华泰柏瑞基金:关于旗下基金持有的“华策影视”估值调整的提示性公告查看PDF公告
华 泰柏 瑞基 金管 理有 限公 司关 于旗 下基 金持 有的 “华 策影 视” 估 值调 整的 提示 性公 告 根据中国证券监督管理委员会公告[2008] 38 号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意 见》等有关规定,以及《华策影视:重大事项停牌公告》,因筹划非公开发行股票相关事项,华策影视 自 2014 年 7 月 10 日起停牌。 华泰柏瑞基金管理有限公司与基金托管人协商一致,自 2014 年 8 月 20 日 起,对华泰柏瑞基金管理有限公司旗下证券投资基金(除 ETF 基金外)持有的“华策影视(代码: 300133 )”、采用“指数收益 法 ”予以估值。
本公司旗下基金(除 ETF 基金外)持有的华策影视均采用上述估值方法直至该停牌股票恢复正常 交易,届时将不再另行公告。
特此公告
华泰柏瑞基金管理有限公司 2014 年 8 月 21 日