农银汇理基金：关于旗下基金资产估值方法调整的公告查看PDF公告
农 银 汇 理 基 金 管理 有 限 公 司 关 于旗 下 基 金 资 产 估值 方 法 调 整的公告 根据中国 证监会 《关 于进一步 规范证 券 投资基金 估值业 务 的指导 意见》 （中国 证券监 督管理委 员会公 告 ［2008 ］38 号） 的 规定， 经 与 托管行分 别协商 ， 我公司决 定自 2014 年 08 月 19 日起，采用指数 收 益法对旗 下基金 所 持有的停 牌股票 长 亮科技( 代码 ： 300348) 进行估值， 在长亮科 技复牌 且 其交易体 现活跃 市 场交易特 征后， 将恢 复按市价 估 值方法进 行估值 ， 届时不再 另行公 告 。 因本次估 值方法 调 整， 对公 司旗下 的基 金的资产 净值的 影 响如下 。 基金简称 停牌股票 估 值 结 果 对 前 一 日 基 金资产净 值的影 响 农银高增 长股票 长亮科技 0.24% 农银研究 精选混 合 长亮科技 0.26% 自 2014 年 08 月 19 日开始， 以上基 金 的申购、 赎回价 格 均以估 值方法调 整后当 日 计算的基 金份额 净 值为准。 特此公告。 万家基金 管理有 限 公司 2014 年 8 月 19 日
