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招商安润(000126)

招商基金:关于旗下基金估值变更的公告

招商基 金管理有限公司关 于旗下基金估值变 更的公告 
 
招商基金管理有限公司(以下简称“我公司” )旗下基金所持有的东方明 珠
(证券代码:600832 )于 2014 年 5 月 29 日起 停牌。 
根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的
指导意见》 (第[2008]38 号)和基金合同的相关约定,本公司经与基金托管人、
会计师事务所协商一致,决定自 2014 年 8 月 19 日起,对旗下证券 投资基金
(除上证消费 80 交易 型开放式指数证券投资基金外)所持有的该只股票采用
“指数收益法”进行估值。同时,对招商上证消费 80 交易型开放式 指数证券投
资基金联接基金持有的上证消费 80 交易型开 放式指数证券投资基金,在当日份
额净值的基础上考虑上述股票的调整 因素进行估值。 
待该股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后,将恢复按市价估值方
法进行估值。同时,对招商上证消费 80 交易 型开放式指数证券投资基金联接基
金持有的上证消费 80 交易型开放式指数证券投资基金恢复按估值日的份额净值
进行估值,届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。 
风险提示: 
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不
保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本公司管理的基金时应
认真阅读基金合同和招募说明书。 
特此公告并提示。 
招商基金管理有限公司 
2014 年 8 月 20 日