嘉实医疗保健:基金合同生效公告查看PDF公告
嘉实医疗保健股票型证券投资基金
基金合同生效公告
公告送出日期:2014 年 8 月 14 日
1 公告基本信息
基金名 称 嘉实医 疗保 健股 票型 证券 投资基 金
基金简 称 嘉实医 疗保 健股 票
基金主 代码 000711
基金运 作方 式 契约型 ,开 放式
基金合 同生 效日 2014 年 8 月 13 日
基金管 理人 名称 嘉实基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 名称 中国银 行股 份有 限公 司
公告依 据
《中华 人民 共和 国证 券投 资基金 法》 、《 证券 投资 基金运 作
管理办 法》 等法 律法 规以 及《嘉 实医 疗保 健股 票型 证券投 资
基金基 金合 同》 、《 嘉实 医疗保 健股 票型 证券 投资 基金招 募
说明书 》
2 基金募集情况
基金募 集申 请获 中国 证监 会核准 的文
号
证监许 可[2014]608 号
基金募 集期 间 自 2014 年 7 月 14 日至 2014 年 8 月 8 日止
验资机 构名 称 普华永 道中 天会 计师 事务 所(特 殊普 通合 伙)
募集资 金划 入基 金托 管专 户的日 期 2014 年 8 月 12 日
募集有 效认 购总 户数 (单 位:户 ) 12,221
募集期 间净 认购 金额 (单 位:元 ) 1,390,060,577.79
认购资 金在 募集 期间 产生 的利息 (单
位:元 )
397,159.53
募集份 额( 单
位:份 )
有效认 购份 额 1,390,060,577.79
利息结 转的 份额 397,159.53
合计 1,390,457,737.32
其中: 募集 期间
基金管 理人 运用
固有资 金认 购本
基金情 况
认购的 基金 份额
(单位 :份 )
0.00
占基金 总份 额比
例
0.00% 其他需 要说 明的
事项
-
其中: 募集 期间
基金管 理人 的从
业人员 认购 本基
金情况
认购的 基金 份额
(单位 :份 )
217,760.86
占基金 总份 额比
例
0.02%
数量区 间 0
0 至 10
万份
(含)
10 万
份至 5
0 万份
(含)
50 万
份至 1
00 万
份
(含)
100 万份
以上
其中: 募集 期间
基金管 理人 的高
级管理 人员 、基
金投资 和研 究部
门负责 人认 购本
基金情 况
认购的 基金 份额
总量的 数量 区间
0 0 0 0 0
其中: 本基 金基
金经理 认购 本基
金情况
认购的 基金 份额
总量的 数量 区间
0 0 0 0 0
募集期 限届 满基 金是 否符 合法律 法规
规定的 办理 基金 备案 手续 的条件
是
向中国 证监 会办 理基 金备 案手续 获得
书面确 认的 日期
2014 年 8 月 13 日
注:本 基金 基金 合同 生效 前的律 师费 、会 计师 费、 信息披 露费 由本 基金 管理 人承担 ,不 从
基金资 产中 支付 。
3 其他需要提示的事 项
销售机 构受 理投 资人 认购 申请并 不代 表该 申请 成功 ,申请 的成 功与 否须 以本 基金注 册
登记人 的确 认结 果为 准。 基金份 额持 有人 可以 到本 基金销 售机 构的 网点 查询 交易确 认情
况,也 可以 通过 本基 金管 理人的 网站 (www.jsfund.cn ) 或客 户服 务电 话 400-600-8800 查
询交易 确认 情况 。
根据嘉 实医 疗保 健股 票型 证券投 资基 金招 募说 明书 、基金 合同 的有 关规 定, 嘉实医 疗
保健股 票 ( 基金 代码 :000711 ) 的申 购、 赎回 自基 金 合同生 效后 不超 过 3 个 月 的时间 内开
始办理 ,基 金管 理人 应在 开始办 理申 购、 赎回 的具 体日期 前依 照《 信息 披露 办法》 的有 关
规定在 指定 媒体 上公 告。
特此公 告。
嘉实基 金管 理有 限公 司
2014 年 8 月 14 日