基金管理人 参与估 值 流 程各方之间不 存在任何 重 大利益冲突， 估值过程 中 基金经理并未 参
与。报 告期 内， 本基 金管 理人未 与任 何第 三方 签订 与估值 相关 的任 何定 价服 务。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据本 基金 基金 合同 的约 定， 本 基金 采 用 1.00 元固 定份额 净值 交易 方式 ， 自 基金合 同生 效 日
起每日将实现 的基金净 收 益分配给基金 份额持有 人 ，并按月结转 到投资人 基 金账户，使 基金账面
份额净 值始 终保 持 1.00 元。 大摩货币 2014 年半年度报告摘要
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本基金 本报 告期 内向 份额 持有人 累计 进行 收益 分配 金额 为 9,232,866.48 元。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
2014 年上 半年 度， 托管 人 在摩根 士丹 利华 鑫货 币市 场基金 的托 管过 程中 ， 严 格遵守 了 《 证券
投资基 金法 》 及其 他有 关 法律法 规 、 基 金合 同 、 托 管协议 ， 尽职 尽责 地履 行 了托管 人应 尽的 义务 ，
不存在 任何 损害 基金 持有 人利益 的行 为。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
2014 年上 半年 度， 摩 根士 丹利华 鑫基 金管 理有 限公 司在摩 根士 丹利 华鑫 货币 市场基 金投 资 运
作、资产净值 的计算、 基 金收益的计算 、基金费 用 开支等问题上 ，托管人 未 发现损害基 金持有人
利益的 行为 。本 基金 本报 告期内 向份 额持 有人 分配 利润：9,232,866.48 元。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
2014 年上 半年 度， 由 摩根 士丹利 华鑫 基金 管理 有限 公司编 制并 经托 管人 复核 审查的 有关 摩 根
士丹利华鑫货 币市场基 金 的半年度报告 中财务指 标 、收益表现、 收益分配 情 况、财务会 计报告相
关内容 、投 资组 合报 告等 内容真 实、 准确 、完 整。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 摩根 士丹 利华 鑫货币 市场 基金
报告截 止日 ： 2014 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2014 年 6 月 30 日
上年度末
2013 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款 41,063,294.83 381,832,877.21
结算备 付金 45,495,000.00 7,238,095.24
存出保 证金 - -
交易性 金融 资产 79,931,676.43 99,867,718.34
其中： 股票 投资 - -
基金投 资 - -
债券投 资 79,931,676.43 99,867,718.34
资产支 持证 券投 资 - - 大摩货币 2014 年半年度报告摘要
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贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 120,000,000.00 265,250,879.48
应收证 券清 算款 5,026,930.60 10,058,742.77
应收利 息 1,705,867.07 2,372,097.38
应收股 利 - -
应收申 购款 533,275.79 5,610,441.74
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 10,109.45 -
资产总 计 293,766,154.17 772,230,852.16
负债和所有者权益
本期末
2014 年 6 月 30 日
上年度末
2013 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出 回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 - -
应付赎 回款 627,669.71 1,702,950.04
应付管 理人 报酬 82,548.76 257,901.81
应付托 管费 25,014.79 78,152.05
应付销 售服 务费 62,536.92 195,380.10
应付交 易费 用 550.00 12,351.16
应交税 费 - -
应付利 息 - -
应付利 润 351,075.41 1,712,671.56
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 95,780.45 169,000.00
负债合 计 1,245,176.04 4,128,406.72
所有者权益：
实收基 金 292,520,978.13 768,102,445.44
未分配 利润 - -
所有者 权益 合计 292,520,978.13 768,102,445.44
负债和 所有 者权 益总 计 293,766,154.17 772,230,852.16
注：报 告截 止 日 2014 年 6 月 30 日， 基金 份额 净值 1.0000 元， 基金 份额 总额 292,520,978.13 份。
6.2 利 润表
会计主 体： 摩根 士丹 利华 鑫货币 市场 基金
本报告 期： 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6
月 30 日
上年度可比期间
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6
月 30 日 大摩货币 2014 年半年度报告摘要
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一、收入 10,968,307.91 56,542,279.79
1.利息 收入 10,707,012.43 51,183,510.28
其中： 存款 利息 收入 4,763,604.18 37,399,524.32
债券利 息收 入 2,058,802.73 12,666,343.59
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 3,884,605.52 1,117,642.37
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列） 261,295.48 5,358,769.51
其中： 股票 投资 收益 - -
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 261,295.48 5,358,769.51
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 - -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “- ”
号填列 ）
- -
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ” 号 填列） - -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号 填列） - -
减： 二、费用 1,735,441.43 13,090,091.48
1．管 理人 报酬 781,381.20 3,928,085.17
2．托 管费 236,782.21 1,190,328.96
3．销 售服 务费 591,955.57 2,975,822.08
4．交 易费 用 172.45 -
5．利 息支 出 - 4,864,919.68
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 - 4,864,919.68
6．其 他费 用 125,150.00 130,935.59
三、利润总额（亏损 总额 以 “- ” 号
填列）
9,232,866.48 43,452,188.31
减：所 得税 费用 - -
四、 净利润 （净亏损以 “- ” 号填列） 9,232,866.48 43,452,188.31
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 摩根 士丹 利华 鑫货币 市场 基金
本报告 期：2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日 大摩货币 2014 年半年度报告摘要
第 12 页 共 22 页
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
768,102,445.44 - 768,102,445.44
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润）
- 9,232,866.48 9,232,866.48
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号填 列）
-475,581,467.31 - -475,581,467.31
其中：1. 基 金申 购款 365,890,003.43 - 365,890,003.43
2. 基金 赎回 款 -841,471,470.74 - -841,471,470.74
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动（净值 减少以 “- ” 号
填列）
- -9,232,866.48 -9,232,866.48
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
292,520,978.13 - 292,520,978.13
项目
上年度可比期间
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
2,580,953,489.96 - 2,580,953,489.96
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润）
- 43,452,188.31 43,452,188.31
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的 基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号填 列）
-1,221,171,188.44 - -1,221,171,188.44
其中：1. 基 金申 购款 6,152,533,725.84 - 6,152,533,725.84
2. 基金 赎回 款 -7,373,704,914.28 - -7,373,704,914.28
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动（净值 减少以 “- ” 号
填列）
- -43,452,188.31 -43,452,188.31
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
1,359,782,301.52 - 1,359,782,301.52
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报 表由下 列负 责人 签署 ： 大摩货币 2014 年半年度报告摘要
第 13 页 共 22 页
______ 于华______
______ 张力______
____ 谢先 斌____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
摩根士 丹利 华鑫 货币 市场 基金( 原 名为 巨田 货币 市场 基金 ， 以 下简 称 “ 本基 金 ”) 经中国 证券 监督
管理委 员会( 以下 简称 “ 中 国证监 会 ”) 证 监基 金字[2006] 第 120 号 《关 于同 意巨 田货币 市场 基金 募集
的批复 》 核准 ， 由 巨田 基金 管理有 限公 司( 现 已更 名为 摩根士 丹利 华鑫 基金 管理 有限公 司) 依 照 《 中
华人民 共和 国证 券投 资基 金法》 和 《 巨田 货币 市场 基金基 金合 同》( 后更 名为 《摩根 士丹 利华 鑫货
币市场 基金 基金 合同 》) 负 责公开 募集 。 本 基金 为契 约型开 放式 ， 存 续期 限不 定。 本 基金 首次 设立
募集期为 2006 年 8 月 1 日至 2006 年 8 月 11 日， 不包 括认购 资金 利息 共募 集人 民币 1,331,917,312.48
元， 业 经德 勤华 永会 计师 事务所 有限 公司 德师( 上海) 报验字(06) 第 SZ003 号验 资报告 予以 验证。经
向中国 证监 会备 案， 《巨 田 货币市 场基 金基 金合 同 》 于 2006 年 8 月 17 日 正式 生效 ， 基 金合 同生 效
日的基 金份 额总 额为 1,332,065,230.28 份 基金 份额， 其 中认购 资金 利息 折合 147,917.80 份 基金 份额。
本基金 的基 金管 理人 为摩 根士丹 利华 鑫基 金管 理有 限公司 ， 基 金托 管人 为交 通 银行股 份有 限公 司 。
根据《货币市 场基金管 理 暂行规定》和 《摩根士 丹 利华鑫货币市 场基金基 金 合同》的有关 规
定 ，本 基金 的投 资范围 为现 金、 一年 以内( 含一年) 的 银行 定期 存款 及大额 存单 、剩 余期 限在 397
天以内( 含 397 天) 的 债券 、期限 在一 年以 内( 含 一年) 的央行 票据 、期 限在 一年 以内( 含 一年) 的债 券
回购、中国证 监会以及 中 国人民银行认 可的其他 具 有良好流动性 的货币市 场 工具。本基 金的业绩
比较基 准为 一年 期银 行定 期储蓄 存款 的税 后利 率。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 颁布的 《企 业会 计准 则－ 基本准 则》 和 38
项具体 会计 准则 、 其 后颁 布的企 业会 计准 则应 用指 南、 企 业会 计准 则解 释以 及其他 相关 规定( 以下
合称“ 企业 会计 准则 ”) 、中 国证监 会颁 布的 《证 券投 资基金 信息 披露 XBRL 模板第 3 号< 年度 报告
和半年 度报告> 》 、 中国 证 券投资 基金业 协会 颁布的 《证券 投资基 金会 计核算 业务指 引》 、 《 摩根 士
丹利华 鑫货 币市 场基 金基 金合同 》 和 中国 证监 会发 布 的有关 规定 及允 许的 基金 行业实 务操 作编 制 。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基 金 2014 年 上半 年度 财 务报表 符合 企业 会计 准则 的要求 ， 真 实、 完整 地反 映 了本基 金 2014
年 6 月 30 日的 财务 状况 以 及 2014 年 上半 年度 的经 营 成果和 基金 净值 变动 情况 等有关 信息 。 大摩货币 2014 年半年度报告摘要
第 14 页 共 22 页
6.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
本基金 本报 告期 所采 用的 会计政 策、 会计 估计 与最 近一期 年度 报告 一致 。
6.4.5 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务 总 局 财 税[2002]128 号 《 关 于 开 放 式 证 券 投 资 基 金 有 关 税 收 问 题 的 通
知 》 、财 税[2008]1 号 《关于 企业 所得 税若 干优 惠政策 的通 知》 及其 他相 关财税 法规 和实 务操 作，
主要税 项列 示如 下：
(1) 以发行基金方 式募集资 金 不属于营业税 征收范围 ， 不征收营业税 。基金买 卖 债券的差价
收入不 予征 收营 业税 。
(2) 对基金从证券 市场中取 得 的收入，包括 买卖债券 的 差价收入，债 券的利息 收 入及其他收
入，暂 不征 收企 业所 得税 。
(3) 对基金 取得 的企 业债 券利 息收入 ，由 发行 债券 的企 业在向 基金 支付 利息 时代 扣代 缴 20%
的个人 所得 税。
6.4.7 关 联方 关系
6.4.7.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本基金 本报 告期 存在 控制 关系或 其他 重大 利害 关系 的关联 方未 发生 变化 。
6.4.7.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
摩根士 丹利 华鑫 基金 管理 有限公 司 基金管 理人 、基 金销 售机 构
交通银 行股 份有 限公 司(“ 交通银 行”) 基金托 管人 、基 金代 销机 构
华鑫证 券有 限责 任公 司(“ 华鑫证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可 比期 间无 通过 关联 方交 易单元 进行 的交 易。
6.4.8.1 关 联方 报酬
6.4.8.1.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目 本期 上年度 可比 期间 大摩货币 2014 年半年度报告摘要
第 15 页 共 22 页
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6
月 30 日
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
781,381.20 3,928,085.17
其 中 ： 支 付 销 售 机 构 的
客户维 护费
176,464.34 1,348,788.40
注 ： 支 付 基 金 管 理 人 摩 根 士 丹 利 华 鑫 基 金 管 理 有 限 公 司 的 管 理 人 报 酬 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值
0.33% 的 年费 率计 提， 逐日 累计至 每月 月底 ，按 月支 付。其 计算 公式 为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值× 0.33% / 当年 天数。
6.4.8.1.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6
月 30 日
上年度 可比 期间
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
236,782.21 1,190,328.96
注： 支 付基 金托 管人 交通 银行的 托管 费按 前一 日基 金资产 净 值 0.1% 的年 费率 计提， 逐日 累计 至每
月月底 ，按 月支 付。 其计 算公式 为：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 × 0.1% / 当年 天数 。
6.4.8.1.3 销 售服 务费
金额单 位： 人民 币元
获得销 售服 务费
各关联 方名 称
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
摩根士 丹利 华鑫 基金 管理 有限公 司 278,852.11
交通银 行 16,291.03
华鑫证 券 22.21
合计 295,165.35
获得销 售服 务费
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
摩根士 丹利 华鑫 基金 管理 有限公 司 658,211.20
交通银 行 74,989.87
华鑫证 券 493.62
合计 733,694.69
注：支 付基 金销售 机构 的 销售服 务费 按前一 日基 金 资产净 值 0.25% 的 年费 率 计提， 逐日 累计至 每
月月底 ，由 摩根 士丹 利华 鑫基金 管理 有限 公司 计算 并支付 给各 基金 销售 机构 。其计 算公 式为 ：
日销售 服务 费＝ 前一 日基 金资产 净值 × 0.25 % / 当 年天数 。 大摩货币 2014 年半年度报告摘要
第 16 页 共 22 页
6.4.8.2 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回 购) 交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未与 关联 方进 行银行 间同 业市 场的 债券 （含回 购） 交易 。
6.4.8.3 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.8.3.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 基金 管理 人运 用固有 资金 投资 本基 金 的 情况。
6.4.8.3.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本基金 本报 告期 末及 上年 度末无 除基 金管 理人 之外 的其他 关联 方投 资本 基金 的情况 。
6.4.8.4 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
交通银行- 活期存款 1,063,294.83 61,724.25 27,229,247.23 91,480.38
交通银行- 定期存款 40,000,000.00 2,836,344.39 - -
注：1. 本 基金 的活期 银 行 存款由 基金 托管 人交 通银 行保管 ， 按 银行 同业 利率 计息 ； 保管 于交 通银
行的定 期存 款按 约 定 利率 计息。
2. 本 基 金 用 于 证 券 交 易 结 算 的 资 金 通 过 “ 交 通 银 行 基 金 托 管 结 算 资 金 专 用 存 款 账 户 ” 转 存 于 中 国
证券登 记结 算有 限责 任公 司，按 银行 同业 利率 计息 。于 2014 年 6 月 30 日的 相关余 额在 资产 负 债
表中的 “ 结 算备 付金 ” 科目 中单独 列示(2013 年 6 月 30 日： 同)
6.4.8.5 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 在承 销期 内参 与 关联 方承 销证 券。
6.4.8.6 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 其他 关联 交易 事项。
6.4.9 期 末（ 2014 年 6 月 30 日 ）本 基金 持有的流 通受 限证券
6.4.9.1 因 认购 新发/ 增 发证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本基金 本报 告期 末未 持有 因认购 新发/ 增发 证券 而流 通受限 的证 券。
6.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
本基金 本报 告期 末未 持有 暂时停 牌等 流通 受限 的股 票。 大摩货币 2014 年半年度报告摘要
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6.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末未 持有 银行间 市场 债券 正回 购中 作为抵 押的 债券 。
6.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末未 持有 交易所 市场 债券 正回 购中 作为抵 押的 债券 。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额 单位: 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 固定收 益投 资 79,931,676.43 27.21
其中： 债券 79,931,676.43 27.21
资产 支持 证券 - -
2 买入返 售金 融资 产 120,000,000.00 40.85
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 86,558,294.83 29.47
4 其他各 项资 产 7,276,182.91 2.48
5 合计 293,766,154.17 100.00
7.2 债 券回 购融资 情况
本基金 本报 告期 内不 存在 债券回 购融 资。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
本基金 本报 告期 内不 存在 债券正 回购 的资 金余 额超 过基金 资产 净值 的 20 ％ 的 情况。
7.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
7.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限
42
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 54
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 15
报 告期 内投资 组合 平均 剩 余期 限超过 180 天情况 说明 大摩货币 2014 年半年度报告摘要
第 18 页 共 22 页
本基金 本报 告期 内投 资组 合平均 剩余 期限 未超 过 180 天。
7.3.2 期 末投 资组合 平均 剩余期 限分 布比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净
值的比 例（% ）
各期限 负债 占基 金资 产净
值的比 例（% ）
1 30 天 以内 62.08 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮 动利 率债
- -
2 30 天( 含) —60 天 3.42 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮 动利 率债
- -
3 60 天( 含) —90 天 20.50 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮 动利 率债
10.25 -
4 90 天( 含) —180 天 10.24 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮 动利 率债
- -
5 180 天( 含) —397 天 （含 ） 3.42 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮 动利 率债
- -
合计 99.66 -
7.4 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金 额单 位： 人民 币 元
序号 债券品 种 摊余成 本
占基金 资产 净值 比例
（％）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 69,940,339.87 23.91
其中： 政策 性金 融债 69,940,339.87 23.91
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 9,991,336.56 3.42
6 中期票 据 - -
7 其他 - -
8 合计 79,931,676.43 27.33
9 剩余存 续期 超 过 397 天的 浮动利 率债 券 29,969,435.53 10.25
7.5 期 末按 摊余成 本占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名债券 投资 明细
金 额单 位： 人民 币元 大摩货币 2014 年半年度报告摘要
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序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 100236 10 国开 36 300,000 29,969,435.53 10.25
2 130243 13 国开 43 300,000 29,963,548.34 10.24
3 110247 11 国开 47 100,000 10,007,356.00 3.42
4 041451032 14 电网
CP001
100,000 9,991,336.56 3.42
7.6
“影 子定 价 ” 与 “摊余成本 法 ” 确 定的基 金资 产净 值的 偏离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间的 次数 -
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.1171%
报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.0862%
报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0561%
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 投 资组 合报告 附注
7.8.1
本基金估值采 用摊余成 本 法，即估值对 象以买入 成 本列示，按实 际利率并 考 虑其买入时的 溢
价与折价，在 其剩余存 续 期内平均摊销 ，每日计 提 损益。在有关 法律法规 允 许交易所短 期债券可
以采用 摊余 成本 法估 值前 ，本基 金暂 不投 资于 交易 所短期 债券 。
7.8.2
本报告 期内 不存 在剩 余期 限小于 397 天但 剩余 存续 期超过 397 天的 浮动 利率 债券的 摊余 成 本
超过当 日基 金资 产净 值 的 20％的 情况 。
7.8.3
本基金投资的 前十名证 券 的发行主体在 本报告期 内 没有出现被监 管部门立 案 调查，或在 报告编制
日前一 年内 受到 公开 谴责 、处罚 的情 形。
7.8.4 期 末其 他各项 资产 构成
单位 ：人 民币 元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 5,026,930.60
3 应收利 息 1,705,867.07 大摩货币 2014 年半年度报告摘要
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4 应收申 购款 533,275.79
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 10,109.45
7 其他 -
8 合计 7,276,182.91
§8 基金份 额持有 人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户
数( 户)
户均持 有
的基金 份
额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额比
例
持有份 额 占总份 额比 例
7,393 39,567.29 133,055,730.32 45.49% 159,465,247.81 54.51%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持
有本基 金
7,018.20 0.0024%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部门 负责 人 持
有本开 放式 基金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2006 年 8 月 17 日 ）基 金份 额总 额 1,332,065,230.28
本报告 期期 初基 金份 额总 额 768,102,445.44
本报告 期基 金总 申购 份额 365,890,003.43
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 841,471,470.74
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列） - 大摩货币 2014 年半年度报告摘要
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本报告 期期 末基 金份 额总 额 292,520,978.13
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会决 议。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本报告 期内 ，沈 良先 生不 再担任 基金 管理 人副 总经 理，公 司于 2014 年 1 月 15 日公告 了上 述
事项。
本报告期内 ，王文 学先生 不再担任基 金管理 人董事 长，总经理 于华先 生代任 董事长一职 ，公
司于 2014 年 3 月 8 日公 告 了上述 事项 。
本报告 期内 ，基 金管 理人 增聘高 见先 生为 公司 副总 经理， 公司 于 2014 年 3 月 15 日公 告了 上
述事项 。
本报告 期内 ，基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 未发 生重大 人事 变动 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 无涉 及本 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 事项 。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金未 改变 投资策 略。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期内 本基 金未 改聘 会计师 事务 所。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 基金 管理 人、 基金托 管人 及其 高级 管理 人员未 受监 管部 门稽 查或 处罚。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投 资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元 大摩货币 2014 年半年度报告摘要
第 22 页 共 22 页
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
安信证券 1 - - - - -
招商证券 1 - - - - -
注：1. 专用 交易 单元 的选 择标准
（1 ） 实力 雄厚 ，信 誉良 好 ；
（2 ） 财务 状况 良好 ，经 营 行为规 范；
（3 ） 内部 管理 规范 、严 格 ，具备 健全 的内 控制 度， 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求；
（4 ） 具备 基金 运作 所需 的 高效、 安全 的通 讯条 件， 交 易设施 符合 代理 本基 金进 行证券 交易 的 需 要，
并能为 本基 金提 供全 面的 信息服 务；
（5 ） 研究 实力 较强 ，能 及 时、定 期、 全面 地为 本基 金提供 研究 服务 ；
（6 ） 为基 金份 额持 有人 提 供高水 平的 综合 服务 。
2.专用 交易 单元 的选 择程 序： 基金 管理 人根 据以 上 标准进 行考 察后 确定 合作 券商。 基金 管理 人与
被选择 的证 券经 营机 构签 订 《专 用证 券交 易单 元租 用协议 》 ， 报证 券交 易所 办 理交易 单元 相关 租用
手续。
3.本报 告期 内， 本基 金租 用证券 公司 交易 单元 的情 况未发 生变 化。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
安信证券 - - - - - -
招商证券 - - 10,932,200,000.00 100.00% - -
10.8 偏 离度 绝对值 超过 0.5%的 情况
注：本 基金 本报 告期 不存 在偏离 度绝 对值 超 过 0.5% 的情况 。
摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
2014 年 8 月 26 日
