国投瑞银岁添利一年期定期开放债券型证券投资基金分红公告
公告送出日期：2014 年8 月13 日
1 公告基本信息
基金名称 国投瑞银岁添利一年期定期开放债券型证券投资基金
基金简称 国投瑞银一年定期开放债券
基金主代码 000237
基金合同生效日 2013 年08 月 21 日
基金管理人名称 国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人名称 中国银行股份有限公司
公告依据 《证券投资基金信息披露管理办法》及本基金合同和招募说明书等。
收益分配基准日 2014 年8 月11 日
有关年度分红次数的说明 2014 年度第1 次
下属分级基金的基金简称 国投瑞银一年定期开放债券 A 国投瑞银一年定期开放债券 C
下属分级基金的交易代码 000237 000238
截止基准日下属分级基
金的相关指标
基准日
下属分
级基金
份额净
值（单
位：
元 ）
1.074 1.072
基准日
下属分
级基金
可供分
配利润
（单
位：
元 ）
12,974,152.09 9,319,489.97
截止基
准日按
照基金
合同约
定的分
红比例
计算的
应分配
金额
（单
位：元
6,487,076.05 4,659,744.99
本次下属分级基金分红方案（单
位：元/10 份基金份额）
0.63 0.61
注：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每类基金份额每年收益分配次数最多为 6 次，每类基金份
额每次收益分配比例不低于该类基金份额收益分配基准日可供分配利润的 50% 。本基金本 次分红符合基金合同相关规定。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2014 年8 月15 日
除息日 2014 年8 月15 日
现金红利发放日 2014 年8 月19 日
分红对象 权益登记日在注册登记机构国投瑞银基金管理有限公司登记在册的本基金的
全体基金份额持有人
红利再投资相关事项的说
明
对于选择红利再投资方式的投资者，将以 2014 年 8 月 15 日 的基金份额净值
为计算基准确定再投资份额，本基金注册登记机构将于 2014 年 8 月18 日对
红利再投资的基金份额进行确认。2014 年8 月19 日起，投 资者可以查询、赎
回红利再投资的份额。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家 税务总局的财税字〖2002 〗128 号《关于 开放式证券投资基
金有关税收问题的通知》，投资者( 包括个人和机构投资者) 从基金收益分配
中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。
费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。选择现金红利再投资方式的投
资者其现金红利再投资的基金份额免收申购费用。
3 其他需要提示的事项 （1 ） 权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回
的基金份额享有本次分红权益。
（2 ）本基金默认的分红方式为现金红利方式。本次分红方式将以权益登记日注册登记系统记录的分红方
式为准。
（3 ）持有人可登录本公司的网站或拨打本公司客服电话查询注册登记系统记录的分红方式。有意愿变更
分红方式的持有人请务必在 2014 年8 月14 日前( 含当日) 到 销售机构网点或通过销售机构提供的其他非
现场交易方式修改分红方式。
（4 ）咨询办法：
①登陆本公司网站 http ：//www.ubssdic.com
②拨打本公司客户服务热线：400-880-6868 。
③向本基金的各销售网点查询。
