民生月度债：关于增加E类基金份额并修改基金合同的公告查看PDF公告
关于民生加银家盈理财月度债券型证券投 资基金增加E 类基金份 额并修改基金合同的 公告 民生加银基金管理有限公司（以下简称“本公司” ）旗下民生加 银家盈理财月度债券型证券投资基金（以下简称“本基金” ）经中国 证监会证监许可【2013】246 号文核准募集， 《民生加银家盈理财月 度债券型证券投资基金基金合同》 （以下简称“ 《基金合同》 ” ）于2013 年 4 月 25 日生效。为满足基金投资者的需求，为投资者提供多样化 的投资途径，经与本基金托管人中国建设银行股份有限公司协商一 致，并报中国证监会备案，本公司决定于2014年8月 11日起对本基 金增加E类基金份额类别，并对《基金合同》作相应修改。现将具体 事宜公告如下： 一、 新增E类基金份额类别基本情况 增加基金份额类别后,本基金将分设 A 类、B 类和 E 类三类基金 份额,已有的 A 类(基金代码：000089)和 B 类(基金代码：000090)基 金份额类别业务规则适用《基金合同》约定的业务规则，新增的 E类 (基金代码： 000715)基金份额类别通过本公司指定的电子交易平台办 理申购、赎回等业务，年销售服务费为 0.25%，每日计提，按月支付， E类基金份额不适用A类与B类基金份额间的升级和降级规则。 二、《 基 金合同》的修订内容 本公司对《基金合同》中涉及增加E类基金份额类别的相关内容 进行了修订，具体如下（修订内容已用加粗下划线表示） ： 1、 《基金合同》 “二、释义”中“60、基金份额类别”修改为： “60. 基金份额类别：指本基金根据认购/申购金额或销售渠道 的不同，将基金份额分为不同的类别。本基金将设 A 类、B 类和 E 类三类基金份额，三类基金份额单独设置基金代码，并分别公布每万 份基金净收益、七日年化收益率” 2、 《基金合同》 “三、基金的基本情况”中“ （三）基金的运作方 式”修改为： “契约型开放式 对于A 类和 B类基金份额，第一个运作期指基金合同生效日（对 认购份额而言，下同）或基金份额申购确认日（对申购份额而言，下 同）起（即第一个运作期起始日） ，至基金合同生效日或基金份额申 购申请日次一个月的月度对日（即第一个运作期到期日。如该对应日 为非工作日，则顺延到下一工作日）止。第二个运作期指第一个运作 期到期日的次一工作日起， 至基金合同生效日或基金份额申购申请日 对应的次两个月的月度对日（如该日为非工作日，则顺延至下一工作 日）止。以此类推。 本基金以运作期滚动的方式运作，每个运作期到期日前，A 类和 B 类基金份额持有人不能提出赎回申请。每个运作期到期日，A 类和 B 类基金份额持有人可提出赎回申请。如果A 类和 B类基金份额持有 人在当期运作期到期日未申请赎回， 则自该运作期到期日下一工作日起该基金份额进入下一个运作期。 在基金份额对应的每个运作期到期 日，基金管理人办理该基金份额对应的未支付收益的结转。
A 类和B类基金份额持有人在运作期到期日申请赎回的，基金管 理人按照招募说明书“九、基金份额的申购、赎回”的约定为基金份 额持有人办理赎回事宜。 对于E 类基金份额，第一个运作期指基金份额申购确认日（对申 购份额而言，下同）起（即第一个运作期起始日） ，至基金份额申购 申请日次一个月的月度对日（即第一个运作期到期日。如该对应日为 非工作日，则顺延到下一工作日）止。第二个运作期指第一个运作期 到期日的次一工作日起， 至第一个运作期到期日次一个月的月度对日 （如该日为非工作日或无月度对日，则顺延至下一工作日）止。以此 类推。 E 类基金份额持有人可在每个运作期起始日（含起始日）进行预 约赎回，可预约时间截止至本运作期到期日的前 1个工作日15:00。 如果E类基金份额持有人在当期运作期到期日的前1个工作日15:00 前未申请预约赎回， 则自该运作期到期日下一工作日起该基金份额进 入下一个运作期。在基金份额对应的每个运作期到期日，基金管理人 办理该基金份额对应的未支付收益的结转。
E类基金份额持有人在运作期到期日的前1个工作日15:00前申 请预约赎回的，基金管理人按照招募说明书“九、基金份额的申购、 赎回”的约定为基金份额持有人办理赎回事宜。 ” 3、 《基金合同》 “三、基金的基本情况”中“ （八）基金份额类别设置”修改为： “1.基金份额分类
本基金根据投资者认购、申购本基金的金额或销售渠道的不同， 对投资者持有的基金份额按照不同的费率计提销售服务费用， 因此形 成不同的基金份额类别。本基金将设 A 类、B 类和 E 类三类基金份 额， 三类基金份额单独设置基金代码， 并分别公布每万份基金净收益、 七日年化收益率。根据基金实际运作情况，在履行适当程序后，基金 管理人可对基金份额分类进行调整并公告。
2.基金份额类别的限制
投资者可自行选择认购、申购的基金份额类别，不同基金份额类 别之间不得互相转换，但依据招募说明书约定因认购、申购、赎回、 基金转换等交易而发生基金份额自动升级或者降级的除外。本基金 A 类基金份额、 B 类基金份额和 E 类基金份额的金额限制具体见招募说 明书。 基金管理人可以与基金托管人协商一致并在履行相关程序后， 调 整认（申）购各类基金份额的最低金额限制及规则，基金管理人必须 至少在开始调整之日前依照《信息披露办法》的规定在指定媒体上刊 登公告。
3.基金份额的自动升降级
本基金各类基金份额升降级的数量限制及规则， 由基金管理人在 招募说明书中规定。E 类基金份额不适用 A 类与 B类基金份额间的升 级和降级规则。 ” 4、 《基金合同》 “六、基金份额的申购与赎回”中“ （二）申购和 赎回的开放日及时间”增加第4点： “4、E 类基金份额持有人可在每个运作期起始日（含起始日） 进行预约赎回，可预约时间截止至本运作期到期日的前 1 个工作日 15:00。如果 E 类基金份额持有人在当期运作期到期日的前 1 个工作 日 15:00前未申请预约赎回， 则自该运作期到期日下一工作日起该基 金份额进入下一个运作期。
E类基金份额持有人在运作期到期日的前1个工作日15:00前申 请预约赎回的， 基金管理人按照基金合同及招募说明书规定为基金份 额持有人办理赎回事宜。 ” 5、 《基金合同》 “十五、基金费用与税收”中“(三)基金费用计 提方法、计提标准和支付方式”修改为： “3. 本基金A类和E类基金份额的销售服务费年费率为0.25%， 对于由B类降级为A类的基金份额持有人， 年基金销售服务费率应自 其降级后的下一个工作日起适用 A类基金份额持有人的费率。 B 类基金份额的销售服务费年费率为 0.01%，对于由 A 类升级为 B类的基金份额持有人，年基金销售服务费率应自其达到B类条件的 开放日后的下一个工作日起享受 B类基金份额持有人的费率。E类基 金份额不适用 A类与 B 类基金份额间的升级和降级规则。 各类基金份 额的销售服务费计提的计算公式如下： H＝E×销售服务费年费率÷当年天数 H 为每日应计提的销售服务费 E 为前一日的该类基金资产净值 基金销售服务费每日计提，按月支付。经基金管理人与基金托管 人复核后于次月首日起5个工作日内从基金资产中划出， 经注册登记 机构分别支付给各个基金销售机构。若遇法定节假日、休息日或不可 抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。 ” 三、本次修订未对原有基金份额持有人的利益形成实质性不利影 响，根据《基金合同》的规定无需召开基金份额持有人大会。本次修 订已履行了规定的程序，符合相关法律法规及《基金合同》的规定。 基金管理人将据此在更新基金招募说明书时,对上述相关内容进行相 应修订。 四、投资者可通过以下途径了解或咨询详情
1、民生加银基金管理有限公司网站： www.msjyfund.com.cn
2、民生加银基金管理有限公司客服热线：400-8888-388 (免长 话费) 特此公告。 风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用 基金财产。 购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或 者存款类金融机构， 本公司不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来业绩表现。 投资者投资本基金前应认 真阅读基金合同、招募说明书等法律文件，了解基金的具体情况。 投资者申请使用网上交易业务前应认真阅读有关网上交易协议、 相关规则，了解网上交易的固有风险，并在使用时妥善保管网上交易 信息。 民生加银基金管理有限公司 2014年8月7日
