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景顺大中华(262001)

景顺大中华:2014年半年度报告摘要查看PDF公告

 
 
景 顺 长 城 大中 华 股 票 型证 券 投 资 基金 2014
年 半 年 度 报告 摘要 
 
2014 年6 月30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 景顺长城基 金管理有限公司 
基金托 管人: 中国工商银 行股份有限公司 
送出日 期:2014 年8 月25 日 
 
 
 景顺长城大中华股票(QDII)2014 年半年度报告摘要 
第 2 页 共 26 页


§1 重要提 示 1.1 重 要提 示 基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 , 并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 全部独立 董事签 字同 意, 并由 董事 长签发 。


基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于 2014 年 8 月 21 日 复核 了本 报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容, 保证复核 内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本 基金的 招募 说明 书及 其更 新。 本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文, 投资 者欲 了解详 细内 容, 应阅 读半 年度报 告正 文。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期 自2014 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。 景顺长城大中华股票(QDII)2014 年半年度报告摘要 第 3 页 共 26 页


§2 基金简 介 2.1 基 金基 本情 况 基金简 称 景顺长 城大 中华 股票 (QDII ) 场内简 称 无 基金主 代码 262001 交易代 码 262001 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2011 年9 月 22 日 基金管 理人 景顺长 城基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 17,168,112.48 份 基金合 同存 续期 不定期


2.2 基 金产 品说明 投资目 标 本基金 通过 投资 于除 内地 以外的 大中 华地 区证 券市 场以及 海外 证券 市场 交易 的大中 华企 业, 追求 长期 资本增 值。 投资策 略 本基金 采取 “自 上而 下” 的 资产 配置 与“ 自下 而上 ”的选 股相 结合 的投 资策 略,在 实际 投资 组合 的构 建上更 偏重 “自 下而 上” 的部分 ,重 点投 资于 处于 合理价 位的 成长 型股 票(Growth at Reasonable Price ,GARP ) 以及 受惠 于 盈利周 期加 速且 估值 便宜 的品质 型股 票(value + catalyst)。 业绩比 较基 准 摩根斯 坦利 金龙 净总 收益 指数(MSCI Golden Dragon Net Total Return Index)。 风险收 益特 征 本基金 是股 票型 基金 ,属 于高预 期风 险、 高预 期收 益的投 资品 种。


2.3 基 金管 理人和 基金 托管 人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 景顺长 城基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司 信息披 露负 责人 姓名 杨皞阳 赵会军 联系电 话 0755-82370388 010-66105799 电子邮 箱 investor@igwfmc.com custody@icbc.com.cn 客户服 务电 话


4008888606 95588 传真 0755-22381339 010-66105798


2.4 境 外投 资顾问 和境 外资产 托管 人


项目 境外投 资顾 问 境外资 产托 管人 景顺长城大中华股票(QDII)2014 年半年度报告摘要 第 4 页 共 26 页


名称 英文 Invesco Hong Kong Limited Standard


Chartered


Bank (Hong Kong) Limited 中文 景顺投 资管 理有 限公 司 渣打银 行( 香港 )有 限公 司 注册地 址 香港中环 花园 道 3 号 花旗 银行大 厦 41 楼 香港中 环德 辅道 中 4-4A 号渣打 银行 大 厦 32 楼 办公地 址 香港中环 花园 道 3 号 花旗 银行大 厦 41 楼 香港中 环德 辅道 中 4-4A 号渣打 银行 大 厦 32 楼 邮政编 码 - - 2.5 信 息披 露方式


登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 www.igwfmc.com 基金半 年度 报告 备 置 地点 基金管 理人 的办 公场 所


§3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1 主 要会 计数据 和财 务指标 金额 单 位: 人民 币元 3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2014 年1 月1 日 - 2014 年6 月 30 日) 本期已 实现 收益 357,764.03 本期利 润 780,274.08 加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0508 本期基 金份 额净 值增 长率 3.66% 3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2014 年6 月 30 日 ) 期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.3477 期末基 金资 产净 值 23,308,867.01 期末 基 金份 额净 值 1.358 注:1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 ( 不含 公 允价值 变动 收益 ) 扣 除相关 费用 后的 余额 ,本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。


2、期 末可 供分 配利 润采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 。


3、 基 金份 额净 值的 计算 精 确到小 数点 后三 位 , 小 数 点后第 四位 四舍 五入 , 由 此产生 的误 差计 入基 金资产 。


4、 上 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 , 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于 所列数 字。 景顺长城大中华股票(QDII)2014 年半年度报告摘要 第 5 页 共 26 页


3.2 基 金净 值表现 3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较 阶段 份额净 值 增长率 ① 份额净 值增 长 率标准 差② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收 益率标 准差 ④ ①-③ ②-④ 过去一 个月 3.98% 0.40% 3.08% 0.56% 0.90% -0.16% 过去三 个月 6.26% 0.58% 7.59% 0.62% -1.33% -0.04% 过去六 个月 3.66% 0.63% 4.04% 0.75% -0.38% -0.12% 过去一 年 17.37% 0.68% 17.40% 0.82% -0.03% -0.14% 自基金 合 同 生效起 至今 36.98% 0.81% 32.43% 1.11% 4.55% -0.30%


3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收 益 率变 动的比 较 注:本基金的 资产配置 比 例为:股票及 其他权益 类 证券的投资不 少于基金 资 产净值的 60% ,其 中 投资于除中国 内地以外 的 大中华地区证 券市场以 及 在其他证券市 场交易的 大 中华企业的 资产不低 于基金股票及 其他权益 类 资产的 80% ;持有现 金或 者到期日在一 年以内的 政 府债券的比例 不低于 基金资 产净 值 的5% 。 本基 金的建 仓期 为 自 2011 年9 月 22 日基 金合 同生 效日 起6 个 月。 建仓 期结景顺长城大中华股票(QDII)2014 年半年度报告摘要 第 6 页 共 26 页


束时, 本基 金投 资组 合达 到上述 投资 组合 比例 的要 求。 §4 管理人 报告 4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况 4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验 本基金 管理 人景 顺长 城基 金管理 有限 公司 (以 下简 称 “公 司” 或 “本 公司” ) 是经中 国证 监会 证监基 金字 [2003 ]76 号 文批准 设立 的证 券投 资基 金管理 公司 , 由 长城 证券 有限责 任公 司、 景 顺 资产管 理有 限公 司、 开滦 ( 集团) 有限 责任 公司 、 大 连 实德集 团有 限公 司共 同发 起设立 , 并 于 2003 年6 月9 日 获得 开业 批文 , 注 册资 本 1.3 亿 元人 民 币, 目前 , 各 家出 资比 例 分别 为 49% 、49% 、1%、 1%。总 部设 在深 圳, 在北 京、上 海、 广州 设有 分公 司。 截止2014 年6 月30 日, 景顺长 城基 金管 理有 限公 司旗下 共管 理 33 只 开放 式 基金, 包括 景顺 长城景系列开 放 式证券 投 资基金、景顺 长城内需 增 长开放式证券 投资基金 、 景顺长城鼎 益股票型 证券投资基金 (LOF) 、 景 顺长城资源垄 断股票型 证 券投资基金(LOF) 、景 顺 长 城新兴成 长股票型 证券投资基金 、景顺长 城 内需增长贰号 股票型证 券 投资基金、景 顺长城精 选 蓝筹股票型 证券投资 基金、景顺长 城公司治 理 股票型证券投 资基金、 景 顺长城能源基 建股票型 证 券投资基金 、景顺长 城中小盘股票 型证券投 资 基金、景顺长 城稳定收 益 债券型证券投 资基金、 景 顺长城大中 华股票型 证券投资基金 、景顺长 城 核心竞争力股 票型证券 投 资基金、景顺 长城优信 增 利债券型证 券投资基 金、上 证 180 等 权重 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金、景 顺长 城上 证 180 等 权重交 易型 开放 式 指 数证券投资基 金联接基 金 、景顺长城支 柱产业股 票 型证券投资基 金、景顺 长 城品质 投资 股票型证 券投资 基金 、景 顺长 城沪 深 300 等权 重交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 、景 顺长城 四季 金利 纯 债 债券型证券投 资基金、 景 顺长城策略精 选灵活配 置 混合型证券投 资基金、 景 顺长城景兴 信用纯债 债券型 证券 投资 基金 、景 顺长城 沪 深 300 指数 增强 型证券 投资 基金 、景 顺长 城景颐 双利 债券 型 证 券投资基金、 景顺长城 景 益货币市场基 金、景顺 长 城成长之星股 票型证券 投 资基金、景 顺长城中 证 500 交 易 型开 放式 指数 证券投 资基 金、 景顺 长城 优质成 长股 票型 证券 投资 基金、 景顺 长城 优 势 企业股票型证 券投资基 金 、景顺长城鑫 月薪定期 支 付债券型证券 投资基金 、 景顺长城 中 小板创业 板精选股票型 证券投资 基 金。其中景顺 长城景系 列 开放式证券投 资基金下 设 景顺长城优 选股票证 券投资 基金 、景 顺长 城货 币市场 证券 投资 基金 、景 顺长城 动力 平衡 证券 投资 基金。 本公司 采用 团队 投资 方式 ,即通 过整 个投 资部 门全 体人员 的共 同努 力, 争取 良好投 资业 绩。 景顺长城大中华股票(QDII)2014 年半年度报告摘要 第 7 页 共 26 页


4.1.2 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 及基金 经理 助理简 介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助 理)期 限 证券从 业年限 说明 任职日 期 离任日 期 谢天翎 本基金 基 金经理 2011 年9 月22 日 - 13 商学硕 士 ,CFA 。 曾 任台 湾 保诚证 券投 资信 托股 份有 限公司 股票 投资 暨 研 究部 海外组 副理 和基 金经 理。 2008 年4 月加 入本 公司 , 担任国 际投 资部 高级 经理 职务; 自2011 年 9 月起 担 任基金 经理 。 注:1 、 对 基金 的首 任基 金 经理 , 其 “任 职日 期 ” 按 基金合 同生 效日 填写 , “ 离任日 期 ” 为根 据公 司决定 的解 聘日 期 (公 告 前一日 ) ; 对此 后的 非首 任 基金经 理 , “ 任职 日期 ” 指根据 公司 决定 聘任 后的公 告日 期, “离 任日 期 ”指 根据 公司 决定 的解 聘日期 (公 告前 一日 ) ; 2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。


4.2 境 外投 资顾问 为本 基金提 供投 资建议 的主 要成员 简介 姓名 在境外 投资 顾 问所任 职位 证券从 业年限 说明 萧光一 (Mike Shiao) 投资总 监 23 美国宾 夕法 尼亚 州卓 克索 大学(Drexel University ) 金融理 学硕 士。 专门 负责 大中华 地区 市场(香 港、 中 国 及台湾),并 担任 景顺 大中 华基金 及景 顺中 国智 选基 金 的首席 基金 经理;与 此同 时,自2012 年6 月 起负 责 Invesco Perpetual Hong Kong & China Fund 的基金管 理,并 为景 顺中 国基 金的 联 席基金 经理。 在此 之前,为台 湾景顺 投信 的股 票部 主管, 负责台 湾的 股票 团队 及投 资 程序, 并管 理一 项在 台湾 注 册的单 位信 托基 金。1992 年 开始投 身投 资业 界, 在Grand Regent Investment 担任 项目经 理达 六年 之久,管 理 中国及 台湾 的创 业基 金活 动。1997 年加 盟 Overseas Credit and Securities Incorporated, 担任 高级 分 析师, 负责 研究 台湾 的科 技 行业。 在2002 年加 盟景 顺 前,曾于 Taiwan International Investment Management Co. 任 职三 年, 负责科 技业 的研 究工 作, 并 管理一 项场 外交 易基 金。


4.3 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 本报告期内, 本 基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 、 《 证券投资基金 运 作管理办法》 、 《证券投 资 基金销售管 理办法》 和《 证券投资基 金信息披 露管 理办法》等 有关法 律景顺长城大中华股票(QDII)2014 年半年度报告摘要 第 8 页 共 26 页


法规及 各项 实施 准则 、 《 景 顺长城 大中 华股 票型 证券 投资基 金基 金合 同》 和其 他有关 法律 法规 的规 定,本着诚实 信用、勤 勉 尽责的原则管 理和运用 基 金资产,在严 格控制风 险 的基础上, 为基金持 有人谋求最大 利益。本 报 告期内,基金 运作整体 合 法合规,未发 现损害基 金 持有人利益 的行为。 基金的 投资 范围 、投 资比 例及投 资组 合符 合有 关法 律法规 及基 金合 同的 规定 。 4.4 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项 说明 4.4.1 公 平交 易制度 的执 行情况 本报告期内, 本基金管 理 人严格执行《 证券投资 基 金管理公司公 平交易制 度 指导意见(2011 年修订) 》 ,完 善相应制 度 及流程,通 过系统和 人工 等各种方式 在各业务 环节 严格控制交 易公平 执 行,公 平对 待旗 下管 理的 所有基 金和 投资 组合 。 4.4.2 异 常交 易行为 的专 项说明 本基金 于本 报告 期内 未发 现异常 交易 行为 。 4.5 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明 4.5.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 上半年大中华 市场先跌 后 涨,1 季度大 中华市场 修 正,中国经济 数据偏差 , 导致大中华市 场 表现逊于欧美 市场,2 季 度大中华市场 反弹,欧 美 市场再创高点 ,带动全 球 股市上扬, 基准摩根 斯坦利 金龙 指数 年初 以来 上涨+4% 。 行业 以科 技股 表 现最佳 , 因 为新 兴市 场智 能手机 渗透 提高 推动 业绩成长;而 博彩股及 零 售股表现最差 ,是因受 博 彩行业收入增 长趋缓, 而 零售股的同 店增长仍 较低的影响。 本基金投 资 策略重选股, 持续超配 的 科技股对本基 金有正贡 献 ,不过零售 股则拖累 了本基金的表 现,看好 零 售股未来行业 整合的机 会 ,本基金将会 继续持有 , 年初至今本 基金表现 取得正 收益 。 4.5.2 报 告期 内基金 的业 绩表现 2014 年上 半年 ,本 基金 份 额净值 增长 率 为3.66% , 低于业 绩比 较基 准收 益 率0.38% 。 4.6 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望 全球宏 观方 面 , 欧 美经 济 稳定复 苏 , 不 过部 分地 区 则存在 一些 政治 冲突 , 成 为影响 全球 贸易 的不稳定因子 ,中国以 稳 增长为目标、 创造就业 为 基本要求下追 求经济转 型 及国企改革 ,预期系 统风险控制下 ,个别信 用 风险存在,个 别过剩产 业 将面临压力。 短期中国 经 济下行风险 可控下, 存在一 定机 会, 因 此 3 季 度仍可 审慎 乐观 。本 基金 投资策 略仍 以长 期价 值角 度,选 择具 备核 心 技 术、拥有品牌 或行业地 位 稳固的公司, 希望藉由 持 续盈利增长取 得投资回 报 ,专注于持 续受惠中景顺长城大中华股票(QDII)2014 年半年度报告摘要 第 9 页 共 26 页


国长期 消费 增长 的行 业及 个股。 4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明 1 、有 关参 与估 值流 程各 方 及人员 的职 责分 工、 专业 胜任能 力和 相关 工作 经历 公司成立基金 估值小组 对 基金财产的估 值方法及 估 值程序作决策 ,基金估 值 小组在遵守法 律 法规的前提下 ,通过参 考 行业协会的估 值意见及 独 立第三方机构 估值数据 等 方式,谨慎 合理地制 定高效 可行 的估 值方 法, 以求公 平对 待投 资者 。 估值小组成员 包括公司 投 资片、交易管 理部、基 金 事务部、法律 、监察稽 核 部、风险管理 岗 等相关 人员 。 基金日 常估 值由 基金 管理 人同基 金托 管人 一同 进行 。 基金份 额净 值由 基金 管理 人完成 估值 后, 将估值结果以 双方认可 的 方式报给基金 托管 人, 基 金托管人按基 金合同规 定 的估值方法 、时间、 程序进行复核 ,基金托 管 人复核无误后 返回给基 金 管理人,由基 金管理人 对 外公布。月 末、年中 和年末 估值 复核 与基 金会 计账目 的核 对同 时进 行。 当发生了影响 估值方法 和 程序的有效性 及适用性 的 情况时,通过 会议方式 启 动估值小组的 运 作。对长期停 牌股票等 没 有市价的投资 品种,由 投 资人员凭借其 丰富的专 业 技能和对市 场产品的 长期深入的跟 踪研究, 综 合宏观经济、 行业发展 及 个股状况等各 方面因素 , 从价值投资 的角度进 行理论分析, 并根据分 析 的结果向基金 估值小组 提 出有关估值方 法或估值 模 型的建议。 风险管理 人员根据投资 人员提出 的 估值方法或估 值模型进 行 计算及验证, 并根据计 算 和验证的结 果与投资 人员共同确定 估值方法 并 提交估值小组 。估值小 组 共同讨论通过 后,基金 事 务部基金会 计根据估 值小组确认的 估值方法 对 各基金进行估 值核算并 与 基金托管行核 对。法律 、 监察稽核部 相关人员 负责监察执行 估值政策 及 程序的合规性 ,控制执 行 中可能发生的 风险,并 对 有关信息披 露文件进 行合规 性审 查。 基金估值小组 核心成员 均 具有五年以上 证券、基 金 行业工作经验 ,具备专 业 胜任能力和相 关 从业资 格, 精通 各自 领域 的理论 知识 ,熟 悉政 策法 规,并 具有 丰富 的实 践经 验。 2 、基 金经 理 参 与或 决定 估 值 的程 度 基金经理在需 要时出席 估 值小组会议, 凭借其丰 富 的专业技能和 对市场产 品 的长期深入的 跟 踪研究 , 向估 值小 组提 出 估值建 议 。 估 值小 组将 充 分考虑 基金 经理 的意 见和 建议 , 确 定估 值方 法。 3 、参 与估 值流 程各 方之 间 存在的 任何 重大 利益 冲突 估值小组秉承 基金持有 人 利益至上的宗 旨,在估 值 方法的选择上 力求客观 、 公允,在数据 的 采集方 面力 求公 开、 获取 方便、 操作 性强 、不 易操 纵。 本基金 参与 估值 流程 的各 方之间 不存 在任 何重 大的 利益冲 突。 景顺长城大中华股票(QDII)2014 年半年度报告摘要 第 10 页 共 26 页


4 、已 签约 的任 何定 价服 务 的性质 与程 度 相关定 价服 务机 构按 照商 业合同 约定 提供 定价 服务 。 4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明 本基金 本报 告期 内未 实施 利润分 配。 截止本报告期 末,根据 相 关法律法规和 基金合同 的 要求以及本基 金的实际 运 作情况,经本 基 金管理 人研 究决 定暂 不实 施利润 分配 。 §5 托管人 报告 5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明 本报告期内, 本基金托 管 人在对景顺长 城大中华 股 票型证券投资 基金的托 管 过程中,严格 遵 守《证券投资 基金法》 及 其他法律法规 和基金合 同 的有关规定, 不存在任 何 损害基金份 额持有人 利益的 行为 ,完 全尽 职尽 责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。 5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润 分 配等情 况的 说明 本报告期内, 景顺长城 大 中华股票型证 券投资基 金 的管理人 —— 景顺长城 基 金管理有限公 司 在景顺长城大 中华股票 型 证券投资基金 的投资运 作 、基金资产净 值计算、 基 金份额申购 赎回价格 计算、基金费 用开支等 问 题上,不存在 任何损害 基 金份额持有人 利益的行 为 ,在各重要 方面的运 作严格按照基 金合同的 规 定进行。本报 告期内, 景 顺长城大中华 股票型证 券 投资基金未 进行利润 分配。 5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见 本托管人依法 对景顺长 城 基金管理有限 公司编制 和 披露的景顺长 城大中华 股 票型证券投资 基 金2014 年 半年 度报 告中 财 务指标 、 净值 表现 、 利润 分配情 况 、 财 务会 计报 告 、 投 资组 合报 告等 内 容进行 了核 查, 以上 内容 真实、 准确 和完 整。 §6 半年度 财务会计报告(未 经审计) 6.1 资 产负 债表 会计主 体: 景 顺长 城大 中 华股票 型证 券投 资基 金 报告截 止日 :2014 年6 月30 日 单位: 人民 币元 资 产 附注号 本期末 2014 年 6 月 30 日 上年度末 2013 年 12 月 31 日 景顺长城大中华股票(QDII)2014 年半年度报告摘要 第 11 页 共 26 页


资 产:





银行存 款


3,594,945.10 2,187,508.31 结算备 付金


- - 存出保 证金


- - 交易性 金融 资产


19,990,954.80 16,983,474.04 其中: 股票 投资


19,990,954.80 16,983,474.04








基金 投资


- - 债券投 资


- - 资产支 持证 券投 资


- - 贵金属 投资


- - 衍生金 融资 产


- - 买入返 售金 融资 产


- - 应收证 券清 算款


- - 应收利 息


408.51 64.11 应收股 利


25,028.11 6,415.64 应收申 购款


456,392.83 11,920.18 递延所 得税 资产


- - 其他资 产


- - 资产总计


24,067,729.35 19,189,382.28 负债和所有者权益


本期末 2014 年 6 月 30 日 上年度末 2013 年 12 月 31 日 负 债:





短期借 款


- - 交易性 金融 负债


- - 衍生金 融负 债


- - 卖出回 购金 融资 产款


- - 应付证 券清 算款


323,899.60 156,808.90 应付赎 回款


313,280.65 281,005.68 应付管 理人 报酬


28,606.75 28,786.82 应付托 管费


5,562.42 5,597.43 应付销 售服 务费


- - 应付交 易费 用


- - 应交税 费


- - 应付利 息


- - 应付利 润


- - 递延所 得税 负债


- - 其他负 债


87,512.92 145,579.18 负债合 计


758,862.34 617,778.01 所有者权益:





实收基 金


17,168,112.48 14,181,956.77 未分配 利润


6,140,754.53 4,389,647.50 所有者 权益 合计


23,308,867.01 18,571,604.27 负债和 所有 者 权 益总 计


24,067,729.35 19,189,382.28 景顺长城大中华股票(QDII)2014 年半年度报告摘要 第 12 页 共 26 页


注:报 告截 止 日2014 年6 月30 日, 基金 份额 净值1.358 元, 基金 份额 总额17,168,112.48 份。





6.2 利 润表 会计主 体: 景顺 长城 大中 华股票 型证 券投 资基 金 本报告 期:2014 年1 月1 日至2014 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 项 目 附注号 本期 2014 年 1 月1 日至 2014 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2013 年1 月1 日至2013 年6 月 30 日 一、收入


1,215,047.08 2,633,855.91 1.利息 收入


4,280.99 12,909.08 其中: 存款 利息 收入


4,280.99 12,909.08 债券利 息收 入


- - 资产支 持证 券利 息收 入


- - 买入返 售金 融资 产收 入


- - 其他利 息收 入


- - 2.投资 收益 (损 失以 “- ”填列)


825,740.88 6,363,054.51 其中: 股票 投资 收益


594,359.34 5,907,147.42








基金 投资 收益


- - 债券投 资收 益


- - 资产支 持证 券投 资收 益


- - 贵金属 投资 收益


- - 衍生工 具收 益


9,207.96 - 股利收 益


222,173.58 455,907.09 3.公允 价值 变动 收益 (损 失 以 “- ” 号填列 ) 422,510.05 -3,403,006.99 4.汇兑 收益 (损 失以 “- ” 号填列 )


-46,526.45 -414,636.48 5.其他 收入 (损 失以 “- ” 号填列 )


9,041.61 75,535.79 减:二、费用


434,773.00 963,449.19 1.管 理人 报酬


174,840.79 439,761.73 2.托 管费


33,996.83 85,509.23 3.销 售服 务费


- - 4.交 易费 用


57,830.13 257,234.39 5.利 息支 出


- - 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出


- - 6.其他费用


168,105.25 180,943.84 三、利润总额(亏损 总额 以“-” 号填列) 780,274.08 1,670,406.72 减:所 得税 费用


- - 四、 净利润 (净亏损以 “- ” 号填 列) 780,274.08 1,670,406.72


景顺长城大中华股票(QDII)2014 年半年度报告摘要 第 13 页 共 26 页


6.3 所 有者 权益( 基金 净值) 变动 表 会计主 体: 景顺 长城 大中 华股票 型证 券 投 资基 金 本报告 期:2014 年1 月1 日 至 2014 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2014 年 1 月 1 日至 2014 年6 月30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期初 所有 者权 益 (基 金净值 ) 14,181,956.77 4,389,647.50 18,571,604.27 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值变动 数( 本期 净 利 润) - 780,274.08 780,274.08 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基 金净值 变动 数 (净值 减少 以“- ”号 填列 ) 2,986,155.71 970,832.95 3,956,988.66 其中:1.基 金申 购款 13,739,675.27 4,026,553.15 17,766,228.42 2.基金 赎回 款 -10,753,519.56 -3,055,720.20 -13,809,239.76 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减少以 “- ”号填 列) - - - 五、 期末 所有 者权 益 (基 金净值 ) 17,168,112.48 6,140,754.53 23,308,867.01 项目 上年度可比期间 2013 年 1 月 1 日至 2013 年6 月30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期初 所有 者权 益 (基 金净值 ) 45,508,136.05 6,097,811.97 51,605,948.02 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值变动 数( 本期 净 利 润) - 1,670,406.72 1,670,406.72 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基 金净值 变动 数 (净值 减少 以“- ”号 填列 ) 2,332,720.41 245,200.73 2,577,921.14 其中:1.基 金申 购款 60,782,807.83 9,834,594.28 70,617,402.11 2.基金 赎回 款 -58,450,087.42 -9,589,393.55 -68,039,480.97 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减少以 “- ”号填 列) - -504,254.07 -504,254.07 景顺长城大中华股票(QDII)2014 年半年度报告摘要 第 14 页 共 26 页


五、 期末 所有 者权 益 (基 金净值 ) 47,840,856.46 7,509,165.35 55,350,021.81


报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署: ______ 许义 明______














______ 吴 建军______














____ 邵媛 媛____ 基金管 理人 负责 人














主 管会 计工 作负 责人














会 计机 构负 责人 6.4 报 表附 注 6.4.1 基 金基 本情况 景顺长城大中华股票型证 券投资基金( 以下简称“ 本基 金 ”) 经 中 国 证 券 监 督管理 委 员 会( 以 下简称 “中 国证 监会 ”) 证 监许可[2011] 第 709 号 《 关 于核准 景顺 长城 大中 华股 票型证 券投 资基 金 募集的 批复》 核准, 由景 顺 长城基 金管 理有 限公 司依 照 《中华 人民 共和 国证 券 投资基 金法》 和 《景 顺长城大中华 股票型证 券 投资基金基金 合同》负 责 公开募集。本 基金为契 约 型开放式, 存续期限 不定, 首次 设立 募集 不包 括认购 资金 利息 共募 集 291,060,560.03 元, 业 经普 华永道 中天 会计 师事 务所有 限公 司普 华永 道中 天验字(2011) 第367 号验 资报告 予以 验证 。 经 向中 国证监 会备 案, 《景 顺 长城大 中华 股票 型证 券投 资基金 基金 合同 》 于 2011 年 9 月 22 日 正式 生效 ,基 金合同 生效 日的 基 金份额 总额 为291,092,562.55 份基 金份 额, 其 中认 购资金 利息 折 合32,002.52 份基 金份 额。 本基 金的基金管理 人为景顺 长 城基金管理有 限公司, 基 金托管人为中 国工商银 行 股份有限公 司,境外 资产托 管人 为渣 打银 行( 香港)有 限公 司(Standard Chartered Bank (Hong Kong) Limited) 。 根据 《中 华人 民共 和国 证 券投资 基金 法 》 和 《景 顺 长城大 中华 股票 型证 券投 资基金 基金 合同 》 的有关规定, 本基金的 投 资范围为股票 及其他权 益 类证券、现金 、债券、 股 指期货及中 国证监会 允许投 资的 其它 金融 工具 。 本基 金对 于股 票及 其他 权益类 证券 的投 资不 少于 基金资 产净 值 的 60% , 其中投资于除 中国内地 以 外的大中华地 区证券市 场 以及在其他证 券市场交 易 的大中华企 业的资产 不低于基金股 票及其他 权 益类资产的 80%;持 有现 金或者到期日 在一年以 内 的政府债券的 比例不 低于基 金资 产净 值 的5%。 本基金 的业 绩比 较基 准为 : 摩根 斯坦 利金 龙净 总收 益指数 。 (MSCI Golden Dragon Net Total Return Index) 本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人景 顺长 城基 金管 理有限 公司 于2014 年8 月22 日批 准报 出 。 6.4.2 会 计报 表的编 制基 础 本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年2 月15 日 颁布的 《企 业会 计准 则- 基本准 则》 和 38 项具体 会计 准则 、 其 后颁 布的企 业会 计准 则应 用指 南、 企 业会 计准 则解 释以 及其他 相关 规定(以下景顺长城大中华股票(QDII)2014 年半年度报告摘要 第 15 页 共 26 页


合称“ 企业 会计 准则 ”) 、 中国证 监会 颁布 的 《 证券 投资基 金信 息披 露 XBRL 模 板第 3 号< 年度 报告 和半年度报 告>》 、中国 证 券投资基金 业协会颁 布的 《证券投资 基金会计 核算 业务指引》 、 《 景顺长 城大中华股票 型证券投 资 基金基金合同 》和中国 证 监会发布的有 关规定及 允 许的基金行 业实务操 作编制 。 6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明 本基 金 2014 年半 年度 财 务报表 符合 企业 会计 准则 的要求 ,真 实、 完整 地反 映了本 基 金 2014 年6 月 30 日 的财 务状 况以 及 2014 年 1 月1 日至 2014 年 6 月 30 日期 间的 经营 成果和 基金 净值 变 动情况 等有 关信 息。 6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明 本报告 期所 采用 的会 计政 策,会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。 6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明 无。 6.4.6 税项 根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通 知》 、 财税[2004]78 号《 关于证 券投 资基 金税 收政 策的通 知》 、财 税[2008]1 号《关 于企 业所 得税 若干优 惠政 策的 通知 》及 其他相 关境 内外 税务 法规 和实务 操作 ,主 要税 项列 示如下 :


(1) 以 发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 征收 范围 ,不征 收营 业税 。


(2) 目 前基 金取 得的 源自 境 外的差 价收 入, 其涉 及的 境外所 得税 税收 政策 , 按 照相关 国家 或地 区税收 法律 和法 规执 行, 在境内 暂免 征营 业税 和企 业所得 税。


(3) 目 前基 金取 得的 源自 境 外的股 利 收 益, 其涉 及的 境外所 得税 税收 政策 , 按 照相关 国家 或地 区税收 法律 和法 规执 行, 在境内 暂不 征收 个人 所得 税和企 业所 得税 。 6.4.7 关 联方 关系 6.4.7.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况 本报告 期, 与本 基金 存在 控制关 系或 其他 重大 利害 关系的 关联 方未 发生 变化 。 6.4.7.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方 关联方 名称 与本基 金的 关系 景顺长 城基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构 中国工 商银 行股 份有 限公 司 ( “ 中国 工商 银行 ” ) 基金托 管人 、基 金销 售机 构 渣打银 行( 香港 )有 限公 司(“ 渣打 银行 ”) 境外资 产托 管人 景顺长城大中华股票(QDII)2014 年半年度报告摘要 第 16 页 共 26 页


注:下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。


6.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易 6.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易 本基金 本期 及上 年度 可比 期间未 通过 关联 方交 易单 元进行 交易 。 6.4.8.2 关 联方 报酬 6.4.8.2.1 基 金管 理费


单位 :人 民币 元 项目 本期 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日 上年度 可比 期间 2013 年1 月1 日至2013 年6 月 30 日 当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 174,840.79 439,761.73 其中: 支付 销售 机构 的客 户维护 费 67,145.10 142,016.57 注: 支 付基 金管 理人 景顺 长城基 金管 理有 限公 司的 管理人 报酬 按前 一日 基金 资产净 值 1.8% 的年 费 率计提 ,逐 日累 计至 每月 月底, 按月 支付 。其 计算 公式为 :


日管理 人报 酬= 前一 日基 金资产 净 值X1.8%/ 当年 天 数。 6.4.8.2.2 基 金托 管费 单位: 人民 币元 项目 本期 2014 年1 月1 日至 2014 年6 月 30 日 上年度 可比 期间 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的托管 费 33,996.83 85,509.23 注:支付基金 托管人中 国 工商银行的托 管费按前 一 日基金资产净 值 0.35% 的 年费率计提, 逐日累 计至每 月月 底, 按月 支付 。其计 算公 式为 : 日托管 费= 前一 日基 金资 产净 值 X0.35%/ 当年 天数 。 6.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易 本基金 本期 及上 年度 可比 期间均 未与 关联 方进 行银 行间同 业市 场的 债券 (含 回购) 交易 。 6.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金 的情 况 6.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况 本基金 基金 管理 人本 期和 上年度 可比 期间 均未 运用 固有资 金投 资本 基金 。 6.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况 除基金 管理 人之 外, 本基 金的其 他关 联方 于本 期末 和上年 度末 均未 投资 本基 金。 景顺长城大中华股票(QDII)2014 年半年度报告摘要 第 17 页 共 26 页


6.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入


单 位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日 上年度 可比 期间 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日 期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 中国工商银行 3,179,753.52 4,209.35 1,039,600.67 12,481.02 渣打银行 415,191.58 71.03 2,559,662.74 186.14 注:本基金的 银行存款 分 别由基金托管 人中国工 商 银行和境外资 产托管人 渣 打银行保管 ,按适用 利率或 约定 利率 计息 。 6.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况 本基金 本期 和上 年度 可比 期间在 承销 期内 未参 与关 联方承 销证 券。 6.4.8.7 其 他关 联交易 事项 的说明 无。 6.4.9 期 末(2014 年 6 月 30 日 )本 基金持 有的 流通受 限证 券 6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券 本基金 无因 认购 新发/增 发 证券而 于期 末持 有的 流通 受限证 券。 6.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票 本基金 本期 末未 持有 暂时 停牌等 流通 受限 股票 。 6.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券 6.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购 截至本 报告 期末 ,本 基金 未从事 银行 间市 场债 券正 回购交 易, 无质 押债 券。 6.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购 截至本 报告 期末 ,本 基金 未从事 证券 交易 所债 券正 回购交 易, 无质 押债 券。 6.4.10 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项 (1) 公 允价 值 (a) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具 不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债, 其 账面价值与公 允 价值相 差很 小。 (b) 以 公允 价值 计量 的金 融 工具 景顺长城大中华股票(QDII)2014 年半年度报告摘要 第 18 页 共 26 页


(i) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法 根据在 公允 价值 计量 中对 计量整 体具 有重 大意 义的 最低层 级的 输入 值, 公允 价 值层级 可分 为 : 第一层 级: 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上(未 经调 整)的报 价。 第二层级:直 接(比如取 自 价格)或间接(比 如根据价 格推算的)可观 察到的、 除 第一层级中 的 市场报 价以 外的 资产 或负 债的输 入值 。 第三层 级: 以可 观察 到的 市 场数据 以外 的变 量为 基础 确定的 资产 或负 债的 输入 值(不 可观 察输 入值) 。 (ii) 各 层级 金融 工具 公允 价值 于 2014 年 6 月 30 日, 本基 金 持有 的以 公允 价值 计量的 金融 工具 中属 于第 一层级 的余 额 为 19,990,954.80 元 , 无 属 于 第 二 层 级 和 第 三 层 级 的 余 额(2013 年 12 月 31 日 : 第 一 层 级 16,983,474.04 元, 无第 二层级 和第 三层 级) 。 (iii) 公允 价值 所属 层级 间 的重大 变动 本基金本期及 上年度可 比 期间持有的以 公允价值 计 量的金融工具 的公允价 值 所属层级未发 生 重大变 动。 (iv) 第 三层 级公 允价 值余 额和本 期变 动金 额 无。 (2) 截 至资 产负 债表 日, 本 基金的 资产 净值 为人 民币 23,308,867.01 元 ,已 连 续超过 20 个工 作日基 金资 产净 值低 于人 民币 5,000 万元 。本 基金 的基金 管理 人已 就上 述情 况按照 中国 证监 会 颁 布的 《证 券投 资基 金运 作 管理办 法 》 第 四十 一条 的 规定 , 向 中国 证监 会说 明 原因和 报送 解决 方案 。 本基金的基金 管理人将 积 极采取开展持 续营销、 加 大宣传力度、 提高投研 能 力等措施, 尽快扭转 这一状 况。 (3) 除 上述(1) 和(2) 所述 事 项外, 本基 金无 需要 说明 的其他 重要 事项 。 §7 投资组 合报告 7.1 期 末基 金资产 组合 情况


金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产 的比例 (% ) 1 权益投 资 19,990,954.80 83.06 其中: 普通 股 18,531,267.72 77.00 存托凭 证 1,459,687.08 6.06 优先股 - - 景顺长城大中华股票(QDII)2014 年半年度报告摘要 第 19 页 共 26 页


房地产 信托 凭证 - - 2 基金投 资 - - 3 固定收 益投 资 - - 其中: 债券 - -








资产 支持 证券 - - 4 金融衍 生品 投资 - - 其中: 远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返 售金 融资 产 - - 其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 6 货币市 场工 具 - - 7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 3,594,945.10 14.94 8 其他各 项资 产 481,829.45 2.00 9 合计 24,067,729.35 100.00


7.2 期 末在 各个国 家( 地区) 证券 市场的 权益 投资分 布 金额单 位: 人民 币元 国家( 地区) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例(%) 香港特 别行 政区 12,035,016.22 51.63 台湾地 区 6,067,536.71 26.03 美国 1,888,401.87 8.10 合计 19,990,954.80 85.77


7.3 期 末按 行业分 类的 权益投 资组 合 金额单 位: 人民 币元











行 业类 别








公允 价值 占基金 资产 净值 比例(%) 基础材 料 501,967.53 2.15 通讯 3,131,280.35 13.43 消费品 ,周 期性 4,203,921.52 18.04 消费品 ,非 周期 性 1,989,280.71 8.53 综合经 营 588,962.50 2.53 能源 977,741.27 4.19 金融 2,167,874.15 9.30 工业 1,845,079.67 7.92 景顺长城大中华股票(QDII)2014 年半年度报告摘要 第 20 页 共 26 页


科技 4,212,737.10 18.07 公用事 业 372,110.00 1.60 合计 19,990,954.80 85.77


7.4 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 权益 投资 明细 金额单 位: 人民 币元 序 号 公司名 称( 英 文) 公司名 称 ( 中文) 证券 代码 所在证 券市场 所属国 家(地 区) 数量 (股) 公允价 值 占基金 资产净 值比例 (%) 1 MEDIATEK INC 台湾联发科技 股份有限公司 2454 TT 台湾 - 台湾证券 交易所 台湾地区 10,000 1,040,298.65 4.46 2 DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H 东风汽车集团 有限公司 489 HK 香港 – 香港联合 交易所 香港特别 行政区 90,000 991,552.51 4.25 3 PING AN INSURANCE GROUP CO-H 中国平安保险 ( 集团) 股份有 限公司 2318 HK 香港 – 香港联合 交易所 香港特别 行政区 20,000 952,500.00 4.09 4 TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC 台湾积体电路 制造股份有限 公司 2330 TT 台湾 - 台湾证券 交易所 台湾地区 36,000 938,122.84 4.02 5 AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC. 瑞声科技控股 有限公司 2018 HK 香港 – 香港联合 交易所 香港特别 行政区 21,000 840,938.47 3.61 6 CHINA MERCHANTS BANK-H 招商银行股份 有限公司 3968 HK 香港 – 香港联合 交易所 香港特别 行政区 66,000 800,481.01 3.43 7 MINTH GROUP LTD 敏实集团有限 公司 425 HK 香港 – 香港联合 交易所 香港特别 行政区 56,000 669,416.97 2.87 8 SUN ART RETAIL GROUP LTD 高鑫零售有限 公司 6808 HK 香港 – 香港联合 交易所 香港特别 行政区 95,000 668,853.46 2.87 9 NOVATEK MICROELECTRON ICS COR 联咏科技股份 有限公司 3034 TT 台湾 - 台湾证券 交易所 台湾地区 22,000 666,203.13 2.86 10 ASUSTEK COMPUTER INC 华硕电脑股份 有限公司 2357 TT 台湾 - 台湾证券 交易所 台湾地区 9,000 617,381.20 2.65 注:本基 金对以 上证券 代码 采用彭博 代码即 BB Ticker 。 景顺长城大中华股票(QDII)2014 年半年度报告摘要 第 21 页 共 26 页


2 、 投资者 欲了解 本报告 期 末基金投 资的所 有权益 投资 明细, 应阅读 登载于 基金管 理人网站 的 半年 度报 告正文。 7.5 报 告期 内权益 投资 组合的 重大 变动 7.5.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 权益投 资明 细 金额单 位: 人民 币元 序 号 公司名 称( 英文) 证券代 码 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产净 值比 例(% ) 1 PING AN INSURANCE GROUP CO-H 2318 HK 1,224,654.73 6.59 2 CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H 386 HK 761,743.92 4.10 3 TONG HSING ELECTRONIC INDUST 6271 TT 594,303.27 3.20 4 CHINA MOBILE LTD 941 HK 593,533.29 3.20 5 SINA CORP SINA UW 566,701.44 3.05 6 DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H 489 HK 566,009.58 3.05 7 NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS 2689 HK 508,832.11 2.74 8 BELLE INTERNATIONAL HOLDINGS 1880 HK 497,437.79 2.68 9 ASUSTEK COMPUTER INC 2357 TT 483,416.68 2.60 10 TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC 2330 TT 477,093.00 2.57 11 ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H 914 HK 471,162.14 2.54 12 FARADAY TECHNOLOGY CORP 3035 TT 457,769.83 2.46 13 TIANJIN DEVELOPMENT HLDGS LT 882 HK 452,565.08 2.44 14 CHINA DONGXIANG GROUP CO 3818 HK 425,538.48 2.29 15 SPORTON INTERNATIONAL INC 6146 TT 407,492.08 2.19 16 CHINA SHENHUA ENERGY CO-H 1088 HK 385,929.59 2.08 17 CHINA MERCHANTS BANK-H 3968 HK 369,053.30 1.99 18 YUNGSHIN GLOBAL HOLDING CORP 3705 TT 330,365.01 1.78 19 MEDIATEK INC 2454 TT 277,154.75 1.49 20 AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC. 2018 HK 255,201.87 1.37 注:买 入金 额按 成交 金额 (成交 单价 乘以 成交 数量 )填列 ,不 考虑 相关 交易 费用。 7.5.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 权益投 资明 细 金额单 位: 人民 币元 序 号 公司名 称( 英文) 证券代 码 本期累 计卖 出 金额 占期初 基金 资产净 值比 例(% ) 1 AIA GROUP LTD 1299 HK 640,251.71 3.45 2 PING AN INSURANCE GROUP CO-H 2318 HK 479,618.53 2.58 3 FARADAY TECHNOLOGY CORP 3035 TT 442,026.99 2.38 4 BANK OF CHINA LTD-H 3988 HK 419,972.59 2.26 5 HUTCHISON WHAMPOA LTD 13 HK 405,599.63 2.18 景顺长城大中华股票(QDII)2014 年半年度报告摘要 第 22 页 共 26 页


6 FORMOSA INTERNATIONAL HOTELS 2707 TT 397,456.88 2.14 7 SOHU.COM INC SOHU US 377,362.59 2.03 8 LOCCITANE INTERNATIONAL SA 973 HK 364,310.39 1.96 9 DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H 489 HK 354,982.96 1.91 10 CHINA UNICOM HONG KONG LTD 762 HK 339,782.87 1.83 11 CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H 386 HK 338,556.47 1.82 12 CHINA LIFE INSURANCE CO-H 2628 HK 324,955.98 1.75 13 TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC 2330 TT 318,059.63 1.71 14 AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC. 2018 HK 298,184.02 1.61 15 SINOPHARM GROUP CO-H 1099 HK 291,289.65 1.57 16 FORMOSA PLASTICS CORP 1301 TT 275,032.89 1.48 17 DAH CHONG HONG 1828 HK 274,462.50 1.48 18 SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-H 2196 HK 243,865.19 1.31 19 ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H 914 HK 217,947.52 1.17 20 CHINATRUST FINANCIAL HOLDING 2891 TT 212,407.62 1.14 注:卖 出金 额按 成交 金额 (成交 单价 乘以 成交 数量 )填列 ,不 考虑 相关 交易 费用。 7.5.3 权 益投 资的买 入成 本总额 及卖 出收入 总额























单位: 人 民币 元 买入成 本( 成交 )总 额 12,636,289.84 卖出收 入( 成交 )总 额 10,645,678.47 注:买入股票 成本、卖 出 股票收入均按 买卖成交 金 额(成交单价 乘以成交 数 量)填列, 不考虑相 关交易 费用 。 7.6 期 末按 债券信 用等 级分类 的债 券投资 组合 本基金 本报 告期 末未 持有 债券。 7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 债券。 7.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。


7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名金融 衍生 品投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 金融衍 生品 。


7.10 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名基金 投资 明细 本报告 期末 未持 有基 金投 资。 景顺长城大中华股票(QDII)2014 年半年度报告摘要 第 23 页 共 26 页


7.11 投 资组 合报告 附注


7.11.1


本报告期内未 出现基金 投 资的前十名证 券的发行 主 体被监管部门 立案调查 或 者在报告编制 日 前一年 内受 到公 开谴 责、 处罚的 情况 。 7.11.2


本基金 投资 的前 十名 股票 未超出 基金 合同 规定 的备 选股票 库。 7.11.3 期 末其 他各项 资产 构成


单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 - 2 应收证 券清 算款 - 3 应收股 利 25,028.11 4 应收利 息 408.51 5 应收申 购款 456,392.83 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 481,829.45


7.11.4 期 末持 有的 处 于转 股期的 可转 换债券 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。 7.11.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明 本基金 报告 期末 前十 名股 票中不 存在 流通 受限 的情 况。 §8 基金份 额持有人信息 8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构 份额单 位: 份 持有人 户数 ( 户) 户均持 有的 基金份 额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额比例 持有份 额 占总份 额比例 780 22,010.40 0.00 0.00% 17,168,112.48 100.00% 景顺长城大中华股票(QDII)2014 年半年度报告摘要 第 24 页 共 26 页





8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情 况 项目 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例 基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 455,815.57 2.66%


8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况 1、本 期末 基金 管理 人的 高 级管理 人员 、基 金投 资和 研究部 门负 责人 未持 有本 基金。 2、本 期末 本基 金的 基金 经 理未持 有本 基金 。 §9 开放式 基金份额变动 单位: 份 基金合 同生 效日 (2011 年9 月 22 日 )基 金份 额总 额 291,092,562.55 本报告 期期 初基 金份 额总 额 14,181,956.77 本报告 期基 金总 申购 份额 13,739,675.27 减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 10,753,519.56 本报告 期基 金拆 分变 动份 额(份 额减 少以"-" 填列 ) - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 17,168,112.48


§10 重大事 件揭示 10.1 基 金份 额持有 人大 会决议 在本报 告期 内, 本基 金未 召开基 金份 额持 有人 大会 。 10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动 1 、本 基金 管理 人于 2014 年 2 月 14 日 发布 公告 , 经景顺 长城 基金 管理 有限 公司董 事会 审议 通过, 聘任 王鹏 辉先 生担 任本公 司副 总经 理, 并向 中国证 券投 资基 金业 协会 备案。 2 、本 基金 管理 人于 2014 年 3 月 28 日 发布 公告 , 经景顺 长城 基金 管理 有限 公司董 事会 审议 通过, 同意 邓体 顺先 生辞 去本公 司副 总经 理一 职。 3 、 本 基金 管理 人 于 2014 年 7 月 9 日 发布 公告 , 经 景顺长 城基 金管 理有 限公 司董事 会审 议通 过,聘 任周 伟达 先生 担任 本公司 副总 经理 ,并 向中 国证券 投资 基金 业协 会备 案。 以上有 关公 告刊 登在 中国 证券报 、上 海证 券报 、证 券时报 及基 金管 理人 网站 上。 景顺长城大中华股票(QDII)2014 年半年度报告摘要 第 25 页 共 26 页


4 、 因 中国 工商 银行 股份 有限 公 司( 以下 简 称 “ 中国工 商 银行 ” ) 工 作需 要,周 月 秋同 志不 再担任 中国 工商 银行 资产 托管部 总经 理。 在 新任 资 产托管 部总 经理 李勇 同志 完成证 券投 资基 金 行 业高级 管 理 人员 任职 资格 备案手 续前, 由副 总经 理 王立波 同志 代为 行使 中国 工商银 行资 产托 管 部 总经理 部分 业务 授权 职责 。 10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼 在本报 告期 内, 无涉 及基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的重 大诉 讼事 项。 10.4 基 金投 资策略 的改 变 在本报 告期 内, 本基 金投 资策略 未发 生改 变。 10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况 本报告 期内 本基 金未 更换 会计师 事务 所。 10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况 本报告 期内 , 本基 金管 理 人及其 高级 管理 人员 、 托 管人托 管业 务部 门及 其高 级管理 人员 未受 到监管 部门 的任 何稽 查 和 处罚。 10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况


10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易单 元数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金


备注 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比例 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 DBS VICKERS(HONG KONG) LIMITED - 6,302,671.17 27.12% 9,454.05 28.40% - Yuanta Securities - 2,425,413.95 10.44% 3,638.89 10.93% - Morgan Stanley&Co.International plc - 2,149,110.45 9.25% 2,921.41 8.78% - Masterlink Securities - 4,198,977.10 18.07% 5,035.63 15.13% - 中国国际金融有限公司 - 8,160,378.27 35.12% 12,240.61 36.77% - MerrillLynch - - - - - - Deutsche Bank AG,Hong Kong - - - - - - 中信建投证券股份有限公司 - - - - - - 注:1 、本 期基 金租 用证 券 公司交 易单 元未 变更 。 景顺长城大中华股票(QDII)2014 年半年度报告摘要 第 26 页 共 26 页


2、基 金专 用交 易单 元的 选 择标准 和程 序:


1)选择标准 券商的选 择 基于最佳执 行、研究 报告 质量、财务 健全度、 交易 执行速度、 费用、 信 赖度及 负责 任的 回报 等因 素。选 择标 准包 括但 不限 于: a、资 金实 力雄 厚, 信誉 良好; b、财 务状 况良 好, 各项 财务指 标显 示公 司经 营状 况稳定 ; c、交 易券 商必 需是 主要 海外证 券交 易所 的成 员;


d、具有较强 的研究能 力 ,有固定的研 究机构和 专 门的研究人员 ,有良好 的 执行能力, 且 其作业 程序需 尽责 完善 。


2)选择程序 基金管理 人 根据以上标 准进行考 察后 ,确定证券 经营机构 的选 择。基金管 理人与 被 选择的 证券 经营 机构 签订 协议。 10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易 基金交 易 成交 金额 占当期 债 券成交 总 额的比 例 成交 金额 占当期 债 券回购 成 交总额 的 比例 成交 金额 占当期 权证成 交总额 的比例 成交 金额 占当期 基金成 交总额 的比例 DBS VICKERS(HONG KONG) LIMITED - - - - - - - - Yuanta Securities - - - - - - - - Morgan Stanley&Co.International plc - - - - - - - - Masterlink Securities - - - - - - - - 中国国际金融有限公司 - - - - - - - - MerrillLynch - - - - - - - - Deutsche Bank AG,Hong Kong - - - - - - - - 中信建投证券股份有限公司 - - - - - - - - §11 影响投 资者决策的其他重 要信息 无。 景顺长城基金管理有限公司 2014 年8 月25 日