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上投现金管理(000685)

上投现金管理:基金开放日常申购及赎回业务公告查看PDF公告

上投摩根现金管理货币市场基金基金开放日常申购及
赎回业务公告 
1. 公告 基本信 息 






基 金名 称


上 投摩 根现 金管 理货 币市场 基金


基 金简 称


上 投摩 根现 金管 理货 币


基 金主 代码


000685


基 金运 作方 式


契 约型 开放 式


基 金合 同生 效日


2014 年 8 月 19 日


基 金管 理人 名称


上 投摩 根基 金管 理有 限公司


基 金托 管人 名称


中 国建 设银 行股 份有 限公司


基 金注 册登 记机 构名 称


上 投摩 根基 金管 理有 限公司


公 告依 据


《 上投 摩根 现金 管理 货币市 场基 金基 金合 同》 、《上 投摩 根现 金管理 货币 市场 基金 招募 说明书 》等 的有 关规 定


申 购起 始日


2014 年 8 月 27 日


赎 回起 始日


2014 年 8 月 27 日


注:本 基金 仅开 放申 购类 和赎回 类业 务, 暂不 开放 转换类 业务 及定 期定 额投 资业务 。 2. 日常 申购、 赎回 业务 的 办理时 间


本 基金 办理 日常 申购 、赎回 的 开 放日 为上 海证 券交易 所、 深圳 证券 交易 所的正 常交 易 日,开 放时 间为 开放 日的 下午 2 点 30 分 以前 ,但 基 金管理 人根 据法 律法 规、 中国证 监会 的要求 或本 基金 合同 的规 定公告 暂停 申购 、赎 回时 除外。 3. 日常 申购业 务 3.1 申购 金额 限制


投 资者 首次 申购 的单 笔最低 金额 为 1,000 元人 民币( 含 申购 费) , 追加 申购 的单笔 最低 金额为 人民 币 1,000 元。 基金投 资者 将当 期分 配的 基金收 益转 购基 金份 额时 ,不受 最低 申 购金额 的限 制。


基 金管 理人 可以 根据 市场情 况, 在法 律法 规允 许的情 况下 ,调 整上 述规 定申购 金额 的 数量限 制。 基金 管理 人必 须在调 整前 依照 《证 券投 资基金 信息 披露 管理 办法 》的有 关规 定 在中国 证监 会指 定媒 体上 公告并 报中 国证 监会 备案 。 3.2 申购 费率


本 基金 的申 购价 格为 每份基 金单 位 1.00 元 ,不 收取申 购费 。


申 购份 额 = 申购金额/1.00 元


申 购份 额的 计算 结果 按四舍 五入 方法 ,保 留到 小数点 后 2 位 ,由 此产 生 的收益 或损 失 由基金 财产 承担 。 3.3 其他 与申 购相 关的 事项


无。 4. 日常 赎回业 务 4.1 赎回 份额 限制


基 金投 资者 可将 其全 部或部 分基 金份 额赎 回。 本基金 按照 份额 进行 赎回 ,申请 赎回 份 额精确 到小 数点 后两 位, 每次赎 回份 额不 得低 于 100 份, 基金 账户 余额 不得 低于 100 份,如 进行 一次 赎回 后基 金账户 中基 金份 额余 额将 低于 100 份, 应一 次性 赎 回。如 因分 红 再投资 、非 交易 过户 、转 托管、 巨额 赎回 、基 金转 换等原 因导 致的 账户 余额 少于 100 份之 情况, 不受 此限 ,但 再次 赎回时 必须 一次 性全 部赎 回。


基 金管 理人 可以 在法 律法规 允许 的情 况下 ,调 整上述 规定 赎回 份额 的数 量限制 。基 金 管理人 必须 在调 整前 依照 《证券 投资 基金 信息 披露 管理办 法》 的有 关规 定在 中国证 监会 指 定媒体 上公 告并 报中 国证 监会备 案。 4.2 赎回 费率


本 基金 的赎 回价 格为 每份基 金单 位 1.00 元 ,不 收取赎 回费 。


投 资人 若全 部赎 回, 则


赎 回金 额= 赎回 份数× 1+ 累积 收益


投 资人 若部 分赎 回, 则


赎 回金 额= 赎回 份数×1


赎 回金 额的 计算 结果 按四舍 五入 方法 ,保 留到 小数点 后 2 位 ,由 此产 生 的收益 或损 失 由基金 财产 承担 。 4.3 其他 与赎 回相 关的 事项


无。


5. 基金 销售 机构


5.1 场 外销 售机 构


5.1.1 直 销机 构


上 投摩 根基 金管 理有 限公司 上海 贵宾 理财 中心


地 址: 上海 市浦 东富 城路 99 号 震旦 国际 大楼 20 楼(200120 )


理 财中 心电 话: 400 889 4888 , (021)38794888


传 真:(021)68887990


上 投摩 根基 金管 理有 限公司 北京 贵宾 理财 中心


地 址: 北京 市西 城区 金融街 七号 英蓝 国际 金融 中心 19 层 1925 室(100033 )


电 话:010-58369199


传 真:010-58369138


上 投摩 根基 金管 理有 限公司 深圳 贵宾 理财 中心


地址: 深 圳市 罗湖 区深 南东 路 5001 号华 润大 厦 2705-07 室(518001 )


电话:0755-82690060


传真:0755-82690104


上 投摩 根基 金管 理有 限公司 电子 交易 系统


www.cifm.com


全 国统 一客 服热 线:400 889 4888


5.1.2 场 外非 直销 机 构


无。


若 增加 新的 直销 网点 或者新 的代 销机 构, 本基 金管理 人将 及时 公告 ,敬 请投资 者留 意。


5.2 场 内销 售机 构


无。


6 .基 金份 额净 值公 告/ 基金收 益公 告的 披露 安排


本 公司 将通 过中 国证 监会指 定的 信息 披露 媒体 、本公 司网 站及 客户 服务 电话、 基金 份 额发售 网点 等公 布本 基金 的基金 份额 净值 ,敬 请投 资者留 意。 7. 其他 需要提 示的 事项


1 、本 基金 在上 投摩 根 基金管 理有 限公 司电 子交 易系统 中仅 开放 办理 本基 金 的赎 回业 务、不 开放 办理 本基 金的 申购业 务。


2 、本 公告 仅对 本基 金 上述业 务的 有关 事项 予以 说明。 投资 者欲 了解 本基 金的详 细情 况,请 仔细 阅读 在《 中国 证券报 》、 《上 海证 券报 》、《 证券 时报 》上 刊登 的《上 投摩 根 现金管 理货 币市 场基 金招 募说明 书》 ,亦 可到 本公 司网站 (www.cifm.com ) 等处查 询。


3 、对 未开 设销 售网 点 地区的 投资 者及 希望 了解 本基金 其它 有关 信息 的投 资者, 可拨 打本公 司的 客户 服务 电话 垂询相 关事 宜。


4 、风 险提 示: 本公 司 承诺以 诚实 信用 、勤 勉尽 责的原 则管 理和 运用 基金 资产, 但不 保证基 金一 定盈 利, 也不 保证最 低 收 益。 投资 者投 资于本 基金 前时 应认 真阅 读本基 金的 基 金合同 、招 募说 明书 。敬 请投资 者注 意投 资风 险。


特 此公 告。


上 投摩 根基 金管 理有 限公司


2014 年 8 月 25 日