工银绝对收益：2014年08月08日资产净值公告查看PDF公告
工银绝 对收 益混 合发 起基 金 2014 年 08 月 08 日资 产 净值公 告 2014-08-08 工银瑞信基金管理有限公司__ 工银绝对收益混合发起__ 专用 表
经基金托管人核准，截至 2014 年08 月08 日 工 银绝对收益混合发起 资产净值如下： 单位：人民币元 基金代码： 000672 000667 基金名称： 工银绝对收益混合发起 工银绝对收益混合发起 B 工银绝对收益混合发起 工银绝对收益混合发起 A 基金资产净值： 1,000,931,330.27 518,116,487.97 基金份额净值： 1.001 1.002 管理人： 工银瑞信基金管理有限公司 托管人： 交通银行股份有限公司 2014 年08 月08 日 2014 年08 月08 日
