中邮创业:关于旗下基金持有的停牌股票复牌后估值方法变更的公告查看PDF公告
中邮创 业基金管理有限公 司关于旗下基金持 有的停牌股票复牌 后 估值方 法变更的公告 根据中国证监会[2008]38 号《关于进一步规范证 券投资基金估值业务的指导意见》 ( 以下简称 “指导 意见” ) 的规定, 中邮创 业基金管 理有限公 司(以 下简称“ 本公司 ” ) 自 2014 年 8 月 18 日起 采用“指 数收益 法”对 旗 下中邮核 心优选 股票型 证 券投资基 金 所持 有的永清 环保(300187)、 中 邮中小盘 灵活配置混 合型证券 投资基金 所持有 的汉 威 电子(300007 )进行 估值 。 2014 年 8 月 21 日, 永 清 环保 (300187 ) 、 汉威 电 子 (300007 ) 复牌交 易, 根据这两 只股票复 牌后的 交易特 征 , 本公司综合 参考各 项相 关影响因 素并与 托管人 共 同协商一 致, 决定自 2014 年 8 月 21 日起对旗 下中邮 核心优 选 股票型证 券投资 基金、 中 邮中小盘 灵 活配置混 合型证 券投资 基 金所持有 的这两 只股票 恢 复采用收 盘价进 行估值 。 风险提示 : 本 公司承 诺以 诚实信用 、 勤 勉尽责 的原 则管理和 运用基 金资产, 但不保 证基金一 定盈利 , 也 不保 证最低收 益。 基金的 过往 业绩并不 预示其 未来表 现 。 投资者投 资于本公 司管理 的基金 时 应认真阅 读 《基金 合同》 、 《招募说明 书》 等法 律文 件, 并注意 投资风险 。 特此公告 。 中邮创业 基金管 理有限 公 司 2014 年 8 月 22 日