华富基金：关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告查看PDF公告
华 富 基 金 管 理 有限 公 司 关 于 旗 下基 金 持 有 的 股 票停 牌 后 估 值 方 法 变 更 的 提示 性 公 告 根据中国 证监会 《关 于进一步 规范证 券 投资基金 估值业 务 的指导 意见》 （2008 年 38 号公告 ） ， 以及中 国 证券业协 会基金 估 值工作小 组 《 关于停 牌股票 估 值的参考 方法 》 （以 下简称方 法） 内容 和 有关要求 ， 华富基金 管理有 限 公司 （以下 简称 “本 公司” ） 于 2008 年 9 月 17 日 发布了 《 华富基 金管 理有限公 司关于 长 期停牌股 票等无 市 价投资品 种 调整估值 方法的 公 告》 ， 说明本 公司 于 2008 年 9 月 16 日起对旗下 基金持有 的停牌 股 票等估值 日无市 价 且对基金 净值影 响 超过 0.25% 的 投资品种 的公允 价 值按照“ 指数收 益 法”估值 确定。 2014 年 8 月 5 日 ， 本公司 旗下 基金持 有的股 票“ 宝信软 件” （股票代码 600845 ） 停牌 ， 本 公司依 据 指导意见 等法规 规 定， 经 与托 管银行协 商 一致， 决 定于 2014 年 8 月 15 日起对本公司 旗 下基金所 持有的该 股票采 用 “指数收 益法” 进 行估值。 本 公司 旗下基 金将严 格按 照《企 业会计 准则 》 、指导 意见、 中国 证 监 会 相 关 规 定 和 基 金 合 同 中 关 于 估 值 的 约 定 对 基 金 所 持 有 的 投 资 品种进行 估值， 请 广大投资 者关注 。 特此公告 。 华富基金 管理有 限 公司 2014 年 8 月 16 日
