景 顺 长 城 大中 华 股 票 型证 券 投 资 基金 2014
年 半 年 度 报告
2014 年6 月30 日
基金管 理人： 景顺长城基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期：2014 年8 月25 日
景顺长城大中华股票(QDII)2014 年半年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 全部独立
董事签 字同 意， 并由 董事 长签发 。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2014 年 8 月 21 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2014 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。 景顺长城大中华股票(QDII)2014 年半年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5
2.4 境 外投 资顾 问和 境外 资产托 管人 .............................................................................................. 6
2.5 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.6 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 8
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 8
4.2 境 外投 资顾 问为 本基 金提供 投资 建议 的主 要成 员简介 ........................................................ 10
4.3 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 10
4.4 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 10
4.5 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 11
4.6 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 11
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 11
4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 12
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 13
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 13
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 13
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 13
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 13
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 13
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 14
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 15
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 17
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 32
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 32
7.2 期 末在 各个 国家 （地 区）证 券市 场的 权益 投资 分布 ............................................................ 32
7.3 期 末按 行业 分类 的权 益投资 组合 ............................................................................................ 32
7.4 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 权益 投资 明细 ................................ 33
7.5 报 告期 内权 益投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 36
7.6 期 末按 债券 信用 等级 分类的 债券 投资 组合 ............................................................................ 37
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 37
7.8 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 38
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名金 融衍 生品 投资 明细 ................ 38
7.10 期末 按公 允价 值占 基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前十 名基 金投 资明 细 .......................... 38
7.11 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 38 景顺长城大中华股票(QDII)2014 年半年度报告
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§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 39
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 39
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 39
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 39
§9 开放式基 金份额变动 ......................................................................................................................... 39
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 39
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 39
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 40
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 40
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 40
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 40
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 40
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 40
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 42
§ 11 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 44
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 44
12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 44
12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 44
12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 44
景顺长城大中华股票(QDII)2014 年半年度报告
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 景顺长 城大 中华 股票 型证 券投资 基金
基金简 称 景顺长 城大 中 华 股票 （QDII ）
场内简 称 无
基金主 代码 262001
交易代 码 262001
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2011 年9 月 22 日
基金管 理人 景顺长 城基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 17,168,112.48 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本基金 通过 投资 于除 内地 以外的 大中 华地 区证 券市 场以及 海外 证券 市场 交易
的大中 华企 业， 追求 长期 资本增 值。
投资策 略 本基金 采取 “自 上而 下” 的资产 配置 与“ 自下 而上 ”的选 股相 结合 的投 资策
略，在 实际 投资 组合 的构 建上更 偏重 “自 下而 上” 的部分 ，重 点投 资于 处于
合理价 位的 成长 型股 票（Growth at Reasonable Price ，GARP ） 以及 受惠 于
盈利周 期加 速且 估值 便宜 的品质 型股 票（value + catalyst）。
业绩比 较基 准 摩根斯 坦利 金龙 净总 收益 指数（MSCI Golden Dragon Net Total Return
Index）。
风险收 益特 征 本基金 是股 票型 基金 ，属 于高预 期风 险、 高预 期收 益的投 资品 种。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 景顺长 城基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 杨皞阳 赵会军
联系电 话 0755-82370388 010-66105799
电子邮 箱 investor@igwfmc.com custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话
4008888606 95588
传真 0755-22381339 010-66105798
注册地 址 深圳市 福田 区中 心四 路 1 号嘉
里建设 广场 第一 座 21 层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 55
号
办公地 址 深圳市 福田 区中 心四 路 1 号嘉
里建设 广场 第一 座 21 层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 55
号
邮政编 码 518048 100140 景顺长城大中华股票(QDII)2014 年半年度报告
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法定代 表人 赵如冰 姜建清
2.4 境 外投 资顾问 和境 外资产 托管 人
项目 境外投 资顾 问 境外资 产托 管人
名称
英文
Invesco Hong Kong Limited
Standard
Chartered
Bank (Hong
Kong) Limited
中文 景顺投 资管 理有 限公 司 渣打银 行（ 香港 ）有 限公 司
注册地 址 香港中环 花园 道 3 号 花旗 银行大 厦
41 楼
香港中 环德 辅道 中 4-4A 号渣打 银行 大
厦 32 楼
办公地 址 香港中环 花园 道 3 号 花旗 银行大 厦
41 楼
香港中 环德 辅道 中 4-4A 号渣打 银行 大
厦 32 楼
邮政编 码 - -
2.5 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 www.igwfmc.com
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 的办 公场 所
2.6 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 景顺长 城基 金管 理有 限公 司 深圳市 福田 区中 心四 路 1 号嘉里 建设 广场 第一
座 21 层
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和 财 务指标
金额 单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2014 年1 月1 日 - 2014 年6 月 30 日)
本期已 实现 收益 357,764.03
本期利 润 780,274.08
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0508
本期加 权平 均净 值利 润率 3.97%
本期基 金份 额净 值增 长率 3.66%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2014 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 5,969,955.15
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.3477 景顺长城大中华股票(QDII)2014 年半年度报告
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期末基 金资 产净 值 23,308,867.01
期末基 金份 额净 值 1.358
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2014 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 36.98%
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、期 末可 供分 配利 润采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 。
3、 基 金份 额净 值的 计算 精 确到小 数点 后三 位 ， 小 数 点后第 四位 四舍 五入 ， 由 此产生 的误 差计 入基
金资产 。
4、 上 述基 金业 绩指 标不 包 括持 有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值增 长
率标准 差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去一 个月 3.98% 0.40% 3.08% 0.56% 0.90% -0.16%
过去三 个月 6.26% 0.58% 7.59% 0.62% -1.33% -0.04%
过去六 个月 3.66% 0.63% 4.04% 0.75% -0.38% -0.12%
过去一 年 17.37% 0.68% 17.40% 0.82% -0.03% -0.14%
自基金 合同
生效起 至今
36.98% 0.81% 32.43% 1.11% 4.55% -0.30%
景顺长城大中华股票(QDII)2014 年半年度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：本基金的 资产配置 比 例为：股票及 其他权益 类 证券的投资不 少于基金 资 产净值的 60% ，其 中
投资于除中国 内地以外 的 大中华地区证 券市场以 及 在其他证券市 场交易的 大 中华企业的 资产不低
于基金股票及 其他权益 类 资产的 80% ；持有现 金或 者到期日在一 年以内的 政 府债券的比例 不低于
基金资 产净 值 的5% 。 本基 金的建 仓期 为 自 2011 年9 月 22 日基 金合 同生 效日 起6 个 月。 建仓 期结
束时， 本基 金投 资组 合达 到上述 投资 组合 比例 的要 求。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
本基金 管理 人景 顺长 城基 金管理 有限 公 司 （以 下简 称 “公 司” 或 “本 公司” ） 是经中 国证 监会
证监基 金字 ［2003 ］76 号 文批准 设立 的证 券投 资基 金管理 公司 ， 由 长城 证券 有限责 任公 司、 景 顺
资产管 理有 限公 司、 开滦 （ 集团） 有限 责任 公司 、 大 连 实德集 团有 限公 司共 同发 起设立 ， 并 于 2003景顺长城大中华股票(QDII)2014 年半年度报告
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年6 月9 日 获得 开业 批文 ， 注 册资 本 1.3 亿 元人 民 币， 目前 ， 各 家出 资比 例 分别 为 49% 、49% 、1%、
1%。总 部设 在深 圳， 在北 京、上 海、 广州 设有 分公 司。
截止2014 年6 月30 日， 景顺长 城基 金管 理有 限公 司旗下 共管 理 33 只 开放 式 基金， 包括 景顺
长城景系列开 放 式证券 投 资基金、景顺 长城内需 增 长开放 式证券 投资基金 、 景顺长城鼎 益股票型
证券投资基金 （LOF） 、 景 顺长城资源垄 断股票型 证 券投资基金（LOF） 、景 顺 长城新兴成 长股票型
证券投资基金 、景顺长 城 内需增长贰号 股票型证 券 投资基金、景 顺长城精 选 蓝筹股票型 证券投资
基金、景顺长 城公司治 理 股票型证券投 资基金、 景 顺长城能源基 建股票型 证 券投资基金 、景顺长
城中小盘股票 型证券投 资 基金、景顺长 城稳定收 益 债券型证券投 资基金、 景 顺长城大中 华股票型
证券投资基金 、景顺长 城 核心竞争力股 票型证券 投 资基金、景顺 长城优信 增 利债券型证 券投资基
金、上 证 180 等 权重 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金、 景 顺长 城上 证 180 等 权重交 易型 开放 式 指
数证券投资基 金联接基 金 、景顺长城支 柱产业股 票 型证券投资基 金、景顺 长 城品质投资 股票型证
券投资 基金 、景 顺长 城沪 深 300 等权 重交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 、景 顺长城 四季 金利 纯 债
债券型证券投 资基金、 景 顺长城策略精 选灵活配 置 混合型证券投 资基金、 景 顺长城景兴 信用纯债
债券型 证券 投资 基金 、景 顺长城 沪 深 300 指数 增强 型证券 投资 基金 、景 顺长 城景颐 双利 债券 型 证
券投资基金、 景顺长城 景 益货币市场基 金、景顺 长 城成长之星股 票型证券 投 资基金、景 顺长城中
证 500 交 易 型开 放式 指数 证券投 资基 金、 景顺 长城 优质 成 长股 票型 证券 投资 基金、 景顺 长城 优 势
企业股票型证 券投资基 金 、景顺长城鑫 月薪定期 支 付债券型证券 投资基金 、 景顺长城中 小板创业
板精选股票型 证券投资 基 金。其中景顺 长城景系 列 开放式证券投 资基金下 设 景顺长城优 选股票证
券投资 基金 、景 顺长 城货 币市场 证券 投资 基金 、景 顺长城 动力 平衡 证券 投资 基金。
本公司 采用 团队 投资 方式 ，即通 过整 个投 资部 门全 体人员 的共 同努 力， 争取 良好投 资业 绩。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
谢天翎
本基金 基
金经理
2011 年9 月22 日 - 13
商学硕 士，CFA 。 曾任
台湾保 诚证 券投 资信
托股份 有限 公司 股票
投资暨 研究 部海 外组
副理和 基金 经理 。
2008 年4 月 加入 本公
司，担 任国 际投 资部
高级经 理职 务； 自
2011 年9 月 起担 任基
金经理 。 景顺长城大中华股票(QDII)2014 年半年度报告
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注：1 、 对 基金 的首 任基 金 经理 ， 其 “任 职日 期 ” 按 基金合 同生 效日 填写 ， “ 离任日 期 ” 为根 据公
司决定 的解 聘日 期 （公 告 前一日 ） ； 对此 后的 非首 任 基金经 理 ， “ 任职 日期 ” 指根据 公司 决定 聘任
后的公 告日 期， “离 任日 期 ”指 根据 公司 决定 的解 聘日期 （公 告前 一日 ） ；
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人 员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 境 外投 资顾问 为本 基金提 供投 资建议 的主 要成员 简介
姓名
在境外 投资 顾
问所任 职位
证券从
业年限
说明
萧光一
(Mike
Shiao)
投资总 监 23 美国宾 夕法 尼亚 州卓 克索 大学（Drexel University ）
金融理 学硕 士。 专门 负责 大中华 地区 市场(香 港、 中 国
及台湾),并 担任 景顺 大中 华基金 及景 顺中 国智 选基 金
的首席 基金 经理;与 此同 时,自2012 年6 月 起负 责
Invesco Perpetual Hong Kong & China Fund 的基金管
理,并 为景 顺中 国基 金的 联 席基金 经理 。 在此 之前,为台
湾景顺 投信 的股 票部 主管, 负责台 湾的 股票 团队 及投 资
程序, 并管 理一 项在 台湾 注 册的单 位信 托基 金。1992 年
开始投 身投 资业 界, 在Grand Regent Investment 担任
项目经 理达 六年 之久,管 理 中国及 台湾 的创 业基 金活
动。1997 年加 盟 Overseas Credit and Securities
Incorporated, 担任 高级 分 析师, 负责 研究 台湾 的科 技
行业。 在2002 年加 盟景 顺 前,曾于 Taiwan
International Investment Management Co. 任 职三 年,
负责 科 技业 的研 究工 作, 并 管理一 项场 外交 易基 金。
4.3 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 、 《 证券投资基金 运
作管理办法》 、 《证券投 资 基金销售管 理办法》 和《 证券投资基 金信息披 露管 理办法》等 有关法 律
法规及 各项 实施 准则 、 《 景 顺长城 大中 华股 票型 证券 投资基 金基 金合 同》 和其 他有关 法律 法规 的规
定，本着诚实 信用、勤 勉 尽责的原则管 理和运用 基 金资产，在严 格控制风 险 的基础上， 为基金持
有人谋求最大 利益。本 报 告期内，基金 运作整体 合 法合规，未发 现损害基 金 持有人利益 的 行为。
基金的 投资 范围 、投 资比 例及投 资组 合符 合有 关法 律法规 及基 金合 同的 规定 。
4.4 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.4.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告期内， 本基金管 理 人严格执行《 证券投资 基 金管理公司公 平交易制 度 指导意见（2011
年修订） 》 ，完 善相应制 度 及流程，通 过系统和 人工 等各种方式 在各业务 环节 严格控制交 易公平 执景顺长城大中华股票(QDII)2014 年半年度报告
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行，公 平对 待旗 下管 理的 所有基 金和 投资 组合 。
4.4.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金 于本 报告 期内 未发 现异常 交易 行为 。
4.5 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.5.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
上半年大中华 市 场先跌 后 涨，1 季度大 中华市场 修 正，中国经济 数据偏差 ， 导致大中华市 场
表现逊于欧美 市场，2 季 度大中华市场 反弹，欧 美 市场再创高点 ，带动全 球 股市上扬， 基准摩根
斯坦利 金龙 指数 年初 以来 上涨+4% 。 行业 以科 技股 表 现最佳 ， 因 为新 兴市 场智 能手机 渗透 提高 推动
业绩成长；而 博彩股及 零 售股表现最差 ，是因受 博 彩行业收入增 长趋缓， 而 零售股的同 店增长仍
较低的影响。 本基金投 资 策略重选股， 持续超配 的 科技股对本基 金有正贡 献 ，不过零售 股则拖累
了本基金的表 现，看好 零 售股未来行业 整合的机 会 ，本基金将会 继续持有 ， 年初至今本 基金表现
取得正 收益 。
4.5.2 报 告期 内 基金 的业 绩表现
2014 年上 半年 ，本 基金 份 额净值 增长 率 为3.66% ， 低于业 绩比 较基 准收 益 率0.38% 。
4.6 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
全球宏 观方 面 ， 欧 美经 济 稳定复 苏 ， 不 过部 分地 区 则存在 一些 政治 冲突 ， 成 为影响 全球 贸易
的不稳定因子 ，中国以 稳 增长为目标、 创造就业 为 基本要求下追 求经济转 型 及国企改革 ，预期系
统风险控制下 ，个别信 用 风险存在，个 别过剩产 业 将面临压力。 短期中国 经 济下行风险 可控下，
存在一 定机 会， 因 此 3 季 度仍可 审慎 乐观 。本 基金 投资策 略仍 以长 期价 值角 度，选 择具 备核 心 技
术、拥有品牌 或行业地 位 稳固 的公司， 希望藉由 持 续盈利增长取 得投资回 报 ，专注于持 续受惠中
国长期 消费 增长 的行 业及 个股。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
1 、有 关参 与估 值流 程各 方 及人员 的职 责分 工、 专业 胜任能 力和 相关 工作 经历
公司成立基金 估值小组 对 基金财产的估 值方法及 估 值程序作决策 ，基金估 值 小组在遵守法 律
法规的前提下 ，通过参 考 行业协会的估 值意见及 独 立第三方机构 估值数据 等 方式，谨慎 合理地制
定高效 可行 的估 值方 法， 以求公 平对 待投 资者 。
估值小组成员 包括公司 投 资片、交易管 理部、基 金 事务部、法律 、监察稽 核 部、风险管理 岗
等相关 人员 。 景顺长城大中华股票(QDII)2014 年半年度报告
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基金日 常估 值由 基金 管理 人同基 金托 管人 一同 进行 。 基金份 额净 值由 基金 管理 人完成 估值 后，
将估值结果以 双方认可 的 方式报给基金 托管人， 基 金托管人按基 金合同规 定 的估值方法 、时间、
程序进行复核 ，基金托 管 人复核无误后 返回给基 金 管理人，由基 金管理人 对 外公布。月 末、年中
和年末 估值 复核 与基 金会 计账目 的核 对同 时进 行。
当发生了影响 估值方法 和 程序的有效性 及适用性 的 情况时，通过 会议方式 启 动估值小组的 运
作。对长期停 牌股票等 没 有市价的投资 品种，由 投 资人员凭借其 丰富的专 业 技能和对市 场产品的
长期深入的跟 踪研究， 综 合宏观经济、 行业发展 及 个股状况等各 方面因 素 ， 从价值投资 的角度进
行理论分析， 并根据分 析 的结果向基金 估值小组 提 出有关估值方 法或估值 模 型的建议。 风险管理
人员根据投资 人员提出 的 估值方法或估 值模型进 行 计算及验证， 并根据计 算 和验证的结 果与投资
人员共同确定 估值方法 并 提交估值小组 。估值小 组 共同讨论通过 后，基金 事 务部基金会 计根据估
值小组确认的 估值方法 对 各基金进行估 值核算并 与 基金托管行核 对。法律 、 监察稽核部 相关人员
负责监察执行 估值政策 及 程序的合规性 ，控制执 行 中可能发生的 风险，并 对 有关信息披 露文件进
行合规 性审 查。
基金估值小组 核心成员 均 具有五年以上 证券、基 金 行业工作经 验 ，具备专 业 胜任能力和相 关
从业资 格， 精通 各自 领域 的理论 知识 ，熟 悉政 策法 规，并 具有 丰富 的实 践经 验。
2 、基 金经 理参 与或 决定 估 值 的程 度
基金经理在需 要时出席 估 值小组会议， 凭借其丰 富 的专业技能和 对市场产 品 的长期深入的 跟
踪研究 ， 向估 值小 组提 出 估值建 议 。 估 值小 组将 充 分考虑 基金 经理 的意 见和 建议 ， 确 定估 值方 法。
3 、参 与估 值流 程各 方之 间 存在的 任何 重大 利益 冲突
估值小组秉承 基金持有 人 利益至上的宗 旨，在估 值 方法的选择上 力求客观 、 公允，在数据 的
采集方 面力 求公 开、 获取 方便、 操作 性强 、不 易操 纵。
本基金 参与 估值 流程 的各 方之间 不存 在 任 何重 大的 利益冲 突。
4 、已 签约 的任 何定 价服 务 的性质 与程 度
相关定 价服 务机 构按 照商 业合同 约定 提供 定价 服务 。
4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金 本报 告期 内未 实施 利润分 配。
截止本报告期 末，根据 相 关法律法规和 基金合同 的 要求以及本基 金的实际 运 作情况，经本 基
金管理 人研 究决 定暂 不实 施利润 分配 。 景顺长城大中华股票(QDII)2014 年半年度报告
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期内， 本基金托 管 人在对景顺长 城大中华 股 票型证券投资 基金的托 管 过程中，严格 遵
守《证券投资 基金法》 及 其他法律法规 和基金合 同 的有关规定， 不存在任 何 损害基金份 额持有人
利益的 行为 ，完 全尽 职尽 责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 景顺长城 大 中华股票型证 券投资基 金 的管理人 —— 景顺长城 基 金管理有限公 司
在景顺长城大 中华股票 型 证券投资基金 的投资运 作 、基金资产净 值计算、 基 金份额申购 赎回价格
计算、基金费 用开支等 问 题上，不存在 任何损害 基 金份额持有人 利益的行 为 ，在各重要 方面的运
作严格按照基 金合同的 规 定进行。本报 告期内， 景 顺长城大中华 股票型证 券 投资基金未 进行利润
分配。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、 准 确和完 整发 表意见
本托管人依法 对景顺长 城 基金管理有限 公司编制 和 披露的景顺长 城大中华 股 票型证券投资 基
金2014 年 半年 度报 告中 财 务指标 、 净值 表现 、 利润 分配情 况 、 财 务会 计报 告 、 投 资组 合报 告等 内
容进行 了核 查， 以上 内容 真实、 准确 和完 整。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 景 顺长 城大 中 华股票 型证 券投 资基 金
报告截 止日 ：2014 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2014 年 6 月 30 日
上年度末
2013 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 3,594,945.10 2,187,508.31
结算备 付金
- -
存出保 证金
- -
交易性 金融 资产 6.4.7.2 19,990,954.80 16,983,474.04
其中： 股票 投资
19,990,954.80 16,983,474.04
基金 投资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- - 景顺长城大中华股票(QDII)2014 年半年度报告
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衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
- -
应收利 息 6.4.7.5 408.51 64.11
应收股 利
25,028.11 6,415.64
应收申 购款
456,392.83 11,920.18
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
24,067,729.35 19,189,382.28
负债和所有者权益 附注号
本期末
2014 年 6 月 30 日
上年度末
2013 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
323,899.60 156,808.90
应付赎 回款
313,280.65 281,005.68
应付管 理人 报酬
28,606.75 28,786.82
应付托 管费
5,562.42 5,597.43
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 - -
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 87,512.92 145,579.18
负债合 计
758,862.34 617,778.01
所有者 权益：
实收基 金 6.4.7.9 17,168,112.48 14,181,956.77
未分配 利润 6.4.7.10 6,140,754.53 4,389,647.50
所有者 权益 合计
23,308,867.01 18,571,604.27
负债和 所有 者权 益总 计
24,067,729.35 19,189,382.28
注：报 告截 止 日2014 年6 月30 日， 基金 份额 净值1.358 元， 基金 份额 总额17,168,112.48 份。
6.2 利 润表
会计主 体： 景顺 长城 大中 华股票 型证 券投 资基 金
本报告 期：2014 年1 月1 日至2014 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2014 年1 月1 日至
2014 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2013 年1 月1 日至2013
年 6 月 30 日
一、收入
1,215,047.08 2,633,855.91 景顺长城大中华股票(QDII)2014 年半年度报告
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1.利息 收入
4,280.99 12,909.08
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 4,280.99 12,909.08
债券利 息收 入
- -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- -
其他利 息收 入
- -
2.投 资 收益 （损 失以 “- ”填列）
825,740.88 6,363,054.51
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 594,359.34 5,907,147.42
基金 投资 收益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 - -
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益 6.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 9,207.96 -
股利收 益 6.4.7.16 222,173.58 455,907.09
3.公允 价值 变动 收益 （损 失 以 “- ”
号填列 ）
6.4.7.17 422,510.05 -3,403,006.99
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ” 号 填列）
-46,526.45 -414,636.48
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号 填列） 6.4.7.18 9,041.61 75,535.79
减：二、费用
434,773.00 963,449.19
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 174,840.79 439,761.73
2．托 管费 6.4.10.2.2 33,996.83 85,509.23
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用 6.4.7.19 57,830.13 257,234.39
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其他费用 6.4.7.20 168,105.25 180,943.84
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
780,274.08 1,670,406.72
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净亏损以 “- ” 号填
列）
780,274.08 1,670,406.72
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 景顺 长城 大中 华股票 型证 券投 资基 金
本报告 期：2014 年1 月1 日 至 2014 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基 金净值 ） 14,181,956.77 4,389,647.50 18,571,604.27 景顺长城大中华股票(QDII)2014 年半年度报告
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二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净
值变动 数（ 本期 净 利 润）
- 780,274.08 780,274.08
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基
金净值 变动 数
（净值 减少 以“- ”号 填列 ）
2,986,155.71 970,832.95 3,956,988.66
其中：1.基 金申 购款 13,739,675.27 4,026,553.15 17,766,228.42
2.基金 赎回 款 -10,753,519.56 -3,055,720.20 -13,809,239.76
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配
利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 （ 净 值
减少以 “- ”号填 列）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （基 金净值 ） 17,168,112.48 6,140,754.53 23,308,867.01
项目
上年度可比期间
2013 年 1 月 1 日至 2013 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益 合计
一、 期初 所有 者权 益 （基 金净值 ） 45,508,136.05 6,097,811.97 51,605,948.02
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净
值变动 数（ 本期 净 利 润）
- 1,670,406.72 1,670,406.72
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基
金净值 变动 数
（净值 减少 以“- ”号 填列 ）
2,332,720.41 245,200.73 2,577,921.14
其中：1.基 金申 购款 60,782,807.83 9,834,594.28 70,617,402.11
2.基金 赎回 款 -58,450,087.42 -9,589,393.55 -68,039,480.97
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配
利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 （ 净 值
减少以 “- ”号填 列）
- -504,254.07 -504,254.07
五、 期末 所有 者权 益 （基 金净值 ） 47,840,856.46 7,509,165.35 55,350,021.81
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 许义 明______
______ 吴 建军______
____ 邵媛 媛____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人 景顺长城大中华股票(QDII)2014 年半年度报告
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6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
景顺长城大中华股票型证 券投资基金( 以下简称“ 本基 金 ”) 经 中 国 证 券 监 督管理 委 员 会( 以
下简称 “中 国证 监会 ”) 证 监许可[2011] 第 709 号 《 关 于核准 景顺 长城 大中 华股 票型证 券投 资基 金
募集的 批复》 核准， 由景 顺 长城基 金管 理有 限公 司依 照 《中华 人民 共和 国证 券 投资基 金法》 和 《景
顺长城大中华 股票型证 券 投资基金基金 合同》负 责 公开募集。本 基金为契 约 型开放式， 存续期限
不定， 首次 设立 募集 不 包 括认购 资金 利息 共募 集 291,060,560.03 元， 业 经普 华永道 中天 会计 师事
务所有 限公 司普 华永 道中 天验字(2011) 第367 号验 资报告 予以 验证 。 经 向中 国证监 会备 案， 《景 顺
长城大 中华 股票 型证 券投 资基金 基金 合同 》 于 2011 年 9 月 22 日 正式 生效 ，基 金合同 生效 日的 基
金份额 总额 为291,092,562.55 份基 金份 额， 其 中认 购资金 利息 折 合32,002.52 份基 金份 额。 本基
金的基金管理 人为景顺 长 城基金管理有 限公司， 基 金托管人为中 国工商银 行 股份有限公 司，境外
资产托 管人 为渣 打银 行( 香港)有 限公 司(Standard Chartered Bank (Hong Kong) Limited) 。
根据 《中 华人 民共 和国 证 券投资 基金 法 》 和 《景 顺 长城大 中华 股票 型证 券投 资基金 基金 合同 》
的有关规定， 本基金的 投 资范围为股票 及其他权 益 类证券、现金 、债券、 股 指期货及中 国证监会
允许投 资的 其它 金融 工具 。 本基 金对 于股 票及 其他 权益类 证券 的投 资不 少于 基金资 产净 值 的 60% ，
其中投资于除 中国内地 以 外的大中华地 区证券市 场 以及在其他证 券市场交 易 的大中华企 业的资产
不低于基金股 票及其他 权 益类资产的 80%；持 有现 金或者到期日 在一年以 内 的政府债券的 比例不
低于基 金资 产净 值 的5%。 本基金 的业 绩比 较基 准为 ： 摩根 斯坦 利金 龙净 总收 益指数 。 (MSCI Golden
Dragon Net Total Return Index)
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人景 顺长 城基 金管 理有限 公司 于2014 年8 月22 日批 准报 出 。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年2 月15 日 颁布的 《企 业会 计准 则－ 基本准 则》 和 38
项具体 会计 准则 、 其 后颁 布的企 业会 计准 则应 用指 南、 企 业会 计准 则解 释以 及其他 相关 规定(以下
合称“ 企业 会计 准则 ”) 、 中国证 监会 颁布 的 《 证券 投资基 金信 息披 露 XBRL 模 板第 3 号< 年度 报 告
和半年度报 告>》 、中国 证 券投资基金 业协会颁 布的 《证券投资 基金会计 核算 业务指引》 、 《 景顺长
城大中华股票 型证券投 资 基金基金合同 》和中国 证 监会发布的有 关规定及 允 许的基金行 业实务操
作编制 。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基 金 2014 年半 年度 财 务报表 符合 企业 会计 准则 的要求 ，真 实、 完整 地反 映了本 基 金 2014景顺长城大中华股票(QDII)2014 年半年度报告
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年6 月 30 日 的财 务状 况以 及 2014 年 1 月1 日至 2014 年 6 月 30 日期 间的 经营 成果和 基金 净值 变
动情况 等有 关信 息。
6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策， 会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
无。
6.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2004]78 号《 关于证 券投 资基 金税 收政 策的通 知》 、财 税[2008]1 号《关 于企 业所 得税
若干优 惠政 策的 通知 》及 其他相 关境 内外 税务 法规 和实务 操作 ，主 要税 项列 示如下 ：
(1) 以 发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 征收 范围 ，不征 收营 业税 。
(2) 目 前基 金取 得的 源自 境 外的差 价收 入， 其涉 及的 境外所 得税 税收 政策 ， 按 照相关 国家 或地
区税收 法律 和法 规执 行， 在境内 暂免 征营 业税 和企 业所得 税。
(3) 目 前基 金取 得的 源自 境 外的股 利 收 益， 其涉 及的 境外所 得税 税收 政策 ， 按 照相关 国家 或地
区税收 法律 和法 规执 行， 在境内 暂不 征收 个人 所得 税和企 业所 得税 。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年6 月30 日
活期存 款 3,594,945.10
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1-3 个月 -
其他存 款 -
合计： 3,594,945.10
注：于 2014 年 6 月 30 日，银行存款中 包含的外 币余额为：港 元 435,696.90 元(折合人民 币
345,834.39 元) ，新 台币336,685.00( 折合 人民 币69,357.19 元) 。
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年6 月30 日 景顺长城大中华股票(QDII)2014 年半年度报告
第 19 页 共 44 页
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 17,416,502.88 19,990,954.80 2,574,451.92
贵金属 投资- 金 交所 黄金 合 约 - - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 17,416,502.88 19,990,954.80 2,574,451.92
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本基金 本期 末的 衍生 金融 资产/ 负债 项目 余额 为零 。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
本基金 于本 期末 无买 入返 售金融 资产 。
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本基金 于本 期末 无买 断式 逆回购 交易 中取 得的 债券 。
6.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年6 月30 日
应收活 期存 款利 息 408.51
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 -
应收债 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 -
合计 408.51
6.4.7.6 其 他资 产
本基金 本期 末的 其他 资产 余额为 零。 景顺长城大中华股票(QDII)2014 年半年度报告
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6.4.7.7 应 付交 易费用
本基金 本期 末应 付交 易费 用为零 。
6.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2014 年 6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 567.51
预提费 用 86,945.41
合计 87,512.92
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月1 日至2014 年6 月30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 14,181,956.77 14,181,956.77
本期申 购 13,739,675.27 13,739,675.27
本期赎 回( 以"-" 号填列) -10,753,519.56 -10,753,519.56
- 基金 拆分/ 份额 折算 前 - -
基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 17,168,112.48 17,168,112.48
6.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末
4,564,059.04 -174,411.54 4,389,647.50
本期利 润 357,764.03 422,510.05 780,274.08
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
1,048,132.08 -77,299.13 970,832.95
其中： 基金 申购 款 4,561,489.81 -534,936.66 4,026,553.15
基金赎 回款 -3,513,357.73 457,637.53 -3,055,720.20
本期已 分配 利润 - - -
本期末 5,969,955.15 170,799.38 6,140,754.53
景顺长城大中华股票(QDII)2014 年半年度报告
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6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 4,280.38
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 -
其他 0.61
合计 4,280.99
6.4.7.12 股 票投 资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 10,645,678.47
减：卖 出股 票成 本总 额 10,051,319.13
买卖股 票差 价收 入 594,359.34
6.4.7.13 债 券投 资收益
本基金 本期 的债 券投 资收 益项目 发生 额为 零。
6.4.7.14 贵 金属 投资收 益
本基金 本期 贵金 属投 资收 益发生 额为 零。
6.4.7.15 衍 生工 具收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
卖出权 证成 交总 额 9,207.96
减：卖 出权 证成 本总 额 -
买卖权 证差 价收 入 9,207.96
注：本项目所 列买卖权 证 差价收入为本 基金持 有 220HK （统一企 业中国控 股有 限公司）所获 赠配
股权证 行权 所产 生的 收益 。
6.4.7.16 股 利收 益
单位： 人民 币元 景顺长城大中华股票(QDII)2014 年半年度报告
第 22 页 共 44 页
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 222,173.58
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 222,173.58
6.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月30 日
1.交易 性金 融资 产 422,510.05
—— 股 票投 资 422,510.05
—— 债 券投 资 -
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 基 金投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
—— 外 汇远 期 -
——期权 -
——互换 -
3.其他 -
合计 422,510.05
6.4.7.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 9,041.61
合计 9,041.61
6.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日
交易所 市场 交易 费用
57,830.13
银行间 市场 交易 费用
-
合计
57,830.13 景顺长城大中华股票(QDII)2014 年半年度报告
第 23 页 共 44 页
6.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至 2014 年 6 月 30 日
审计费 用 22,315.49
信息披 露费 144,629.92
银行划 款手 续费 1,159.84
合计 168,105.25
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 重大 或有 事项。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至财 务报 表批 准日 ，本 基金无 需要 披露 的资 产负 债表日 后事 项。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期， 与本 基金 存在 控制关 系或 其他 重大 利害 关系的 关联 方未 发生 变化 。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
景顺长 城基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国工 商银 行股 份有 限公 司 （ “ 中国 工商 银行 ” ） 基金托 管人 、基 金销 售机 构
渣打银 行（ 香港 ）有 限公 司（“ 渣打 银行 ”） 境外资 产托 管人
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
本基金 本期 及上 年度 可比 期间未 通过 关联 方交 易单 元进行 交易 。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位 ：人 民币 元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年
上年度 可比 期间
2013 年1 月1 日至2013 年6景顺长城大中华股票(QDII)2014 年半年度报告
第 24 页 共 44 页
6 月 30 日 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 174,840.79 439,761.73
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 67,145.10 142,016.57
注： 支 付基 金管 理人 景顺 长城基 金管 理有 限公 司的 管理人 报酬 按前 一日 基金 资产净 值 1.8% 的年 费
率计提 ，逐 日累 计至 每月 月底， 按月 支付 。其 计算 公式为 ：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净 值X1.8%/ 当年 天 数。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至 2014 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
33,996.83 85,509.23
注：支付基金 托管人中 国 工商银行的托 管费按前 一 日基金资产净 值 0.35% 的 年费率计提， 逐日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。其计 算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净 值 X0.35%/ 当年 天数 。
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金 本期 及上 年度 可比 期间均 未与 关联 方进 行银 行间同 业市 场的 债券 （含 回购） 交易 。
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本基金 基金 管理 人本 期和 上年度 可比 期间 均未 运用 固有资 金投 资本 基金 。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
除基金 管理 人之 外， 本基 金的其 他关 联方 于本 期末 和上年 度末 均未 投资 本基 金。
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单 位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国工商银行 3,179,753.52 4,209.35 1,039,600.67 12,481.02
渣打银行 415,191.58 71.03 2,559,662.74 186.14
注：本基金的 银行存款 分 别由基金托管 人中国工 商 银行和境外资 产托管人 渣 打银行保管 ，按适用
利率或 约定 利率 计息 。 景顺长城大中华股票(QDII)2014 年半年度报告
第 25 页 共 44 页
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本期 和上 年度 可比 期间在 承销 期内 未参 与关 联方承 销证 券。
6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
无。
6.4.11 利 润分 配情况
本基金 本期 未进 行利 润分 配。
6.4.12 期 末（2014 年 6 月 30 日 ）本 基金持 有的 流通受 限证 券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本基金 无因 认购 新发/增 发 证券而 于期 末持 有的 流通 受限证 券。
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通 受 限股票
本基金 本期 末未 持有 暂时 停牌等 流通 受限 股票 。
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期末 ，本 基金 未从事 银行 间市 场债 券正 回购交 易， 无质 押债 券。
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期末 ，本 基金 未从事 证券 交易 所债 券正 回购交 易， 无质 押债 券。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金是一只 进行主动 投 资的股票型证 券投资基 金 ，属于中高风 险品种。 本 基金投资的金 融
工具主要包括 股票投资 等 。本基金在日 常经营活 动 中面临的与这 些金融工 具 相关的风险 主要包括
信用风险、流 动性风险 及 市场风险。本 基金的基 金 管理人从事风 险管理的 主 要目标是争 取将以上
风险控制在限 定的范围 之 内，使本基金 在风险和 收 益之间取得最 佳的平衡 以 实现“风险 和收益相
匹配”的风险 收益目标 ， 并达到确保合 法合规经 营 、防范和化解 风险、提 高 经营效率及 保护投资
者和股 东合 法权 益的 目标 。
本基金的基金 管理人奉 行 全面风险管理 体系的建 设 ，建立了以审 计与风险 控 制委员会为核 心
的、由风险管 理委员会 、 督察长、法律 监察稽核 部 、相关职能部 门和业务 部 门构成的四 层次风险
管理架构体系 。本基金 的 基金管理人在 董事会下 设 立审计与风险 控制委员 会 ，负责对公 司经营管
理和基金投资 业务进行 合 规性控制，并 对公司内 部 稽核审计工作 进行审核 监 督；在管理 层层面设景顺长城大中华股票(QDII)2014 年半年度报告
第 26 页 共 44 页
立风险管理委 员会，讨 论 和制定公司日 常经营过 程 中风险防范和 控制措施 ； 在业务操作 层面风险
管理职 责主 要由 法律 监察 稽核部 负责 ， 投 资风 险分 析 与绩效 评估 由独 立的 投资 风险评 估人 员负 责 。
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去
估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发，判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风
险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发，根据 本 基金的投资目 标，结合 基 金资产所运 用金融工
具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 ， 日 常的 量 化报告 ， 确定 风险 损失 的 限度和 相应 置信 程度 ，
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估， 并 通过相 应决 策 ， 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本公司在交易 前对交易 对 手的资信状况 进行充分 的 评估。本基金 的银行存 款 存放在本基金 的
托管行中国工 商银行和 境 外次托管行渣 打银行， 与 该等银行存款 相关的信 用 风险不重大 。本基金
在证券交易所 进行的交 易 均通过有资格 的经纪商 进 行证券交收和 款项清算 ， 违约风险发 生的可能
性很小 。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证 券发行人
的信用 风险 ，且 通过 分散 化投资 以分 散信 用风 险。 于 2014 年 6 月 30 日 ，本 基金未 持有 信用 类 债
券(2013 年12 月31 日： 同)。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性
风险一方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额，另 一 方面来自于 投资品种
所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难或因投 资 集中而无法在 市场出现 剧 烈波动的情 况下以合
理的价 格变 现。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人通过独立 的风险管 理 部门设定流动 性
比例要求，对 流动性指 标 进行持续的监 测和分析 ， 包括组合持仓 集中度指 标 、组合在短 时间内变
现能力的综合 指标、组 合 中 变现能力较 差的投资 品 种比例以及流 通受限制 的 投资品种比 例等。本景顺长城大中华股票(QDII)2014 年半年度报告
第 27 页 共 44 页
基金投资于同 一机构(政 府 、国际金融组 织除外) 发 行 的证券市值不 超过基金 资 产净值的 10% ，且
本基金与由本 基金的基 金 管理人管理的 其他基金 共 同持有同一机 构发行的 具 有投票权的 证券不得
超过该类证券 发行总量 的 10%。同时本 基金投资 于与 中国证监会签 订双边监 管 合作谅解备忘 录的
国家或地区以 外的其他 国 家或地区证券 市场挂牌 交 易的证券资产 不超过基 金 资产净值的 10%，其
中持有 任一 国家 或地 区市 场的证 券资 产不 超过 基金 资产净 值 的3%。 本基 金所 持证券 在证 券交 易 所
上市， 因此 均能 以合 理价 格适时 变现 。
于 2014 年 6 月 30 日 ，本 基金所 承担 的全 部金 融负 债的合 约约 定到 期日 均为 一个月 以内 且 不
计息，可赎 回基金份 额净 值(所有者权 益)无固定 到 期日且不计 息，因此 账面 余额即为未 折现的 合
约到期 现金 流量 。
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类 金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金持有及 承担的利 率 敏感性资产为 银行存款 、 结算备付金及 部分应收 申 购款，其余金 融
资产和金融负 债均不计 息 ，因此本基金 的收入及 经 营活动的现金 流量在很 大 程度上独立 于市场利
率变化 。本 基金 的基 金管 理人定 期对 本基 金面 临的 利率敏 感性 缺口 进行 监控 。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2014 年6 月30 日
1 个月 以内 1-3 个月
3 个月
-1 年
1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 3,525,587.91 - - - - 69,357.19 3,594,945.10
交易性 金融 资产 - - - - - 19,990,954.80 19,990,954.80
应收利 息 - - - - - 408.51 408.51
应收股 利 - - - - - 25,028.11 25,028.11
应收申 购款 500.00 - - - - 455,892.83 456,392.83
资产总 计 3,526,087.91 - - - - 20,541,641.44 24,067,729.35
负债
应付证 券清 算款 - - - - - 323,899.60 323,899.60 景顺长城大中华股票(QDII)2014 年半年度报告
第 28 页 共 44 页
应付赎 回款 - - - - - 313,280.65 313,280.65
应付管 理人 报酬 - - - - - 28,606.75 28,606.75
应付托 管费 - - - - - 5,562.42 5,562.42
其他负 债 - - - - - 87,512.92 87,512.92
负债总 计 - - - - - 758,862.34 758,862.34
利率敏 感度 缺口 3,526,087.91 - - - - - -
上年度 末
2013 年 12 月 31 日
1 个月 以内 1-3 个月
3 个月
-1 年
1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 1,480,015.77 - - - - 707,492.54 2,187,508.31
交易性 金融 资产 - - - - - 16,983,474.04 16,983,474.04
应收利 息 - - - - - 64.11 64.11
应收股 利 - - - - - 6,415.64 6,415.64
应收申 购款 695.55 - - - - 11,224.63 11,920.18
资产总 计 1,480,711.32 - - - - 17,708,670.96 19,189,382.28
负债
应付证 券清 算款 - - - - - 156,808.90 156,808.90
应付赎 回款 - - - - - 281,005.68 281,005.68
应付管 理人 报酬 - - - - - 28,786.82 28,786.82
应付托 管费 - - - - - 5,597.43 5,597.43
其他负 债 - - - - - 145,579.18 145,579.18
负债总 计 - - - - - 617,778.01 617,778.01
利率敏 感度 缺口 1,480,711.32 - - - - - -
注：表中所示 为本基金 资 产及负债的账 面价值， 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早
者予以 分类 。
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
于 2014 年 6 月 30 日 ，本 基金未 持有 交易 性债 券投 资，因 此市 场利 率的 变动 对于本 基金 资 产
净值无 重大 影响 （2013 年12 月 31 日 ：同 ） 。
6.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风险是指 金融工具 的 公允价值或未 来现金流 量 因外汇汇率变 动而发生 波 动的风 险。本 基
金持有以非记 账本位币 人 民币计价的资 产和负债 ， 因此存在相应 的外汇风 险 。本基金管 理人每日
对本基 金的 外汇 头寸 进行 监控。
6.4.13.4.2.1 外 汇风 险敞口
单位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年 6 月 30 日
美元
折合 人民 币
港币
折合 人民 币
其他币 种
折合人 民币
合计 景顺长城大中华股票(QDII)2014 年半年度报告
第 29 页 共 44 页
以外币 计价 的资 产
银行存 款 - 345,834.39 69,357.19 415,191.58
交易性 金融 资产 1,888,401.87 12,035,016.22 6,067,536.71 19,990,954.80
应收股 利 - 25,028.11 - 25,028.11
资产合 计 1,888,401.87 12,405,878.72 6,136,893.90 20,431,174.49
以外币 计价 的负 债
应付证 券清 算款 - 259,756.85 64,142.75 323,899.60
负债合 计 - 259,756.85 64,142.75 323,899.60
资产负 债表 外汇 风险 敞口 净额 1,888,401.87 12,146,121.87 6,072,751.15 20,107,274.89
项目
上年度 末
2013 年 12 月 31 日
美元
折合人 民币
港币
折合人 民币
其他币 种
折合人 民币
合计
以外币 计价 的资 产
银行存 款 1.10 732,556.72 707,492.54 1,440,050.36
交易性 金融 资产 1,654,355.02 10,862,789.62 4,466,329.40 16,983,474.04
应收利 息 0.85 - - 0.85
应收股 利 - 6,415.64 - 6,415.64
资产合 计 1,654,356.97 11,601,761.98 5,173,821.94 18,429,940.89
以外币 计价 的负 债
应付证 券清 算款 - 85,131.92 71,676.98 156,808.90
负债合 计 - 85,131.92 71,676.98 156,808.90
资产负 债表 外汇 风险 敞口 净额 1,654,356.97 11,516,630.06 5,102,144.96 18,273,131.99
6.4.13.4.2.2 外 汇风 险的敏 感性 分析
假设 除汇率 以外 的其 他市 场变 量保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 影响 金额 （ 单 位： 人民币 元）
本期末 （2014 年 6 月 30 日 ） 上年度 末（2013 年 12 月31 日）
所有外 币均 相对 人民
币升 值5%
1,005,363.74 913,656.60
所有外 币均 相对 人民
币贬 值5%
-1,005,363.74 -913,656.60
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市的股票， 所面临的
其他价格风险 来源于单 个 证券发行主体 自身经营 情 况或特殊事项 的影响， 也 可 能来源于 证券市场
整体波 动的 影响 。 景顺长城大中华股票(QDII)2014 年半年度报告
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本基金的基金 管理人在 构 建和管理投资 组合的过 程 中，采用“自 上而下” 的 策略，通过对 宏
观经济情况及 政策的分 析 ，结合证券市 场运行情 况 ，做出资产配 置及组合 构 建的决定； 通过对单
个证券的定性 分析及定 量 分析，选择符 合基金合 同 约定范围的投 资品种进 行 投资。本基 金的基金
管理人定期结 合宏观及 微 观环境的变化 ，对投资 策 略、资产配置 、投资组 合 进行修正， 来主动应
对可能 发生 的其 他价 格风 险。
本基金对于股 票及其他 权 益类证券的投 资不少于 基 金资产净值 的 60%， 其中 投资于除中国 内
地以外的大中 华地区证 券 市场以及在其 他 证券市 场 交易的大中华 企业的资 产 不低于基金 股票及其
他权益类资产 的 80% ；持 有现金或者到 期日在一 年 以内的政府债 券的比例 不 低于基金资产 净值的
5%。此外，本 基金的基 金 管理人每日对 本基金所 持 有的证券价格 实施监控 ， 定期运用多 种定量方
法对基 金进 行风 险度 量， 及时可 靠地 对风 险进 行跟 踪和控 制。
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年6 月30 日
上年度 末
2013 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 19,990,954.80 85.77 16,983,474.04 91.45
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 - - - -
交易性 金融 资产 －贵 金属 投资 - - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 19,990,954.80 85.77 16,983,474.04 91.45
6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设 除业绩 比较 基准(附注 6.4.1) 以 外的 其他 市场 变量 保 持不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单 位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2014 年6 月
30 日 ）
上年度 末 （ 2013 年 12 月
31 日 ）
业绩比 较基 准( 附注6.4.1) 上升5% 1,013,935.71 783,534.13
业绩比 较基 准( 附注6.4.1) 下降5% -1,013,935.71 -783,534.13
景顺长城大中华股票(QDII)2014 年半年度报告
第 31 页 共 44 页
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公允 价值
(a) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(b)以公 允 价值 计量 的金 融 工具
(i) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
根据在 公允 价值 计量 中对 计量整 体具 有重 大意 义的 最低层 级的 输入 值， 公允 价 值层级 可分 为 ：
第一层 级： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上(未 经调 整)的报 价。
第二层级：直 接(比如取 自 价格)或间接(比 如根据价 格推算的)可观 察到的、 除 第一层级中 的
市场报 价以 外的 资产 或负 债的输 入值 。
第三层 级： 以可 观察 到的 市 场数据 以外 的变 量为 基础 确定的 资产 或负 债的 输入 值(不 可观 察输
入值) 。
(ii) 各 层级 金融 工具 公允 价值
于 2014 年 6 月 30 日， 本基金 持有 的以 公允 价值 计量的 金融 工具 中属 于第 一 层级 的余 额 为
19,990,954.80 元 ， 无 属 于 第 二 层 级 和 第 三 层 级 的 余 额(2013 年 12 月 31 日 ： 第 一 层 级
16,983,474.04 元， 无第 二层级 和第 三层 级) 。
(iii) 公允 价值 所属 层级 间 的重大 变动
本基金本期及 上年度可 比 期间持有的以 公允价值 计 量的金融工具 的公允价 值 所属层级未发 生
重大变 动。
(iv) 第 三层 级公 允价 值余 额和本 期变 动金 额
无。
(2) 截 至资 产负 债表 日， 本 基金的 资产 净值 为人 民币 23,308,867.01 元 ，已 连 续超过 20 个工
作日基 金资 产净 值低 于人 民币 5,000 万元 。本 基金 的基金 管理 人已 就上 述情 况 按照 中国 证监 会 颁
布的 《证 券投 资基 金运 作 管理办 法 》 第 四十 一条 的 规定 ， 向 中国 证监 会说 明 原因和 报送 解决 方案 。
本基金的基金 管理人将 积 极采取开展持 续营销、 加 大宣传力度、 提高投研 能 力等措施， 尽快扭转
这一状 况。
(3) 除 上述(1) 和(2) 所述 事 项外， 本基 金无 需要 说明 的其他 重要 事项 。 景顺长城大中华股票(QDII)2014 年半年度报告
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§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产
的比例 （% ）
1 权益投 资 19,990,954.80 83.06
其中： 普通 股 18,531,267.72 77.00
存托凭 证 1,459,687.08 6.06
优先股 - -
房地产 信托 凭证 - -
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
其中： 远期 - -
期货 - -
期权 - -
权证 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其 中 ： 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资
产
- -
6 货币市 场工 具 - -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 3,594,945.10 14.94
8 其他各 项资 产 481,829.45 2.00
9 合计 24,067,729.35 100.00
7.2 期 末在 各个国 家（ 地区） 证券 市场的 权益 投资分 布
金额单 位: 人民 币元
国家( 地区) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例(%)
香港特 别行 政区 12,035,016.22 51.63
台湾地 区 6,067,536.71 26.03
美国 1,888,401.87 8.10
合计 19,990,954.80 85.77
7.3 期 末按 行业分 类的 权益投 资组 合
金额单 位: 人民 币元
行 业类 别
公允 价值 占基金 资产 净值 比例(%) 景顺长城大中华股票(QDII)2014 年半年度报告
第 33 页 共 44 页
基础材 料
501,967.53 2.15
通讯
3,131,280.35 13.43
消费品 ，周 期性
4,203,921.52 18.04
消费品 ，非 周期 性
1,989,280.71 8.53
综合经 营
588,962.50 2.53
能源
977,741.27 4.19
金融
2,167,874.15 9.30
工业
1,845,079.67 7.92
科技
4,212,737.10 18.07
公用事 业
372,110.00 1.60
合计 19,990,954.80 85.77
7.4 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 权益投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序
号
公司名 称( 英
文)
公司名 称
( 中文)
证券
代码
所在证
券市场
所属国
家（地
区）
数量
(股)
公允价 值 占基金
资产净
值比例
(%)
1 MEDIATEK INC 台湾联发科技
股份有限公司
2454 TT 台湾 -
台湾证券
交易所
台湾地区 10,000 1,040,298.65 4.46
2 DONGFENG
MOTOR GRP CO
LTD-H
东风汽车集团
有限公司
489 HK 香港 –
香港联合
交易所
香港特别
行政区
90,000 991,552.51 4.25
3 PING AN
INSURANCE
GROUP CO-H
中国平安保险
( 集团) 股份有
限公司
2318 HK 香港 –
香港联合
交易所
香港特别
行政区
20,000 952,500.00 4.09
4 TAIWAN
SEMICONDUCTOR
MANUFAC
台湾积体电路
制造股份有限
公司
2330 TT 台湾 -
台湾证券
交易所
台湾地区 36,000 938,122.84 4.02
5 AAC
TECHNOLOGIES
HOLDINGS INC.
瑞声科技控股
有限公司
2018 HK 香港 –
香港联合
交易所
香港特别
行政区
21,000 840,938.47 3.61
6 CHINA
MERCHANTS
BANK-H
招商银行股份
有限公司
3968 HK 香港 –
香港联合
交易所
香港特别
行政区
66,000 800,481.01 3.43
7 MINTH GROUP
LTD
敏实集团有限
公司
425 HK 香港 –
香港联合
香港特别
行政区
56,000 669,416.97 2.87 景顺长城大中华股票(QDII)2014 年半年度报告
第 34 页 共 44 页
交易所
8 SUN ART RETAIL
GROUP LTD
高鑫零售有限
公司
6808 HK 香港 –
香港联合
交易所
香港特别
行政区
95,000 668,853.46 2.87
9 NOVATEK
MICROELECTRON
ICS COR
联咏科技股份
有限公司
3034 TT 台湾 -
台湾证券
交易所
台湾地区 22,000 666,203.13 2.86
10 ASUSTEK
COMPUTER INC
华硕电脑股份
有限公司
2357 TT 台湾 -
台湾证券
交易所
台湾地区 9,000 617,381.20 2.65
11 YUNGSHIN
GLOBAL
HOLDING CORP
永兴药品工业
股份有限公司
3705 TT 台湾 -
台湾证券
交易所
台湾地区 44,000 609,100.01 2.61
12 TONG HSING
ELECTRONIC
INDUST
同欣电子股份
有限公司
6271 TT 台湾 -
台湾证券
交易所
台湾地区 18,000 596,987.21 2.56
13 CHINA MOBILE
LTD
中国移动有限
公司
941 HK 香港 –
香港联合
交易所
香港特别
行政区
10,000 596,900.00 2.56
14 HUTCHISON
WHAMPOA LTD
和记黄埔有限
公司
13 HK 香港 –
香港联合
交易所
香港特别
行政区
7,000 588,962.50 2.53
15 CHINA
PETROLEUM &
CHEMICAL-H
中国石油化工
股份有限公司
386 HK 香港 –
香港联合
交易所
香港特别
行政区
100,00
0
586,581.27 2.52
16 CHINA UNICOM
HONG KONG LTD
中国联合网络
通信（香港）
有限公司
762 HK 香港 –
香港联合
交易所
香港特别
行政区
60,000 570,547.48 2.45
17 NINE DRAGONS
PAPER
HOLDINGS
玖龙纸业有限
公司
2689 HK 香港 –
香港联合
交易所
香港特别
行政区
120,00
0
501,967.53 2.15
18 CHOW TAI FOOK
JEWELLERY
GROU
周大福珠宝集
团有限公司
1929 HK 香港 –
香港联合
交易所
香港特别
行政区
53,000 498,094.02 2.14
19 LARGAN
PRECISION CO
LTD
大立光电股份
有限公司
3008 TT 台湾 -
台湾证券
交易所
台湾地区 1,000 490,279.35 2.10
20 BAIDU INC -
SPON ADR
百度股份有限
公司
BIDU UW 美国 –
纳斯达克
美国 400 459,761.78 1.97
21 SINA CORP 新浪公司 SINA UW 美国 –
纳斯达克
美国 1,400 428,714.79 1.84
22 ANHUI CONCH
CEMENT CO
LTD-H
安徽海螺水泥
股份有限公司
914 HK 香港 –
香港联合
交易所
香港特别
行政区
20,000 422,275.01 1.81 景顺长城大中华股票(QDII)2014 年半年度报告
第 35 页 共 44 页
23 WUXI
PHARMATECH
INC-ADR
药明康德新药
开发有限公司
WX US 美国 –
纽约证券
交易所
美国 2,034 411,236.22 1.76
24 BELLE
INTERNATIONAL
HOLDINGS
百丽国际 1880 HK 香港 –
香港联合
交易所
香港特别
行政区
60,000 409,575.00 1.76
25 SPORTON
INTERNATIONAL
INC
耕兴股份有限
公司
6146 TT 台湾 -
台湾证券
交易所
台湾地区 15,000 406,334.46 1.74
26 CHINA
DONGXIANG
GROUP CO
中国动向( 集
团) 有限公司
3818 HK 香港 –
香港联合
交易所
香港特别
行政区
350,00
0
405,606.25 1.74
27 CHINA SHENHUA
ENERGY CO-H
中国神华能源
股份有限公司
1088 HK 香港 –
香港联合
交易所
香港特别
行政区
22,000 391,160.00 1.68
28 VINDA
INTERNATIONAL
HOLDINGS
维达国际控股
有限公司
3331 HK 香港 –
香港联合
交易所
香港特别
行政区
40,000 374,015.01 1.60
29 TIANJIN
DEVELOPMENT
HLDGS LT
天津发展控股
有限公司
882 HK 香港 –
香港联合
交易所
香港特别
行政区
80,000 372,110.00 1.60
30 PRESIDENT
CHAIN STORE
CORP
统一超商股份
有限公司
2912 TT 台湾 -
台湾证券
交易所
台湾地区 7,000 344,637.56 1.48
31 CTRIP.COM
INTERNATIONAL
-ADR
携程旅行网有
限公司
CTRP UW 美国 –
纳斯达克
美国 856 337,285.68 1.45
32 HTC CORP 宏达国际电子
股份有限公司
2498 TT 台湾 -
台湾证券
交易所
台湾地区 9,000 255,851.63 1.10
33 SILICON
MOTION
TECHNOL-ADR
慧荣科技股份
有限公司
SIMO US 美国 –
纳斯达克
美国 2,000 251,403.40 1.08
34 SMARTONE
TELECOMMUNICA
TIONS
数码通电讯集
团有限公司
315 HK 香港 –
香港联合
交易所
香港特别
行政区
32,000 247,904.00 1.06
35 FIH MOBILE LTD 富智康集团 2038 HK 香港 –
香港联合
交易所
香港特别
行政区
60,000 234,314.99 1.01
36 HONG KONG
EXCHANGES &
CLEAR
香港交易及结
算所有限公司
388 HK 香港 –
香港联合
交易所
香港特别
行政区
2,000 229,393.76 0.98
37 MAN WAH
HOLDINGS LTD
敏华控股有限
公司
1999 HK 香港 –
香港联合
香港特别
行政区
22,000 216,185.75 0.93 景顺长城大中华股票(QDII)2014 年半年度报告
第 36 页 共 44 页
交易所
38 UNI-PRESIDENT
CHINA
HOLDINGS
统一企业中国
控股有限公司
220 HK 香港 –
香港联合
交易所
香港特别
行政区
40,000 188,595.01 0.81
39 AIA GROUP LTD 友邦保险控股
有限公司
1299 HK 香港 –
香港联合
交易所
香港特别
行政区
6,000 185,499.38 0.80
40 FARADAY
TECHNOLOGY
CORP
智原科技股份
有限公司
3035 TT 台湾 -
台湾证券
交易所
台湾地区 12,000 102,340.67 0.44
41 ASIA CEMENT
CHINA
HOLDINGS
亚洲水泥( 中
国) 控股公司
743 HK 香港 –
香港联合
交易所
香港特别
行政区
23,500 91,586.84 0.39
注：本基 金对以 上证券 代码 采用彭博 代码即 BB Ticker 。
7.5 报 告期 内权益 投资 组合的 重大 变动
7.5.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 权益投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序
号
公司名 称( 英文) 证券代 码
本期累 计买 入金
额
占期初 基金
资产净 值比
例（％ ）
1 PING AN INSURANCE GROUP CO-H 2318 HK 1,224,654.73 6.59
2 CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H 386 HK 761,743.92 4.10
3 TONG HSING ELECTRONIC INDUST 6271 TT 594,303.27 3.20
4 CHINA MOBILE LTD 941 HK 593,533.29 3.20
5 SINA CORP SINA UW 566,701.44 3.05
6 DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H 489 HK 566,009.58 3.05
7 NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS 2689 HK 508,832.11 2.74
8 BELLE INTERNATIONAL HOLDINGS 1880 HK 497,437.79 2.68
9 ASUSTEK COMPUTER INC 2357 TT 483,416.68 2.60
10 TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC 2330 TT 477,093.00 2.57
11 ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H 914 HK 471,162.14 2.54
12 FARADAY TECHNOLOGY CORP 3035 TT 457,769.83 2.46
13 TIANJIN DEVELOPMENT HLDGS LT 882 HK 452,565.08 2.44
14 CHINA DONGXIANG GROUP CO 3818 HK 425,538.48 2.29
15 SPORTON INTERNATIONAL INC 6146 TT 407,492.08 2.19
16 CHINA SHENHUA ENERGY CO-H 1088 HK 385,929.59 2.08
17 CHINA MERCHANTS BANK-H 3968 HK 369,053.30 1.99
18 YUNGSHIN GLOBAL HOLDING CORP 3705 TT 330,365.01 1.78
19 MEDIATEK INC 2454 TT 277,154.75 1.49
20 AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC. 2018 HK 255,201.87 1.37
注：买 入金 额按 成交 金额 （成交 单价 乘以 成交 数量 ）填列 ，不 考虑 相关 交易 费用。 景顺长城大中华股票(QDII)2014 年半年度报告
第 37 页 共 44 页
7.5.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 权益投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序
号
公司名 称( 英文) 证券代 码
本期累 计卖 出
金额
占期初 基金
资产净 值比
例（％ ）
1 AIA GROUP LTD 1299 HK 640,251.71 3.45
2 PING AN INSURANCE GROUP CO-H 2318 HK 479,618.53 2.58
3 FARADAY TECHNOLOGY CORP 3035 TT 442,026.99 2.38
4 BANK OF CHINA LTD-H 3988 HK 419,972.59 2.26
5 HUTCHISON WHAMPOA LTD 13 HK 405,599.63 2.18
6 FORMOSA INTERNATIONAL HOTELS 2707 TT 397,456.88 2.14
7 SOHU.COM INC SOHU US 377,362.59 2.03
8 LOCCITANE INTERNATIONAL SA 973 HK 364,310.39 1.96
9 DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H 489 HK 354,982.96 1.91
10 CHINA UNICOM HONG KONG LTD 762 HK 339,782.87 1.83
11 CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H 386 HK 338,556.47 1.82
12 CHINA LIFE INSURANCE CO-H 2628 HK 324,955.98 1.75
13 TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC 2330 TT 318,059.63 1.71
14 AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC. 2018 HK 298,184.02 1.61
15 SINOPHARM GROUP CO-H 1099 HK 291,289.65 1.57
16 FORMOSA PLASTICS CORP 1301 TT 275,032.89 1.48
17 DAH CHONG HONG 1828 HK 274,462.50 1.48
18 SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-H 2196 HK 243,865.19 1.31
19 ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H 914 HK 217,947.52 1.17
20 CHINATRUST FINANCIAL HOLDING 2891 TT 212,407.62 1.14
注：卖 出金 额按 成交 金额 （成交 单价 乘以 成交 数量 ）填列 ，不 考虑 相关 交易 费用。
7.5.3 权 益投 资的买 入成 本总额 及卖 出收入 总额
单位: 人 民币 元
买入成 本（ 成交 ）总 额 12,636,289.84
卖出收 入（ 成交 ）总 额 10,645,678.47
注：买入股票 成本、卖 出 股票收入均按 买卖成交 金 额（成交单价 乘以成交 数 量）填列， 不考虑相
关交易 费用 。
7.6 期 末按 债券信 用等 级分类 的债 券投资 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。 景顺长城大中华股票(QDII)2014 年半年度报告
第 38 页 共 44 页
7.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金 本 报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名金融 衍生 品投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 金融衍 生品 。
7.10 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名基金 投资 明细
本报告 期末 未持 有基 金投 资。
7.11 投 资组 合报告 附注
7.11.1
本报告期内未 出现基金 投 资的前十名证 券的发行 主 体被监管部门 立案调查 或 者在报告编制 日
前一年 内受 到公 开谴 责、 处罚的 情况 。
7.11.2
本基金 投资 的前 十名 股票 未超出 基金 合同 规定 的备 选股票 库。
7.11.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 25,028.11
4 应收利 息 408.51
5 应收申 购款 456,392.83
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 481,829.45
7.11.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.11.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本基金 报告 期末 前十 名股 票中不 存在 流通 受限 的情 况。 景顺长城大中华股票(QDII)2014 年半年度报告
第 39 页 共 44 页
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有 人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
780 22,010.40 0.00 0.00% 17,168,112.48 100.00%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 455,815.57 2.66%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
1、本 期末 基金 管理 人的 高 级管理 人员 、基 金投 资和 研究部 门负 责人 未持 有本 基金。
2、本 期末 本基 金的 基金 经 理未持 有本 基金 。
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2011 年9 月 22 日 ）基 金份 额总 额 291,092,562.55
本报告 期期 初基 金份 额总 额 14,181,956.77
本报告 期基 金总 申购 份额 13,739,675.27
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 10,753,519.56
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 17,168,112.48
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
在本报 告期 内， 本基 金未 召开基 金份 额持 有人 大会 。 景顺长城大中华股票(QDII)2014 年半年度报告
第 40 页 共 44 页
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
1 、本 基金 管理 人于 2014 年 2 月 14 日 发布 公告 ， 经景顺 长城 基金 管理 有限 公司董 事会 审议
通过， 聘任 王鹏 辉先 生担 任本公 司副 总经 理， 并向 中国证 券投 资基 金业 协会 备案。
2 、本 基金 管理 人于 2014 年 3 月 28 日 发布 公告 ， 经景顺 长城 基金 管理 有限 公司董 事会 审议
通过， 同意 邓体 顺先 生辞 去本公 司副 总经 理一 职。
3 、 本 基金 管理 人 于 2014 年 7 月 9 日 发布 公告 ， 经 景顺长 城基 金管 理有 限公 司董事 会审 议通
过，聘 任周 伟达 先生 担任 本公司 副总 经理 ，并 向中 国证券 投资 基金 业协 会备 案。
以上有 关公 告 刊 登在 中国 证券报 、上 海证 券报 、证 券时报 及基 金管 理人 网站 上。
4 、 因 中国 工商 银行 股份 有限 公 司（ 以下 简 称 “ 中国工 商 银行 ” ） 工 作需 要，周 月 秋同 志不
再担任 中国 工商 银行 资产 托管部 总经 理。 在 新任 资 产托管 部总 经理 李勇 同志 完成证 券投 资基 金 行
业高级 管理 人员 任职 资格 备案手 续前， 由副 总经 理 王立波 同志 代为 行使 中国 工商银 行资 产托 管 部
总经理 部分 业务 授权 职责 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
在本报 告期 内， 无涉 及基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的重 大诉 讼事 项。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
在本报 告期 内， 本基 金投 资策略 未发 生改 变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期内 本基 金未 更换 会计师 事务 所。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人及其 高级 管理 人员 、 托 管人托 管业 务部 门及 其高 级管理 人员 未受
到监管 部门 的任 何稽 查和 处罚。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单
元数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例 景顺长城大中华股票(QDII)2014 年半年度报告
第 41 页 共 44 页
DBS VICKERS(HONG KONG)
LIMITED
- 6,302,671.17 27.12% 9,454.05 28.40% -
Yuanta Securities - 2,425,413.95 10.44% 3,638.89 10.93% -
Morgan
Stanley&Co.International plc
- 2,149,110.45 9.25% 2,921.41 8.78% -
Masterlink Securities - 4,198,977.10 18.07% 5,035.63 15.13% -
中国国际金融有限公司 - 8,160,378.27 35.12% 12,240.61 36.77% -
MerrillLynch - - - - - -
Deutsche Bank AG,Hong Kong - - - - - -
中信建投证券股份有限公司 - - - - - -
注：1 、本 期基 金租 用证 券 公司交 易单 元未 变更 。
2 、基 金专 用交 易单 元 的选择 标准 和程 序：
1）选择标准 券商的选 择 基于最佳执 行、研究 报告 质量、财务 健全度、 交易 执行速度、 费用、 信
赖度及 负责 任的 回报 等因 素。选 择标 准包 括但 不限 于：
a、资 金实 力雄 厚， 信誉 良好；
b、财 务状 况良 好， 各项 财务指 标显 示公 司经 营状 况稳定 ；
c、交 易券 商必 需是 主要 海外证 券交 易所 的成 员；
d、具有较强 的研究能 力 ，有固定的研 究机构和 专 门的研究人员 ，有良好 的 执行能力， 且其作业
程序需 尽责 完善 。
2）选择程序 基金管理 人 根据以上标 准进行考 察后 ，确定证券 经营机构 的选 择。基金管 理人与 被
选择的 证券 经营 机构 签订 协议。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易 基金交 易
成交
金额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交
金额
占当期 债
券回购 成
交总额 的
比例
成交
金额
占当期
权证成
交总额
的比例
成交
金额
占当期
基金成
交总额
的比例
DBS VICKERS(HONG KONG) LIMITED - - - - - - - -
Yuanta Securities - - - - - - - -
Morgan Stanley&Co.International
plc
- - - - - - - -
Masterlink Securities - - - - - - - -
中国国际金融有限 公司 - - - - - - - -
MerrillLynch - - - - - - - -
Deutsche Bank AG,Hong Kong - - - - - - - - 景顺长城大中华股票(QDII)2014 年半年度报告
第 42 页 共 44 页
中信建投证券股份有限公司 - - - - - - - -
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
景顺长 城大 中华 股票 型证 券投资
基金 2013 年第4 季 度报 告
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
金管理 人网 站
2014 年 1 月 20 日
2
景顺长 城大 中华 股票 型证 券投资
基金境 外主 要市 场节 假日 暂停申
购、赎 回业 务的 公告
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
金管理 人网 站
2014 年 1 月 23 日
3
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
公司董 事 、 监 事、 高级 管 理人员 以
及其他 从业 人员 在子 公司 兼职情
况的公 告
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
金管理 人网 站
2014 年 1 月 29 日
4
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
聘任副 总经 理的 公告
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
金管理 人网 站
2014 年 2 月 14 日
5
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金参 加安 信证 券申购
费率优 惠活 动的 公告
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
金管理 人网站
2014 年 2 月 25 日
6
景顺长 城大 中华 股票 型证 券投资
基金 2013 年年 度报 告
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
金管理 人网 站
2014 年 3 月 26 日
7
景顺长 城大 中华 股票 型证 券投资
基金 2013 年年 度报 告摘 要
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
金管理 人网 站
2014 年 3 月 26 日
8
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
基金行 业高 级管 理人 员变 更公告
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
金管理 人网 站
2014 年 3 月 28 日
9
景顺长 城大 中华 股票 型证 券投资
基金境 外主 要市 场节 假日 暂停申
购、赎 回业 务的 公告
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
金管理 人网 站
2014 年 4 月 2 日
10
景顺长 城大 中华 股票 型证 券投资
基金境 外主 要市 场节 假日 暂停申
购、赎 回业 务的 公告
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
金管理 人网 站
2014 年 4 月 16 日
11
景顺长 城大 中华 股票 型证 券投资
基金 2014 年第1 季 度报 告
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
金管理 人网 站
2014 年 4 月 22 日
12
景顺长 城大 中华 股票 型证 券投资
基金境 外主 要市 场节 假日 暂停申
购、赎 回业 务的 公告
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
金管理 人网 站
2014 年 4 月 28 日
13 景顺长 城大 中华 股票 型证 券投资 中国证 券报 ， 上 海证 2014 年 5 月 6 日 景顺长城大中华股票(QDII)2014 年半年度报告
第 43 页 共 44 页
基金 2014 年第1 号 更新 招 募说明
书
券报， 证券 时报 ， 基
金管理 人网 站
14
景顺长 城大 中华 股票 型证 券投资
基金 2014 年第1 号 更新 招 募说明
书摘要
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
金管理 人网 站
2014 年 5 月 6 日
15
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下基 金新 增嘉 实财 富为 销售机
构并开 通基 金转 换业 务的 公告
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
金管理 人网 站
2014 年 5 月 12 日
16
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下基 金参 加嘉 实财 富 基 金申购
费率优 惠活 动的 公告
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
金管理 人网 站
2014 年 5 月 12 日
17
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下基 金新 增南 京银 行为 销售机
构并开 通基 金“ 定期 定额 投资业
务”和 基金 转换 业务 的公 告
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
金管理 人网 站
2014 年 5 月 26 日
18
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下基 金在 晟视 天下 开通 基金定
期定额 投资 业务 及定 期定 额投资
申购费 率优 惠的 公告
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
金管理 人网 站
2014 年 5 月 27 日
19
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗 下基 金参 加一 路财 富基 金申购
及定期 定额 投资 申购 费率 优惠活
动的公 告
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
金管理 人网 站
2014 年 6 月 17 日
20
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下基 金新 增一 路财 富为 销售机
构并开 通基 金“ 定期 定额 投资业
务”和 基金 转换 业务 的公 告
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
金管理 人网 站
2014 年 6 月 17 日
21
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下基 金参 加恒 天明 泽基 金申购
及定期 定额 投资 申购 费率 优惠活
动的公 告
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
金管理 人网 站
2014 年 6 月 25 日
22
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下基 金新 增恒 天明 泽为 销售机
构并开 通基 金“ 定期 定额 投资业
务”和 基金 转换 业务 的公 告
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
金管理 人网 站
2014 年 6 月 25 日
23
景顺长 城大 中华 股票 型证 券投资
基金境 外主 要市 场节 假日 暂停申
购、赎 回业 务的 公告
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
金管理 人网 站
2014 年 6 月 27 日
景顺长城大中华股票(QDII)2014 年半年度报告
第 44 页 共 44 页
§11 影响投 资者决策的其他重 要信息
无。
§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 景顺 长 城大中 华股 票型 证券 投资 基金设 立的 文件 ；
2 、 《景 顺长 城大 中华 股票 型证券 投资 基金 基金 合同 》 ；
3 、 《景 顺长 城大 中华 股票 型证券 投资 基金 招募 说明 书》 ；
4 、 《景 顺长 城大 中华 股票 型证券 投资 基金 托管 协议 》 ；
5 、景 顺长 城基 金管 理有 限 公司批 准成 立批 件、 营业 执照、 公司 章程 ；
6 、其 他在 中国 证监 会指 定 报纸上 公开 披露 的基 金份 额净值 、定 期报 告及 临时 公告。
12.2 存 放地 点
以上备 查文 件存 放在 本基 金管理 人的 办公 场所 。
12.3 查 阅方 式
投资者 可在 办公 时间 免费 查阅。
景顺长城基金管理有限公司
2014 年8 月25 日
