中海基金：关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告（二）查看PDF公告
中 海 基 金 关 于 旗下 基 金 持 有 的 股票 停 牌 后 估 值 方法 变 更 的 提示性公告 根据中国 证券监 督 管理委员 会公告[2008]38 号 《关于进一 步规范 证券投资 基金估 值 业务的指 导意见 》 （ 以下简称 “ 《 指导意 见》 ” ） 的 规 定 ，中海 基金管 理有 限公司 （ 以下 简称 “本公 司 ” ）采 用中 国证券 投 资基金业 协会提 供 的关于停 牌股票 估 值的参考 方法， 对所 管理的基 金 持有的长 期停牌 股 票的公允 价进行 估 值。 2014 年 7 月 21 日， 本公司旗 下基金 持 有的股票 “ 正海磁 材 ” （股 票代码 300224 ） 停 牌，?? 本公司 依据 《 指导意见 》 等法 规 规定， 经 与 基金托管 人协商 一 致， 决定于 2014 年 8 月 18 日起对本公 司旗下基 金 所持有的 该股票 采 用“指数 收益法 ” 进行估值 。 本 公 司 旗 下 持 有 该 股 票 的 基 金 为 中 海 消 费 主 题 精 选 股 票 型 证 券 投资基金 。 因 估值 方法调整 ， 预计 2014 年 8 月 18 日本公司目前管 理 的 中 海 消 费 主 题 精 选 股 票 型 证 券 投 资 基 金 持 有 的 相 关 投 资 品 种 的 潜 在 估 值 调 整 对 其 前 一 估 值 日 的 基 金 资 产 净 值 影 响 幅 度 将 有 可 能 超 过 0.25 ％，敬请 投资 者留意。 特此公告 。 中海基金 管理有 限 公司 2014 年 8 月 19 日
