易方达基金：关于旗下基金持有的翰宇药业（证券代码：300199）采用收盘价估值的提示性公告查看PDF公告
易 方 达 基 金 管 理有 限 公 司 关 于 旗下 基 金 持 有 的 翰宇 药 业 （证券代码：300199 ） 采 用收 盘 价估 值 的 提 示 性 公告 根据中国证 监会《关 于进一步 规范证券投 资基金估 值业务的 指导意见》 （中国证 券监督管 理委员会公 告[2008]38 号） 的有关规定， 经与基金托管人协商一致， 自 2014 年2 月25 日起， 易方达 基金管理有限公 司（以下简称 “本公司 ”）按 照“指数收益 法”对旗 下证券 投资基金（交 易型开放 式指数 证券投资基金除 外）持有的“翰宇药业（证券代码：300199 ）”进行估值。 根据《企业会计准则第 22 号》 、中国证监会的有关规定和相关基金合同，经与基金托管人协商一致， 本公司决定从 2014 年 8 月 20 日起对旗下证券投资基金持有的“翰宇药业”采用收 盘价进行估值 。 投资者可登陆基金管理人网站（www.efunds.com.cn ）或拨打 客户服务电话 400-881-8088 咨 询有关信 息。 特此公告。
易方达基金管理有限公司 2014 年8 月21 日
