民生加银基金：关于旗下基金持有的股票“百视通”停牌后估值方法变更的提示性公告查看PDF公告
民 生 加 银 基 金 管理 有 限 公 司 关 于旗 下 基 金 持 有 的股 票 “ 百 视 通 ” 停 牌后 估 值 方 法 变 更的 提 示 性 公 告 根据证监 会[2008]38 号公告 《关 于进一 步规范证 券投资 基 金估值 业 务 的 指 导 意 见 》 的 有 关 规 定 及 中 国 证 券 业 协 会 基 金 估 值 工 作 小 组 《关于停 牌股票 估 值的参考 方法》 的 指导意见， 基金持 有已停牌 股票 且潜在估 值调整 对 前一估值 日的基 金 资产净值 的影响 在 0.25% 以 上的 ， 相 应 股 票 应 参 考 应 用 上 述 有 关 规 定 中 的 行 业 估 值 指 数 确 定 其 公 允 价 值。 民生加银 基金管 理 有限公司 （以下 简 称 “本公 司” ） 经 与托管行 协商一致， 决定于 2014 年 8 月 18 日起对本公司 旗下基 金 所持有的 股 票 “百 视通 ” （股票 代码 600637 ） 采用 “指数 收益法 ” 进 行估值 ， 其 中所用指 数为 中 基 协基金行 业股票 估 值指数。 经 托管行 复核， 本次 估 值 调 整 对 民 生 加 银 精 选 股 票 型 证 券 投 资 基 金 调 整 前 一 估 值 日 基 金 资 产净值的 影响比 例 为 0.25% 。 该股票复 牌后， 本公 司将综合 参考各 项 相关影响 因素并 与 托管行 协商后确 定对该 股 票恢复按 市价估 值 法进行估 值。 届 时不 再另行公 告。 本 公司 旗下基 金将严 格按 照《企 业会计 准则 》 、指导 意见、 中国 证 监 会 相 关 规 定 和 基 金 合 同 中 关 于 估 值 的 约 定 对 基 金 所 持 有 的 投 资 品种进行 估值， 请 广大投资 者关注 。 投资者可 登陆我 公 司网站 （http://www. msjyfund.com.cn ） 或拨打 客户服务 电话 400-8888-388 咨询或查阅 相关信息 。
特此公告。 民生加银 基金管 理 有限公司 2014 年 8 月 19 日
