汇添富全额宝货币市场基金2014年半年度
报告摘要
2014 年6月30 日
基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人：中国民生银行股份有限公司
送出日期：2014年 8 月25 日
汇添富全额宝货币 2014年半年度报告摘要
第 2 页 共 32 页
§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2014 年 8 月 21 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2014 年1 月1日起至 6 月30 日止。
汇添富全额宝货币 2014年半年度报告摘要
第 3 页 共 32 页
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 汇添富全额宝货币
基金主代码 000397
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013年12月13日
基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人 中国民生银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 4,511,724,574.93份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标 在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下， 力争实
现超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略 本基金将结合宏观分析和微观分析制定投资策略， 力求
在满足安全性、流动性需要的基础上实现更高的收益
率。
业绩比较基准 活期存款利率（税后）
风险收益特征 本基金为货币市场证券投资基金， 是证券投资基金中的
低风险品种。 本基金的预期风险和预期收益低于股票型
基金、混合型基金、债券型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 汇添富基金管理股份有限
公司
中国民生银行股份有限公司
信息披露负责
人
姓名 李文 赵天杰
联系电话 021-28932888 010-58560666
电子邮箱 service@99fund.com zhaotianjie@cmbc.com.cn
客户服务电话
400-888-9918 95568
传真 021-28932998 010-58560798
2.4 信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.99fund.com
基金半年度报告报告备置地点 上海市富城路99号震旦国际大楼
21 层汇添富基金管理股份有限公
司
汇添富全额宝货币 2014年半年度报告摘要
第 4 页 共 32 页
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2014年 1 月1 日 - 2014年 6月 30 日 )
本期已实现收益 64,575,179.46
本期利润 64,575,179.46
本期净值收益率 2.6947%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2014 年6 月30 日 )
期末基金资产净值 4,511,724,574.93
期末基金份额净值 1.0000
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。由于本基金采用
摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如：基金的申购赎回费等)，计
入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3、本基金收益分配为按日结转份额。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 0.3751% 0.0004% 0.0288% 0.0000% 0.3463% 0.0004%
过去三个月 1.1796% 0.0008% 0.0873% 0.0000% 1.0923% 0.0008%
过去六个月 2.6947% 0.0021% 0.1736% 0.0000% 2.5211% 0.0021%
自基金合同
生效日起至
今
3.0489% 0.0022% 0.1918% 0.0000% 2.8571% 0.0022%
注：1、本基金收益分配按日结转份额。
2、本基金的《基金合同》生效日为 2013 年12月13 日，至本报告期末未满 1 年。 汇添富全额宝货币 2014年半年度报告摘要
第 5 页 共 32 页
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
注：本基金的《基金合同》生效日为 2013 年12 月13 日，截至本报告期末，基金成立未满 1 年；
本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2013 年12 月13 日）起6 个月，建仓期结束时各项
资产配置比例符合合同约定。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
汇添富基金管理股份有限公司由东方证券股份有限公司、文汇新民联合报业集团、东航金控
有限责任公司共同发起设立，经中国证监会证监基金字（2005）5 号文批准，于 2005 年2 月3 日
正式成立，注册资本金为 1 亿元人民币。截止到 2014 年 6 月 30 日，公司管理证券投资基金规模
约 981.54 亿元，有效客户数约 290 万户，资产管理规模在行业内名列前茅。公司管理 47 只开放汇添富全额宝货币 2014年半年度报告摘要
第 6 页 共 32 页
式证券投资基金，形成了覆盖高、中、低各类风险收益特征，较为完善、有效的产品线，包括汇
添富优势精选混合型证券投资基金、汇添富货币市场基金、汇添富均衡增长股票型证券投资基金、
汇添富成长焦点股票型证券投资基金、汇添富增强收益债券型证券投资基金、汇添富蓝筹稳健灵
活配置混合型证券投资基金、汇添富价值精选股票型证券投资基金、汇添富上证综合指数证券投
资基金、汇添富策略回报股票型证券投资基金、汇添富民营活力股票型证券投资基金、汇添富香
港优势股票型证券投资基金、汇添富医药保健股票型证券投资基金、汇添富双利债券型证券投资
基金、汇添富社会责任股票型证券投资基金、汇添富可转换债券债券型证券投资基金、汇添富黄
金及贵金属证券投资基金（LOF） 、深证 300 交易型开放式指数证券投资基金、汇添富深证 300 交
易型开放式指数证券投资基金联接基金、汇添富信用债债券型证券投资基金、汇添富逆向投资股
票型证券投资基金、汇添富理财 30 天债券型证券投资基金、汇添富理财 60 天债券型证券投资基
金、汇添富理财 14 天债券型证券投资基金、汇添富季季红定期开放债券型证券投资基金、汇添富
多元收益债券型证券投资基金、汇添富理财 28 天债券型证券投资基金、汇添富收益快线货币市场
基金、汇添富理财 21 天债券型发起式证券投资基金、汇添富消费行业股票型证券投资基金、汇添
富理财 7 天债券型证券投资基金、汇添富实业债债券型证券投资基金、汇添富美丽 30股票型证券
投资基金、汇添富高息债债券型证券投资基金、汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资
基金、汇添富中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金、中证能源交易型开放式指数证券投
资基金、中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金、汇添富年年利定期开放债券型证券投资
基金、汇添富现金宝货币市场基金、汇添富沪深 300 安中动态策略指数型证券投资基金、汇添富
互利分级债券型证券投资基金、汇添富安心中国债券型证券投资基金、汇添富双利增强债券型证
券投资基金、汇添富新收益债券型证券投资基金、汇添富全额宝货币市场基金、汇添富恒生指数
分级证券投资基金、汇添富和聚宝货币市场基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
陆文磊
汇添富增
强收益债
券基金、
汇添富季
季红定期
开放债券
基金、汇
添富互利
分级债券
2013年12月
13日
-1 2 年
国籍：中
国。学历：
华东师范
大学金融
学博士。
相关业务
资格：基
金从业资
格。从业汇添富全额宝货币 2014年半年度报告摘要
第 7 页 共 32 页
基金、汇
添富全额
宝货币基
金、汇添
富收益快
线货币基
金的基金
经理，固
定收益投
资总监。
经历：曾
任上海申
银万国证
券研究所
有限公司
高级分析
师。2007
年8月加
入汇添富
基金管理
股份有限
公司任固
定收益高
级经理，
现任固定
收益投资
总监。
2008年3
月6日至
今任汇添
富增强收
益债券基
金的基金
经理，
2009年1
月21日至
2011年6
月21日任
汇添富货
币基金的
基金经
理，2011
年1月26
日至2013
年2月7
日任汇添
富保本混
合基金的
基金经
理，2012
年7月26
日至今任
汇添富季
季红定期
开放债券汇添富全额宝货币 2014年半年度报告摘要
第 8 页 共 32 页
基金的基
金经理，
2012年12
月31日至
2014年1
月20日任
汇添富收
益快线货
币基金的
基金经理
助理，
2013年11
月6日至
今任汇添
富互利分
级债券基
金的基金
经理，
2013年12
月13日至
今任汇添
富全额宝
货币基金
的基金经
理，2014
年1月21
日至今任
汇添富收
益快线货
币基金的
基金经
理。
汤丛珊
汇添富货
币基金、
汇添富全
额宝货币
基金、汇
添富理财
30 天债券
基金、汇
添富理财
60 天债券
基金、 汇
添富和聚
宝货币基
2013年12月
13日
-6 年
国籍：中
国，学历：
上海财经
大学管理
学硕士。
相关业务
资格：基
金从业资
格。从业
经历：
2008年5
月加入汇
添富基金汇添富全额宝货币 2014年半年度报告摘要
第 9 页 共 32 页
金的基金
经理。
管理股份
有限公
司，历任
固定收益
交易员、
固定收益
交易主
管。2013
年7月31
日至今任
汇添富货
币基金的
基金经
理，2013
年12月
13 日至今
任汇添富
全额宝货
币基金的
基金经
理。2014
年1月21
日至今任
汇添富理
财30天债
券、理财
60 天债券
基金的基
金经理。
2014年5
月28日至
今任汇添
富和聚宝
货币基金
的基金经
理。
注：1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离职日期”为根据公司决
议确定的解聘日期；
2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘
日期；
3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 汇添富全额宝货币 2014年半年度报告摘要
第 10 页 共 32 页
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法
规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在
严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。本基
金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人高度重视投资者利益保护，根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易
制度指导意见》等法规，借鉴国际经验，建立了健全、有效的公平交易制度体系，形成涵盖各开
放式基金、特定客户资产管理组合和社保组合全部投资组合，交易所市场、银行间市场等各投资
市场，债券、股票、回购等各投资标的，并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易执行、业
绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。
本报告期内，基金管理人对公平交易制度和公平交易机制实现了流程优化和进一步系统化，
确保全程嵌入式风险控制体系的有效运行，包括投资独立决策、研究公平分享、集中交易公平执
行、交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。
本报告期内，通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查，本基金管理人未发现任
何违反公平交易的行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 ，公司制定了同日反向交易
控制的规则，同时加强对基金、专户、社保间同日反向交易的监控和隔日反向交易的检查。公司
利用公平交易分析系统，对各组合间不同时间窗口下的同向交易指标进行持续监控，并定期对组
合间的同向交易分析。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反
向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量 5%的交易次数为 4 次，其中 3 次是由于对
冲专户采取指数化策略投资导致，1 次是由于投资流动性的需求导致。经检查和分析未发现异常
情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2014 年年初以来,市场整体流动性较为宽裕，债券和存款收益率维持下行的走势，再投资收
益逐步降低。 汇添富全额宝货币 2014年半年度报告摘要
第 11 页 共 32 页
本基金在报告期快速增加了的组合剩余期限，提高了优质短融的配置比例，合理安排存款到
期日，在保证组合整体流动性的前提下锁定高息存款提高组合收益率。通过这些前瞻性的操作，
本基金有效应对了组合的规模变化，确保了组合的流动性和和合法合规运作，并抓住关键时点锁
定了一部分较高收益的同业存款和短期债券获取收益。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
2014 年上半年本基金的净值收益率为 2.6947%，同期业绩比较基准率为 0.1736%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望 2014 年下半年，政策基调仍然是稳增长和调结构并举，资金面不太会出现过紧的状况。
但由于二季度经济动能回升，三季度货币政策放松的幅度和速度可能低于预期，债券市场的表现
可能弱于上半年的走势。且下半年新股开闸，短期资金面扰动因素增多，要更加关注流动性风险
和波段操作机会。短融方面，由于外围信托产品已出现多起大额的风险事件，下半年要更加注重
信用风险的防范和由信用风险衍生的资金面压力和流动性风险，在严防信用风险的前提下，适时
调整短融的配置比例，进行波段操作。
有鉴于此，下半年，本基金将在密切跟踪基本面、政策面和资金面前提下，综合分析本基金
的份额变动，提前做好债券与存款之间的配置计划，保持组合的较高流动性和安全性，积极把握
市场结构性机会，通过在合适的时点锁定高收益的存款和灵活控制短融仓位博取资本利得收入为
投资者创造更多额外收益。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》 、 《证券投资基金会计核算业务指引》以
及中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉估值业务及份额净
值计价有关事项的通知》与《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等相关规定和
基金合同的约定，日常估值由本基金管理人同本基金托管人一同进行，基金份额净值由本基金管
理人完成估值后，经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值
复核与基金会计账务的核对同时进行。
报告期内，公司制定了证券投资基金的估值政策和程序，并由投资研究部、固定收益部、集
中交易室、基金营运部和稽核监察部人员及基金经理等组成了估值委员会，负责研究、指导基金
估值业务。估值委员会成员均为公司各部门人员，均具有基金从业资格、专业胜任能力和相关工
作经历，且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理作为公司估值委员会的成员，不介入基金日
常估值业务，但应参加估值小组会议，可以提议测算某一投资品种的估值调整影响，并有权表决汇添富全额宝货币 2014年半年度报告摘要
第 12 页 共 32 页
有关议案但仅享有一票表决权，从而将其影响程度进行适当限制，保证基金估值的公平、合理，
保持估值政策和程序的一贯性。
报告期内，本基金与中央国债登记结算有限责任公司根据《中债收益率曲线和中债估值最终
用户服务协议》而取得中债估值服务。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金《基金合同》约定：本基金根据每日基金收益情况，以每万份基金已实现收益为基准，
为投资人每日计算当日收益并全部分配，当日所得收益结转为基金份额参与下一日收益分配。
2014年 1月1 日至2014年 6 月30 日期间累计分配收益 64,575,179.46 元，其中人民币以红
利再投资方式结转入实收基金。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
中国民生银行根据《汇添富全额宝货币市场基金基金合同》和《汇添富全额宝货币市场基金
托管协议》 ，托管汇添富全额宝货币市场基金（以下简称"汇添富全额宝货币基金"） 。
本报告期，中国民生银行在汇添富全额宝货币基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基
金法》 、基金合同、托管协议和其他有关规定，依法安全保管了基金财产，按规定如实、独立地向
中国证监会提交了本基金运作情况报告，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责
地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，按照国家相关法律法规、基金合同、托管协议和其他有关规定，本托管人对基金
管理人汇添富基金管理股份有限公司在汇添富全额宝货币基金投资运作方面进行了监督，对基金
资产净值计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等方面进行了认真复核，未发现基
金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。本报告期，基金管理人汇添富基金管理股份有限公
司严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定
进行。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
由汇添富全额宝货币基金管理人汇添富基金管理股份有限公司编制，并经本托管人复核审查
的本年度报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确和完整。 汇添富全额宝货币 2014年半年度报告摘要
第 13 页 共 32 页
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：汇添富全额宝货币市场基金
报告截止日： 2014 年 6 月 30 日
单位：人民币元
资 产
本期末
2014年6 月30 日
上年度末
2013 年12 月 31 日
资 产：
银行存款 3,614,936,806.96 584,979,234.20
结算备付金 80,000.00 -
存出保证金 --
交易性金融资产 920,469,044.24 -
其中：股票投资 --
基金投资 - -
债券投资 920,469,044.24 -
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 38,533,943.39 2,166,375.81
应收股利 --
应收申购款 --
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 4,574,019,794.59 587,145,610.01
负债和所有者权益
本期末
2014年6 月30 日
上年度末
2013 年12 月 31 日
负 债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 59,999,850.00 -
应付证券清算款 --
应付赎回款 --
应付管理人报酬 996,125.70 78,023.97
应付托管费 184,467.71 14,448.90
应付销售服务费 922,338.61 72,244.47
应付交易费用 14,712.22 -
应交税费 --
应付利息 5,081.51 -汇添富全额宝货币 2014年半年度报告摘要
第 14 页 共 32 页
应付利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 172,643.91 -
负债合计 62,295,219.66 164,717.34
所有者权益：
实收基金 4,511,724,574.93 586,980,892.67
未分配利润 --
所有者权益合计 4,511,724,574.93 586,980,892.67
负债和所有者权益总计 4,574,019,794.59 587,145,610.01
注：报告截止日 2014 年 6 月 30 日，基金份额净值 1.0000 元，基金份额总额 4,511,724,574.93
份。
6.2 利润表
会计主体：汇添富全额宝货币市场基金
本报告期： 2014年1月1 日至2014年6 月30 日
单位：人民币元
项 目
本期
2014 年1 月1 日至 2014 年 6 月30 日
一、收入 72,463,597.81
1.利息收入 71,893,544.58
其中：存款利息收入 64,562,711.09
债券利息收入 6,963,235.63
资产支持证券利息收入 -
买入返售金融资产收入 367,597.86
其他利息收入 -
2.投资收益（损失以“-”填列） 570,053.23
其中：股票投资收益 -
基金投资收益 -
债券投资收益 570,053.23
资产支持证券投资收益 -
贵金属投资收益 -
衍生工具收益 -
股利收益 -
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填
列）
-
4.汇兑收益（损失以“-”号填列） -
5.其他收入（损失以“-”号填列） -
减：二、费用 7,888,418.35
1．管理人报酬 3,549,956.78
2．托管费 657,399.44
3．销售服务费 3,286,997.01
4．交易费用 -汇添富全额宝货币 2014年半年度报告摘要
第 15 页 共 32 页
5．利息支出 182,850.06
其中：卖出回购金融资产支出 182,850.06
6．其他费用 211,215.06
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 64,575,179.46
注：本基金合同于 2013年 12 月 13日生效，无比较式的上年度可比期间，因此利润表只列示本期
数据，特此说明。
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：汇添富全额宝货币市场基金
本报告期：2014 年1 月1 日至 2014 年6 月30 日
单位：人民币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至 2014 年 6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
586,980,892.67 - 586,980,892.67
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 64,575,179.46 64,575,179.46
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “-” 号填列）
3,924,743,682.26 - 3,924,743,682.26
其中：1.基金申购款 13,500,569,737.47 - 13,500,569,737.47
2.基金赎回款 -9,575,826,055.21 - -9,575,826,055.21
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”
号填列）
- -64,575,179.46 -64,575,179.46
五、期末所有者权益（基
金净值）
4,511,724,574.93 - 4,511,724,574.93
注：本基金于 2013 年 12 月13 日成立，无比较式的上年度可比期间，因此所有者权益(基金净值)
变动表只列示本期数据，特此说明。
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______林利军______
_ __ _ __陈灿辉______
__ __王小练____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人 汇添富全额宝货币 2014年半年度报告摘要
第 16 页 共 32 页
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
汇添富全额宝货币市场基金(以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委员会（以下简
称“中国证监会”） 证监许可[2013]1243 号文 《关于核准汇添富全额宝货币市场基金募集的批复》
的核准，由汇添富基金管理股份有限公司作为发起人于 2013 年 12 月 10 日至 2013 年 12 月 11 日
向社会公开募集，募集期结束经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具安永华明
（2013）验字第 60466941_B61 号验资报告后，向中国证监会报送基金备案材料。基金合同于 2013
年 12 月 13 日正式生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定。设立时募集的扣除认购费后的
实收基金（本金）为人民币 584,963,382.92 元，折合 584,963,382.92 份基金份额，募集资金在
募集期间未产生利息。本基金的基金管理人与注册登记机构均为汇添富基金管理股份有限公司，
基金托管人为中国民生银行股份有限公司。
本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金，通知存款，短期融资券，
一年以内（含一年）的银行定期存款、大额存单，期限在一年以内（含一年）的债券回购，期限
在一年以内（含一年）的中央银行票据，剩余期限在 397 天以内（含 397 天）的债券、资产支持
证券、中期票据，以及中国证监会及/或中国人民银行认可的其他具有良好流动性的金融工具。;
如果法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，
可以将其纳入投资范围。在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下，力争实现超越业绩比较
基准的投资回报。本基金的业绩比较基准为：活期存款利率（税后） 。
6.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照中国财政部 2006 年 2 月颁布的《企业会计准则—基本准则》和 38 项具体
会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制,
同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修改的《证券投
资基金会计核算业务指引》 、中国证监会制定的《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务
及份额净值计价有关事项的通知》 、 《证券投资基金信息披露管理办法》 、 《证券投资基金信息披露
内容与格式准则》第 2 号《年度报告的内容与格式》 、 《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号
《会计报表附注的编制及披露》 、 《证券投资基金信息披露编报规则》第 5 号《货币市场基金信息
披露特别规定》 、 《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》及其他中国
证监会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 汇添富全额宝货币 2014年半年度报告摘要
第 17 页 共 32 页
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2014 年 6 月 30 日的财
务状况以及 2014 年上半年的经营成果和净值变动情况。
6.4.4 重要会计政策和会计估计
本基金财务报表所载财务信息依照企业会计准则、 《证券投资基金会计核算业务指引》和其他
相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。
6.4.4.1 会计年度
本基金会计年度采用公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。本期财务报表的实际编
制期间系 2014 年01 月 01 日起至 2014 年 06 月 30 日止。
6.4.4.2 记账本位币
本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民
币元为单位表示。
6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
本基金的金融资产分类为交易类金融资产及贷款和应收款项， 在初始确认时以公允价值计量。
本基金对所持有的债券投资以摊余成本法进行后续计量。本会计期间内，本基金持有的债券投资
的摊余成本接近其公允价值。
本基金的金融负债于初始确认时归类为其他金融负债，以公允价值计量，并以摊余成本进行
后续计量。
6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
（1）债券投资
买入银行间同业市场交易的债券，于成交日确认为债券投资；
债券投资按实际支付的全部价款入账，其中所包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利
息，作为应收利息单独核算，不构成债券投资成本，对于贴息债券，应作为债券投资成本；
卖出银行间同业市场交易的债券，于成交日确认债券投资收益，卖出债券的成本按移动加权
平均法结转；
（2）回购协议
基金持有的回购协议（封闭式回购） ，以成本列示，按实际利率（当实际利率与合同利率差异
较小时，也可以用合同利率）在实际持有期间内逐日计提利息。
（3）资产支持证券 汇添富全额宝货币 2014年半年度报告摘要
第 18 页 共 32 页
投资买入资产支持证券于成交日确认为资产支持证券投资；
卖出资产支持证券于成交日确认资产支持证券投资收益，卖出资产支持证券的成本按移动加
权平均法结转。
6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金估值采用摊余成本法，其相当于公允价值。估值对象以买入成本列示，按实际利率并
考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内摊销，每日计提收益或损失。
本基金不采用市场利率和上市交易的债券和票据的市价计算基金资产净值；
本基金金融工具的估值方法具体如下：
1）银行存款
基金持有的银行存款以本金列示，按银行实际协议利率逐日计提利息；
2）债券投资
基金持有的附息债券、贴现券购买时采用实际支付价款（包含交易费用）确定初始成本，每
日按摊余成本和实际利率计算确定利息收入；
3）回购协议
（1）基金持有的回购协议（封闭式回购） ，以成本列示，按实际利率在实际持有期间内逐日
计提利息；
（2）基金持有的买断式回购以协议成本列示，所产生的利息在实际持有期间内逐日计提。回
购期间对涉及的金融资产根据其资产的性质进行相应的估值。回购期满时，若双方都能履约，则
按协议进行交割。若融资业务到期无法履约，则继续持有现金资产；若融券业务到期无法履约，
则继续持有债券资产，实际持有的相关资产按其性质进行估值；
4）资产支持证券投资
（1）在交易所交易的资产支持证券，以成本列示，按票面利率在实际持有期间内逐日计提利
息；
（2）在全国银行间债券市场交易的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值；
5）其他
（1）如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据
具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值；
（2） 为了避免采用摊余成本法计算的基金资产净值与按其他可参考公允价值指标计算的基金
资产净值发生重大偏离，从而对基金份额持有人的利益产生稀释和不公平的结果，基金管理人于
每一估值日，采用其他可参考公允价值指标，对基金持有的估值对象进行重新评估，即“影子定汇添富全额宝货币 2014年半年度报告摘要
第 19 页 共 32 页
价”。当“影子定价”确定的基金资产净值与摊余成本法计算的基金资产净值的偏离度的绝对值
达到或超过 0.25%时，基金管理人应根据风险控制的需要调整组合。其中，对于偏离度的绝对值
达到或超过 0.50%的情形，基金管理人应编制并披露临时报告；
（3）如有新增事项，按国家最新规定估值。
6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利， 且该种法定权利现在是可执行的，
同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以
相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列
示，不予相互抵销。
6.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行的基金份额总额。每份基金份额面值为 1.00 元。申购、赎回引起的实收
基金的变动分别于基金申购确认日、赎回确认日确认。
6.4.4.8 收入/(损失)的确认和计量
（1）存款利息收入按存款的本金与适用的实际利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存
款，按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入
与账面已确认的利息收入的差额确认利息收入损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列
示。另外，因提前支取导致的利息损失由基金管理公司承担；
（2） 债券利息收入按实际持有期内逐日计提。 附息债券、 贴现券购买时采用实际支付价款 （包
含交易费用）确定初始成本，每日按摊余成本和实际利率计算确定利息收入；
（3）买入返售金融资产收入，按买入返售金融资产的摊余成本及实际利率（当实际利率与合
同利率差异较小时，也可以用合同利率） ，在回购期内逐日计提；
（4）债券投资收益于卖出债券成交日确认，并按卖出债券成交金额与其成本、应收利息及相
关费用的差额入账；
（5）资产支持证券投资收益于卖出资产支持证券成交日确认，并按卖出资产支持证券成交金
额与其成本、应收利息及相关费用的差额入账；
（6）其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以可靠计量
的时候确认。
6.4.4.9 费用的确认和计量
（1）基金管理费按前一日基金资产净值的 0.27%的年费率逐日计提； 汇添富全额宝货币 2014年半年度报告摘要
第 20 页 共 32 页
（2）基金托管费按前一日基金资产净值的 0.05%的年费率逐日计提；
（3）基金销售服务费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率逐日计提；
（4）卖出回购金融资产支出，按卖出回购金融资产的摊余成本及实际利率（当实际利率与合
同利率差异较小时，也可以用合同利率）在回购期内逐日计提；
（5）其他费用系根据有关法规及相应协议规定，按实际支出金额，列入当期基金费用。如果
影响每万份基金净收益小数点后第四位的，则采用待摊或预提的方法。
6.4.4.10 基金的收益分配政策
（1）本基金每份基金份额享有同等分配权；
（2）本基金收益分配方式为红利再投资，免收再投资的费用；
（3）“每日分配、每日支付”，本基金根据每日基金收益情况，以每万份基金已实现收益为
基准，为投资人每日计算当日收益并全部分配，当日所得收益结转为基金份额参与下一日收益分
配；若当日已实现收益大于零时，则增加投资人基金份额；若当日已实现收益等于零时，则保持
投资人基金份额不变；若当日净收益小于零时，不缩减投资人基金份额，待其后累计净收益大于
零时，即增加投资人基金份额；投资人当日收益分配的计算保留到小数点后 2 位，小数点后第 3
位按去尾原则处理，去尾形成的余额进行再次分配，直到分完为止；
（4）当日申购的基金份额自下一个工作日起，享有基金的收益分配权益；当日赎回的基金份
额自下一个工作日起，不享有基金的收益分配权益；
（5）法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期无会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期无会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6 税项
1、营业税、企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》 ，自汇添富全额宝货币 2014年半年度报告摘要
第 21 页 共 32 页
2004年 1月1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用
基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税。
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规
定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
2、个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128 号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题
的通知》的规定，对基金取得的股票的股息、红利收入，债券的利息收入、储蓄存款利息收入，
由上市公司、发行债券的企业和银行在向基金支付上述收入时代扣代缴 20%的个人所得税。
根据财政部、国家税务总局财税字[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利
息所得有关个人所得税政策的通知》的规定：自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免
征收个人所得税。
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期内未发生与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。
6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
汇添富基金管理股份有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构
中国民生银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构
东方证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构
东航金戎控股有限责任公司 基金管理人的股东
文汇新民联合报业集团 基金管理人的股东
汇添富资产管理(香港)有限公司 基金管理人的子公司
汇添富资本管理有限公司 基金管理人施加重大影响的联营企业
上海汇添富公益基金会 与基金管理人同一批关键管理人员
6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.8.1.1 股票交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。 汇添富全额宝货币 2014年半年度报告摘要
第 22 页 共 32 页
6.4.8.1.2 债券交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。
6.4.8.1.3 债券回购交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2014年1月1 日至2014年6 月30 日
回购成交金额
占当期债券回购
成交总额的比例
东方证券股份
有限公司
946,100,000.00 100.00%
6.4.8.1.4 权证交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.8.1.5 应支付关联方的佣金
注：本基金本报告期及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。
6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2014年1月1 日至2014年6 月30 日
当期发生的基金应支付
的管理费
3,549,956.78
其中：支付销售机构的
客户维护费
0.00
注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.27%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×0.27%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管
理费划款指令，基金托管人复核后于次月前 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理
人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。
6.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元 汇添富全额宝货币 2014年半年度报告摘要
第 23 页 共 32 页
项目
本期
2014年1月1 日至2014年6 月30 日
当期发生的基金应支付
的托管费
657,399.44
注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.05%的年费率计提。托管费的计
算方法如下：
H＝E×0.05%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基
金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前 3 个工作日内从
基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。
6.4.8.2.3 销售服务费
金额单位：人民币元
获得销售服务费
各关联方名称
本期
2014年1月1 日至2014年6 月30 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
汇添富基金管理股份有限公司 3,286,997.01
合计 3,286,997.01
注：本基金的年销售服务费率为 0.25%，销售服务费的计算公式具体如下：
H＝E×年销售服务费率÷当年天数
H 为每日应计提的基金销售服务费
E 为前一日基金资产净值
基金销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基
金销售服务费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支
付给登记机构，由登记机构代付给销售机构。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时
支付的，支付日期顺延至最近可支付日支付。
6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位：人民币元
本期
2014年1月1 日至2014年6 月30 日
银行间市场交
易的
各关联方名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
中国民生银行股 80,025,489.32 - - - - -汇添富全额宝货币 2014年半年度报告摘要
第 24 页 共 32 页
份有限公司
6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2014年1月1 日至2014年6 月30 日
基金合同生效日（ 2013年
12月13日 ） 持有的基金份
额
-
期初持有的基金份额 -
期间申购/买入总份额 60,598,097.34
期间因拆分变动份额 -
减：期间赎回/卖出总份额 60,598,096.45
期末持有的基金份额 0.89
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
-
注：1.申购总份额含红利再投份额。
2.本公司于2014 年4 月9日运用 60,000,000.00 元申购本基金份额 60,000,000.00 份，申购费 0
元，符合招募说明书规定的申购费率。
3.本公司于 2014 年 6 月 25 日和 2014 年 6 月 26 日分别赎回本基金份额 60,590,628.49 份和
7,467.96 份，总计赎回 60,598,096.45 份，赎回费 0 元，符合招募说明书规定的赎回费率。
6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注：本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资本基金。
6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2014年1月1 日至2014年6 月30 日
期末余额 当期利息收入
中国民生银行股份有
限公司
936,806.96 403,807.53
注：除上表列示的金额外，本基金的证券交易结算资金通过托管银行备付金账户转存于中国证券
登记结算有限责任公司，2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日止期间获得的利息收入为人民
币 7,127.32元，2014 年6 月30 日结算备付金余额为人民币 80,000.00 元。 汇添富全额宝货币 2014年半年度报告摘要
第 25 页 共 32 页
6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：本基金本报告期未在承销期内直接购入关联方承销的证券。
6.4.9 期末（ 2014年6月30日 ）本基金持有的流通受限证券
6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
注：本基金本期末未持有因认购新发/增发而流通受限的证券。
6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注：本基金本期末未持有暂时停牌股票。
6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末 2014 年 6 月 30 日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回
购证券款余额 59,999,850.00 元，是以如下债券作为质押：
金额单位：人民币元
债券代
码
债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额
130236 13国开36 2014 年 7 月 1
日
99.95 625,000 62,469,851.99
合计
625,000 62,469,851.99
6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本期末未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例
（%）
1 固定收益投资 920,469,044.24 20.12
其中：债券 920,469,044.24 20.12
资产支持证券 - -汇添富全额宝货币 2014年半年度报告摘要
第 26 页 共 32 页
2 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
3 银行存款和结算备付金合计 3,615,016,806.96 79.03
4 其他各项资产 38,533,943.39 0.84
5 合计 4,574,019,794.59 100.00
7.2 债券回购融资情况
金额单位:人民币元
序号 项目 占基金资产净值的比例（％）
1 报告期内债券回购融资余额 0.32
其中：买断式回购融资 -
序号 项目 金额 占基金资产净值的比例（％）
2 报告期末债券回购融资余额 59,999,850.00 1.33
其中：买断式回购融资 --
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明
注：在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。
7.3 基金投资组合平均剩余期限
7.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限
107
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 116
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 53
报告期内投资组合平均剩余期限超过 180天情况说明
注：本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过 120 天。
7.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资产净
值的比例（%）
各期限负债占基金资产净
值的比例（%）
1 30 天以内 33.14 1.33
其中：剩余存续期超过 397
天的浮动利率债
--
2 30 天(含)—60 天 12.06 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮动利率债
--汇添富全额宝货币 2014年半年度报告摘要
第 27 页 共 32 页
3 60 天(含)—90 天 26.28 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮动利率债
--
4 90 天(含)—180 天 6.21 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮动利率债
0.66 -
5 180 天(含)—397 天（含） 22.84 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮动利率债
--
合计 100.53 1.33
7.4 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 摊余成本
占基金资产净值比例
（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 278,857,965.66 6.18
其中：政策性金融债 278,857,965.66 6.18
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 641,611,078.58 14.22
6 中期票据 - -
7 其他 - -
8 合计 920,469,044.24 20.40
9 剩余存续期超过 397 天的浮动利率债券 29,895,529.67 0.66
7.5 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本
占基金资产净值
比例（％）
1 140319 14 进出 19 1,000,000 99,022,489.21 2.19
2 130236 13 国开 36 900,000 89,956,586.87 1.99
3 071427003 14 海通证券
CP003
800,000 80,022,617.09 1.77
4 041361044 13 中普天
CP001
500,000 50,447,369.93 1.12
5 041351051 13 苏交通
CP007
500,000 50,319,464.78 1.12
6 071420001 14 长江证券
CP001
500,000 50,037,260.49 1.11汇添富全额宝货币 2014年半年度报告摘要
第 28 页 共 32 页
7 130418 13 农发 18 500,000 49,982,988.14 1.11
8 041355032 13重汽CP002 300,000 30,129,276.21 0.67
9 041463007 14 洛娃科技
CP001
300,000 30,084,234.20 0.67
10 041461018 14 沪电力
CP001
300,000 30,055,039.09 0.67
7.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 -
报告期内偏离度的最高值 0.0454%
报告期内偏离度的最低值 -0.0260%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0198%
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 投资组合报告附注
7.8.1 本基金估值采用摊余成本法计价，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率每
日计提利息，并考虑其买入时的溢价与折价在其剩余期限内平均摊销。
7.8.2 本报告期内本基金未持有剩余期限小于 397 天但剩余存续期超过 397 天的浮动利率债券。
7.8.3 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日
前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.8.4 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 38,533,943.39
4 应收申购款 -
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 38,533,943.39
汇添富全额宝货币 2014年半年度报告摘要
第 29 页 共 32 页
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户
数(户)
户均持有
的基金份
额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额比
例
持有份额 占总份额比例
625,706 7,210.61 277,144,277.64 6.14% 4,234,580,297.29 93.86%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持
有本基金
9,140,465.99 0.2026%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
>=100
本基金基金经理持有本开放式基金
0
§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2013 年 12 月 13 日）基金份额总额 584,963,382.92
本报告期期初基金份额总额 586,980,892.67
本报告期基金总申购份额 13,500,569,737.47
减:本报告期基金总赎回份额 9,575,826,055.21
本报告期期末基金份额总额 4,511,724,574.93
注：总申购份额含红利再投份额。 汇添富全额宝货币 2014年半年度报告摘要
第 30 页 共 32 页
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、基金管理人 2014 年 1 月 23 日公告，增聘汤丛珊女士担任汇添富理财 30 天债券型证券投
资基金的基金经理。同时，曾刚先生不再担任该基金的基金经理。
2、基金管理人 2014 年 1 月 23 日公告，增聘汤丛珊女士担任汇添富理财 60 天债券型证券投
资基金的基金经理。同时，曾刚先生不再担任该基金的基金经理。
3、基金管理人 2014 年1月 23 日公告，增聘陆文磊先生担任汇添富收益快线货币市场基金的
基金经理。同时，陈加荣先生不再担任该基金的基金经理。
4、基金管理人 2014 年1月 23 日公告，增聘何旻先生担任汇添富信用债债券型证券投资基金
的基金经理，与陈加荣先生共同管理该基金。
5、 《汇添富恒生指数分级证券投资基金基金合同》于 2014年 3 月6 日正式生效，赖中立先生
任该基金的基金经理。
6、基金管理人 2014 年3月 28 日公告，增聘雷鸣先生担任汇添富成长焦点股票型证券投资基
金的基金经理，与齐东超先生共同管理该基金。
7、基金管理人 2014 年4月 10 日公告，汇添富成长焦点股票型证券投资基金由雷鸣先生单独
管理，齐东超先生不再管理该基金。
8、基金管理人 2014 年4月 10 日公告，增聘朱晓亮先生担任汇添富民营活力股票型证券投资
基金的基金经理。同时，齐东超先生不再担任该基金的基金经理。
9、基金管理人 2014 年4月 10 日公告，增聘顾耀强先生担任汇添富均衡增长股票型证券投资
基金的基金经理，与韩贤旺先生、叶从飞先生、朱晓亮先生共同管理该基金。
10、 《汇添富和聚宝货币市场基金基金合同》于 2014 年5 月28 日正式生效，汤丛珊女士任该
基金的基金经理。
11、本报告期内基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 汇添富全额宝货币 2014年半年度报告摘要
第 31 页 共 32 页
10.4 基金投资策略的改变
本基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内，为本基金进行审计的机构未发生变化，为安永华明会计师事务所(特殊普通合
伙)。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内未发生基金管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情形。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
东方证券 2 - - - - -
注：此处的佣金指通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的佣金合计，
不单指股票交易佣金。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
东方证券 - - 946,100,000.00 100.00% - -
注：1、专用交易单元的选择标准和程序：
（1）基金交易交易单元选择和成交量的分配工作由投资研究部统一负责组织、协调和监督。
（2）交易单元分配的目标是按照证监会的有关规定和对券商服务的评价控制交易单元的分配比
例。
（3）投资研究部根据评分的结果决定本月的交易单元分配比例。其标准是按照上个月券商评分决
定本月的交易单元拟分配比例，并在综合考察年度券商的综合排名及累计的交易分配量的基础上
进行调整，使得总的交易量的分配符合综合排名，同时每个交易单元的分配量不超过总成交量的汇添富全额宝货币 2014年半年度报告摘要
第 32 页 共 32 页
30%。
（4）每半年综合考虑近半年及最新的评分情况，作为增加或更换券商交易单元的依据。
（5）调整租用交易单元的选择及决定交易单元成交量的分布情况由投资研究部决定，投资总监审
批。
（6）成交量分布的决定应于每月第一个工作日完成；更换券商交易单元的决定于合同到期前一个
月完成。
（7）调整和更换交易单元所涉及到的交易单元运行费及其他相关费用，基金会计应负责协助及时
催缴。
2、 报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：
此 2 个交易单元未与其他基金共用。本报告期内未新增或退租证券公司交易单元。
10.8 偏离度绝对值超过0.5%的情况
注：本基金本报告期内未发生偏离度绝对值超过 0.5%的情况。
汇添富基金管理股份有限公司
2014年8月25日
