汇添富现金宝货币市场基金2014年半年度
报告摘要
2014 年6月30 日
基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
送出日期：2014年 8 月25 日
汇添富现金宝货币 2014年半年度报告摘要
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§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2014 年 8 月 21 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2014 年1 月1日起至 6 月30 日止。
汇添富现金宝货币 2014年半年度报告摘要
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 汇添富现金宝货币
基金主代码 000330
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013年9月12日
基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 28,244,936,193.20份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标 在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下， 力争实
现超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略 本基金将结合宏观分析和微观分析制定投资策略， 力求
在满足安全性、流动性需要的基础上实现更高的收益
率。
业绩比较基准 活期存款利率（税后）
风险收益特征 本基金为货币市场证券投资基金， 是证券投资基金中的
低风险品种。 本基金的预期风险和预期收益低于股票型
基金、混合型基金、债券型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 汇添富基金管理股份有限
公司
中国工商银行股份有限公司
信息披露负责
人
姓名 李文 赵会军
联系电话 021-28932888 010-66105799
电子邮箱 service@99fund.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话
400-888-9918 95588
传真 021-28932998 010-66105798
2.4 信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人
互联网网址
www.99fund.com
基金半年度报告报告备置地点 上海市富城路99号震旦国际大楼21层汇添富基金管理股汇添富现金宝货币 2014年半年度报告摘要
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份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2014年 1 月1 日 - 2014年 6月 30 日 )
本期已实现收益 762,546,643.51
本期利润 762,546,643.51
本期净值收益率 2.6632%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2014 年6 月30 日 )
期末基金资产净值 28,244,936,193.20
期末基金份额净值 1.0000
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如：基金的申购赎回费等)，计
入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3、本基金收益分配为按日结转份额。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 0.3783% 0.0007% 0.0288% 0.0000% 0.3495% 0.0007%
过去三个月 1.1765% 0.0009% 0.0873% 0.0000% 1.0892% 0.0009%
过去六个月 2.6632% 0.0020% 0.1736% 0.0000% 2.4896% 0.0020%
自基金合同
生效日起至
今
4.3469% 0.0019% 0.2800% 0.0000% 4.0669% 0.0019%
注：1. 本基金收益分配为按日结转份额。
2.本基金的《基金合同》生效日为 2013 年09月12 日，至本报告期末未满 1 年。 汇添富现金宝货币 2014年半年度报告摘要
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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
注：本基金的《基金合同》生效日为 2013 年9 月 12 日，截至本报告期末，基金成立未满 1 年；
本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2013 年 9 月 12 日）起 6 个月，截止本报告期末，
建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
汇添富基金管理股份有限公司由东方证券股份有限公司、文汇新民联合报业集团、东航金控
有限责任公司共同发起设立，经中国证监会证监基金字（2005）5 号文批准，于 2005 年2 月3 日
正式成立，注册资本金为 1 亿元人民币。截止到 2014 年 6 月 30 日，公司管理证券投资基金规模
约 981.54 亿元，有效客户数约 290 万户，资产管理规模在行业内名列前茅。公司管理 47 只开放汇添富现金宝货币 2014年半年度报告摘要
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式证券投资基金，形成了覆盖高、中、低各类风险收益特征，较为完善、有效的产品线，包括汇
添富优势精选混合型证券投资基金、汇添富货币市场基金、汇添富均衡增长股票型证券投资基金、
汇添富成长焦点股票型证券投资基金、汇添富增强收益债券型证券投资基金、汇添富蓝筹稳健灵
活配置混合型证券投资基金、汇添富价值精选股票型证券投资基金、汇添富上证综合指数证券投
资基金、汇添富策略回报股票型证券投资基金、汇添富民营活力股票型证券投资基金、汇添富香
港优势股票型证券投资基金、汇添富医药保健股票型证券投资基金、汇添富双利债券型证券投资
基金、汇添富社会责任股票型证券投资基金、汇添富可转换债券债券型证券投资基金、汇添富黄
金及贵金属证券投资基金（LOF） 、深证 300 交易型开放式指数证券投资基金、汇添富深证 300 交
易型开放式指数证券投资基金联接基金、汇添富信用债债券型证券投资基金、汇添富逆向投资股
票型证券投资基金、汇添富理财 30 天债券型证券投资基金、汇添富理财 60 天债券型证券投资基
金、汇添富理财 14 天债券型证券投资基金、汇添富季季红定期开放债券型证券投资基金、汇添富
多元收益债券型证券投资基金、汇添富理财 28 天债券型证券投资基金、汇添富收益快线货币市场
基金、汇添富理财 21 天债券型发起式证券投资基金、汇添富消费行业股票型证券投资基金、汇添
富理财 7 天债券型证券投资基金、汇添富实业债债券型证券投资基金、汇添富美丽 30股票型证券
投资基金、汇添富高息债债券型证券投资基金、汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资
基金、汇添富中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金、中证能源交易型开放式指数证券投
资基金、中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金、汇添富年年利定期开放债券型证券投资
基金、汇添富现金宝货币市场基金、汇添富沪深 300 安中动态策略指数型证券投资基金、汇添富
互利分级债券型证券投资基金、汇添富安心中国债券型证券投资基金、汇添富双利增强债券型证
券投资基金、汇添富新收益债券型证券投资基金、汇添富全额宝货币市场基金、汇添富恒生指数
分级证券投资基金、汇添富和聚宝货币市场基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
曾刚
汇添富理
财14天的
基金经理
助理，汇
添富理财
60 天、理
财30天、
理财28
天、理财
2013年9月
12日
-1 3 年
国籍：中
国。学历：
中国科技
大学学
士，清华
大学MBA。
业务资
格：基金
从业资汇添富现金宝货币 2014年半年度报告摘要
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21 天、理
财7天、
汇添富多
元收益、
可转换债
券、实业
债债券、
现金宝货
币、双利
增强债券
的基金经
理，固定
收益投资
副总监。
格。从业
经历：曾
在红塔证
券、汉唐
证券、华
宝兴业基
金负责宏
观经济和
债券的研
究，曾任
上海电气
集团财务
有限公司
资产管理
部任经理
助理，
2008年5
月15日至
2010年2
月5日任
华富货币
基金的基
金经理、
2008年5
月28日至
2011年11
月1日任
华富收益
增强基金
的基金经
理、2010
年9月8
日至2011
年11月1
日任华富
强化回报
基金的基
金经理。
2011年11
月加入汇
添富基金
任金融工
程部高级
经理，现
任固定收汇添富现金宝货币 2014年半年度报告摘要
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益投资副
总监。
2012年5
月9日至
2014年1
月21日任
汇添富理
财30天基
金的基金
经理，
2012年6
月12日至
2014年1
月21日任
汇添富理
财60天基
金的基金
经理，
2012年7
月10日至
今任汇添
富理财14
天基金的
基金经理
助理，
2012年9
月18日至
今任汇添
富多元收
益基金的
基金经
理，2012
年10月
18 日至今
任汇添富
理财28天
基金的基
金经理，
2013年1
月24日至
今任汇添
富理财21
天基金的
基金经
理，2013汇添富现金宝货币 2014年半年度报告摘要
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年2月7
日至今任
汇添富可
转换债券
基金的基
金经理，
2013年5
月29日至
今任汇添
富理财 7
天基金的
基金经
理，2013
年6月14
日至今任
汇添富实
业债基金
的基金经
理，2013
年9月12
至今任汇
添富现金
宝货币基
金的基金
经理，
2013年12
月3日至
今任汇添
富双利增
强债券基
金的基金
经理。
注：1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离职日期”为根据公司决
议确定的解聘日期；
2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘
日期；
3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法
规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在汇添富现金宝货币 2014年半年度报告摘要
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严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。本基
金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人高度重视投资者利益保护，根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易
制度指导意见》等法规，借鉴国际经验，建立了健全、有效的公平交易制度体系，形成涵盖各开
放式基金、特定客户资产管理组合和社保组合全部投资组合，交易所市场、银行间市场等各投资
市场，债券、股票、回购等各投资标的，并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易执行、业
绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。
本报告期内，基金管理人对公平交易制度和公平交易机制实现了流程优化和进一步系统化，
确保全程嵌入式风险控制体系的有效运行，包括投资独立决策、研究公平分享、集中交易公平执
行、交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。
本报告期内，通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查，本基金管理人未发现任
何违反公平交易的行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 ，公司制定了同日反向交易
控制的规则，同时加强对基金、专户、社保间同日反向交易的监控和隔日反向交易的检查。公司
利用公平交易分析系统，对各组合间不同时间窗口下的同向交易指标进行持续监控，并定期对组
合间的同向交易分析。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反
向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量 5%的交易次数为 4 次，其中 3 次是由于对
冲专户采取指数化策略投资导致，1 次是由于投资流动性的需求导致。经检查和分析未发现异常
情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2014 年上半年债券市场表现出色，各类型债券品种收益率均出现较大幅度的下行。货币市场
保持宽松格局，现券、回购等货币市场品种与同业存款利率均出现下行，其中 1 年期 AAA 级短融
收益率从去年末的 6.3%下滑至 4.7%左右，1 年期国开行金融债收益率则从 5.5%降至4.25%附近，
下滑幅度均达到 120-160BP。
与去年年末相比，本基金上半年规模大幅增加，但是收益率持续下降，主要受定存和现券收汇添富现金宝货币 2014年半年度报告摘要
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益下降的影响，随着高收益定存的逐渐到期，以及新增定存收益的下降，基金的业绩压力也在增
加，当然这也是所有货币基金上半年面临的现状，因此在保持了合理流动性的前提下，本基金上
半年操作更为积极，适当提升了组合的剩余期限，增配了短融等票息较高的资产，同时在关键时
点锁定了 1-3 个月的高收益存款，为持有人获取了更好的回报。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
2014 年上半年本基金净值收益率为 2.6632%，同期业绩比较基准率为 0.1736%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
6 月份PMI 数据反弹显示经济动能回升，展望 3季度，我们认为经济下滑幅度将弱于 1、2 季
度，环比趋于改善，主要原因在于信贷投放和社会融资总量将有所扩张，对实体经济的拉动在逐
步显现。货币政策方面，存贷比口径调整和信贷额度调增等推动广义流动性回升，财政刺激也有
持续性动作，二季度以来政府陆续出台扩大铁路建设、开工能源项目等定向刺激措施，通过定向
基建投资对冲房地产下行风险，三农、小微贷款发放受到政策鼓励。但由于今年银行不良率上升
较快，风险偏好下降，加之考虑四万亿财政刺激政策后遗症尚未消失殆尽，预计 3 季度货币政策
可能不会有快速、大幅的放松，债券市场下行空间相应小于一、二季度。
我们将综合分析本基金的份额变动，提前做好债券与存款之间的配置计划。本基金的组合流
动性管理特征不同于普通货币基金，我们将更加明确地注重流动性，做好份额变动的分析和预测，
合理搭配协存、短融、浮息债等品种，力争提高组合收益，同时会针对债券市场风险频发的现状，
做好债券资质的筛查，避免出现所投资债券评级下调、到期无法兑现的情况。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》 、 《证券投资基金会计核算业务指引》以
及中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉估值业务及份额净
值计价有关事项的通知》与《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等相关规定和
基金合同的约定，日常估值由本基金管理人同本基金托管人一同进行，基金份额净值由本基金管
理人完成估值后，经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值
复核与基金会计账务的核对同时进行。
报告期内，公司制定了证券投资基金的估值政策和程序，并由投资研究部、产品创新部、基
金营运部和稽核监察部人员及基金经理等组成了估值委员会，负责研究、指导基金估值业务。估
值委员会成员均为公司各部门人员，均具有基金从业资格、专业胜任能力和相关工作经历，且之
间不存在任何重大利益冲突。基金经理作为公司估值委员会的成员，不介入基金日常估值业务，汇添富现金宝货币 2014年半年度报告摘要
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但应参加估值小组会议，可以提议测算某一投资品种的估值调整影响，并有权表决有关议案但仅
享有一票表决权，从而将其影响程度进行适当限制，保证基金估值的公平、合理，保持估值政策
和程序的一贯性。
报告期内，本基金依据签署的《中债收益率曲线和中债估值最终用户服务协议》从中央国债
登记结算有限责任公司取得中债估值服务。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金《基金合同》约定：本基金每日计算投资人帐户当日所产生的收益，每月将投资人帐
户累计的收益结转为基金份额，计入该投资人帐户的基金份额中。
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日期间累计分配收益 762,546,643.51 元，均为以红利再
投资方式结转入实收基金。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管人在对汇添富现金宝货币市场基金的托管过程中，严格遵守《证券
投资基金法》 、 《货币市场基金管理暂行规定》 、 《货币市场基金信息披露特别规定》及其他有关法
律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履
行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，汇添富现金宝货币市场基金的管理人——汇添富基金管理股份有限公司在汇添
富现金宝货币市场基金的投资运作、每万份基金净收益和 7 日年化收益率、基金利润分配、基金
费用开支等问题上，严格遵循《证券投资基金法》 、 《货币市场基金管理暂行规定》 、 《货币市场基
金信息披露特别规定》等有关法律法规。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对汇添富基金管理股份有限公司编制和披露的汇添富现金宝货币市场基金
2014 年半年度报告中财务指标、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，
以上内容真实、准确和完整。
汇添富现金宝货币 2014年半年度报告摘要
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§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：汇添富现金宝货币市场基金
报告截止日： 2014 年 6 月 30 日
单位：人民币元
资 产
本期末
2014年6 月30 日
上年度末
2013 年12 月 31 日
资 产：
银行存款 21,428,400,749.49 11,410,866,109.08
结算备付金 - 13,100,476.19
存出保证金 --
交易性金融资产 7,200,237,718.07 49,744,182.18
其中：股票投资 --
基金投资 - -
债券投资 7,200,237,718.07 49,744,182.18
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 250,000,615.00 250,000,245.00
应收证券清算款 100,836,724.66 300,230,845.87
应收利息 280,401,188.92 53,406,306.14
应收股利 --
应收申购款 --
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 29,259,876,996.14 12,077,348,164.46
负债和所有者权益
本期末
2014年6 月30 日
上年度末
2013 年12 月 31 日
负 债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 999,367,900.94 -
应付证券清算款 --
应付赎回款 --
应付管理人报酬 7,142,325.75 2,175,845.63
应付托管费 1,322,652.93 402,934.37
应付销售服务费 6,613,264.56 2,014,671.88
应付交易费用 90,123.42 970.00
应交税费 --
应付利息 231,891.43 -汇添富现金宝货币 2014年半年度报告摘要
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应付利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 172,643.91 90,000.00
负债合计 1,014,940,802.94 4,684,421.88
所有者权益：
实收基金 28,244,936,193.20 12,072,663,742.58
未分配利润 --
所有者权益合计 28,244,936,193.20 12,072,663,742.58
负债和所有者权益总计 29,259,876,996.14 12,077,348,164.46
注：报告截止日 2014 年6 月30 日，基金份额净值 1.0000 元，基金份额总额 28,244,936,193.20
份。
6.2 利润表
会计主体：汇添富现金宝货币市场基金
本报告期： 2014年1月1 日至2014年6 月30 日
单位：人民币元
项 目
本期
2014年1月1日至2014年6月30日
一、收入 852,263,490.88
1.利息收入 833,293,674.57
其中：存款利息收入 743,052,524.51
债券利息收入 86,422,027.54
资产支持证券利息收入 -
买入返售金融资产收入 3,819,122.52
其他利息收入 -
2.投资收益（损失以“-”填列） 18,969,816.31
其中：股票投资收益 -
基金投资收益 -
债券投资收益 18,969,816.31
资产支持证券投资收益 -
贵金属投资收益 -
衍生工具收益 -
股利收益 -
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） -
4.汇兑收益（损失以“-”号填列） -
5.其他收入（损失以“-”号填列） -
减：二、费用 89,716,847.37
1．管理人报酬 39,958,163.36
2．托管费 7,399,659.88
3．销售服务费 36,998,299.43
4．交易费用 -
5．利息支出 5,082,272.25汇添富现金宝货币 2014年半年度报告摘要
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其中：卖出回购金融资产支出 5,082,272.25
6．其他费用 278,452.45
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 762,546,643.51
注：本基金合同于 2013 年 9 月 12 日生效，无比较式的上年度可比期间，因此利润表只列示本期
数据，特此说明。
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：汇添富现金宝货币市场基金
本报告期：2014 年1 月1 日至 2014 年6 月30 日
单位：人民币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至 2014 年 6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
12,072,663,742.58 - 12,072,663,742.58
二、 本期经营活动产生的
基金净值变动数 （本期利
润）
- 762,546,643.51 762,546,643.51
三、 本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
16,172,272,450.62 - 16,172,272,450.62
其中：1.基金申购款 157,815,120,912.47 - 157,815,120,912.47
2.基金赎回款 -141,642,848,461.85 - -141,642,848,461.85
四、 本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-”号填列）
- -762,546,643.51 -762,546,643.51
五、期末所有者权益（基
金净值）
28,244,936,193.20 - 28,244,936,193.20
注：本基金于 2013 年 9 月 12 日成立，无比较式的上年度可比期间，因此所有者权益(基金净值)
变动表只列示本期数据，特此说明。
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______林利军______
_ __ _ __陈灿辉______
__ __王小练____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人 汇添富现金宝货币 2014年半年度报告摘要
第 16 页 共 29 页
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
汇添富现金宝货币市场基金(以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委员会（以下简
称“中国证监会”） 证监许可[2013]1097 号文 《关于核准汇添富现金宝货币市场基金募集的批复》
的核准，由汇添富基金管理有限公司（现汇添富基金管理股份有限公司）作为发起人于 2013年 9
月 9 日至 2013 年 9 月 11 日向社会公开募集，募集期结束经安永华明会计师事务所（特殊普通合
伙）验证并出具安永华明（2013）验字第 60466941_B43 号验资报告后，向中国证监会报送基金备
案材料。基金合同于 2013 年 9 月 12 日正式生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定。设立
时募集的扣除认购费后的实收基金（本金）为人民币 240,875,018.17 元，折合 240,875,018.17
份基金份额，募集资金在募集期间未产生利息。本基金的基金管理人与注册登记机构均为汇添富
基金管理股份有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。
本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金，通知存款，短期融资券，
一年以内（含一年）的银行定期存款、大额存单，期限在一年以内（含一年）的债券回购，期限
在一年以内（含一年）的中央银行票据，剩余期限在 397 天以内（含 397 天）的债券、资产支持
证券、中期票据，以及中国证监会及/或中国人民银行认可的其他具有良好流动性的金融工具。如
果法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可
以将其纳入投资范围。本基金的投资目标为在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下，力争
实现超越业绩比较基准的投资回报。本基金的业绩比较基准为：活期存款利率（税后） 。
6.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照中国财政部 2006 年 2 月颁布的《企业会计准则—基本准则》和 38 项具体
会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制,
同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修改的《证券投
资基金会计核算业务指引》 、中国证监会制定的《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务
及份额净值计价有关事项的通知》 、 《证券投资基金信息披露管理办法》 、 《证券投资基金信息披露
内容与格式准则》第 2 号《年度报告的内容与格式》 、 《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号
《会计报表附注的编制及披露》 、 《证券投资基金信息披露编报规则》第 5 号《货币市场基金信息
披露特别规定》 、 《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》及其他中国
证监会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 汇添富现金宝货币 2014年半年度报告摘要
第 17 页 共 29 页
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2014 年 6 月 30 日的财
务状况以及 2014 年上半年的经营成果和净值变动情况。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。
6.4.5 差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6 税项
1、营业税、企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》 ，自
2004年 1月1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用
基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税。
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规
定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
2、个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128 号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题
的通知》的规定，对基金取得的股票的股息、红利收入，债券的利息收入、储蓄存款利息收入，
由上市公司、发行债券的企业和银行在向基金支付上述收入时代扣代缴 20%的个人所得税；
根据财政部、国家税务总局财税字[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利
息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免征
收个人所得税。
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期内未发生与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。
6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
汇添富基金管理股份有限公司 基金管理人、基金销售机构、基金注册登记机构
中国工商银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构 汇添富现金宝货币 2014年半年度报告摘要
第 18 页 共 29 页
东方证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构
东航金戎控股有限责任公司 基金管理人的股东
文汇新民联合报业集团 基金管理人的股东
汇添富资产管理(香港)有限公司 基金管理人的子公司
汇添富资本管理有限公司 基金管理人施加重大影响的联营企业
上海汇添富公益基金会 与基金管理人同一批关键管理人员
6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.8.1.1 股票交易
注：本基金本报告期未通过关联方交易单元进行股票交易。
6.4.8.1.2 债券交易
注：本基金本报告期未通过关联方交易单元进行债券交易。
6.4.8.1.3 债券回购交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2014年1月1 日至2014年6 月30 日
回购成交金额
占当期债券回购
成交总额的比例
东方证券股份有限公司
200,000,000.00 100.00%
6.4.8.1.4 权证交易
注：本基金本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.8.1.5 应支付关联方的佣金
注：本基金本报告期未有应支付关联方的佣金。
6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2014年1月1 日至2014年6 月30 日
当期发生的基金应支付的管理费 39,958,163.36
其中：支付销售机构的客户维护费 -汇添富现金宝货币 2014年半年度报告摘要
第 19 页 共 29 页
注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.27%年费率计提。
计算方法如下：
H＝E×0.27%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管
理费划款指令，基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理
人。
若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。
6.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2014年1月1 日至2014年6 月30 日
当期发生的基金应支付的托管费 7,399,659.88
注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.05%的年费率计提。
计算方法如下：
H＝E×0.05%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托
管费划款指令，基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节
假日、公休日等,支付日期顺延。
6.4.8.2.3 销售服务费
金额单位：人民币元
获得销售服务费
各关联方名称
本期
2014年1月1 日至2014年6 月30 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
汇添富基金管理股份有限公司 36,998,299.43
合计 36,998,299.43
注：基金销售服务费可用于本基金的市场推广、销售、服务等各项费用，由基金管理人支配使用。
本基金的基金销售服务费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提。
销售服务费计提的计算公式如下：
H＝E×年销售服务费率÷当年天数 汇添富现金宝货币 2014年半年度报告摘要
第 20 页 共 29 页
H 为每日该类基金份额应计提的基金销售服务费
E 为前一日该类基金份额的基金资产净值
基金销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基
金销售服务费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性支
付给注册登记机构，由注册登记机构代付给销售机构。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使
无法按时支付的，支付日期顺延至最近可支付日支付。
6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位：人民币元
本期
2014年1月1 日至2014年6 月30 日
银行间市场
交易的
各关联方名
称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出
交易金
额
利息收
入
交易金额 利息支出
中国工商银
行股份有限
公司
321,933,779.44 370,748,986.02 - - 1,069,962,000.00 169,678.58
6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2014年1月1日至2014年6月30日
基金合同生效日（ 2013年 9 月12 日 ）持有的基金份额 -
期初持有的基金份额 -
期间申购/买入总份额 151,437,888.76
期间因拆分变动份额 -
减：期间赎回/卖出总份额 110,000,000.00
期末持有的基金份额 41,437,888.76
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
0.15%
注：1.期间申购/买入总份额含红利再投。
2.基金管理人分别于 2014 年 3 月 21 日，2014 年 4 月 17 日，2014 年 4 月 25 日，2014 年 5 月 8
日分别申购本基金 50,000,000.00 份，30,000,000.00 份，40,000,000.00 份和 30,000,000.00
份，总计申购 150,000,000.00 份，申购费为 0，符合招募说明书规定的申购费率。基金管理人于
2014年 6月27 日赎回本基金 110,000,000.00 份，赎回费为 0，符合招募说明书规定的赎回费率。汇添富现金宝货币 2014年半年度报告摘要
第 21 页 共 29 页
报告期内管理人因红利再投获得本基金 1,437,888.76 份。
6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
关联方名称
本期末
2014年6月30日
上年度末
2013年12月31日
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
汇添富资本管理有
限公司
30,018,638.13 0.11% - -
上海汇添富公益基
金会
12,241,041.86 0.04% - -
注：1、汇添富资本管理有限公司于 2014 年6 月25 日申购本基金 30,000,000.00 份，申购费为 0，
符合招募说明书规定的申购费率；本报告期内汇添富资本管理有限公司因红利再投获得本基金
18,638.13 份。
2、上海汇添富公益基金会分别于 2014 年 3 月 27 日、2014 年 6 月 3 日申购本基金 9,000,000.00
份和 3,119,198.12 份，申购费为 0，符合招募说明书规定的申购费率；本报告期内上海汇添富公
益基金会因红利再投获得本基金 121,843.74 份。
6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2014年1月1 日至2014年6 月30 日
期末余额 当期利息收入
中国工商银行股份有限公司 5,400,749.49 80,772.02
注：除上表列示的金额外，本基金的证券交易结算资金通过托管银行备付金账户转存于中国证券
登记结算有限责任公司，2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日止期间获得的利息收入为人民
币 37,659.85 元，2014 年 6 月30 日结算备付金余额为人民币 0 元。
6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：本基金本期和上年度可比期间在承销期内未参与关联方承销证券。
6.4.9 期末（ 2014年6月30日 ）本基金持有的流通受限证券
6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
注：本基金本期末未持有因认购新发/增发而流通受限的证券。 汇添富现金宝货币 2014年半年度报告摘要
第 22 页 共 29 页
6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注：本基金本期末未持有暂时停牌股票。
6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
金额单位：人民币元
债券代
码
债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额
120227 12国开27 2014 年 7 月 4
日
99.22 1,700,000 168,666,734.17
100230 10国开30 2014 年 7 月 4
日
99.93 1,200,000 119,915,404.07
110413 11农发13 2014 年 7 月 4
日
100.02 1,100,000 110,017,934.54
120233 12国开33 2014 年 7 月 4
日
99.44 83,000 8,253,385.39
110402 11农发02 2014 年 7 月 7
日
99.97 63,000 6,298,060.41
130327 13进出27 2014 年 7 月 7
日
99.98 2,000,000 199,960,739.02
130322 13进出22 2014 年 7 月 7
日
100.02 2,000,000 200,042,133.92
130241 13国开41 2014 年 7 月 7
日
100.54 2,100,000 211,138,544.89
合计
10,246,000 1,024,292,936.41
6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本期末未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例
（%）
1 固定收益投资 7,200,237,718.07 24.61汇添富现金宝货币 2014年半年度报告摘要
第 23 页 共 29 页
其中：债券 7,200,237,718.07 24.61
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 250,000,615.00 0.85
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
3 银行存款和结算备付金合计 21,428,400,749.49 73.23
4 其他各项资产 381,237,913.58 1.30
5 合计 29,259,876,996.14 100.00
7.2 债券回购融资情况
金额单位:人民币元
序号 项目 占基金资产净值的比例（％）
1 报告期内债券回购融资余额 0.83
其中：买断式回购融资 -
序号 项目 金额 占基金资产净值的比例（％）
2 报告期末债券回购融资余额 999,367,900.94 3.54
其中：买断式回购融资 --
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明
注：在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。
7.3 基金投资组合平均剩余期限
7.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限
115
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 115
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 52
报告期内投资组合平均剩余期限超过 180天情况说明
注：本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过 180 天。
7.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资产净
值的比例（%）
各期限负债占基金资产净
值的比例（%）
1 30 天以内 23.98 3.54
其中：剩余存续期超过 397
天的浮动利率债
0.21 -
2 30 天(含)—60 天 16.50 -汇添富现金宝货币 2014年半年度报告摘要
第 24 页 共 29 页
其中：剩余存续期超过 397
天的浮动利率债
0.42 -
3 60 天(含)—90 天 16.41 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮动利率债
1.31 -
4 90 天(含)—180 天 22.63 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮动利率债
0.60 -
5 180 天(含)—397 天（含） 23.08 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮动利率债
--
合计 102.60 3.54
7.4 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 摊余成本
占基金资产净值比例
（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 2,373,178,731.04 8.40
其中：政策性金融债 2,373,178,731.04 8.40
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 4,827,058,987.03 17.09
6 中期票据 - -
7 其他 - -
8 合计 7,200,237,718.07 25.49
9 剩余存续期超过 397 天的浮动利率债券 719,583,436.69 2.55
7.5 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本
占基金资产净值
比例（％）
1 130241 13 国开 41 2,100,000 211,138,544.89 0.75
2 011476001 14 京投
SCP001
2,000,000 201,268,494.48 0.71
3 140207 14 国开 07 2,000,000 200,676,585.75 0.71
4 130322 13 进出 22 2,000,000 200,042,133.92 0.71
5 130327 13 进出 27 2,000,000 199,960,739.02 0.71
6 140212 14 国开 12 2,000,000 199,782,557.52 0.71
7 140316 14 进出 16 1,950,000 193,211,612.04 0.68汇添富现金宝货币 2014年半年度报告摘要
第 25 页 共 29 页
8 120227 12 国开 27 1,700,000 168,666,734.17 0.60
9 041455003 14金隅CP001 1,500,000 151,216,653.50 0.54
10 140430 14 农发 30 1,500,000 149,999,654.54 0.53
7.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 -
报告期内偏离度的最高值 0.0655%
报告期内偏离度的最低值 -0.0028%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0276%
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 投资组合报告附注
7.8.1
本基金估值采用摊余成本法计价，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考
虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内平均摊销。
7.8.2
本报告期内不存在剩余期限小于 397 天但剩余存续期超过 397 天的浮动利率债券的摊余成
本超过当日基金资产净值的 20%的情况。
7.8.3
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内
受到公开谴责、处罚的情况。
7.8.4 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 100,836,724.66
3 应收利息 280,401,188.92
4 应收申购款 -
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -汇添富现金宝货币 2014年半年度报告摘要
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8 合计 381,237,913.58
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户
数(户)
户均持有
的基金份
额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额
比例
持有份额 占总份额比例
651,021 43,385.60 1,535,681,006.16 5.44% 26,709,255,187.04 94.56%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持
有本基金
66,474,156.42 0.24%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
>=100
本基金基金经理持有本开放式基金
0~10
§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2013 年 9 月12 日）基金份额总额 240,875,018.17
本报告期期初基金份额总额 12,072,663,742.58
本报告期基金总申购份额 157,815,120,912.47
减:本报告期基金总赎回份额 141,642,848,461.85
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -
本报告期期末基金份额总额 28,244,936,193.20汇添富现金宝货币 2014年半年度报告摘要
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注：总申购份额含红利再投。
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、基金管理人 2014 年 1 月 23 日公告，增聘汤丛珊女士担任汇添富理财 30 天债券型证券投
资基金的基金经理。同时，曾刚先生不再担任该基金的基金经理。
2、基金管理人 2014 年 1 月 23 日公告，增聘汤丛珊女士担任汇添富理财 60 天债券型证券投
资基金的基金经理。同时，曾刚先生不再担任该基金的基金经理。
3、基金管理人 2014 年1月 23 日公告，增聘陆文磊先生担任汇添富收益快线货币市场基金的
基金经理。同时，陈加荣先生不再担任该基金的基金经理。
4、基金管理人 2014 年1月 23 日公告，增聘何旻先生担任汇添富信用债债券型证券投资基金
的基金经理，与陈加荣先生共同管理该基金。
5、 《汇添富恒生指数分级证券投资基金基金合同》于 2014年 3 月6 日正式生效，赖中立先生
任该基金的基金经理。
6、基金管理人 2014 年3月 28 日公告，增聘雷鸣先生担任汇添富成长焦点股票型证券投资基
金的基金经理，与齐东超先生共同管理该基金。
7、基金管理人 2014 年4月 10 日公告，汇添富成长焦点股票型证券投资基金由雷鸣先生单独
管理，齐东超先生不再管理该基金。
8、基金管理人 2014 年4月 10 日公告，增聘朱晓亮先生担任汇添富民营活力股票型证券投资
基金的基金经理。同时，齐东超先生不再担任该基金的基金经理。
9、基金管理人 2014 年4月 10 日公告，增聘顾耀强先生担任汇添富均衡增长股票型证券投资
基金的基金经理，与韩贤旺先生、叶从飞先生、朱晓亮先生共同管理该基金。
10、 《汇添富和聚宝货币市场基金基金合同》于 2014 年5 月28 日正式生效，汤丛珊女士任该
基金的基金经理。
11、本报告期内，因基金托管人中国工商银行股份有限公司（以下简称“本行”）工作需要，
周月秋同志不再担任本行资产托管部总经理。在新任资产托管部总经理李勇同志完成证券投资基
金行业高级管理人员任职资格备案手续前，由副总经理王立波同志代为行使本行资产托管部总经汇添富现金宝货币 2014年半年度报告摘要
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理部分业务授权职责。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内，为本基金进行审计的机构未发生变化，为安永华明会计师事务所(特殊普通合
伙)。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内未发生基金管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情形。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
东方证券 2 - - - - -
注：此处的佣金指通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的佣金合计，
不单指股票交易佣金。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
东方证券 - - 200,000,000.00 100.00% - -
注：1、专用交易单元的选择标准和程序：
（1）基金交易交易单元选择和成交量的分配工作由投资研究部统一负责组织、协调和监督。 汇添富现金宝货币 2014年半年度报告摘要
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（2）交易单元分配的目标是按照证监会的有关规定和对券商服务的评价控制交易单元的分配比
例。
（3）投资研究部根据评分的结果决定本月的交易单元分配比例。其标准是按照上个月券商评分决
定本月的交易单元拟分配比例，并在综合考察年度券商的综合排名及累计的交易分配量的基础上
进行调整，使得总的交易量的分配符合综合排名，同时每个交易单元的分配量不超过总成交量的
30%。
（4）每半年综合考虑近半年及最新的评分情况，作为增加或更换券商交易单元的依据。
（5）调整租用交易单元的选择及决定交易单元成交量的分布情况由投资研究部决定，投资总监审
批。
（6）成交量分布的决定应于每月第一个工作日完成；更换券商交易单元的决定于合同到期前一个
月完成。
（7）调整和更换交易单元所涉及到的交易单元运行费及其他相关费用，基金会计应负责协助及时
催缴。
2、 报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：
此 2 个交易单元与汇添富年年利定期开放债券型证券投资基金、汇添富理财 7 天债券型证券投资
基金、汇添富理财 30 天债券型证券投资基金、汇添富互利分级债券型证券投资基金、汇添富新收
益债券证券投资基金、添富增强收益债券型证券投资基金、汇添富深证 300 交易型开放式指数证
券投资基金联接基金共用。本报告期内未新增或退租证券公司交易单元。
10.8 偏离度绝对值超过0.5%的情况
注：本基金本报告期内未发生偏离度绝对值超过 0.5%的情况。
汇添富基金管理股份有限公司
2014年8月25日
