招商可转 债 分级 债 券型 证券 投资基 金 之 转债优 先、转 债 进取
上市交易 提示性 公 告
招商可转债分级债券型 证券投资基金之转债优先、转债进取 于 2014 年8 月
25 日开始在深圳证券交易所上市交易。 招商可转债分级债券型 证券投资基金 之
招商转债A 份额, 简称: 转债优先, 代码:150188 ; 招商可转债分级债券型 证券
投资基金 之招商转债 B 份额,简称:转债进取, 代码:150189。
经基金托管人 中国 农业银行股份有限公司 复核, 招商可转债分级债券型 证券
投资基金 之转债优先 2014 年8 月22 日的基金份额净值为 1.003 元, 上市首日以
该基金份额净值1.003 元 (四舍五入至0.001 元) 为开盘参考价, 并以此为基准
设置涨跌幅限制,幅度为 10%;招商可转债分级债券型 证券投资基金 之转债进
取2014 年8 月22 日的基金份额净值为 1.000 元,上市首日以该基金份额净值
1.000 元 (四舍五入至 0.001 元) 为开盘参考价, 并以此为基准设置涨跌幅限制,
幅度为10%。
招商基金管理有限 公司
2014 年8 月 25 日