盛世A/B：关于办理不定期份额折算业务期间暂停申购、赎回等业务的公告查看PDF公告
中欧基金管理有限公 司
关于中欧盛世成长分 级股 票型证券投资基金 办 理不 定期 份额折算业务期 间 暂 停申购、赎回
等业务的公告
公告送出日期：2014 年 8 月 25 日
1、公告基本信息
基金名 称
中欧盛 世成 长分 级股 票型 证券投 资基 金
基金简 称
中欧盛 世成 长分 级股 票
场内简 称
中欧盛 世
基金主 代码
166011
基金管 理人 名称
中欧 基 金管 理有 限公 司
公告依 据
《中华 人民 共和 国证 券投 资基金 法》 、《 证
券投资 基金 信息 披露 管理 办法》 等法 律法 规
以及《 中欧 盛世 成长 分级 股票型 证券 投资 基
金 基金 合同 》 （以 下简 称 “ 基金合 同 ” ） 和 《 中
欧盛世 成长 分级 股票 型证 券投资 基金 基金 招
募说明 书》
暂 停 相 关 业 务 的
起 始 日 及 原 因 说
明
暂停申 购起 始日
2014 年8月25 日
暂停转 换转 入转出 日 2014 年8月25 日
暂停赎 回起 始日
2014 年8月25 日
暂停定 期定 额投 资起 始日
2014 年8月25 日
暂 停申 购、 赎回 、转 换转
入 及定 期定 额投 资的 原因
说明
截至2014 年8月22 日 ， 中欧 盛世成 长分 级股 票
型 证 券 投 资 基 金 （ 以 下 简 称 “ 本 基 金 ” ）之盛
世A份 额的 净值 为1.156 元 ， 盛 世B 份额 的净 值
为2.352 元 ， 盛世B 份额 净 值大于 盛世A份 额净
值的2.00倍 ， 达到 基 金 合同 规 定 的 不定 期份
额折算 条件 。 本基 金将 以2014 年8 月25 日为 份
额折算 基准 日办 理不 定期 份额折 算业 务 。 为
保 证 折 算期 间本 基 金的 平稳 运 作 ，根 据本 基
金 基 金 合同 以及 深 圳证 券交 易 所 、中 国证 券
登 记 结 算有 限责 任 公司 的相 关 业 务规 定， 本
基 金 管 理 人 决 定 于2014 年8 月25 日 以及2014
年8月26 日 暂停 本基 金中 欧 盛世份 额的 申购 、
赎回、 转换 转入 及定 期定 额 投资 业务 。
恢 复 相 关 业 务 的
日期及 原因 说明
恢复申 购日
2014 年8月27 日
恢复转 换转 入转出 日 2014 年8月27 日
恢复赎 回日
2014 年8月27 日
恢复定 期定 额投 资日
2014 年8月27 日
恢 复申 购、 赎回 、转 换转
入 及定 期定 额投 资的 原因
说明
本 基 金 不 定 期 份 额 折 算 业 务 将 于2014 年8 月
26 日 办理完毕，因此本基金管理人决定于
2014 年8 月27 日 起 恢 复 本 基 金 中 欧 盛 世 份 额
的 申 购 、赎 回、 转 换转 入及 定 期 定额 投资 业
务。
下属分 级基 金的
基金简 称
中欧盛 世成 长分 级股 票 盛世A 盛世B
下属分 级基 金的
交易代 码
166011 150071 150072
该分级 基金 是否
暂停申 购 、 赎 回等
业务
是 否 否
2 、 其他需 要提示的 事项
（1）根 据本基 金基金 合同 的相关规 定， 本基金 中欧 盛世 份额 只可 以进行 场内 与场外 的
申购和 赎回 ， 但 不上 市交 易； 下 属分 级份 额中 欧盛 世 A 与 中欧 盛 世B 只 可在 深圳证 券交 易所
上市交 易， 不可 单独 进行 申购或 赎回 。
（2）本 公告仅 对本基 金办 理不定期 份额 折算业 务期 间 中欧盛 世 份 额暂停 申购 、赎回 及
定投业 务的情 况进行 说明 ，投资 者若希 望了解 本基 金不定 期份额 折算业 务的 详细情 况,请参
阅本基 金管 理人 于2014 年8 月25 日刊 登在 《 中国 证券报 》 、 《 上海 证券 报》 、 《证券 时报 》 及
公司网 站上 的 《 中 欧基 金管 理有限 公司 关于 中欧 盛世 成长分 级股 票型 证券 投资 基金 不 定期 份
额折算 业务 公告 》 或 者拨 打 本公司 客服 电话 ： 021-68609700 、 400-700-9700 （免 长途话 费） 。
（3）本 基金管 理人承 诺以 诚实信用 、勤 勉尽责 的原 则管理和 运用 基金资 产， 但不保 证
基金一 定盈 利， 也不 保证 最 低收益 。 本 基金 管理 人提 醒 投资者 基金 投资 的 “ 买者 自 负” 原 则，
在做出 投资 决策 后， 基金 运营状 况与 基金 净值 变化 引致的 投资 风险 ， 由 投资 者自行 承担 。 投
资有风 险， 决策 须谨 慎。
特此公 告。
中欧基 金管 理有 限公 司
2014 年8 月25 日
