广发基金:关于旗下基金所持圣农发展(002299)估值调整的公告查看PDF公告
关 于 旗 下 基 金 所持 圣 农 发 展(002299) 估值调整的公告 鉴于圣 农发 展( 股票 代码 :002299 )股 票因 重大 事 件临时 停牌 ,为 使本 基金 管理人 旗 下相关 基金 的估 值公 平、 合理, 根据 中国 证券 监督 管理委 员会 《关 于进 一步 规范证 券投 资 基金估 值业 务的 指导 意见 》([2008]38 号 公告 )的 要求, 经与 托管 行和 会计 师事务 所协 调 一致, 广发 基金 管理 有限 公司决 定 自 2014 年 8 月 12 日起 对公 司旗 下基 金持 有的圣 农发 展 股票按 指数 收益 法进 行调 整。
待 上述 股票 复牌 且交 易体现 活跃 市场 交易 特征 后,将 恢复 为采 用当 日收 盘价格 进行 估 值,届 时不 再另 行公 告。
特 此公 告。
广 发基 金管 理有 限公 司
2014-8-13