中银产业债一年定期开放债券型证券投资基金上网发售有关事项通知查看PDF公告
中 银 产 业 债 一 年定 期 开 放 债 券 型证 券 投 资 基 金 上 网 发 售 有 关 事项 通 知 各会员单 位： 根据 《中 银产业 债一 年定期开 放债券 型 证券投资 基金份 额 发售公 告》( 以 下简称 《公 告》) ， 为保证 上网 发售顺利 进行， 现 将有关事 项 通知如下 ： 一、 本所 上网发 售中 银产业债 一年定 期 开放债券 型证券 投 资基金 ， 会员申报 该基金， 需认真阅 读 《公告 》 。 该基金简 称 “中 银产债 ” ， 证 券代码 “163827 ” ， 本所挂牌 价为每 基 金份额 1.00 元。 每 一账户可 以 重复认购 ， 不 可撤 单， 每 一笔认 购份 额下限为1,000 份 ， 超过1,000 份的须为1,000 份 的整数倍 ， 且每 笔认 购不得超过99,999,000 份基 金单位。 会 员可按 照 《中银产 业债一 年定期开 放债券 型 证券投资 基金 招募说明 书》中 约 定的认购 费率设 定 投资者认 购的佣 金 比率。 二、 申报日 期为 2014 年08 月11 日至 2014 年08 月29 日， 时间 为上午9 ∶30 至11 ∶30 ， 下午1 ∶00 至3 ∶00。 申报截 止 日期如有 变 更，以基 金管理 公 司公告为 准。 三、 凡具 有基金 代销 业务资格 的会员 单 位均可参 与本次 基 金上网 发售。 基 金募集 期结 束前获得 基金代 销 业务资格 的会员 经 本所确认 后 即可参与 本次基 金 上网发售 。 四、 基金 发售日为T 日， 会员应在T ＋1 日16 ：00 前向中 国结算 深圳分公 司划付 足 额认购资 金。 凡 资金 不足部分 的认购 一 律视为无 效认购，认 购资金 不 足引起的 一切后 果 由会员承 担。 五、中国 结算深 圳 分公司 在 T+2 日向 会员下发 认购不 确 认记录 、 认购结果 记录、 全 部认购申 报记录。 认购不确 认记录 为 因认购资 金不 到位引起 的不确 认 。 六、募集 期内的 每 一认购日 均按上 述 业务流程 滚动处 理 。
七、 如各会 员单位 对此次发 售事项 有 疑问， 可向 本所及 中国结算 深圳分公 司咨询 。
深圳证券 交易所 2014 年 08 月 08 日
