广发基金:关于旗下基金所持飞利信(300287)估值调整的公告查看PDF公告
关 于旗 下基金 所持 飞利信 (300287 )估 值调整 的公 告 鉴于飞 利信 (股 票代 码:300287 ) 股票 因重 大事 件 临时停 牌, 为使 本基 金管 理人旗 下相 关 基金的 估值 公平 、合 理, 根据中 国证 券监 督管 理委 员会《 关于 进一 步规 范证 券投资 基金 估 值业务 的指 导意 见》 ([2008]38 号公 告) 的要 求, 经与托 管行 和会 计师 事务 所协调 一致 , 广发基 金管 理有 限公 司决 定自 2014 年 8 月 11 日起 对公司 旗下 基金 持有 的飞 利信股 票按 指 数收益 法进 行调 整。
待 上述 股票 复牌 且交 易体现 活跃 市场 交易 特征 后,将 恢复 为采 用当 日收 盘价格 进行 估 值,届 时不 再另 行公 告。 特此公 告。
广 发基 金管 理有 限公 司
2014-8-12