中海基金：关于恢复对旗下基金持有的长期停牌股票“翰宇药业”进行市价估值的公告查看PDF公告
中海基 金管 理有 限公 司关于 恢复 对旗 下基 金持有 的长 期停 牌股 票“翰 宇药业 ”进 行市 价估 值的公 告
根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》（[2008]38 号文）以及中 国证券投资基金业协会《关于发布中基协（AMAC ）基金行业 股票估值指数的通知》（中基协发[2013]13 号）的有关规定，自2014 年 2 月27 日起，中海基金管理有限 公司（以下简称“本公司”）已对旗下证券 投资基金持有的长期停牌股票翰宇药业（代码：300199 ）按 照“指数收益法”进行估值，并对相关的基金 资产净值进行了调整。
截止 2014 年8 月20 日 ，根据本公司旗下基金所持有的翰宇药业（代码：300199 ） 复牌后的市场 交易情况，经本公司与基金托管人协商一致，自 2014 年 8 月 20 日起对旗下基金所持有的 翰宇药业股票恢 复按市价估值法进行估值。
特此公告。 中海基金管理有限公司 2014 年8 月21 日
