华安 7 日鑫 短期理财债券型证券投资基金更新的招募说明书摘要
华安 7 日鑫短期理财债券型证券投资基金
更新的招募说明书摘要
（2014 年 第 2 号）
基 金 管 理 人 ： 华安 基 金 管 理 有 限公 司
基 金 托 管 人 ： 中国 建 设 银 行 股 份有 限 公 司
二 零一 四年 八月
华安 7 日鑫 短期理财债券型证券投资基金更新的招募说明书摘要
重 要提 示
华安 7 日鑫短期理财债券型 证券投资基金 （以下简称 “本基金” ） 由华安基
金管理有限公司 （以下简称 “基金管理人”） 依照有关法律法规 进行募集 ， 并经
中国证券监督管理委员会 2012 年11 月19 日证监许可[2012]1539 号文核准。 本
基金的基金合同自2012 年12 月26 日正式生效。
本基金管理人保证招募说明书的内容 真实、准确、完整。
本基金 招募说明书 摘要经中国证监会核准， 但中国证监会对本基金募集的核
准， 并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证， 也不表明投资于
本基金没有风险。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写， 并经中国证监会核准。 基金合
同是约定基金当事人之间权利、 义务的法律文件。 基金投资人自依基金合同取得
基金份额， 即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人， 其持有基金份额的行
为本身即 表明其 对基金 合同的承 认和接 受，并 按照《基 金法》 、 《运作 办法》 、基
金合同及其他有关规定享有 权利、 承担义务。 基金投资人欲了解基金份额持有人
的权利和义务，应详细查阅基金合同。
投资 人应当认真阅读 《基金合同》 、 《招募说明书》 等基金法律文件， 了解基
金的风险收益特征， 并根据自身的投资目的、 投资期限、 投资经验、 资产状况等
判断基金是否和投资 人的风险承受能力相适应。
基金管理人依照恪尽职守、 诚实信用、 谨慎勤勉 的原则管理和运用基金资产，
但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。
本招募说明书摘要中涉及与基金托管人相关的基金信息已经与基金托管人
复核。除特别说明外，本招募说明书 摘要所载内容截止日 为2014 年 6 月26 日，
有关财务数据截止日为 2014 年 3 月 31 日， 净值表现截止日为 2013 年 12 月 31
日 。
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目
录
一、基金管理人...................................................... 4
二、基金托管人...................................................... 9
三、相关服务机构................................................... 12
四、基金的名称..................................................... 21
五、基金的类型..................................................... 22
六、基金的投资目标................................................. 22
七、基金的投资方向................................................. 22
八、基金的投资策略................................................. 22
九、基金的业绩比较基准............................................. 24
十、基金的风险收益特征............................................. 24
十一、基金投资组合报告............................................. 25
十二、基金的业绩................................................... 29
十三、费用概览..................................................... 30
十四、对招募说明书更新部分的说明................................... 32
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一 、基 金管理 人
（一）基金管理人概况
1、名称：华安基金管理有限公司
2、住所： 上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心二期 31、32 层
3、办公地址：上海浦东新区世纪大道 8 号，上海国金中心二期 31、32 层
4、法定代表人：李勍
5、设立日期：1998 年6 月4 日
6、批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基字[1998]20 号
7、联系电话： （021）38969999
8、联系人： 王艳
9、客户服务中心电话：40088-50099
10、网址：www.huaan.com.cn
（二）注册资本和股权结构
1、注册资本：1.5 亿元人民币
2、股权结构
持股单位 持股占总股本比例
上海国际信托有限公司 20%
上海电气（集团）总公司 20%
上海锦江国际投资管理有限公 司 20%
上海工业投资（集团）有限公司 20%
国泰君安投资管理股份有限公司 20%
（三）主要人员情况
1、基金管理人董事、监事、经理及其他高级管理人员
（1 ）董事会
朱仲群先生， 研究生学历。 历任中国人民银行人事司、 办公厅副处长、 处长，
国家开发银行办公厅处长， 中国光大银行大连分行行长助理、 监察室副主任， 中
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国平安人寿保险股份有限公司北京分公司党委副书记兼副总经理、 党委书记兼总
经理， 长城人寿保险股份有限公司总经理、 副董事长、 董事， 现任上海国际集团
有限公司总经理助理,华安基金管理有限公司董事长。
李勍 先生， 大学学历， 高级管理人员工商管理硕士 （EMBA） 。 历任中国兴南(集
团)公司 证券投 资部副 总经理， 北京汇 正财经 顾问有限 公司董 事总经 理，上海证
券交易所深圳办事处主任， 中国投资信息有限公司董事总经理， 现任华安基金管
理有限公司 董事、总裁。
冯祖新先生， 研究生学历。 历任上海市经济委员会办公室副主任科员、 主任
科员， 上海市经济委员会信息中心副主任、 主任， 上海市工业投资公司副总经理、
总经理， 上海工业投资 （集团） 有限公司副总 裁， 现任上海工业投资 （集团） 有
限公司总裁、法定代表人、党委副书记。
马名驹先生， 工商管理硕士， 高级会 计师。 历 任凤凰股份有限公司副董事长、
总经理， 上海东方上市企业博览中心副总经理。 现任锦江国际 （集团） 有限公司
副总裁兼计划财务部经理及金融事业部总经理、 上海锦江国际投资管理有限公司
董事长兼总经理、 锦江麦德龙现购自运有限公司副董事长、 长江养老保险股份有
限公司董事、大众保险股份有限公司董事、上海国际信托有限公司监事。
董鑑华先生， 大学学历， 高级经济师。 历任上 海市审计局固定资产投资科员、
副处长、 处长， 上海市审计局财政审计处处长， 现任上海电气 （集团） 总公司财
务总监。
王松先生， 研究生学历， 高级经济师。 历任建设银行总行投 资部职员， 国泰
证券有限公司北京办事处副主任、 发行二部副总经理、 债券部总经理， 国泰君安
证券股份有限公司债券业务一部总经理、 固定收益证券总部总经理、 固定收益证
券总部总监、总裁助理，现任国泰君安证券股份有限公司副总裁。
独立董事：
萧灼基先生， 研究生学历， 教授。 历任全国政 协委员， 政协经济委员会委员，
北京大学经济学院教授， 博士生导师， 北京市 、 云南省、 吉林省、 成 都市、 武汉
市等省市专家顾问，北京市场经济研究所所长， 《经济界》杂志社社长、主编。
吴伯庆先生， 大学学历， 一级律师， 曾被评为上海市优秀律师与上海市十佳
法律顾问。 历任上海市城市建设局秘书科长、 上海市第一律师事务所副主任、 上
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海市金茂律师事务所主任、 上海市律师协会副会长。 现任上海市金茂律师事务所
高级合伙人、上海仲裁委员会仲裁员、上海市律师协会顾问。
夏大慰先生， 研究生学历， 教授。 历任上海财经大学科研处处长， 上海财经
大学南德管理学院院长， 上海财经大学常务副校长， 现任上海国家会计学院院长、
党委书记 ，APEC 金 融 与发展项 目执行 秘书处 秘书长， 兼任香 港中文 大学荣誉教
授、 中国工业经济研究与开发促进会副会长、 中国会计学会副会长、 财政部会计
准则委员会咨询专家、 上海证交所上市公司专家委员 会委员、 上海工业经济专业
研究会主任委员等职务。
（2 ）监事会
谢伟民先生， 研究生学历， 副教授。 历任上海市城建沪南工务所干部， 空军
政治学院训练部中共党史研究室正营级教员、 讲师， 上海市计委直属机关党委干
事，中共 上海市 综合经 济工作委 员会组 织处干 部、宣传 员（副 处级） 、副处长，
中共上海市金融工作党委组织处 （宣传处） 副处长兼机关党委副书记、 机关纪委
书记（正处级） ，现任华安基金管理有限公司监事会主席。
陈涵女士， 研究生学历， 经济师。 历任上海国际信托投资公司金融一部项目
经理、 资产信托总部实业投资部副经理、 资产管理总部投资业 务部副科长， 现任
上海国际信托投资有限公司资产管理总部投资业务部科长。
柳振铎先生， 研究生学历， 高级经济师。 历任上海良工阀门厂团委书记、 车
间主任、 副厂长， 上海机电工业管理局办公室副主任、 规划处处长， 上海电气 （集
团）总公司副总裁兼上海机电股份公司党委书记、总经理。
章卫进先生，大专学历，会计师。历任上海市有色金属总公司财务处科员、
外经处会计主管， 英国 SONOFEC 公司 （长驻伦敦） 业务经理， 上海有色金属总公
司房产公司财务部经理、 办公室主任， 上海工业投资 （集团） 有限公司财务部业
务主管、副经理，现任上海工业投资（集团 ）有限公司财务部经理。
李梅清女士， 大专学历， 会计师。 历任上海新亚 （集团） 股份有限公司财务
部副经理、 上海新亚 （ 集团） 有限公司财务部 副经理， 锦江国际 （集 团） 有限公
司计划财务部副经理及上市公司部副经理， 上海锦江国际投资管理有限公司财务
总监、金融事业部财务总监。
汪宝山先生， 大学学历， 经济师。 历任建行上海市分行团委书记、 直属党委
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书记， 建行宝山宝钢支行副行长， 建行上海市分行办公室副主任， 国泰证券公司
综合管理部总经理， 公司专职党委副书记兼行政管理部总经理， 公司专职党委副
书记兼上海营业总部总经理， 国泰君安证券专职董事、 党委办公室主任、 机关党
委书记， 公司党委委员、 工会主席， 国泰君安投资管理股份有限公司董事长、 党
委书记、国泰君安证券股份有限公司党委委员。
赵敏先生， 研究生学历。 曾在上海社会科学院人口与发展研究所工作， 历任
华安基金管理有限公司综合管理部总经理、 电子商务部总经理、 上海营销总部总
经理， 现任华安基金管理有限公司总裁助理。
诸慧女士， 研究生学历， 经济师。 历任华安基金管理有限公司监察稽核部高
级监察员， 集中交易部总监助理， 现任华安基金管理有限公司集中交易部总经理。
（3 ）高级管理人员
朱仲群先生， 研究生学历。 历任中国人民银 行人事司、 办公厅副处长、 处长，
国家开发银行办公厅处长， 中国光大银行大连分行行长助理、 监察室副主任， 中
国平安人寿保险股份有限公司北京分公司党委副书记兼副总经理、 党委书记兼总
经理， 长城人寿保险股份有限公司总经理、 副董事长、 董事， 现任上海国际集团
有限公司总经理助理,华安基金管理有限公司董事长。
李勍先生， 大学学历， 高级管理人员工商管理硕士 （EMBA） 。 历任中国兴南(集
团)公司 证券投 资部副 总经理， 北京汇 正财经 顾问有限 公司董 事总经 理，上海证
券交易所深圳办事处主任， 中国投资信息有限公司董事总经理， 现任华安基金管
理有限公 司董事、总裁。
尚志民先 生， 研究生 学 历，16 年 证券 、基金 从业经验 。曾 在上海 证 券报研
究所、 上海证大投资管理有限公司工作， 进入华安基金管理有限公司后曾先后担
任公司研究发展部高级研究员，1999 年6 月至 2001 年9 月担任安顺证券投资基
金的基金经理，2000 年7 月至2001 年9 月同时担任安瑞证券投资基金的基金经
理，2001 年 9 月至 2003 年 9 月担任华安创 新证券投资基金的基金经理，2003
年 9 月至今担任安顺证券投资基金的基金经理，2006 年 9 月起同时 担任华安宏
利股票型证券投资基金的基金经理。 现任华安基金管理有限公司副 总裁兼首席投
资官。
秦军先生 ，研 究生学 历 ，14 年证 券、 基金从 业经验， 曾任 中国航 空 工业规
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划设计研究院建设监理部总经理助理， 中合资产管理有限责任公司北京分公司总
经理，嘉实基金管理有限公司总经理助理，现任华安基金管理有限公司副总裁。
章国富先 生， 研究生 学 历，25 年 经济 、金融 从业经验 。曾 任上海 财 经大学
副教授、 硕士生导师， 上海大华会计师事务所会计师、 中国诚信证券评估有限公
司上海分公司副总经理、 上海华虹 （集团） 有 限公司财务部副部长 （主持工作） 、
上海信虹投资管理有限公司副总经理兼上海新鑫投资有限公司财务总监、 华安基
金管理 有限公司督察长，现任华安基金管理有限公司副总裁。
薛珍女士 ，研 究生学 历 ，13 年证 券、 基金从 业经验， 曾任 华东政 法 大学副
教授， 中国证监会上海证管办机构处副处长， 中国证监会上海监管局信息调研处
处长， 中国证监会上海监管局法制工作处处长， 现任华安基金管理有限公司督察
长。
2、本基金基金经理
现任基金经理：
张晟刚先 生， 硕士研 究 生，15 年 银行 、证券 行业从业 经验 。曾在 中 国银行
上海分行、伦敦分行、总行交易中心担任高级交易员、高级经理等职务。2012
年11 月加入华安基金管理有限公司。2013 年 1 月起担任本基金及华安日日鑫货
币 市场基金的基金经理；2013 年 3 月起担任华安纯债债券型发起式证券投资基
金的基金经理。2013 年 5 月起同时担任华安保本混合型证券投资基金的基金经
理。2013 年10 月起同时担任华安月月鑫短期理财债券型证券投资基金、 华安季
季鑫短期理财债券型证券投资基金、华安月安鑫短期理财债券型证券投资基金、
华安现金富利投资基金的基金经理。2013 年 11 月起同时担任华安年年红定期开
放债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理：
黄
勤先生，自 2012 年 12 月 26 日至 2013 年 8 月 28 日担任华安 7 日鑫短
期理财债券型证券投资基金的 基金经理。
3、本公 司采取 集体投 资决策制 度， 固 定收益 投资决策 委员会 成员的 姓名和
职务如下：
尚志民先生，副总裁、首席投资官
赵
敏先生，总裁助理
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杨
明先生，投资研究部总经理、首席宏观策略师
贺
涛先生，固定收益部副总经理、 基金经理
上述人员之间不存在 近亲属关系。
4、业务人员的准备情况：
截至 2014 年3 月31 日， 公司目前共有员工 290 人， 主要来自国内外证券公
司等金融机构， 其中 94.5%以上具有三年证券业或五年金融业从业经历， 具有丰
富的实际操作经验。 所有上述人员在最近三年内均未受到所在单位及有关管理部
门的处罚。公司业务由投资与研究、营销、后台支持等三个业务板块组成。
二 、基 金托管 人
一、基金托管人情况
（一）基本情况
名称：中国建设银行股份有限公司(简称：中国建设银行)
住所：北京市西城区金融大街 25 号
办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院1 号楼
法定代表人：王洪章
成立时间：2004 年09 月17 日
组织形式：股份有限公司
注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整
存续期间：持续经营
基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]12 号
联系人：田
青
联系电话：(010)6759 5096
中国建设 银行 拥有悠 久 的经营历 史， 其前身 “ 中国人民 建设 银行” 于 1954
年成立，1996 年易名为 “中国建设银行” 。 中 国建设银行是中国四大商业银行之
一。中国建设银行股份有限公司由原中国建设银行于 2004 年 9 月分 立而成立，
承继了原 中国建 设银行 的商业银 行业务 及相关 的资产和 负债。 中国建 设银行(股
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票代码：939)于 2005 年 10 月 27 日在香港联 合交易所主板上市，是中国四大商
业银行中首家在海外公开上市的银行。2006 年9 月11 日， 中国建设银行又作为
第一家H 股公司晋身恒生指数。2007 年9 月 25 日中国建设银行A 股在上海证券
交 易 所 上 市 并 开 始 交 易 。A 股 发 行 后 中 国 建 设 银 行 的 已 发 行 股 份 总 数 为 ：
250,010,977,486 股(包括240,417,319,880 股H 股及9,593,657,606 股A 股)。
截至 2013 年12 月31 日， 中国建设银行资产总额 153,632.10 亿元， 较上年
增长9.95% ； 客户贷款和垫款总额 85,900.57 亿元， 增长14.35%； 客户存款总额
122,230.37 亿元，增长 7.76%。营业收入5,086.08 亿元，较上年增长 10.39%，
其中，利息净收入增长 10.29%，净利息收益率(NIM)为 2.74%；手续费及佣金净
收入1,042.83 亿元， 增长 11.52%， 占营业收入比重为 20.50%。 成本费用开支得
到有效控制， 成本收入比为 29.65%。 实现利润总额 2,798.06 亿元， 较上年增长
11.28% ； 净利润2,151.22 亿元， 增长11.12% 。 资产质量保持稳定， 不良贷款率
0.99% ，拨备覆盖率 268.22%；资本充足率与核心一级资本充足率分别为 13.34%
和10.75% ，保持同业领先。
中国建设银行在中国内地设有分支机构 14,650 个， 服务于306.54 万公司客
户、2.91 亿 个人客 户 ，与中国 经济战 略性行 业的主导 企业和 大量高 端客户保持
密切合作关系；在香港、新加坡、法兰克福、约翰内斯堡、东京、大阪、首尔、
纽约、胡志明市、悉尼、墨尔本、台北、卢森堡设有海外分行，拥有建行亚洲、
建银国际、 建行伦敦、 建行俄罗斯、 建行迪拜、 建行欧洲、 建信基金、 建信租赁、
建信信托、建信人寿等多家子公司。
2013 年，本 集团 的出 色业绩与 良好 表现受 到 市场与业 界的 充分认 可 ，先后
荣获国内外102 项奖项， 多项综合排名进一步提高， 在英国 《银行家》 杂志 “全
球银行 1000 强排名”中位列第 5，较上年上升 2 位；在美国《福布斯》杂志发
布的“2013 年度全球上市公司 2000 强排名”中，位列第 2，较上年上升 13 位。
此外， 本集团还荣获了国内外重要机构授予的包括公司治理、 中小企业服务、 私
人银行、 现金管理、 托 管、 投行、 养老金、 国 际业务、 电子商务和企 业社会责任
等领域的多个专项奖。
中国建设银行总行设投资托管业务部， 下设综合处、 基金市场处、 证券保险
资产市场 处、理 财信托 股权市场 处、QFII 托 管处、养 老金托 管处、 清算处、核
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算处、 监督稽核处等 9 个职能处室， 在上海设有投资托管服务上海备份中心， 共
有员工 220 余人。自 2007 年起，托管部连续聘请外部会计师事务所对托管业务
进 行内部控制审计，并已经成为常规化的内控工作手段。
（二）主要人员情况
杨新丰， 投资托管业务部总经理， 曾就职于中国建设银行江苏省分行、 广东
省分行、 中国建设银行总行会计部、 营运管理部， 长期从事计划财务、 会计结算、
营运管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。
纪伟， 投资托管业务部副总经理， 曾就职于中国建设银行南通分行、 中国建
设银行总行计划财务部、 信贷经营部、 公司业务部， 长期从事大客户的客户管理
及服务工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。
张军红， 投资托管业务部副总经理， 曾就职于中国建设银行青岛分行、 中国
建 设银行总行零售业务部、 个人银行业务部、 行长办公室， 长期从事零售业务和
个人存款业务管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。
郑绍平， 投资托管业务部副总经理， 曾就职于中国建设银行总行投资部、 委
托代理部， 长期从事客户服务、 信贷业务管理等工作， 具有丰富的客户服务和业
务管理经验。
黄秀莲， 投资托管业务部副总经理， 曾就职于中国建设银行总行会计部， 长
期从事托管业务管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。
（三）基金托管业务经营情况
作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行， 中国建设银行一直秉
持 “以客户为 中心” 的经营理念， 不断加强风险管理和内部控制， 严格履行托管
人的各项职责， 切实维护资产持有人的合法权益， 为资产委托人提供高质量的托
管服务。 经过多年稳步发展， 中国建设银行托管资产规模不断扩大， 托管业务品
种不断增加， 已形成包括证券投资基金、 社保基金、 保险资金、 基本养老个人账
户、QFII 、 企业年金等产品在内的托管业务体系， 是目前国内托管业务品种最齐
全的商业银行之一。截至 2013 年 12 月 31 日 ，中国建设银行已托管 349 只证券
投资基金。 中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平， 赢得了业内的高
度认同。 中国建设银行自 2009 年至2012 年连续四年被国际权威杂志 《全球托管
人》 评为 “中国 最佳托 管银行” ；获和 讯网的 中国“最 佳资产 托管银 行”奖； 境
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内权威经济媒体 《每日经济观察》 的“ 最佳基金托管银行 ” 奖； 中央国债登记结
算有限责任公司的“优秀托管机构”奖。
三 、相 关服务 机构
（一）基金份额发售机构
1、直销机构
（1 ）华安基金管理有限公司上海业务部
地址：上海市浦东新区 世纪大道8 号上海国金中心二期 31 层
电话： （021）38969960
传真： （021）58406138
联系人： 姚佳岑
（2 ）华安基金管理有限公司北京分公司
地址：北京市西城区金融街 7 号英蓝国际金融中心 522 室
电话： （010）57635999
传真： （010）66214061
联系人： 朱江
（3 ）华安基金管理有限公司广州分公司
地址：广州市天河区华夏路 10 号富力中心 1203 室
电话： （020）38199200
传真： （020）38927962
联系人： 张彤
（4 ）华安基金管理有限公司西安分公司
地址：西安市碑林区南关正街 88 号长安国际中心 A 座706 室
电话： （029）87651811
传真： （029）87651820
联系人： 史小光
（5 ）华安基金管理有限公 司成都分公司
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地址：成都市人民南路四段 19 号威斯顿联邦大厦 12 层1211K-1212L
电话： （028）85268583
传真： （028）85268827
联系人： 张彤
（6 ）华安基金管理有限公司沈阳分公司
地址：沈阳市沈河区北站路 59 号财富中心 E 座2103 室
电话： （024）22522733
传真： （024）22521633
联系人： 杨贺
（7 ）华安基金管理有限公司电子交易平台
华安电子交易网站：www.huaan.com.cn
华安电子交易热线：40088-50099
智能手机 APP 平台：iPhone 交易客户端、Android 交易客户端
传真电话： （021 ）33626962
联系人： 谢伯恩
2、代 销机构
（1） 中国建设银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街 25 号
办公地址：北京市西城区 金融大街25 号
法定代表人：王洪章
客户服务电话：95533
网址：www.ccb.com
（2） 中国银行股份有限公司
注册地址：北京市 西城区复兴门内大街 1 号
办公地址：中国北京市复兴门内大街 1 号
法定代表人：田国立
电话： （86）10-66596688
传真： （86）10-66594568
客户服务电话：95566
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网址：www.boc.cn
（3） 交通银行 股份有限公司
注册地址：上海市浦东新区银城中路 188 号
办公地址：上海市浦东新区银城中路 188 号
法定代表人：牛锡明
电话： （021）58781234
传真： （021）58408483
联系人：曹榕
客服电话：95559
网址：www.bankcomm.com
（4） 招商银行股份有限公司
注册地址：深圳市福田区深南大道 7088 号
办公地址：深圳市福田区深南大道 7088 号
法定代表人：傅育宁
电话： 86755-83198888
传真： 86755-83195109
客户服务电话：95555
网址：www.cmbchina.com
（5） 中国民生银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门内大街 2 号
法定代表人：董文标
电话：86-10-68946790
传真： 86-10-68466796
客户服务电话：95568
网址：www.cmbc.com.cn
（6） 乌鲁木齐市商业银行股份有限公司
注册地址： 新疆乌鲁木齐市新华北路8 号
法定代表人： 农惠臣
电话： （0991）8824667
传真： （0991）8824667
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客户服务电话： （0991）96518
网址：www.uccb.com.cn
（7） 国泰君安证券股份有限公司
注册地址：上海市浦东新区商城路 618 号
办公地址：上海市银城中路 168 号上海银行大厦 29 层
法定代表人：万建华
电话： （021）38676666
传真： （021）38670161
客户服务电话：400-8888-666
网址：www.gtja.com
（8） 天相投资顾问有限公司
注册地址：北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座701
办公地址：北京市西城区金融街 5 号新盛大厦 B 座4 层
法定代表人： 林义相
电话： （010）66045608
传真： （010）66045500
客户服务电话： （010）66045678
网址：www.txsec.com.cn 或jijin.txsec.com
（9） 诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司
注册地址：上海市金山区廊下镇漕廊公路 7650 号205 室
办公地址：上海市浦东新区银城中路 68 号8 楼
法定代表人：汪静波
电话：021-38600676
传真：021-38509777
客户服务电话：400-821-5399
网址: www.noah-fund.com
（10） 上海长量基金销售投资顾问有限公司
注册地址：浦东新区高翔路 526 号2 幢 220 室
办公地址：上海市浦东新区浦东大道 555 号裕景国际B 座16 层
华安 7 日鑫 短期理财债券型证券投资基金更新的招募说明书摘要
16
法定代表人：张跃伟
客服电话：400-089-1289
电话：021-58788678
网址：www.e-rich.com.cn
（11） 中信建投证券股份有限公司
注册地址：北京市朝阳区安立路 66 号4 号楼
办公地址：北京市东城区朝内大街 188 号
法定代表人：王常青
电话： （010）65183888
传真： （010）65182261
客户服务电话：95587
网址：www.csc108.com
（12） 海通证券股份有限公司
注册地址： 上海市广东路 689 号
办公地址：上海市广东路 689 号
法定代 表人：王开国
电话： （021）23219000
传真： （021）63410456
客户服务电话：400-8888-001、95553
网址：www.htsec.com
（13） 申银万国证券股份有限公司
注册地址： 上海市徐汇区长乐路 989 号世纪商贸广场 45 层
办公地址：上海市徐汇区长乐路 989 号世纪商贸广场 45 层
法定代表人：储晓明
电话： （021）54033888
传真： （021）54035333
客户服务电话： （021）96250500
网址：www.sywg.com
（14） 中信证券 （山东）有限责任公司
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17
注册地址：山东省青岛市崂山区 深圳路 222 号1 号楼2001
办公地址：青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼第 20 层
法定代表人：杨宝林
电话： （0532）85022026
传真： （0532）85022026
客户服务电话：95548
网址：www.zxwt.com.cn
（15） 长城证券有限责任公司
注册地址：深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦14、16 、17 层
办公地址：深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦14、16 、17 层
法定代表人：黄耀华
电话： （0755）83516094
传真： （0755）83516199
客户服务电话：400-6666-888
公司网站：www.cgws.com
（16） 光大证券股份有限公司
注册地址：上海市静安区新闸路 1508 号
办公地址：上海市静安区新闸路 1508 号
法定代表人： 薛峰
电话： （021）68816000-1876
传真： （021）68815009
客户服务电话: 95525
网站：www.ebscn.com
（17） 上海证券有限责任公司
注册地址：上海市黄浦区西藏中路 336 号
办公地址：上海市黄浦区西藏中路 336 号
法定代表人： 龚德雄
电话：(021) 53519888
传真：(021) 53519888
华安 7 日鑫 短期理财债券型证券投资基金更新的招募说明书摘要
18
客户服务电话：4008918918
网址：www.shzq.com
（18） 新时代证券有限责任公司
注册地址：北京市海淀区北三环西路 99 号院1 号楼15 层1501
办公地址：北京市 海淀区北三环西路99 号西海国际中心1 号楼 15 层
法定代表人：刘汝军
电话： （010）83561149
传真： （010）83561094
客户服务电话：400-698-9898
网址：www.xsdzq.cn
（19） 东海证券股份有限公司
注册地址： 江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场 18 层
办公地址：江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场 18 层
法定代表人：刘化军
电话： （021）50586660-8636
传真： （021）50586660-8611
客户服务电话：4008888588
网址：www.longone.com.cn
（20） 齐鲁证券有限公司
注册地址：山东省济南市经七路 86 号
办公地址：山东省济南市经七路 86 号
法定代表人：李玮
传真： （0531）68889752
客户服务电话：9553895538
网址： www.qlzq.com.cn
（21） 德邦证券有限责任公司
注册地址：上海市曹杨路 510 号南半幢 9 楼
办公地址：上海市浦东新区福山路 500 号“城建国际中心”26 楼
法定代表人：姚文平
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19
电话： （021）68761616
传真： （021）68767981
客户服务电话：4008888128
网址：www.tebon.com.cn
（22） 中国中投证券有限责任公司
注册地址： 深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋18-21 层
办公地址： 深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋18-21 层
法定代表人：龙增来
电话： （0755）82023442
传真： （0755）82026539
客户服务电话：400-600-8008
网址：www.china-invs.cn
（23） 信达证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院1 号楼
办公地址：北京西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼
法定代表人： 张志刚
电话： （010）63081000
传真： （010）63080978
客户服务电话：400-800-8899
网址：www.cindasc.com
（24） 浙江同花顺基金销售有限公司
注册地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903 室
办公地址：浙江省杭州市翠柏路 7 号杭州电子商务产业园 2 楼
法定代表人： 易 峥
客户服务电话：0571-88920897
4008-773-772
网址：www.5ifund.com
（25） 联讯证券有限责任公司
注册地址：广东省惠州市惠城区江北东江三路 55 号惠州广播电视新闻中心
西面一层大堂和三、四层
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20
办公地址：广东省惠州市惠城区江北东江三路 55 号惠州广播电视新闻中心
西面一层大堂和三、四层
法定代表人：徐刚
客户服务电话：95564、4008888929
网址：www.lxzq.com.cn
（26） 万银财富（北京）基金销售有限公司
注册地址：北京市朝阳区北四环中路 27 号院5 号楼3201 内3201 单元
办公地址：北京市朝阳区北四环中路 27 号院5 号楼3201 内3201 单元
法定代表人：李招弟
客户服务电话：4008080069
网址：www.wy-fund.com
（27） 中期时代基金销售（北京）有限公司
注册地址：北京市朝阳区建国门外光华路 16 号1 幢11 层
办公地址：北京市朝阳区建国门外光华路路 16 号中国中期大厦 A 座11 层
法定代表人：路瑶
客户服务电话：95162，4008888160
网址：www.cifcofund.com
（28） 北京展恒基金销售有限公司
注册地址：北京市顺义区后沙峪镇安富街 6 号
办公地址：北京市朝阳区德胜门外华严北里 2 号民建大厦6 层
法定代表人：闫振杰
客户服务电话：400-888-6661
网址：www.myfp.com
（二）注册登记机构
名称： 华安基金管理有限公司
住所： 上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心二期 31、32 层
法定代表人：李勍
电话： （021）38969999
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21
传真： （021）33627962
联系人：赵良
客户服务中心电话：40088-50099
（三） 出具法律意见书的 律师事务所
名称：通力律师事务所
住所：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼
办公地址： 上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼
负责人：韩炯
电话： （021）31358666
传真： （021）31358716
联系人：安冬
经办律师：吕红、安冬
（四） 审计基金财产的 会计师事务所
名称：安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
住所： 北京市东城区东长安街 1 号东方广场东方经贸城安永大楼 （东三办公
楼）16 层
办公地址：上海市世纪大道 100 号环球金融中心 50 楼
执行事务合伙人：吴港平
电话： （021）22288888
传真： （021）22280000
联系人： 徐艳
经办会计师： 徐艳，蒋燕华
四 、基 金的名 称
本基金名称： 华安 7 日鑫短期理财债券型证券投资基金 。
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五 、基 金的类 型
本基金类型：债券型证券投资基金。
六 、基 金的投 资目 标
在力求本金安全的基础上，追求稳健的当期收益。
七 、基 金的投 资方 向
本基金投资于法律法规允许的金融工具， 包括现金， 通知存款， 短期 融资券，
一年以内（含一年）的银行定期存款和大额存单，剩余期限（或回售期限）在
397 天以内 （含397 天） 的债券、 中期票据、 资产支持证券， 期限在一年以内 （含
一年） 的债券回购， 期限在一年以内 （含一年） 的中央银行票据， 以及法 律法规
或中国证监会允许本基金投资的其他固定收益类金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种 （如银行承兑汇票等） ，
基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
八 、基 金的投 资策 略
本基金将根据市场情况和可投资品种的容量，在严谨深入的研究分析基础
上， 综合考量宏观经济形势、 市场资金面走向、 信用债券的信用评级、 协议存款
华安 7 日鑫 短期理财债券型证券投资基金更新的招募说明书摘要
23
交易对手的信用资质以及各类资产的收益率水平等， 确定各类固定收益类金融工
具的配置比例并进行积极的投资组合管理。 在保证基金资产的安全性和流动性的
基础上，力争为投资人创造稳定的收益 。
1、整体资产配置策略
根据宏观经济指标（通货膨胀率、GDP 增长率、货币供应量、就业率水平、
利率水平 和市场 预期、 汇率等） 、央行 货币政 策和市场 资金供 求状况 ，进行大势
研判、 形成货币市场收益率曲线预期并据此确定组合的平均剩余期限和各期限品
种比例分布。 例如， 根据历史上我国短期资金市场利率的走势， 在年初、 年末资
金利率较高时按哑铃策略配置基金资产， 而在年中资金利率偏低时则按梯形策略
配置基金资产。
2、类属资产配置策略
根据各类货币市场工具的市场收益率水平 （持有期收益率、 到期收益率、 票
面利率、 利息支付方式、 利息税务处 理、 附加 选择权价值、 类别资产收益差异等）
和利差变化， 确定优先配置的资产类别。 同时， 结合各类资产的 流动性特征 （市
场容量、 平均日 交易量 、交易场 所、机 构投资 者持有情 况、回 购抵押 数量等） ，
决定组合中各类资产的配置比例。
3、个券选择策略
在个券选择层面， 本基金将首先从安全性角度出发， 优先选择央票、 短期国
债等利率品种以回避信用风险。 对于信用资质较高的信用类品种， 本基金也可择
优配置。 具体来说， 基金管理人将通过 “华安信用评级模型” 对市场公开发行的
所有短期融资券、 中期票据、 企业债等信用债券进行独立的内部评级， 形成 2-5
级的 内部评级结果，3 级以上 （含） 为可投资范围。 在具体券种的选择上， 基金
管理人将在正确拟合收益率曲线的基础上， 从合格的投资范围中找出收益率明显
偏高的券种， 并客观分析收益率出现偏离的原因， 判别出因市场因素导致真正低
估的个券进行重点关注。
对于含有回售条款的债券， 本基金将仅买入距回售日不超过 397 天以内的债
券，并在回售日进行回售或在回售日前卖出。
4、流动性管理策略
在流动性优先的原则下， 本基金将综合平衡基金资产在流动性资产和收益性
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资产之间的配置比例， 通过现金留存、 持有高流动性券种、 正向回购、 降低组合
久期等方式保持较 高的资产组合整体流动性。 同时， 基金管理人将密切关注基金
的申购赎回情况、 季节性资金流动情况和日历效应等因素， 对投资组合的现金比
例进行结构化管理。 此外， 基金还可根据回购等具体投资品种的市场特性， 采用
持续滚动投资等方式以提高基金资产的整体变现能力。
5、其他衍生工具的投资策略
本基金将密切跟踪国内各种金融衍生产品或工具的动向， 一旦有新的产品或
工具推出市场， 在履行适当程序后， 将在届时相应法律法规的框架内， 制订符合
本基金投资目标的投资策略， 同时结合对金融衍生产品或工具的研究， 在充分考
虑金融衍生产品或工具风险和收益特征 的前提下，谨慎进行投资。
九 、基 金的业 绩比 较基准
本基金业绩比较基准：人民币七天通知存款利率（税后） 。
七天通知存款是一种不约定存期， 支取时提前七天通知银行、 约定支取日期
和金额即可支取的存款， 具有存期灵活、 存取方便的特征， 同时可获得高于活期
存款利息的收益。
如果今后法律法规发生变化， 或者证券市场中有其他代表性更强、 更科学客
观的业绩比较基准适用于本基金时， 本基金管理人可依据维护基金份额持有人合
法权益的原则，在与基金托管人协商一致的情况下对业绩比较基准进行相应调
整。 调整业绩比较基准须报中国证监会备案并及时公 告， 而无须基金份额持有人
大会审议。
十 、基 金的风 险收 益特征
本基金为短期理财债券型基金， 属于证券投资基金中的较低风险品种， 其预
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25
期收益和预期风险水平低于股票型基金、 混合型基金和普通债券型基金， 高于货
币市场基金。
十 一、 基金投 资组 合报告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2014 年 4
月 16 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复
核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截至 2014 年3 月31 日。
1 报告 期末 基金资 产组合 情况
序号 项目 金额（元）
占基金总资产的
比例（％）
1 固定收益投资 9,974,280.78 14.88
其中：债券 9,974,280.78 14.88
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 16,200,000.00 24.17
其中： 买断式回购的买入返售
金融资产
- -
3 银行存款和结算备付金合计 38,955,672.76 58.12
4 其他资产 1,894,864.02 2.83
5 合计 67,024,817.56 100.00
2 报告 期债 券回购 融资情 况
序号 项目 占基金资产净值比例（％）
1
报 告 期 内 债 券 回 购 融 资
余额
1.44
其中：买断式回购融资 -
序号 项目 金额（元） 占基金资产净值
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的比例（％）
2
报 告 期 末 债 券 回 购 融 资
余额
- -
其中：买断式回购融资 - -
注： 报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融
资余额占资产净值比例的简单平均值。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 40 ％的 说明
在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 40%。
3 基金 投资 组合平 均剩余 期限
3.1 投资 组合平 均剩 余期 限基 本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限
43
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 62
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 26
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 127 天 情况 说明
在本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过127天。
3.2 报告 期末投 资组 合平 均剩 余期限 分布 比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金
资产净值的比 例
（％）
各期限负债占基金
资产净值的比例
（％）
1 30天以内 84.99 -
其中： 剩余存续期超过397
天的浮动利率债
- -
2 30天( 含) —60天 - -
其中： 剩余存续期超过397
天的浮动利率债
- -
3 60天( 含) —90天 - -
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27
其中： 剩余存续期超过397
天的浮动利率债
- -
4 90天( 含) —180天 - -
其中： 剩余存续期超过397
天的浮动利率债
- -
5 180天( 含) —397天（含 ） 14.96 -
其中： 剩余存续期超过397
天的浮动利率债
- -
合计 99.95 -
4 报告 期末 按债券 品种分 类的 债券投 资组 合
序号 债券品种 摊余成本（元）
占基金资产净值比例
（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 9,974,280.78 14.96
其中：政策性金融债 9,974,280.78 14.96
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 其他 - -
8 合计 9,974,280.78 14.96
9
剩 余 存 续 期 超过397 天的 浮 动
利率债券
- -
5 报告 期末 按摊余 成本占 基金 资产净 值比 例大小 排名 的前十 名债 券投资 明细
序号 债券代码 债券名称
债券数量
( 张)
摊余成本（元）
占基金资产
净值比例
（％）
1 130331 13进出31 100,000 9,974,280.78 14.96
6 “影 子定价 ”与 “摊余 成本 法”确 定的 基金资 产净 值的偏 离
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28
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25( 含)-0.5% 间的 次
数 0 次
报告期内偏离度的最高值 0.0316%
报告期内偏离度的最低值 -0.1253%
报告期内每个 交易日 偏离度的绝对值的简单平均
值 0.0478%
7 报告 期末 按公允 价值占 基金 资产净 值比 例大小 排名 的前十 名资 产支持 证券 投
资 明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8 投资 组合 报告附 注
8.1 基金计价方法说明
本基金计价采用摊余成本法， 即计价对象以买入成本列示， 按票面利率或商
定利率并考虑其买入时的溢价与折价， 在其剩余期限内按照实际利率法每日计提
收益。
本基金通过每日计算收益的方式，使基金份额净值保持在 1.00 元。
8.2 本报告期内本基金不存在剩余期限小于397 天但剩余存续期超过397 天的浮
动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值 20％的情况。
8.3 本基金本报告期内不存在投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调
查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.4 其他各项资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 1,502,975.07
3 应收利息 348,888.95
4 应收申购款 43,000.00
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
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8 合计 1,894,864.02
十 二、 基金的 业绩
基金管理人依照恪尽职守、 诚实信用、 勤勉尽责 的原则管理和 运用基金财产，
但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。 基金的过往业绩并不代表其未来表
现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
(一) 基金净值表现
历史各时间段基金净值收益率与同期业绩比较基准收益率比较（截至时间
2013 年 12 月31 日）
1．华安 7 日鑫短期理财债券 A
阶段
净值收
益率①
净值收
益率标
准差 ②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①－③ ②－④
自基金成立
（2012年12月26
日）至2012年12
月31日
0.0708% 0.0007% 0.0178% 0.0000% 0.0530% 0.0007%
自2013年1月1日
至2013年12月31
日
3.5835% 0.0034% 1.0800% 0.0000% 2.5035% 0.0034%
2．华安 7 日鑫短期理财债券 B
阶段
净值收
益率①
净值收
益率标
业绩比
较基准
业绩比
较基准
①－③ ②－④
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准差② 收益率
③
收益率
标准差
④
自基金成立
（2012年12月26
日）至2012年12
月31日
0.0748% 0.0004% 0.0178% 0.0000% 0.0570% 0.0004%
自2013年1月1日
至2013年12月31
日
3.8764% 0.0034% 1.0800% 0.0000% 2.7964% 0.0034%
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
十 三、 费用概 览
（一）与基金运作有关的费用
1、基金管理人的管理费
在通常情况下， 基金管理费按前一日基金资产净值的 0.27%年费率计提。 计
算方法如下：
H＝E×年管理费率÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日基金资产净值
基金管理费每日计提， 按月支付。 由基金托管人根据与基金管理人核对一致
的财务数据， 自动在月初五个工作日内、 按照指定的账户路 径进行资金支付， 基
金管理人无需再出具资金划拨指令。 若遇法定节假日、 休息日等， 支 付日期顺延。
费用自动扣划后， 基金管理人应进行核对， 如发现数据不符， 及时联系基金托管
人协商解决。
2、基金托管人的托管费
在通常情况下， 基金托管费按前一日基金资产净值的 0.08%年费率计提。 计
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算方法如下：
H＝E×年托管费率÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日基金资产净值
基金托管费每日计提， 按月支付。 由基金托管人根据与基金管理人核对一致
的财务数据， 自动在月初五个工作日内、 按照指定的账户路径进行资金支付， 管
理人无需再出 具资金划拨指令。 若遇法定节假日、 休息日等， 支付日期顺延。 费
用自动扣划后， 基金管理人应进行核对， 如发现数据不符， 及时联系基金托管人
协商解决。
（二）与基金销售有关的费用
本基金 A 类基金份额的销售服务费年费率为 0.3%，对于由 B 类降级为 A 类
的基金份额持有人， 基金年销售服务费率应自其降级后的下一个工作日起适用 A
类基金份额持有人的费率。
本基金 B 类基金份额的销售服务费年费率为 0.01%， 对于由A 类升级为 B 类
的基金份额持有人， 基金年销售服务费率应自其升级后的下一个工作日起适用 B
类基金份额持有人的费率。
各类基金份额 的销售服务费计提的计算公式如下：
H＝E×各类基金份额的销售服务费年费率÷当年天数
H 为每日各类基金份额应计提的销售服务费
E 为前一日的各类基金份额的基金资产净值
基金销售服务费每日计提， 按月支付。 由基金 托管人根据与基金管理人核对
一致的财务数据， 自动在月初五个工作日内、 按照指定的账户路径进行资金支付，
基金管理人无需再出具资金划拨指令。 若遇法定节假日、 休息日等， 支付日期顺
延。 费用自动扣划后， 基金管理人应进行核对， 如发现数据不符， 及时联系基金
托管人协商解决。
（三）其他费用
1、基金财产拨划支付的银行费用；
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2、 基金合同生效后与基金相关的信息披露费用；
3、基金份额持有人大会费用；
4、基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；
5、基金的证券交易费用；
6、 基金的开户费用、账户维护费用；
7、 依法可以在基金财产中列支的其他费用。
上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价格确定，
法律法规另有规定时从其规定。
除管理费、 托管费和销售服务费之外的基金费用， 由基金托管人根据其
他有关法规及相应协议的规定， 按费用支出金额支付， 列入或摊入当期基金费用。
（四）不列入基金费用的项目
基 金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财
产的损失， 以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。 基金
合同生效前 所发生的信息披露费、 律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产
中支付。
（五） 费用调整
基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率、 基金托管
费率和销售服务费率。 基金管理人必须最迟于新的费率实施 前按照 《信息披露办
法》的规定 在指定媒体上刊登公告。
（六）基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体， 其纳税义务按国家税收法律、 法规执
行。
十 四、 对招募 说明 书更新 部分 的说明
本基金管理人依据 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《证券投资基金运作
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管理办法》 、 《证券投资基金销售管理办法》 、 《证券投资基金信息披露管理办法》
及其他有关法律法规的要求，结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动，
对本基金的原招募说明书进行了更新，主要更新的内容如下：
章节 主 要更 新内容
重要提示 更新了重要提示的相关内容。
三、基金管理人 更新了基金管理人相关信息。
四、基金托管人 更新了基金托管人相关信息。
五、相关服务机构
1、更新了部分代销机构的信息 ；
2、更新了审计基金财产 的会计师事务所的信息。
十 、基金的投资
更新了 本 基 金 最 近 一 期 投 资 组 合 报 告 的 内 容 ， 详 见 招 募 说
明书。
十一 、基金的业绩 披露了基金合同生效以来的基金业绩，详见招募说明书。
二十二、 对基金投资
人的服务
1、 六-6，删除WAP 服务，更新表格；
2、 七-7，删除WAP 服务，更新表格；
3、 八-删除“人工服务时间：交易日 9:00-21:00”。
二十三 、 其他应披露
事项
披露了自2013 年12 月26 日至2014 年6 月26 日期间本基
金的公告信息。
华安基金管理有限公司
2014 年8 月 9 日
