招商基金:关于旗下基金估值变更的公告查看PDF公告
招商基 金管理有限公司关 于旗下基金估值变 更的公告 招商基金管理有限公司(以下简称“我公司” )旗下基金所持有的东方明 珠 (证券代码:600832 )于 2014 年 5 月 29 日起 停牌。 根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的 指导意见》 (第[2008]38 号)和基金合同的相关约定,本公司经与基金托管人、 会计师事务所协商一致,决定自 2014 年 8 月 19 日起,对旗下证券 投资基金 (除上证消费 80 交易 型开放式指数证券投资基金外)所持有的该只股票采用 “指数收益法”进行估值。同时,对招商上证消费 80 交易型开放式 指数证券投 资基金联接基金持有的上证消费 80 交易型开 放式指数证券投资基金,在当日份 额净值的基础上考虑上述股票的调整 因素进行估值。 待该股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后,将恢复按市价估值方 法进行估值。同时,对招商上证消费 80 交易 型开放式指数证券投资基金联接基 金持有的上证消费 80 交易型开放式指数证券投资基金恢复按估值日的份额净值 进行估值,届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。 风险提示: 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不 保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本公司管理的基金时应 认真阅读基金合同和招募说明书。 特此公告并提示。 招商基金管理有限公司 2014 年 8 月 20 日