景 顺 长 城 货币 市 场 证 券投 资 基 金2014 年半
年度报告
2014 年6 月30 日
基金管 理人： 景顺长城基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国银行股 份有限公司
送出日 期：2014 年8 月25 日
景顺长城货币 2014 年半年度报 告
第 2 页 共 45 页
§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 全部独立
董事签 字同 意， 并由 董事 长签发 。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2014 年 8 月 21 日复核 了本 报告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2014 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。 景顺长城货币 2014 年半年度报 告
第 3 页 共 45 页
1.2
目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基金 净值 表现 .............................................................................................................................. 7
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 9
4.1 基 金管 理人 及基 金 经 理情况 ...................................................................................................... 9
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 11
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 12
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 12
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 13
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 13
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 14
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 14
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 14
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 14
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 15
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 15
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 15
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 16
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 17
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 18
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 34
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 34
7.2 债 券回 购融 资情 况 .................................................................................................................... 34
7.3 基 金投 资组 合平 均剩 余期限 .................................................................................................... 35
7.4 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 36
7.5 期 末按 摊余 成本 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前十 名债 券投 资明 细 ............................ 36
7.6 “ 影子 定价 ”与 “摊 余成本 法” 确定 的基 金资 产净值 的偏 离 ............................................ 36
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证 券 投资 明细 ................ 37
7.8 投 资组 合报 告附 注 .................................................................................................................... 37
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 37
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 37
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 38
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 38
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 38 景顺长城货币 2014 年半年度报 告
第 4 页 共 45 页
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 39
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 39
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 39
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 39
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 39
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 39
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 39
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 40
10.8 偏离 度绝 对值 超过 0.5% 的情 况 ............................................................................................. 41
10.9 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 41
§ 11 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 45
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 45
12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 45
12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 45
12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 45
景顺长城货币 2014 年半年度报 告
第 5 页 共 45 页
§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 景顺长 城货 币市 场证 券投 资基金
基金简 称 景顺长 城货 币
场内简 称 无
基金主 代码 260102
交易代 码 260102
系列基 金名 称 景顺长 城景 系列 开放 式证 券投资 基金
系列其 他子 基金 名称
景 顺 长 城 动 力 平 衡 混 合(260103) 、 景 顺 长 城 优 选 股 票
(260101)
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2003 年 10 月 24 日
基金管 理人 景顺长 城基 金管 理 有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 1,109,408,286.93 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 景顺长 城货 币 A 景顺长 城货 币 B
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 260102 260202
报告期 末下 属分 级 基 金的 份额总 额 314,677,974.35 份 794,730,312.58 份
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 货币市 场基 金在 保持 本金 的高流 动性 和安 全性 的前 提下， 获得 高于 基准 的
投资回 报。
投资策 略 本 基 金 通 过 宏 观 经 济 、 政 策 和 市 场 资 金 供 求 的 综 合 分 析 进 行 短 期 利 率 判
断， 对各 投资 品种 从收 益 率、 流动 性 、 信 用风 险 、 平均剩 余期 限等 方面 进
行综合 价值 比较 ，在 保持 基金资 产高 流动 性的 前提 下构建 组合 。
业绩比 较基 准 税后同 期 7 天存 款利 率。
风险收 益特 征 本基金 具有 低风 险和 收益 稳定的 特点 ， 投 资目 标是 在保持 本金 的高 流动 性
和安全 性的 前提 下， 获得 高于基 准的 投资 回报 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 景顺长 城基 金管 理有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责
人
姓名 杨皞阳 王永民
联系电 话 0755-82370388 010-66594896
电子邮 箱 investor@igwfmc.com fcid@bankofchina.com
客户服 务电话
4008888606 95566 景顺长城货币 2014 年半年度报 告
第 6 页 共 45 页
传真 0755-22381339 010-66594942
注册地 址 深圳市 福田 区中 心四 路 1 号
嘉里建 设广 场第 一 座 21 层
北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 1
号
办公地 址 深圳市 福田 区中 心四 路 1 号
嘉里建 设广 场第 一 座 21 层
北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 1
号
邮政编 码 518048 100818
法定代 表人 赵如冰 田国立
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 www.igwfmc.com
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 的办 公场 所
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 景顺长 城基 金管 理有 限公 司 深圳市 福田 区中 心四 路 1 号嘉里 建
设广场 第一 座 21 层
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关费用后 的余额， 本 期利润为本期 已实现收 益 加上本期公允 价值变动 收 益，由于货 币市场基
金采用 摊余 成本 法核 算 ， 因此 ， 公 允价 值变 动收 益 为零 ， 本 期已 实现 收益 和 本期利 润的 金额 相等 。
基金级 别 景顺长 城货 币 A 景顺长 城货 币 B
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期( 2014 年 1 月 1 日 -
2014 年6 月30 日 )
报告期( 2014 年1 月1 日 -
2014 年 6 月30 日)
本期已 实现 收益 8,280,556.51 29,292,771.30
本期利 润 8,280,556.51 29,292,771.30
本期净 值收 益率 2.1473% 2.2689%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2014 年6 月 30 日 )
期末基 金资 产净 值 314,677,974.35 794,730,312.58
期末基 金份 额净 值 1.0000 1.0000
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2014 年6 月 30 日 )
累计净 值收 益率 25.3707% 13.8724% 景顺长城货币 2014 年半年度报 告
第 7 页 共 45 页
2、 上 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
3、货 币基 金的 收益 分配 方 式为按 月结 转份 额。
3.2 基金 净值 表现
3.2.1 基 金份 额 净值 收益 率 及其 与同 期业绩 比较 基 准收 益率 的比较
景顺长 城货 币 A
阶段
份额净值
收益率 ①
份额净值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.3313% 0.0042% 0.1110% 0.0000% 0.2203% 0.0042%
过去三 个月 0.9888% 0.0039% 0.3366% 0.0000% 0.6522% 0.0039%
过去六 个月 2.1473% 0.0039% 0.6695% 0.0000% 1.4778% 0.0039%
过去一 年 4.2255% 0.0044% 1.3500% 0.0000% 2.8755% 0.0044%
过去三 年 10.6346% 0.0046% 4.1883% 0.0002% 6.4463% 0.0044%
自基金 运作
起始日 起至
今
25.3707% 0.0057% 18.0557% 0.0023% 7.3150% 0.0034%
景顺长 城货 币 B
阶段
份额净值
收益率 ①
份额净值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.3511% 0.0042% 0.1110% 0.0000% 0.2401% 0.0042%
过去三 个月 1.0492% 0.0039% 0.3366% 0.0000% 0.7126% 0.0039%
过去六 个月 2.2689% 0.0039% 0.6695% 0.0000% 1.5994% 0.0039%
过去一 年 4.4746% 0.0044% 1.3500% 0.0000% 3.1246% 0.0044%
过去三 年 11.4309% 0.0046% 4.1883% 0.0002% 7.2426% 0.0044%
自基金 分级
起至今
13.8724% 0.0054% 5.8068% 0.0002% 8.0656% 0.0052%
注：本 基金 的收 益分 配为 每日分 配， 按月 结转 份额 。 景顺长城货币 2014 年半年度报 告
第 8 页 共 45 页
3.2.2 自 基金 转型以 来基 金累计 净值 收益率 变动 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率变 动
的 比较
景顺长城货币 2014 年半年度报 告
第 9 页 共 45 页
注： 经 景顺 长城 恒丰 债券 证券投 资基 金基 金份 额持 有人大 会表 决通 过， 并于2005 年7 月7 日 获中
国证券 监督 管理 委员 会证 监基金 字 2005[121] 号文 核准， 景顺 长城 恒丰 债券 证券投 资基 金 以 2005
年 7 月 14 日 为转 变基 准 日转变 成为 景顺 长城 货币 市场证 券投 资基 金。 本基 金自 2010 年 4 月 30
日起实 行基 金份 额分 级。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其 管 理基金 的经 验
本基金 管理 人景 顺长 城基 金管理 有限 公司 （以 下简 称 “公 司” 或 “本 公司” ） 是经中 国证 监会
证监基 金字 ［2003 ］76 号 文批准 设立 的证 券投 资基 金管理 公司 ， 由 长城 证券 有限责 任公 司、 景 顺
资产管 理有 限公 司、 开滦 （ 集团） 有限 责任 公司 、 大 连 实德集 团有 限公 司共 同发 起设立 ， 并 于 2003
年6 月9 日 获得 开业 批文 ， 注 册资 本 1.3 亿 元人 民 币， 目前 ， 各 家出 资比 例 分别 为 49% 、49% 、1%、
1%。总 部设 在深 圳， 在北 京、上 海、 广州 设有 分公 司。 景顺长城货币 2014 年半年度报 告
第 10 页 共 45 页
截止2014 年6 月30 日， 景顺长 城基 金管 理有 限公 司旗下 共管 理 33 只 开放 式 基金， 包括 景顺
长城景系列开 放 式证券 投 资基金、景顺 长城内需 增 长开放式证券 投资基金 、 景顺长城鼎 益股票型
证券投资基金 （LOF） 、 景 顺长城资源垄 断股票型 证 券投资基金（LOF） 、景 顺 长城新兴成 长股票型
证券投资基金 、景顺长 城 内需增长贰号 股票型证 券 投资基金、景 顺长城精 选 蓝筹股票型 证券投资
基金、景顺长 城公司治 理 股票型证券投 资基金、 景 顺长城能源基 建股票型 证 券投资基金 、景顺长
城中小盘股票 型证券投 资 基金、景顺长 城稳定收 益 债券型证券投 资基金、 景 顺长城大中 华股票型
证券投资基金 、景顺长 城 核心竞争力股 票型证券 投 资基金、景顺 长城优信 增 利债券型证 券投资基
金、上 证 180 等 权重 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金、景 顺长 城上 证 180 等 权重交 易型 开放 式 指
数证券投资基 金联接基 金 、景顺长城支 柱产业股 票 型证券投资基 金、景顺 长 城品质投资 股票型证
券投资 基金 、景 顺长 城沪 深 300 等权 重交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 、景 顺长城 四季 金利 纯 债
债券型证券投 资基金、 景 顺长城策略精 选灵活配 置 混合型证券投 资基金、 景 顺长城景兴 信用纯债
债券型 证券 投资 基金 、景 顺长城 沪 深 300 指数 增强 型证券 投资 基金 、景 顺长 城景颐 双利 债券 型 证
券投资基金、 景顺长城 景 益货币市场基 金、景顺 长 城成长之星股 票型证券 投 资基金、景 顺长城中
证 500 交 易 型开 放式 指数 证券投 资基 金、 景顺 长城 优质成 长股 票型 证券 投资 基金、 景顺 长城 优 势
企业股票型证 券投资基 金 、景顺长城鑫 月薪定期 支 付债券型证券 投资基金 、 景顺长城中 小板创业
板精选股票型 证券投资 基 金。其中景顺 长城景系 列 开放式证券投 资基金下 设 景顺长城优 选股票证
券投资 基金 、景 顺长 城货 币市场 证券 投资 基金 、景 顺长城 动力 平衡 证券 投资 基金。
本公司 采用 团队 投资 方式 ，即通 过整 个投 资部 门全 体人员 的共 同努 力， 争取 良好投 资业 绩。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
毛从容
景 系 列 基 金 基 金 经
理 （ 分 管 景 系 列 基
金 下 设 之 景 顺 长 城
动 力 平 衡 基 金 、 景
顺 长 城 货 币 市 场 基
金） ， 景益 货币 市场
基 金 、 鑫 月 薪 定 期
支 付 债 券 型 基 金 、
景 颐 双 利 债 券 型 基
金 基 金 经 理 ， 固 定
收益部 投资 副总 监
2005 年6 月
1 日
- 14
经济学硕士。曾任职于
交通银行、长城证券金
融研究所，着重于宏观
和债券市场的研究，并
担任金融研究所债券业
务小组 组长 。2003 年 3
月加入本公司，担任研
究员等 职务 ； 自 2005 年
6 月起 担任 基金 经理 。
张继荣 景 系 列 基 金 基 金 经 2014 年1 月 - 14 工学博士。曾担任大鹏景顺长城货币 2014 年半年度报 告
第 11 页 共 45 页
理 （ 分 管 景 系 列 基
金 下 设 之 景 顺 长 城
动力平衡 证 券 投 资
基金） ， 景 顺长 城优
质 成 长 股 票 型 证 券
投 资 基 金 基 金 经
理 ， 景 顺 长 城 鼎 益
股 票 型 证 券 投 资 基
金（ LOF ） 基金 经理，
股 票 投 资 部 投 资 副
总监
16 日 证券行业分析师，融通
基金研究员、研究策划
部总监 助理 、 基 金经 理，
银华基金投资管理部策
略分析师、基金经理等
职务。2009 年 3 月 加入
本公司 ， 自2009 年8 月
起担任 基金 经理 。
陈嘉平
景 系 列 基 金 基 金 经
理 （ 分 管 景 系 列 基
金 下 设 之 景 顺 长 城
优 选 股 票 证 券 投 资
基金） ， 景 顺长 城资
源 垄 断 股 票 型 证 券
投 资 基 金(LOF) 基
金 经 理 ， 景 顺 长 城
成 长 之 星 股 票 型 证
券 投 资 基 金 基 金 经
理
2012 年1 月
17 日
- 13
商学硕 士，CFA 。 曾 在台
湾先后担任兆丰金控兆
丰证券股份有限公司经
济研究本部襄理、宝来
证券投资信托股份有限
公司总经理室副理、德
盛安联证券投资信托股
份有限公司投资管理部
基金经理、金复华证券
投资信托股份有限公司
投资研究部资深副理；
2007 年 11 月至 2010 年
6 月 担 任 本 公 司 国 际 投
资 部 高 级 经 理 职 务 。
2010 年12 月重 新加 入本
公司，历任研究员、资
深 研 究 员 等 职 务 ； 自
2011 年12 月起 担任 基金
经理。
注：1 、 对 基金 的首 任基 金 经理 ， 其 “任 职日 期 ” 按 基金合 同生 效日 填写 ， “ 离任日 期 ” 为根 据公
司决定 的解 聘日 期 （公 告 前一日 ） ； 对此 后的 非首 任 基金经 理 ， “ 任职 日期 ” 为根据 公司 决定 聘任
后的公 告日 期， “离 任日 期 ”为 根据 公司 决定 的解 聘日期 （公 告前 一日 ） ；
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定；
3、毛 从容 女士 于2014 年1 月 15 日 离任 景系 列下 设 之景顺 长城 动力 平衡 证券 投资基 金基 金经 理。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 、 《 证券投资基金 运
作管理办法》 、 《证券投 资 基金销售管 理办法》 和《 证券投资基 金信息披 露管 理办法》等 有关法 律
法规及 各项 实施 准则 、 《 景 顺长城 景系 列开 放式 证券 投资基 金基 金合 同》 和其 他有关 法律 法规 的规
定，本着诚实 信用、勤 勉 尽责的原则管 理和运用 基 金资产，在严 格控制风 险 的基础上， 为基金持景顺长城货币 2014 年半年度报 告
第 12 页 共 45 页
有人谋求最大 利益。本 报 告期内，基金 运作整体 合 法合规，未发 现损害基 金 持有人利益 的行为。
基金的 投资 范围 、投 资比 例及投 资组 合符 合有 关法 律法规 及基 金合 同的 规定 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告期内， 本基金管 理 人严格执行《 证券投资 基 金管理公司公 平交易制 度 指导意见（2011
年修订） 》 ，完 善相应制 度 及流程，通 过系统和 人工 等各种方式 在各业务 环节 严格控制交 易公平 执
行，公 平对 待旗 下管 理的 所有基 金和 投资 组合 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金 于本 报告 期内 未发 现异常 交易 行为 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2014 年上 半年 ， 宏 观基 本 面有利 于债 市， 企业 微观 层面数 据较 弱， 通胀 可控 ， 政府 采取 底线
思维 ， 经 济失 速的 风险 降 低。 央行 年初 以来 货币 政 策中性 偏宽 松 ，2 月实 施汇 改，3 月 汇率 波幅 增
大、4 月定 向降 准；5 月房 地产个 贷略 松动 ， 公 开市 场正回 购变 为净 投放 ， 通 过公开 市场 操作 、 再
贷款等多种方 式保持银 行 间市场的流动 性宽松， 受 此影响债券市 场表现强 劲 ，各类券种 收益率全
线下行 。 中债 总净 价指 数 上涨 3.99% ， 中债 国债 总净 价指数 上 涨3.99% ， 中 债金 融债券 总净 价指 数
上涨4.14% ，中 债企 业债 净价指 数上 涨 3.97% ，中 标可转 债指 数上 涨 4.37% 。表现 最差 的为 短融 ，
中债短 融总 净价 指数 上 涨0.82% 。
资金面 上， 银行 间市 场流 动性呈 现宽 松状 态，6 月底 “钱荒 ” 不再 上演 。 从 1 月 到现 在， 资
金利率 中枢 持续 下移 。 从统 计数据 看 ， 2 季 度隔 夜回 购 利率均 值 为2.54% ， 较去 年4 季度 均值3.79%
的水平 下 行125BP 。7 天 回 购利率 均值 为 3.36% ，较 去年 4 季度 均 值4.74% 的 水平下 行 138BP 。
鉴于年初短期 利率仍处 于 高位，收益率 曲线极为 平 坦，我们判断 基本面预 期 有利于债市、 资
金面稳中偏松 ，本基金 在 配置上适度拉 长了久期 ， 加大了短融的 配置力度 ， 在新股开闸 和季末时
点上做 了一 些协 议存 款和 回购， 保持 组合 的流 动性 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
2014 年上 半年 ， 景 顺货 币A 份额 净值 收益 率为2.1473% ， 高 于业 绩比 较基 准收 益率 1.4778% ；
景顺货 币B 份额 净值 收益 率为 2.2689% ， 高于 业绩 比较基 准收 益 率1.5994% 。 景顺长城货币 2014 年半年度报 告
第 13 页 共 45 页
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望下本年宏 观经济， 在 微刺激政策的 推动及累 加 效应下，预计 经济增速 等 指标有望企稳 ，
但经济内生增 长动能依 然 不足，房地产 行业下行 风 险依然较大， 基建投资 加 速和外需改 善是短期
需求面回暖最 主要的拉 动 因素。经济弱 复苏的持 续 时间很大程度 上取决于 经 济刺激的力 度，整体
而言经 济企 稳艰 难， 通胀 仍为温 和可 控。
在基本面偏弱 的情况下 ， 我们预计政策 面仍将维 持 一定的刺激力 度，目前 看 不到货币政策 马
上收紧 的触 发因 素， 资金 面保持 适度 宽松 。但 受新 股申购 影响 ，交 易所 的资 金面波 动可 能加 大。
展望下半 年债 券市场， 微 刺激政策推动 下，3 季 度 经济增速可能 企 稳，利 率 债收益率下行 空
间有限，交易 性机会不 如 上半年，目前 政策收紧 的 概率不大，信 用债仍具 有 较高的持有 票息收益
和一定 的收 益率 下行 空间 ，但对 低评 级信 用债 保持 谨慎态 度。
本基金将密切 跟踪相关 数 据并及时对组 合进行灵 活 调整，注重保 持组合的 流 动性和适度的 组
合久期。本基 金将坚持 一 贯以来的谨慎 操作风格 ， 强化投资风险 控制，以 确 保组合安全 性和流动
性为首要任务 ，兼顾收 益 性。平衡配置 同业存款 和 债券投资，保 持合理流 动 性资产配置 ，细致管
理现金 流， 以控 制利 率风 险和应 对组 合规 模波 动， 努力为 投 资 人创 造安 全稳 定的收 益。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
1 、有 关参 与估 值流 程各 方 及人员 的职 责分 工、 专业 胜任能 力和 相关 工作 经历
公司成立基金 估值小组 对 基金财产的估 值方法及 估 值程序作决策 ，基金估 值 小组在遵守法 律
法规的前提下 ，通过参 考 行业协会的估 值意见及 独 立第三方机构 估值数据 等 方式，谨慎 合理地制
定高效 可行 的估 值方 法， 以求公 平对 待投 资者 。
估值小组成员 包括公司 投 资片、交易管 理部、基 金 事务部、法律 、监察稽 核 部、风险管理 岗
等相关 人员 。
基金日 常估 值由 基金 管理 人同基 金托 管人 一同 进行 。 基金份 额净 值由 基金 管理 人完 成 估值 后，
将估值结果以 双方认可 的 方式报给基金 托管人， 基 金托管人按基 金合同规 定 的估值方法 、时间、
程序进行复核 ，基金托 管 人复核无误后 返回给基 金 管理人，由基 金管理人 对 外公布。月 末、年中
和年末 估值 复核 与基 金会 计账目 的核 对同 时进 行。
当发生了影响 估值方法 和 程序的有效性 及适用性 的 情况时，通过 会议方式 启 动估值小组的 运
作。对长期停 牌股票等 没 有市价的投资 品种，由 投 资人员凭借其 丰富的专 业 技能和对市 场产品的
长期深入的跟 踪研究， 综 合宏观经济、 行业发展 及 个股状况等各 方面因素 ， 从价值投资 的角度进
行理论分析， 并根据分 析 的结果向基金 估值小 组 提 出有关估值方 法或估值 模 型的建议。 风险管理
人员根据投资 人员提出 的 估值方法或估 值模型进 行 计算及验证， 并根据计 算 和验证的结 果与投资景顺长城货币 2014 年半年度报 告
第 14 页 共 45 页
人员共同确定 估值方法 并 提交估值小组 。估值小 组 共同讨论通过 后，基金 事 务部基金会 计根据估
值小组确认的 估值方法 对 各基金进行估 值核算并 与 基金托管行核 对。法律 、 监察稽核部 相关人员
负责监察执行 估值政策 及 程序的合规性 ，控制执 行 中可能发生的 风险，并 对 有关信息披 露文件进
行合规 性审 查。
基金估值小组 核心成员 均 具有五年以上 证券、基 金 行业工作经验 ，具备专 业 胜任能力和相 关
从业资 格， 精通 各自 领域 的理论 知识 ，熟 悉政 策法 规，并 具有 丰富 的实 践经 验。
2 、基 金经 理参 与或 决定 估 值 的程 度
基金经理在需 要时出席 估 值小组会议， 凭借其丰 富 的专业技能和 对市场产 品 的长期深入的 跟
踪研究 ， 向估 值小 组提 出 估值建 议 。 估 值小 组将 充 分考虑 基金 经理 的意 见和 建议 ， 确 定估 值方 法。
3 、参 与估 值流 程各 方之 间 存在的 任何 重大 利益 冲突
估值小组秉承 基金持有 人 利益至上的宗 旨，在估 值 方法的选择上 力求客观 、 公允，在数据 的
采集方 面力 求公 开、 获取 方便、 操作 性强 、不 易操 纵。
本基金 参与 估值 流程 的各 方之间 不存 在任 何重 大的 利益冲 突。
4 、已 签约 的任 何定 价服 务 的性质 与程 度
本 基金管理人 与中央国 债 登记结算有限 责任公司 签 署服务协议， 由其提供 银 行间同业市场 交
易的债 券品 种的 估值 参考 数据。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据相 关法 律法 规及 本基 金合同 约定 ，本 报告 期内 本基金 的收 益分 配方 式为 按月结 转份 额。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告 期内 ， 中国 银行 股 份有限 公司 （ 以下 称 “本 托管人 ” ） 在 景顺 长城 货币 市场证 券投 资基
金 （以 下称 “本 基金” ） 的 托管过 程中 ， 严 格遵 守 《 证券投 资基 金法 》 及 其他 有关法 律法 规、 基金
合同和托管协 议的有关 规 定，不存在损 害基金份 额 持有人利益的 行为，完 全 尽职尽责地 履行了应
尽的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 本托管人 根 据《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议
的规定，对本 基金管理 人 的投资运作进 行了必要 的 监督，对基金 资产净值 的 计算、基金 份额申购
赎回价格的计 算以及基 金 费用开支等方 面进行了 认 真地复核，未 发现本基 金 管理人存在 损害基金景顺长城货币 2014 年半年度报 告
第 15 页 共 45 页
份额持 有人 利益 的行 为。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收 益分 配情 况、 财务会 计报 告 （ 注： 财务 会计报 告中 的 “ 金
融工具 风险 及管 理” 部分 未在托 管人 复核 范围 内） 、 投资组 合报 告等 数据 真实 、准确 和完 整。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 景顺 长城 货币 市场证 券投 资基 金
报告截 止日 ： 2014 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2014 年 6 月30 日
上年度末
2013 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 303,511,747.79 1,410,792,950.95
结算备 付金
2,425,000.00 4,190,476.19
存出保 证金
- -
交易性 金融 资产 6.4.7.2 720,418,599.01 389,799,187.62
其中： 股票 投资
- -
基金投 资
- -
债券投 资
720,418,599.01 389,799,187.62
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 171,400,919.10 144,400,561.60
应收证 券清 算款
- 5,554.17
应收利 息 6.4.7.5 14,755,731.90 16,221,770.76
应收股 利
- -
应收申 购款
6,082,046.89 11,259,103.73
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
1,218,594,044.69 1,976,669,605.02
负债和所有者权益 附注号
本期末
2014 年 6 月30 日
上年度末
2013 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
106,599,746.70 -
应付证 券清 算款
- - 景顺长城货币 2014 年半年度报 告
第 16 页 共 45 页
应付赎 回款
174,270.22 5,321,791.81
应付管 理人 报酬
336,304.09 556,916.92
应付托 管费
101,910.32 168,762.71
应付销 售服 务费
79,543.92 142,025.41
应付交 易费 用 6.4.7.7 22,768.65 23,762.86
应交税 费
59,200.00 59,200.00
应付利 息
8,781.30 -
应付利 润
1,731,166.97 4,130,643.62
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 72,065.59 156,161.39
负债合 计
109,185,757.76 10,559,264.72
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 1,109,408,286.93 1,966,110,340.30
未分配 利润 6.4.7.10 - -
所有者 权益 合计
1,109,408,286.93 1,966,110,340.30
负债和 所有 者权 益总 计
1,218,594,044.69 1,976,669,605.02
注： 报告 截止 日2014 年6 月 30 日， 基金 份额 总 额1,109,408,286.93 份 。 其 中A 类基 金份 额净 值
1.0000 元 ， 基 金 份 额 总 额 314,677,974.35 份；B 类 基 金 份 额 净 值 1.0000 元 ， 基 金 份 额 总 额
794,730,312.58 份。
6.2 利 润表
会计主 体： 景顺 长城 货币 市场证 券投 资基 金
本报告 期：2014 年1 月1 日至2014 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2014 年1 月1 日至2014
年 6 月 30 日
上年度可比期间
2013 年1 月1 日至2013
年 6 月 30 日
一、收入
42,086,023.81 10,378,329.67
1.利息 收入
39,562,707.40 9,843,669.01
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 19,452,371.21 4,010,657.46
债券利 息收 入
16,003,450.12 2,631,136.92
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
4,106,886.07 3,201,874.63
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （ 损失 以 “- ” 填 列）
2,523,316.41 534,660.66
其中： 股 票 投资 收益 6.4.7.12 - -
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 2,523,316.41 534,660.66
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益 6.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 - -
股利收 益 6.4.7.16 - - 景顺长城货币 2014 年半年度报 告
第 17 页 共 45 页
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
6.4.7.17 - -
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
6.4.7.18 - -
减： 二、费用
4,512,696.00 1,589,532.89
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 2,793,292.43 943,435.13
2．托 管费 6.4.10.2.2 846,452.21 285,889.37
3．销 售服 务费 6.4.10.2.3 546,295.11 206,922.37
4．交 易费 用 6.4.7.19 - -
5．利 息支 出
175,311.61 17,345.75
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
175,311.61 17,345.75
6．其 他费 用 6.4.7.20 151,344.64 135,940.27
三、 利润总额 （ 亏损总额以 “-”
号填列）
37,573,327.81 8,788,796.78
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列）
37,573,327.81 8,788,796.78
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 景顺 长城 货币 市场证 券投 资基 金
本报告 期：2014 年1 月1 日 至 2014 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月1 日至2014 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基 金 净值） 1,966,110,340.30 - 1,966,110,340.30
二、 本期 经营 活动 产生 的 基金净
值变动 数（ 本期 利润 ）
- 37,573,327.81 37,573,327.81
三、 本期 基金 份额 交易 产 生的基
金净值 变动 数
（净值 减少 以“-” 号填 列 ）
-856,702,053.37 - -856,702,053.37
其中：1.基 金申 购款 4,526,468,539.76 - 4,526,468,539.76
2.基金 赎回 款 -5,383,170,593.13 - -5,383,170,593.13
四、 本期 向基 金份 额持 有 人分配
利润产 生的 基金 净值 变动 （净 值
减少以 “- ”号 填列 ）
- -37,573,327.81 -37,573,327.81
五、 期 末所 有者 权益 （基 金 净值） 1,109,408,286.93 - 1,109,408,286.93 景顺长城货币 2014 年半年度报 告
第 18 页 共 45 页
项目
上年度可比期间
2013 年 1 月1 日至2013 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基 金 净值） 976,578,959.77 - 976,578,959.77
二、 本期 经营 活动 产生 的 基金 净
值变动 数（ 本期 利润 ）
- 8,788,796.78 8,788,796.78
三、 本期 基金 份额 交易 产 生的基
金净值 变动 数
（净值 减少 以“-” 号填 列 ）
-464,913,722.59 - -464,913,722.59
其中：1.基 金申 购款 1,312,474,996.60 - 1,312,474,996.60
2.基金 赎回 款 -1,777,388,719.19 - -1,777,388,719.19
四、 本期 向基 金份 额持 有 人分配
利润产 生的 基金 净值 变动 （净 值
减少以 “- ”号 填列 ）
- -8,788,796.78 -8,788,796.78
五、 期 末所 有者 权益 （基 金 净值） 511,665,237.18 - 511,665,237.18
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 许义 明______
______ 吴 建军______
____ 邵媛 媛____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
景顺长城景系 列开放式 证 券投资基金(以 下简称 “ 本 系列基金 ”) 经中国证 券监 督管理委员 会
(以下 简称 “中 国证 监会 ”) 证监 基金 字[2003] 第 96 号 《关 于同 意景 顺长 城景 系 列开放 式证 券投 资
基金设立的批 复》核准 ， 由景顺长城基 金管理有 限 公司依照《证 券投资基 金 管理暂行办 法》及其
实施细 则、 《开 放式 证券 投 资基金 试点 办法 》 等有 关 规定和 《 景顺 长城 景系 列 开放式 证券 投资 基金
基金契 约》(后 更名 为《 景 顺长城 景系 列开 放式 证券 投资基 金基 金合 同》)发 起 ，并 于 2003 年 10
月24 日募 集成 立 。 本 系列 基金为 契约 型开 放式 ， 存 续期限 不定 ， 目前 下设 三 个子基 金 ， 分 别为 景
顺长城 货币 市场 证券 投资 基金(2005 年7 月 15 日 前 原为景 顺长 城恒 丰债 券证 券投资 基金 ， 以 下简
称“ 本 基金 ”) 、 景 顺长 城 优选股 票证 券投 资基 金和 景顺长 城动 力平 衡证 券投 资基金 。 本 系列 基金
首次设 立募 集不 包括 认购 资金利 息共 募集 人民 币1,835,000,215.28 元， 其中 包括景 顺长 城恒 丰债
券证券投资基金人民币 473,468,816.63 元 、 景 顺 长 城 优 选 股 票 证 券 投 资 基 金 人 民 币
820,829,988.03 元 和景 顺 长城动 力平 衡证 券投 资基 金人民 币 540,701,410.62 元 ，业 经普 华永 道景顺长城货币 2014 年半年度报 告
第 19 页 共 45 页
中天会 计师 事务 所有 限公 司普 华 永道 中天 验字(2003) 第 144 号 验资 报告 予以 验 证。本 系列 基金 设
立募集期内认 购资金产生 的银行利息人 民币 782,418.90 元在 基金募集期 结束 时计入投资者 认购
账户， 折合 成 782,418.90 份基金 份额 ，其 中景 顺长 城恒丰 债券 证券 投资 基金 258,742.20 份基 金
份额、 景顺 长城 优选 股票 证 券投资 基 金 262,508.27 份 基金份 额和 景顺 长城 动力 平衡证 券投 资基 金
261,168.43 份 基金 份额 ， 归投资 者所 有。
根据基 金管 理 人 2005 年 7 月 12 日 发布 的《 关于 景顺 长城恒 丰债 券证 券投 资基 金基金 份额 持
有人大会表决 结果的公 告 》(以下简称“ 公告”) ， 景顺长城恒丰 债券证券 投 资基金 的基 金份额持
有人大 会 于 2005 年 6 月 13 日 表决 通过 了《 关于 景 顺长城 恒丰 债券 证券 投资 基金转 变为 景顺 长城
货币市 场证 券投 资基 金的 议案》 ，并 于 2005 年 7 月 7 日获 得了 中国 证监 会 证监基 金字[2005]121
号 《 关于 核准 景顺 长城 恒 丰债券 证券 投资 基金 基金 份额持 有人 大会 决议 的批 复》 。 根据 《 关于 景顺
长城恒丰债券证券投资基金转变为景顺长城货币市场证券投资基金的议案》的有关规定，确定
2005 年 7 月 14 日为 景顺 长城恒 丰债 券证 券投 资基 金的基 金转 变基 准日 ，景 顺长城 恒丰 债券 证 券
投资基 金 需 在此 之前 调整 资产结 构使 之满 足景 顺长 城货币 市场 证券 投 资 基金 的要求 。
经普华 永道 中天 会计 师事 务所有 限公 司审 计( 普华 永 道中天 审字(2005) 第1720 号审计 报告)，
截至2005 年7 月14 日止 ， 景顺 长城 恒丰 债券 证券 投资基 金基 金净 值 81,561,919.51 元 ， 于2005
年 7 月 15 日 按照 本基 金固 定交易 单位 面 值 1.00 元转 变为本 基金 的基 金净 值和 基金份 额。 景顺 长
城恒丰债券证 券投资基 金 相关的资产和 负债根据 公 告中规定的转 变会计处 理 方法以直接 结转和非
直接结转的方 法分别转 变 为本基金的资 产和负债 。 本基金的基金 管理人为 景 顺长城基 金 管理有限
公司， 基金 托管 人为 中国 银行股 份有 限公 司。
根 据《景顺长 城基金管 理 有限公司关于 景顺长城 景 系列开放式证 券投资基 金 下设的货币市 场
证券投 资基 金实 施基 金份 额分级 和变 更业 绩比 较基 准并修 改相 关基 金合 同的 公告》 ， 自 2010 年 4
月30 日起， 本基 金将 基金 份额分 为 A 级和 B 级 ， 不 同 级别的 基金 份额 适用 不同 费率的 销售 服务 费。
投资者 基金 账户 所持 有份 额数量 高于 500 万份(含) 时，账 户内 所有 基金 份额 归为 B 级， 否则 归 为
A 级。基金份 额分级后 ， 在基金存续期 内的任何 一 个开放日，注 册登记机 构 根据上述分 级原则对
投资者 基金 账户 所持 有份 额的份 额 级 别进 行判 断和 处理。
根据《货币市 场基金管 理 暂行规定》和 《景顺长 城 景系列开放式 证券投资 基 金基金合同》 的
有关规 定， 本基 金的 投资 范围为 现金 ，一 年以 内的 银行定 期存 款、 大额 存单 ，剩余 期限 在 397 天
以内的债券， 期限在一 年 以内的债券回 购，期限 在 一年以内的中 央银行票 据 以及中国证 监会、中
国人民银行认 可的其他 具 有良好流动性 的货币市 场 工具。本基金 的原业绩 比 较基准为： 税后一年
期定期存款利 率，根据 《 景顺长城基金 管理有限 公 司关于景顺长 城景系列 开 放式证券投 资基金下景顺长城货币 2014 年半年度报 告
第 20 页 共 45 页
设的货 币市 场证 券投 资基 金实施 基金 份额 分级 和变 更业绩 比较 基准 并修 改相 关基 金 合同 的公 告》 ，
本基金 的业 绩比 较基 准 自2010 年4 月30 日 起 变更 为：税 后同 期 7 天存 款利 率。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人景 顺长 城基 金管 理有限 公司 于2014 年8 月22 日批 准报 出 。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年2 月15 日 颁布的 《企 业会 计准 则－ 基本准 则》 和 38
项具体 会计 准则 、 其 后颁 布的企 业会 计准 则应 用指 南、 企 业会 计准 则解 释以 及其他 相关 规定(以下
合称“ 企业 会计 准则 ”) 、 中国证 监会 颁布 的 《 证券 投资基 金信 息披 露 XBRL 模 板第 3 号< 年度 报告
和半年度报 告>》 、中国 证 券投资基金 业协会颁 布的 《证券投资 基金会计 核算 业务指引》 、 《 景顺长
城景系列开放 式证券投 资 基金基金合同 》和中国 证 监会发布的有 关规定及 允 许的基金行 业实务操
作编制 。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基金 2014 半 年度 财务 报 表符合 企业 会计 准则 的要 求，真 实、 完整 地反 映了 本基金 2014 年
6 月 30 日期 间的 财务 状况 以及 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日的 经营 成 果和基 金净 值变 动
情况等 有关 信息 。
6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
无。
6.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2008]1 号《 关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 及其 他相 关财 税法规 和实 务操 作，
主要税 项列 示如 下：
(1) 以 发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不征 收营 业税 。 基 金买 卖 债券的 差价 收
入不予 征收 营业 税。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入， 包括 买卖 债券 的 差价收 入， 债券 的利 息收 入 及其他 收入 ，
暂不征 收企 业所 得税 。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税 。 景顺长城货币 2014 年半年度报 告
第 21 页 共 45 页
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年 6 月 30 日
活期存 款 3,511,747.79
定期存 款 300,000,000.00
其中： 存款 期 限1-3 个月 300,000,000.00
其他存 款 -
合计： 303,511,747.79
注：定 期存 款的 存款 期限 指定期 存款 的票 面存 期。
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2014 年 6 月 30 日
摊余成 本 影子定 价 偏离金 额 偏离度
债
券
交易所 市场
- - - -
银行间 市场
720,418,599.01 722,976,000.00 2,557,400.99 0.2305%
合计
720,418,599.01 722,976,000.00 2,557,400.99 0.2305%
注：1. 偏离 金额 ＝影 子定 价－摊 余成 本；
2.偏离 度＝ 偏离 金额/摊 余 成本法 确定 的基 金资 产净 值。
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本基金 本期 末的 衍生 金融 资产/ 负债 项目 余额 为零 。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
单位: 人 民币 元
项目
本期末
2014 年 6 月 30 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
买入返 售证 券- 银行 间 159,400,919.10 -
买入返 售证 券- 交易 所 12,000,000.00 -
合计 171,400,919.10 -
景顺长城货币 2014 年半年度报 告
第 22 页 共 45 页
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本基金 于本 期末 无买 断式 逆回购 交易 中取 得的 债券 。
6.4.7.5 应 收利 息
单 位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年6 月30 日
应收活 期存 款利 息 556.30
应收定 期存 款利 息 2,084,069.23
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 982.17
应收债 券利 息 12,370,834.54
应收买 入返 售证 券利 息 299,289.66
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 -
合计 14,755,731.90
6.4.7.6 其 他资 产
本基金 本期 末的 其他 资产 余额为 零。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 -
银行间 市场 应付 交易 费用 22,768.65
合计 22,768.65
6.4.7.8 其 他负 债
单 位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年 6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 1,992.20
预提费 用 70,073.39
合计 72,065.59
景顺长城货币 2014 年半年度报 告
第 23 页 共 45 页
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
景顺长 城货 币 A
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 494,774,042.40 494,774,042.40
本期申 购 1,191,565,825.89 1,191,565,825.89
本期赎 回( 以"-" 号填列) -1,371,661,893.94 -1,371,661,893.94
- 基金 拆分/份 额折 算前 - -
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 314,677,974.35 314,677,974.35
金额单 位： 人民 币元
景顺长 城货 币 B
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 1,471,336,297.90 1,471,336,297.90
本期申 购 3,334,902,713.87 3,334,902,713.87
本期赎 回( 以"-" 号填列) -4,011,508,699.19 -4,011,508,699.19
- 基 金 拆分/份 额折 算前 - -
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 794,730,312.58 794,730,312.58
注：申 购含 红利 再投 、转 换入及 分级 份额 调增 份额 ；赎回 含转 换出 及分 级份 额调减 份额 。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位 ：人 民币 元
景顺长 城货 币 A
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 - - -
本期利 润 8,280,556.51 - 8,280,556.51
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
- - -
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 -8,280,556.51 - -8,280,556.51
本期末 - - - 景顺长城货币 2014 年半年度报 告
第 24 页 共 45 页
单位： 人民 币元
景顺长 城货 币 B
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 - - -
本期利 润 29,292,771.30 - 29,292,771.30
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
- - -
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 -29,292,771.30 - -29,292,771.30
本期末 - - -
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至 2014 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 69,265.56
定期存 款利 息收 入 19,332,908.13
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 49,236.77
其他 960.75
合计 19,452,371.21
6.4.7.12 股 票投 资收益
不适用 。
6.4.7.13 债 券投 资收益
单 位： 人民 币 元
项目
本期
2014年1月1 日至2014 年6 月30日
卖出债 券（ 债转 股及 债券 到期兑 付） 成交 总额 1,167,125,471.57
减:卖 出债 券 （ 债转 股及 债 券到期 兑付 ） 成 本总
额
1,140,682,625.81
减:应 收利 息总 额 23,919,529.35
债券投 资收 益 2,523,316.41
6.4.7.14 贵 金属 投资收 益
不适用 。 景顺长城货币 2014 年半年度报 告
第 25 页 共 45 页
6.4.7.15 衍 生工 具收益
不适用 。
6.4.7.16 股 利收 益
不适用 。
6.4.7.17 公 允价 值变动 收益
不适用 。
6.4.7.18 其 他收 入
本基金 本期 其他 收入 项目 发生额 为零 。
6.4.7.19 交 易费 用
本基金 本期 交易 费用 项目 发生额 为零 。
6.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
审计费 用 44,630.98
信息披 露费 49,588.57
债券托 管账 户维 护费 18,253.84
银行划 款手 续费 38,871.25
合计 151,344.64
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金并无 需作 披露 的重 大或 有事项 。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
2014 年度
宣 告日
分 配收 益所 属期间
－第7 号收 益支 付公 告
2014/07/15
2014/06/16-2014/07/14
－第8 号收 益支 付公 告
2014/08/15
2014/07/15-2014/08/14
景顺长城货币 2014 年半年度报 告
第 26 页 共 45 页
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期， 与本 基金 存在 控制关 系或 其他 重大 利害 关系的 关联 方未 发生 变化 。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
景顺长 城基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国银 行股 份有 限公 司(“ 中国银 行”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构
长城证 券 有 限责 任公 司(“ 长城证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.10.1.1 债 券回 购交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2014 年1 月1 日至2014 年6 月 30 日
上年度 可比 期间
2013 年1 月1 日至2013 年6 月30 日
回购 成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总额 的
比例
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总额 的
比例
长城证券 5,990,000,000.00 100.00% 2,710,000,000.00 100.00%
6.4.10.1.2 应 支付 关联方 的佣 金
本基金 本报 告期 和上 年度 可比期 间未 发生 关联 方佣 金支出 。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单 位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至 2014 年 6
月 30 日
上年度 可比 期间
2013 年1 月1 日至 2013 年
6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 2,793,292.43 943,435.13
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 261,156.99 72,038.51
注：支付基金 管理人景 顺 长城基金管理 有限公司 的 管理人报酬按 前一日基 金 资产净值 0.33%的年
费率计 提， 逐日 累计 至每 月月底 ，按 月支 付。 其计 算公式 为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 0.33% / 当 年天数 。 景顺长城货币 2014 年半年度报 告
第 27 页 共 45 页
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单 位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至2014
年6 月30 日
上年度 可比 期间
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6
月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 846,452.21 285,889.37
注： 支 付基 金托 管人 中国 银行的 托管 费按 前一 日基 金资产 净 值0.1% 的 年费 率 计提， 逐日 累计 至每
月月底 ，按 月支 付。 其计 算公式 为：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.1% / 当 年天 数。
6.4.10.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
景顺长 城货 币A 景顺长 城货 币 B 合计
景顺长 城基 金管 理有 限公 司 51,936.23 61,411.83 113,348.06
中国银 行 54,876.27 1,082.38 55,958.65
长城证 券 1,218.71 57.78 1,276.49
合计 108,031.21 62,551.99 170,583.20
获得 销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2013 年1 月1 日至2013 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
景顺长 城货 币A 景顺长 城货 币B 合计
景顺长 城基 金管 理有 限公 司 62,373.52 19,942.44 82,315.96
中国银 行 17,568.81 183.00 17,751.81
长城证 券 1,260.62 0.00 1,260.62
合计 81,202.95 20,125.44 101,328.39
注：支付基金 销售机构 的 销售服务费按 前一日对 应 级别基金资产 净值的 约 定 年费率计提 ，逐日累
计至每月月底 ，按月支 付 给景顺长城基 金管理有 限 公司，再由景 顺长城基 金 管理有限公 司计算并
支付给 各基 金销 售机 构。A 级基金 份额 和 B 级基 金 份额约 定的 销售 服务 费年 费率分 别为 0.25% 和
0.01% ，其 计算 公式 为：
日销售 服务 费＝ 前一 日对 应级别 基金 资产 净值 X 对 应级别 约定 年费 率 / 当 年 天数。
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
单位 ：人 民币 元
本期
2014 年1 月1 日至2014 年 6 月 30 日 景顺长城货币 2014 年半年度报 告
第 28 页 共 45 页
银行间 市场
交易的
各关联 方名
称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出
交易金
额
利息收
入
交易金 额 利息支 出
中国银行 51,436,878.08 20,600,919.18 - - 284,800,000.00 22,642.34
上年度 可比 期间
2013 年1 月1 日至2013 年 6 月 30 日
银行间 市场
交易的
各关联 方名
称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出
交易金
额
利息收
入
交易金 额 利息支 出
中国银行 - - - - 19,500,000.00 7,212.54
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金 的 情况
本基金 的基 金管 理人 于本 报告期 和上 年度 可比 期间 均未运 用固 有资 金投 资本 基金。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
除基金 管理 人之 外， 本基 金的其 他关 联方 于本 期末 和上年 度末 均未 投资 本基 金。
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位 ：人 民币 元
关联方
名称
本期
2014 年1 月1 日至2014 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2013 年 1 月 1 日至 2013 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期 利 息收 入
中国银行 3,511,747.79 69,265.56 5,169,959.41 72,323.62
注：本 基金 的活 期银 行存 款由基 金托 管人 中国 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本期 和上 年度 可比 期间在 承销 期内 未参 与关 联方承 销证 券。
6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
无。
6.4.11 利 润分 配情况
6.4.11.1 利 润分 配情况 —— 货币市 场基 金
金额单 位： 人民 币元
景顺长 城货 币A
已按 再 投资 形式 转实 收基 直接通 过应 付 应付利 润 本期利 润分 备注 景顺长城货币 2014 年半年度报 告
第 29 页 共 45 页
金 赎回款 转出 金额 本年变 动 配合计
8,360,509.46 527,825.75 -607,778.70 8,280,556.51 A 级
景顺长 城货 币B
已按 再 投资 形式 转实 收基
金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
本期利 润分
配 合计
备注
27,875,191.68 3,209,277.57 -1,791,697.95 29,292,771.30 B 级
注：本基金的 基金管理 人 于资产负债表 日后，报 告 批准报出日前 宣告的利 润 分配情况， 请参见附
注6.4.8.2 资产 负债 表日 后事项 。
6.4.12 期 末（ 2014 年 6 月30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本基金 本期 末无 因认 购新 发/增 发证 券而 流通 受限 的 证券。
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
本基金 本期 末无 暂时 停牌 等流通 受限 的股 票。
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截 至 本 报 告 期 末 ， 本 基 金 从 事 银 行 间 市 场 债 券 正 回 购 交 易 形 成 的 卖 出 回 购 证 券 款 余 额
106,599,746.70 元 ，是 以 如下债 券作 为质 押：
金额 单位 ：人 民币 元
债券代 码 债券名 称 回购到 期日 期末估 值单 价 数量（ 张） 期末估 值总 额
110257 11 国开57 2014 年7 月1 日 99.99 500,000 49,996,071.53
140316 14 进出16 2014 年7 月1 日 99.11 300,000 29,734,461.82
140317 14 进出17 2014 年7 月1 日 100.01 200,000 20,002,658.53
130243 13 国开43 2014 年7 月1 日 100.09 100,000 10,008,521.19
合计
1,100,000 109,741,713.07
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 期末 ，本 基金 未从 事证券 交易 所债 券正 回购 交易， 无质 押债 券。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基 金投资于 各类货币 市 场工具，属于 低风险合 理 稳定收益品种 。本基金 的 基金管理人从 事
风险管理的主 要目标是 争 取将以上风险 控制在限 定 的范围之内， 使本基金 在 风险和收益 之间取得
最佳的平衡以 实现“低 风 险、高流动性 和持续稳 定 收益”的风险 收益目标 ， 并达到确保 合法合规景顺长城货币 2014 年半年度报 告
第 30 页 共 45 页
经营、 防范 和化 解风 险、 提高经 营效 率及 保护 投资 者和股 东合 法权 益的 目标 。
本基金的基金 管理人奉 行 全面风险管理 体系的建 设 ，建立了以审 计与风险 控 制委员会为核 心
的、由风险管 理委员会 、 督察长、法律 监察稽核 部 、相关职能部 门和业务 部 门构成的风 险管理架
构体系。本基 金的基金 管 理人在董事会 下设立审 计 与风险控制委 员会，负 责 对公司经营 管理和基
金投资业务进 行合规性 控 制，并对公司 内部稽核 审 计工作进行审 核监督； 在 管理层层面 设立风险
管理委员会， 讨论和制 定 公司日常经营 过程中风 险 防范和控制措 施；在业 务 操作层面风 险管理职
责主要 由法 律监 察稽 核部 负责， 投资 风险 分析 与绩 效评估 由独 立的 投资 风险 评估人 员负 责。
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去
估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发，判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风
险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发，根据 本 基金 的投资目 标，结合 基 金资产所运 用金融工
具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 ， 日 常的 量 化报告 ， 确定 风险 损失 的 限度和 相应 置信 程度 ，
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估， 并 通过相 应决 策 ， 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券的发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的活期银 行
存款存放在本 基金的托 管 行中国银行， 因而与该 银 行存款相关的 信用风 险 不 重大。其他 定期存款
存放在具有托 管资格的 上 海银行股份有 限公司和 上 海浦东发展银 行股份有 限 公司，与该 银行存款
相关的信用风 险不重大 。 本基金在银行 间同业市 场 进行交易前均 对交易对 手 进行信用评 估并对证
券交割方式进 行限制以 控 制相应的信用 风险；在 证 券交易所进行 的交易均 以 中国证券登 记结算有
限责任 公司 为交 易对 手完 成证券 交收 和款 项清 算， 违约风 险可 能性 很小 。
本基金 的基 金管 理人 建立 了信用 风险 管理 流程 ，不 投资于 短期 信用 评级 在 A-1 级以 下或 长期
信用评 级 在 AAA 级以 下的 债券， 通过 对投 资品 种信 用等级 评估 来控 制证 券发 行人的 信用 风险 ， 且
通过分 散化 投资 以分 散信 用风险 。
于 2014 年 6 月 30 日 ，本 基金持 有的 除国 债、 央行 票据和 政策 性金 融债 以外 的债券 占基 金 资
产净值 的比 例 为55.05%(2013 年12 月31 日：15.25%) 。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性
风险一方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额，另 一 方面来自于 投资品种景顺长城货币 2014 年半年度报 告
第 31 页 共 45 页
所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难或因投 资 集中而无法在 市场出现 剧 烈波动的情 况下以合
理的价 格变 现。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对 本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人主要通过 限制、跟 踪 和控制基金投 资
交易的不活 跃品种(企 业债 或短期融资 券)来实现 。本 基金投资于 一家公司 发行 的短期企业 债券的
比例不超过基 金资产净 值 的 10%，且 本基金与 由本 基金的基金管 理人管理 的 其他基金共同 持有一
家公司发行的 证 券不得 超 过该证券的 10%。本 基金 投资组合的平 均剩余期 限 在每个交易日 均不得
超过 180 天 ，且 能够 通过 出售所 持有 的银 行间 同业 市场交 易债 券应 对流 动性 需求。 此外 本基 金 还
可通过卖出回 购金融资 产 方式借入短 期 资金应对 流 动性需求，正 回购上限 一 般不超过基 金持有的
债券投 资的 公允 价值 以及 基金资 产净 值 的20% 。
于 2014 年 6 月 30 日 ，除 卖出回 购金 融资 产款 外， 本基金 所承 担的 全部 金融 负债的 合约 约 定
到期日均为 一个月以 内且 不计息，可 赎回基金 份额 净值(所有者 权益)无固 定 到期日且不 计息， 因
此账面 余额 即为 未折 现的 合约到 期现 金流 量。
6.4.13.4 市 场风 险
市 场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金主要投 资于银行 间 同业市场交易 的固定收 益 品种，此外还 持有银行 存 款、结算备付 金
等利率敏感性 资产，因 此 存在相应的利 率风险。 本 基金的基金 管 理人每日 通 过“影子定 价”对本
基金面临的市 场风险进 行 监控，定期对 本基金面 临 的利率敏感性 缺口进行 监 控，并通过 调整投资
组合的 久期 等方 法对 上述 利率风 险进 行管 理。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元 景顺长城货币 2014 年半年度报 告
第 32 页 共 45 页
本期末
2014 年6 月30 日
1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年
5 年
以上
不计息 合计
资产
银行存款 133,511,747.79 170,000,000.00 - - - - 303,511,747.79
结算备付金 2,425,000.00 - - - - - 2,425,000.00
交易性金融资产 20,017,303.06 459,935,084.89 240,466,211.06 - - - 720,418,599.01
买入返售金融资产 171,400,919.10 - - - - - 171,400,919.10
应收利息 - - - - - 14,755,731.90 14,755,731.90
应收申购款 - - - - - 6,082,046.89 6,082,046.89
资产总计 327,354,969.95 629,935,084.89 240,466,211.06 - - 20,837,778.79 1,218,594,044.69
负债
卖出回购金融资产款 106,599,746.70 - - - - - 106,599,746.70
应付赎回款 - - - - - 174,270.22 174,270.22
应付管理人报酬 - - - - - 336,304.09 336,304.09
应付托管费 - - - - - 101,910.32 101,910.32
应付销售服务费 - - - - - 79,543.92 79,543.92
应付交易费用 - - - - - 22,768.65 22,768.65
应付税费 - - - - - 59,200.00 59,200.00
应付利息 - - - - - 8,781.30 8,781.30
应付利润 - - - - - 1,731,166.97 1,731,166.97
其他负债 - - - - - 72,065.59 72,065.59
负债总计 106,599,746.70 - - - - 2,586,011.06 109,185,757.76
利率敏感度 缺口 220,755,223.25 629,935,084.89 240,466,211.06 - - - -
上年度末
2013 年12 月 31 日
1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年
5 年
以上
不计息 合计
资产
银行存款 440,792,950.95 970,000,000.00 - - - - 1,410,792,950.95
结算备付金 4,190,476.19 - - - - - 4,190,476.19
交易性金融资产 99,928,415.35 239,921,824.88 49,948,947.39 - - - 389,799,187.62
买入返售金融资产 144,400,561.60 - - - - - 144,400,561.60
应收证券清算款 - - - - - 5,554.17 5,554.17
应收利息 - - - - - 16,221,770.76 16,221,770.76
应收申购款 404,632.50 - - - - 10,854,471.23 11,259,103.73
资产总计 689,717,036.59 1,209,921,824.88 49,948,947.39 - - 27,081,796.16 1,976,669,605.02
负债
应付赎回款 - - - - - 5,321,791.81 5,321,791.81
应付管理人报酬 - - - - - 556,916.92 556,916.92
应付托管费 - - - - - 168,762.71 168,762.71
应付销售服务费 - - - - - 142,025.41 142,025.41
应付交易费用 - - - - - 23,762.86 23,762.86
应付税费 - - - - - 59,200.00 59,200.00
应付利润 - - - - - 4,130,643.62 4,130,643.62 景顺长城货币 2014 年半年度报 告
第 33 页 共 45 页
其他负债 - - - - - 156,161.39 156,161.39
负债总计 - - - - - 10,559,264.72 10,559,264.72
利率敏感度 缺口 689,717,036.59 1,209,921,824.88 49,948,947.39 - - - -
注：表中所示 为本基金 资 产及负债的账 面价值， 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早
者予以 分类 。
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设 除市场 利率 以外 的其 他市 场变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2014 年6 月30
日 ）
上年度 末 （ 2013 年12 月 31
日 ）
1.市场 利率 下 降 25 个基 点 502,717.15 184,420.79
2.市场 利率 上 升 25 个基 点 -501,221.13 -184,016.99
6.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风 险是 指金 融工 具的 公允 价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变动 而发 生波 动的风 险。 本基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇 率以外的
市场价格因素 变动而发 生 波动的风险。 本基金主 要 投资于银行间 同业市场 交 易的固定收 益品种，
因此无 重大 其他 价格 风险 。
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值
(a) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(b)以 公允 价值 计量 的金 融 工具
(i) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
根据在 公允 价值 计量 中对 计量整 体具 有重 大意 义的 最低层 级的 输入 值， 公允 价 值层级 可分 为 ：
第一层 级： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上(未 经调 整)的报 价。
第二层级：直 接(比如取 自 价格)或间接(比 如根据价 格推算的)可观 察到的、 除 第一层级中 的景顺长城货币 2014 年半年度报 告
第 34 页 共 45 页
市场报 价以 外的 资产 或负 债的输 入值 。
第三层 级： 以可 观察 到的 市 场数据 以外 的变 量为 基础 确定的 资产 或负 债的 输入 值(不 可观 察输
入值) 。
(ii) 各 层级 金融 工具 公允 价值
于 2014 年 6 月 30 日， 本基金 持有 的以 公允 价值 计量的 金融 工具 中 属 于第 二层级 的余 额 为
720,418,599.01 元 ， 无 属 于第一 、 三 层级 的余 额(2013 年 12 月31 日： 第二 层 级 389,799,187.62
元，无 第一 、三 层级)。
(iii) 公允 价值 所属 层级 间 的重大 变动
本基金本期及 上年度可 比 期间持有的以 公允价值 计 量的金融工具 的公允价 值 所属层级未发 生
重大变 动。
(iv) 第 三层 级公 允价 值余 额和本 期变 动金 额
无。
(2) 除 公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的
比例（% ）
1 固定收 益投 资 720,418,599.01 59.12
其中： 债券 720,418,599.01 59.12
资产 支持 证券 - -
2 买入返 售金 融资 产 171,400,919.10 14.07
其中： 买断 式回 购的 买入 返售 金 融资 产 - -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 305,936,747.79 25.11
4 其他各项 资产 20,837,778.79 1.71
5 合计 1,218,594,044.69 100.00
注：银 行存 款和 结算 备付 金中包 含货 币基 金定 期存 款 300,000,000.00 元。
7.2 债 券回 购融资 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 0.97
其中： 买断 式回 购融 资 - 景顺长城货币 2014 年半年度报 告
第 35 页 共 45 页
序号 项目 金额
占基金
资产净
值的比
例（％ ）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 106,599,746.70 9.61
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：报告期内 债券回购 融 资余额占基金 资产净值 的 比例为报告期 内每个交 易 日融资余额 占资产净
值比例 的简 单平 均值 。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
本报告 期内 本货 币市 场基 金债券 正回 购的 资金 余额 未超过 资产 净值 的 20 ％。
7.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
7.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 68
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 90
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 12
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 180 天情况 说明
本报告 期内 ，本 货币 基金 投资组 合平 均剩 余期 限未 超过 180 天。
7.3.2 期 末投 资组合 平均 剩余期 限分 布比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资
产净值 的比 例（% ）
各期限 负债 占
基金资 产净 值
的比例 （% ）
1 30 天 以内 29.51 9.61
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮动 利率 债 - -
2 30 天( 含) —60 天 35.17 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮动 利率 债 - -
3 60 天( 含) —90 天 21.61 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮动 利率 债 - -
4 90 天( 含) —180 天 11.74 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮动 利率 债 - -
5 180 天( 含) —397 天 （含 ） 9.94 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮动 利率 债 - -
合计 107.96 9.61
景顺长城货币 2014 年半年度报 告
第 36 页 共 45 页
7.4 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额 单位 ：人 民币 元
序号 债券品 种 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 109,741,713.07 9.89
其中： 政策 性金 融债 109,741,713.07 9.89
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 610,676,885.94 55.05
6 中期票 据 - -
7 其他 - -
8 合计 720,418,599.01 64.94
9 剩余存 续期 超 过397 天 的 浮动利 率债券 - -
7.5 期 末按 摊余成 本占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前十 名债券 投资 明细
金 额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 011419001 14 国电 SCP001 800,000 80,031,888.77 7.21
2 011309007 13 国 电集SCP007 600,000 60,094,357.46 5.42
3 011410001 14 中 电投SCP001 600,000 59,991,139.14 5.41
4 011406001 14 电网 SCP001 500,000 50,033,113.68 4.51
5 011411002 14 大 唐集SCP002 500,000 50,033,097.52 4.51
6 011470002 14 赣 高速SCP002 500,000 50,007,495.87 4.51
7 110257 11 国开 57 500,000 49,996,071.53 4.51
8 011411003 14 大 唐集SCP003 500,000 49,991,198.54 4.51
9 011494001 14 凤 传媒SCP001 400,000 40,048,938.57 3.61
10 041471002 14 凤 传媒CP001 300,000 30,065,330.33 2.71
7.6 “ 影子 定价” 与“ 摊余成 本法 ”确定 的基 金资产 净值 的偏离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 3
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.2609%
报告期 内偏 离度 的最 低值 0.0140%
报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.1326%
景顺长城货币 2014 年半年度报 告
第 37 页 共 45 页
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比 例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 投 资组 合报告 附注
7.8.1
本基金采用摊 余成本法 计 价，即计价对 象以买入 成 本列示，按票 面利率或 协 议利率并考虑 其
买入时的溢价 和折价， 在 其剩余存续期 内摊销， 每 日计提损益。 本基金采 用 固定份额净 值，基金
账面份 额净 值 为1.0000 元。
7.8.2
本报告 期内 ，本 基金 未持 有剩余 期限 小于 397 天但 剩余存 续期 超过 397 天的 浮动利 率债 券 ，
也不存 在该 类浮 动利 率债 券的摊 余成 本超 过基 金资 产净 值 20% 的情 况。
7.8.3
本报告期内未 出现基金 投 资的前十名证 券的发行 主 体被监管部门 立案调 查 或 者在报告编制 日
前一年 内受 到公 开谴 责、 处罚的 情况 。
7.8.4 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 14,755,731.90
4 应收申 购款 6,082,046.89
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 20,837,778.79
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份额级 别
持有人
户数
户均持 有的 基
金份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者 景顺长城货币 2014 年半年度报 告
第 38 页 共 45 页
( 户)
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
景顺长 城
货币 A
11,031 28,526.70 10,535,577.98 3.35% 304,142,396.37 96.65%
景顺长 城
货币 B
16 49,670,644.54 789,620,931.93 99.36% 5,109,380.65 0.64%
合计 11,047 100,426.21 800,156,509.91 72.12% 309,251,777.02 27.88%
注： 分级 基金 机构/ 个人 投 资者持 有份 额占 总份 额比 例的 计 算中 ， 对下 属分 级 基金 ， 比 例的 分母 采
用各自级别的 份额，对 合 计数，比例的 分母采用 下 属分级基金份 额的合计 数 （即期末基 金份额总
额） 。
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有
从业人 员持 有本
基金
景顺长 城货 币 A 253.26 0.00%
景顺长 城货 币 B - 0.00%
合计
253.26 0.00%
注：分级基金 管理人的 从 业人员持有基 金占基金 总 份额比例的计 算中，对 下 属分级基金 ，比例的
分母采用各自 级别的份 额 ，对合计数， 比例的分 母 采用下属 分级 基金份额 的 合计数（即 期末基金
份额总 额） 。
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
1、本 期末 基金 管理 人的 高 级管理 人员 、基 金投 资和 研究部 门负 责人 未持 有本 基金。
2、本 期末 本基 金的 基金 经 理未持 有本 基金 。
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
项
目 景顺长 城货 币A 景顺长 城货 币 B
基金合 同生 效日 （2003 年10 月 24 日 ）基 金份 额总 额
81,561,919.51 -
本报告 期期 初基 金份 额总 额 494,774,042.40 1,471,336,297.90
本报告 期基 金总 申购 份额 1,191,565,825.89 3,334,902,713.87
减: 本 报告 期基 金总 赎回 份 额 1,371,661,893.94 4,011,508,699.19
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） - -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 314,677,974.35 794,730,312.58
注：申 购含 红利 再投 、转 换入及 分级 份额 调增 份额 ；赎回 含转 换出 及分 级份 额调减 份额 。 景顺长城货币 2014 年半年度报 告
第 39 页 共 45 页
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
在本报 告期 内， 本基 金未 召开基 金份 额持 有人 大会 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
1 、本 基金 管理 人于 2014 年 2 月 14 日 发布 公告 ， 经景顺 长城 基金 管理 有限 公司董 事会 审议
通过， 聘任 王鹏 辉先 生担 任本公 司副 总经 理， 并向 中国证 券投 资基 金业 协会 备案。
2 、本 基金 管理 人于 2014 年 3 月 28 日 发布 公告 ， 经景顺 长城 基金 管理 有限 公司董 事会 审议
通过， 同意 邓体 顺先 生辞 去本公 司副 总经 理一 职。
3 、 本 基金 管理 人 于 2014 年 7 月 9 日 发布 公告 ， 经 景顺长 城基 金管 理有 限公 司董事 会审 议通
过，聘 任周 伟达 先生 担任 本公司 副总 经理 ，并 向中 国证券 投资 基金 业协 会备 案。
以上有 关公 告刊 登在 中国 证券报 、上 海 证 券报 、证 券时报 及基 金管 理人 网站 上。
4 、2014 年2 月14 日中 国 银行股 份有 限公 司公 告 ， 自 2014 年2 月13 日 起 ， 陈四清 先生 担任
中国银 行行 长。
本报告 期内 ，本 基金 托管 人的专 门基 金托 管部 门无 重大人 事变 动。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
在本报 告期 内， 无涉 及基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的重 大诉 讼事 项。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
在本报 告期 内， 本基 金投 资策略 未发 生改 变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期内 本基 金未 更换 会计师 事务 所。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告期内 ，本基 金管理 人及其高级 管理人 员、托 管人托管业 务部门 及其高 级管理人员 未受
到监管 部门 的任 何稽 查和 处罚。 景顺长城货币 2014 年半年度报 告
第 40 页 共 45 页
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
长城证券有限
责任公司
2 - - - - -
中信建投证券
股份有限公司
1 - - - - -
海通证券股份
有限公司
1 - - - - -
招商证券股份
有限公司
1 - - - - -
广发证券股份
有限公司
1 - - - - -
中国银河证券
股份有限公司
1 - - - - -
中国国际金融
有限公司
1 - - - - -
长江证券股份
有限公司
1 - - - - -
浙商证券股份
有限公司
1 - - - - -
注：1. 基金 专用 交易 单元 的选择 标准 和程 序如 下：
1）选 择标 准
a、资 金实 力雄 厚， 信誉 良 好；
b、财 务状 况良 好， 各项 财 务指标 显示 公司 经营 状况 稳定；
c、经 营行 为规 范， 最近 两 年未因 重大 违规 行为 受到 监管机 关的 处罚 ；
d、内 部管 理规 范、 严格 ， 具备健 全的 内控 制度 ，并 能满足 本基 金运 作高 度保 密的要 求；
e、该 证券 经营 机构 具有 较 强的研 究能 力， 有固 定的 研究机 构和 专门 的研 究人 员，能 及时 、全 面、
定期向基金管 理人提供 高 质量的咨询服 务，包括 宏 观经济报告、 行业报告 、 市场走向分 析报告、
个股分析报告 及其他专 门 报告以及全面 的信息服 务 。并能 根据基 金管理人 的 特定要求， 提供专门
研究报 告。
2）选 择程 序
基金管理人根 据以上标 准 进行考察后， 确定证券 经 营机构的选择 。基金管 理 人与被选择 的证券经景顺长城货币 2014 年半年度报 告
第 41 页 共 45 页
营机构 签订 协议 。
2.本基 金本 期交 易单 元未 发生变 更。
10.7.2 基 金租 用证券 公 司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金额
占当期 债券
成交总额 的比
例
成交金额
占 当期 债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期 权证
成交总额 的
比例
长城证券有限
责任公司
- - 5,990,000,000.00 100.00% - -
中信建投证券
股份有限公司
- - - - - -
海通证券股份
有限公司
- - - - - -
招商证券股份
有限公司
- - - - - -
广发证券股份
有限公司
- - - - - -
中国银河证券
股份有限公司
- - - - - -
中国国际金融
有限公司
- - - - - -
长江证券股份
有限公司
- - - - - -
浙商证券股份
有限公司
- - - - - -
10.8 偏 离度 绝对值 超过 0.5% 的情 况
本基金 本报 告期 内未 发生 偏离度 绝对 值超 过0.5% 的 情况。
10.9 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1 景顺长 城货 币市 场证 券投 资基
金收益 支付 公告 （2014 年第 1
号）
中国证 券报 ，上 海证 券报 ，
证券时 报， 基金 管理 人网 站
2014 年1 月15
日
2 景顺长 城货 币市 场证 券投 资 基 中国证 券报 ，上 海证 券报 ， 2014 年1 月20景顺长城货币 2014 年半年度报 告
第 42 页 共 45 页
金2013 年第 4 季度 报告 证券时 报， 基金 管理 人网 站 日
3 景顺长 城货 币市 场证 券投 资基
金关于 “春节 ” 假期 前暂 停申
购及转 换转 入业 务的 公告
中国证 券报 ，上 海证 券报 ，
证券时 报， 基金 管理 人网 站
2014 年1 月28
日
4 景顺长 城基 金管 理有 限公 司关
于暂停 货币 基金 快速 赎回 业务
的公告
中国证 券报 ，上 海证 券报 ，
证券时 报， 基金 管理 人网 站
2014 年1 月28
日
5 景顺长 城基 金管 理有 限公 司关
于公司 董事 、 监事 、 高 级 管理人
员以及 其他 从业 人员 在子 公司
兼职情 况的 公告
中国证 券报 ，上 海证 券报 ，
证券时 报， 基金 管理 人网 站
2014 年1 月29
日
6 景顺长 城基 金管 理有 限公 司关
于聘任 副总 经理 的公 告
中国证 券报 ，上 海证 券报 ，
证券时 报， 基金 管理 人网 站
2014 年2 月14
日
7 景顺长 城货 币市 场证 券投 资基
金收益 支付 公告 （2014 年第 2
号）
中国证 券报 ，上 海证 券报 ，
证券时 报， 基金 管理 人网 站
2014 年2 月15
日
8 景顺长 城基 金管 理有 限公 司关
于调整 网上 交易 货币 基金 快速
赎回业 务开 放时 间的 公告
中国证 券报 ，上 海证 券报 ，
证券时 报， 基金 管理 人网 站
2014 年2 月28
日
9 景顺长 城货 币市 场证 券投 资基
金收益 支付 公告 （2014 年第 3
号）
中国证 券报 ，上 海证 券报 ，
证券时 报， 基金 管理 人网 站
2014 年3 月17
日
10 景顺长 城货 币市 场证 券投 资基
金2013 年 年度 报告 摘要
中国证 券报 ，上 海证 券报 ，
证券时 报， 基金 管理 人网 站
2014 年3 月26
日
11 景顺长 城货 币市 场证 券投 资基
金2013 年 年度 报告
中国证 券报 ，上 海证 券报 ，
证券时 报， 基金 管理 人网 站
2014 年3 月26
日
12 关于景 顺长 城货 币市 场证 券投
资基金 限制 壹佰 万元 （ 含 ） 以 上
申购 （含 日常 申购 和定 期 定额申
中国证 券报 ，上 海证 券报 ，
证券时 报， 基金 管理 人网 站
2014 年3 月27
日 景顺长城货币 2014 年半年度报 告
第 43 页 共 45 页
购）及 转换 转入 业务 的公 告
13 景顺长 城基 金管 理有 限公 司关
于基金 行业 高级 管理 人员 变更
公告
中国证 券报 ，上 海证 券报 ，
证券时 报， 基金 管理 人网 站
2014 年3 月28
日
14 景顺长 城货 币市 场证 券投 资基
金收益 支付 公告 （2014 年第 4
号）
中国证 券报 ，上 海证 券报 ，
证券时 报， 基金 管理 人网 站
2014 年4 月15
日
15 景顺长 城货 币市 场证 券投 资基
金2014 年第 1 季度 报告
中国证 券报 ，上 海证 券报 ，
证券时 报， 基金 管理 人网 站
2014 年4 月22
日
16 景顺长 城货 币市 场证 券投 资基
金关于 “五一 ” 假期 前暂 停申
购及转 换转 入业 务的 公告
中国证 券报 ，上 海证 券报 ，
证券时 报， 基金 管理 人网 站
2014 年4 月28
日
17 景顺长 城基 金管 理有 限公 司关
于旗下 基金 新增 嘉实 财富 为销
售机构 并开 通基 金转 换业 务的
公告
中国证 券报 ，上 海证 券报 ，
证券时 报， 基金 管理 人网 站
2014 年5 月12
日
18 景顺长 城货 币市 场证 券投 资基
金收益 支付 公告 （2014 年第 5
号）
中国证 券报 ，上 海证 券报 ，
证券时 报， 基金 管理 人网 站
2014 年5 月15
日
19 景顺长 城基 金管 理有 限公 司关
于旗下 基金 新增 新兰 德为 销售
机构并 开通 基金 “定 期定 额投
资业务 ”和 基金 转换 业务 的公
告
中国证 券报 ，上 海证 券报 ，
证券时 报， 基金 管理 人网 站
2014 年5 月23
日
20 景顺长 城基 金管 理有 限公 司关
于旗下 基金 新增 南京 银行 为销
售机构 并开 通基 金 “ 定期 定额
投资业 务 ” 和基 金转 换业 务的
公告
中国证 券报 ，上 海证 券报 ，
证券时 报， 基金 管理 人网 站
2014 年5 月26
日 景顺长城货币 2014 年半年度报 告
第 44 页 共 45 页
21 景顺长 城基 金管 理有 限公 司关
于旗下 基金 在晟 视天 下开 通基
金定期 定额 投资 业务 及定 期定
额投资 申购 费率 优惠 的公 告
中国证 券报 ，上 海证 券报 ，
证券时 报， 基金 管理 人网 站
2014 年5 月27
日
22 景顺长 城基 金管 理有 限公 司关
于旗下 部分 基金 在中 国工 商银
行开通 转换 业务 的公 告
中国证 券报 ，上 海证 券报 ，
证券时 报， 基金 管理 人网 站
2014 年6 月3
日
23 景顺长 城景 系列 开放 式证 券投
资基 金2014 年第 1 号更 新 招募
说明书
中国证 券报 ，上 海证 券报 ，
证券时 报， 基金 管理 人网 站
2014 年6 月6
日
24 景顺长 城景 系列 开放 式证 券投
资基 金2014 年第 1 号更 新 招募
说明书 摘要
中国证 券报 ，上 海证 券报 ，
证券时 报， 基金 管理 人网 站
2014 年6 月6
日
25 景顺长 城货 币市 场证 券投 资基
金收益 支付 公告 （2014 年第 6
号）
中国证 券报 ，上 海证 券报 ，
证券时 报， 基金 管理 人网 站
2014 年6 月16
日
26 景顺长 城基 金管 理有 限公 司关
于旗下 基金 新增 一路 财富 为销
售机构 并开 通基 金 “ 定期 定额
投资业 务 ” 和基 金转 换业 务的
公告
中国证 券报 ，上 海证 券报 ，
证券时 报， 基金 管理 人网 站
2014 年6 月17
日
27 景顺长 城基 金管 理有 限公 司关
于旗下 基金 新增 恒天 明泽 为销
售机构 并开 通基 金 “ 定期 定额
投资业 务 ” 和基 金转 换业 务的
公告
中国证 券报 ，上 海证 券报 ，
证券时 报， 基金 管理 人网 站
2014 年6 月25
日
28 关于景 顺长 城货 币市 场证 券投
资基金 恢复 接受 壹佰 万元 （含 ）
以上申 购 （含 日常 申购 和 定期定
中国证 券报 ，上 海证 券报 ，
证券时 报， 基金 管理 人网 站
2014 年6 月27
日 景顺长城货币 2014 年半年度报 告
第 45 页 共 45 页
额申购 ） 及转 换转 入业 务 的公告
29 景顺长 城基 金管 理有 限公 司关
于旗下 基金 新增 钱景 财富 为销
售机构 并开 通基 金 “ 定期 定额
投资业 务 ”
中国证 券报 ，上 海证 券报 ，
证券时 报， 基金 管理 人网 站
2014 年6 月27
日
§11 影响投 资者决策的其他重 要信息
无。
§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 景顺 长 城景系 列开 放式 证券 投资 基金设 立的 文件 ；
2 、 《景 顺长 城景 系列 开放 式证券 投资 基金 基金 合同 》 ；
3 、 《景 顺长 城景 系列 开放 式证券 投资 基金 招募 说明 书》 ；
4 、 《景 顺长 城景 系列 开放 式证券 投 资 基金 托管 协议 》 ；
5 、景 顺长 城基 金管 理有 限 公司批 准成 立批 件、 营业 执照、 公司 章程 ；
6 、其 他在 中国 证监 会指 定 报纸上 公开 披露 的基 金份 额净值 、定 期报 告及 临时 公告。
12.2 存 放地 点
以上备 查文 件存 放在 本基 金管理 人的 办公 场所 。
12.3 查 阅方 式
投资者 可在 办公 时间 免费 查阅。
景顺长城基金管理有限公司
2014 年8 月25 日
