万家基金:关于新增华龙证券有限责任公司开通费率优惠、定投业务及转换业务公告查看PDF公告
关 于 新 增 华 龙 证券 有 限 责 任 公 司开 通 费率优惠、 定投业务 及
转换业务的公告
一、 万家基金 旗下基金参加 华龙证券 手机、 网上、 柜台 基金申购
手续费费率 优惠活动:
为满足广大投资者的理财需求,本公司自 2014 年 8 月 15
日起参加华龙证券 手机证券、 网上交易 、 柜台交易方式 基金申购
手续费 费率优惠活动。
(一)优惠活动内容:
投资者通过华龙证券 手机证券、 网上交易 、 柜台交易方式申购 基
金 的优惠费率统一按原费率的 4 折执行,最低不低于 0.6% ,对
于原费率低于或等于 0.6% 的,按原费率执行,不再享有费率折
扣优惠。
(二)参加活动的产品
1 、 万家 180 指数证券投资基金(基金简称:万 家 180 ,基金代
码:519180 ) ;
2 、 万家和谐增长混合型证券投资基金 (前端 ) (基金简称: 万家
和前,基金代码:519181 ) ;
3 、 万 家 行 业 优 选股 票 型 证 券 投 资 基金 (LOF ) (基金简称:万家
行业优选股票型,基金代码:161903 ) ;
4 、 万 家 双 引 擎 灵活 配 置 混 合 型 证 券投 资 基 金 ( 基 金 简称 : 万 家引擎,基金代码:519183 ) ;
5 、 万 家 增 强 收 益债 券 型 证 券 投 资 基金 ( 基 金 简 称 : 万家 债 券 ,
基金代码:161902) ;
6 、 万 家 货 币 市 场证 券 投 资 基 金 ( 基金 简 称 : 万 家 货 币, 基 金 代
码:A 类/519508,B 类/ 519507 ) ;
7 、 万 家 精 选 股 票型 证 券 投 资 基 金 (基 金 简 称 : 万 家 精选 , 基 金
代码:519185 ) ;
8 、 万 家 稳 健 增 利债 券 型 证 券 投 资 基金 ( 基 金 简 称 : 万家 稳 增 ,
基金代码:A 类 519186 ,C 类 519187 ) ;
9 、 万 家 中 证 红 利指 数 证 券 投 资 基 金(LOF ) ( 基 金 简 称: 万 家 红
利,基金代码:161907 ) ;
10 、 万家添利债券型证券投资基金 (基金简称: 万家添利 , 基金
代码:161908 ) ;
11 、 万家中证创业成长指数分级证券投资基金 (基金简称: 万家
中创,基金代码:161910 ) ;
12 、 万家强化收益定期开放债券型证券投资基金 (基金简称: 万
家强债,基金代码:161911);
13 、 万 家 信 用 恒 利债 券 型 证 券 投 资 基金 (基金简称:万家 恒 利 ,
基金代码:A 类、519188 ,C 类、519189);
14 、 万家岁得利定期开放债券型发起式证券投资基金 (基金简称 :
万家 得利 ,基金代码:519190 ) ;
15 、 万家城市建设主题纯债债券 型证券投资基金 (基金简称: 万家城建,基金代码:519191);
16 、 万家市政纯债定期开放债券型证券投资基金 (基金简称: 万
家市政,基金代码:519192);
17 、 万家日日薪货币市场证券投资基金 (基金简称 : 万家日日薪 ;
基金代码:A 类、519511 ,B 类、519512 ) ;
注: 万家增强收益债券型证券投资基金 (基金简称: 万家债
券,基金代码:161902)、 万家添利债券型证券投资基金(基金
简称:万家添利,基金代码:161908)、 万家货币市场证券投资
基金 (基金简称: 万家货币 , 基金代码: A 类/519508,B 类/ 519507 ) 、
万家稳健增利债券型证券投资基金 C 类 (基金简称: 万家稳增 C
类,基金代码: C 类 519187 ) 、 万家 信 用 恒 利 债 券 型证 券 投 资
基金 c 类 (基金简称: 万家恒利 c 类, 基金代码: C 类、 519189 )
和 万 家 日 日 薪 货 币市 场 证 券 投 资 基 金 (基金简称:万 家日 日 薪 ;
基金代码:A 类、519511 ,B 类、519512 )无申购费。
(三)注意事项:
1 、 上 述 基 金 申 购费 率 以 各 基 金 《 基金 合 同 》 、 《 招 募 说 明 书 》 及
相关最新公告公布的费率为准。
2 、 本 优 惠 仅 针 对在 正 常 申 购 期 的 开放 式 基 金 ( 前 端 收费 模 式 )
的申购手续费费率,不包括各基金 的后端收费模式。
二、开通旗下基金定投业务
为满足广大投资者的理财需求, 自 2014 年8 月15 日起我司旗下
上 述 基 金 同 时 开 通 在 华 龙 证 券 的 定 期 定 额 申 购 业 务 ( 以 下 简 称
“ 基金定投 ”)。
基金定投是指投资者通过向本基金管理人指定的华龙证券提
交申请, 约定申购周期、 申购时间和申购金额, 由华龙证券在设
定 期 限 内 按 照 约 定 的 自 动 投 资 日 在 投 资 者 指 定 资 金 账 户 内 自 动
完成基金申购申请的一种长期投资方式。 有关基金定投事宜公告
如下:
(一)适用投资者范围
符合相关基金合同规定的所有投资者。
(二)办理方式
1 、 申 请 办 理 定 期定 额 申 购 业 务 的 投 资者须拥有中国证 券登记结
算公司开放式基金账户, 具体开户程序请遵循华龙证券的相关规
定。
2 、 投 资 者 开 立 基金 账 户 后 即 可 到 华龙 证 券 申 请 办 理 相关 万 家 开
放式基金的定期定额申购业务, 具体办理程序请遵循华龙证券的
相关规定。
(三)办理时间
本业务的申请受理时间与基金日常申购业务受理时间相同。 (四)申购金额
投资者可与华龙证券约定每期固定投资金额, 每期定期定额申购
金额最低下限为人民币 100 元(含定投申购费 ) (注:万家中创
场内 每期定期定额申购金额最低下限为人民币 50000 元) ,无级
差。
(五)扣款日期及扣款方式
1 .投资者应遵循相关华龙证券的规定与其约定每期扣款日期。
2 . 华 龙 证 券 将 按照 投 资 者 申 请 时 所约 定 的 每 期 约 定 扣款 日 、 扣
款金额扣款, 若遇非基金开放日则顺延到下一基金开放日, 并以
该日为基金申购申请日。
3 . 投 资 者 需 指 定相 关 华 龙 证 券 认 可的 资 金 账 户 作 为 每期 固 定 扣
款账户。
4 .扣款等其他相关事项请以华龙证券的规定为准。
(六)申购费率
定期定额申购费率及计费方式等同于一般的申购业务。
(七)扣款和交易确认
基金的注册登记人按照本款第 (五 ) 条规则确定的基金申购申请
日(T 日 ) 的基金份额净值为基准计算申购份额。 申购份额将在
T+1 工作日确认成功后直接计入投资者的基金账户。 投资者可自
T+2 工作日起查询申购成交情况。 (八)变更与解约
如果投资者想变更 每月扣款金额和扣 款日期,可提出变 更申请;
如果投资者想终止定期定额申购业务, 可提出解除申请, 具体办
理程序请遵循华龙证券的相关规定。
三、开通旗下基金转换业务
1 、 基 金 转 换 只 能在 同 一 销 售 机 构 进行 。 投 资 者 办 理 基金 转 换 业
务时, 转出方的基金必须处于可赎回状态, 转入方的基金必须处
于可申购状态。
2 、 开通转换业务的基金:
(1 ) 万 家 行 业 优选 股 票 型 证 券 投 资基 金 (LOF ) ( 基 金 简 称 : 万
家 优选,基金代码:161903 ) 、 万家增强收益债券型证券投资基
金(简称:万家债券,基金代码:161902 ) 、 万 家 添 利 债 券 型 证
券投资基金(LOF)( 基金简称:万家添利,代码:161908 ) 、 万
家中证红利指数证券投资基金 (LOF ) (基金简称: 万家红利, 基
金代码: 161907 ) 、 万家中证创业成长指数分级证券投资基金 (基
金简称:万家中创,基金代码:161910 )之间的转换业务。
(2 ) 万家180 指数证券投资基金 (简称: 万家180 , 基金代码:
519180 ) 、 万家和谐增长混合型证券投资基金(前端收费模式)
(简称: 万家和谐 (前 ) , 基金代码:519181 ) 、 万家双引擎灵活
配置混合型证券投资基金 (简称: 万家 引擎, 基金代码: 519183)、万家精选股票型证券投资基金(简称:万家精选,基金代码:
519185 ) 、 万家稳健增利债券型证券投资基金 (简称: 万家稳增,
基金代码:A 类:519186 ,C 类:519187 ) 、 万家信用恒利债券型
证券投资基金 (基金简称: 万家恒利 , 基金代码 :A 类、519188 ,
C 类、519189)、 万 家 岁得 利定 期开放 债 券型 发 起式证券 投 资基
金 ( 基金 简称 :万家 得利 , 基金 代码:519190 ) 、万 家货 币 市场
证券投资基金 (基金简称: 万 家货币, 基金代码:A 类/519508,B
类/ 519507 ) 、 万家 日 日薪 货币 市场证 券 投资 基 金 (基金 简 称:
万家日日薪 ;基金代码:A 类、519511 ,B 类、519512 )之间的
相互转换业务。 请注意同一只基金的 AB 级,AC 级之间不能互相
转。
(3 )万 家城 市建设 主题 纯债 债券 型证 券投 资基 金 ( 基金 简称:
万家城建, 基金代码: 519191)与 万家 180 指数证券投资基金 (简
称:万家 180 , 基金 代 码:519180 ) 、 万 家和 谐增 长混合 型 证 券
投 资基 金( 前端 收费 模式) (简 称:万 家和 谐( 前) ,基 金代 码:
519181 ) 、 万家 双引 擎 灵活 配置 混合型 证 券投 资 基金(简 称 :万
家引擎, 基金代码:519183 ) 、 万家精选股票型证券投资基金 (简
称 : 万家 精选 ,基金 代 码:519185 ) 、 万 家稳 健 增利债券 型 证券
投资基金(简称:万家稳增,基金代码:A 类:519186 ,C 类:
519187 ) 、 万家 信用 恒 利债 券型 证券投 资 基金 ( 基金简称 : 万家
恒利 , 基金代码:A 类、519188 ,C 类、519189 ) 、 万家货币市场
证券投资基金 (基金简称: 万家货币, 基金代码:A 类/519508,B
类/ 519507 ) 之间的相互转换业务 。 请注意同一只基金的AB 级,AC
级之间不能 互相转 。 3 、 基 金 持 有 人 可将 其 全 部 或 部 分 基金 份 额 转 换 成 其 它基 金 , 但
单笔转换份额不得低于 500 份。
4 、转换后基金份额持有人在销售机构保留的基金份额不足 1 份
(万家 优选、 万家债券无限制) 的, 注册登记系统将全部剩余份
额自动发起赎回。
基 金 转 换 费 用 及 业 务 规 则 详 见 各 基 金 招 募 说 明 书 和 本 公 司 基 金
转换业务的相关公告。
四 、咨询
投资者可以通过以下途径咨询有关详情:
1. 华龙证券有限责任公司
客户服务电话:4006898888
公司网站:www.hlzqgs.com
2. 万家基金管理有限公司
客户服务电话:95538-6 、400-888-0800 、(021)68644599
客服传真:021-38619968
网址:www.wjasset.com
五 、风险提示:
投资者欲了解上述基金详细情况, 请参看各基金的 《基金合
同》和《招募说明 书》 ,基金管理人 不承诺基金投资最 低收益、
也不保证基金投资一定赢利, 请投资者在充分考虑风险的情况下
谨慎作出投资决策。 投资者应当充分了 解基金定期定额投资和零
存整取等储蓄方式的区别。 定期定额投资是引导投资者进行长期
投资、 平均投资成本的一种简单易行的投资方式。 但是定期定额
投资并不能规避基金投资所固有的风险, 不能保证投资者获得收
益,也不是替代储蓄的等效理财方式。
特此公告。
万家基金管理有限公司
2014 年8 月15 日