光 大保 德信 银发 商机 股票 型证 券投 资基 金分 红公 告
公告 送 出日期 ：2014 年 8 月 6 日
1. 公 告基本 信息
基金名称 光大保德信银发商机股票型 证券投资基金
基金简称 光大保德信银发商机
基金主代码 000589
基金合同生效日 2014 年 4 月 29 日
基金管理人名称 光大保德信基金管理有限公司
基金托管人名称 中国交通银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《证券投资基金运作
管理办法》 、 《证券投资基金信息披露管理办法》 、 《光大保
德信银发商机股票型证券投资 基金基金合同》 、 《 光大保德
信银发商机股票型 证券投资基金基金招募说明书》
收益分配基准日 2014 年 8 月 1 日
截 止 收 益 分 配 基 准 日 的 相 关
指标
基准日基金份额净值（单位： 元） 1.067
基准日基金可供分配利润 （单位：元） 7,550,198.98
截 止 基 准 日 按 照 基 金 合 同 约 定 的 分 红 比
例计算的应分配金额（单位： 元）
755,019.90
本次分红方案（单位：元/10
份基金份额）
0.50
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2014 年度的第 1 次分红
注 ： 按照本基金基金合同约定， 每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的
10% ， 本次收益分配金额为截至基准日可供分配利润的 89.33%， 符合基金合同的
约定。
2. 与 分红相 关的 其他信息
权益登记日
2014 年 8 月 8 日
除息日
2014 年 8 月 8 日
现金红利发放日
2014 年 8 月 12 日
分红对象 2014 年 8 月 8 日在光大保德信基金管理有限公司登记在册的
本基金全体基金份额持有人。
红 利 再 投 资 相 关 事 项 的 说
明
选 择 红 利 再 投 资 的 投 资 者 其 现 金 红 利 转 换 基 金 份 额 的 份 额
资产净值(NA V) 确定日 ：2014 年 8 月 8 日；
选 择 红 利 再 投 资 方 式 的 投 资 者 所 转 换 的 基 金 份 额 将 于 2014
年 8 月 11 日直接计入其基金账户， 2014 年 8 月 12 日起可查
询、赎回。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字［2002 ］128 号《关于
开放式证券投资基金有 关税收问题的通知》 ， 对投资者( 包括
个人和机构投资者) 从基金分配中取得的收入， 暂不征收个人
所得税和企业所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资的申购费用。
3.其 他需 要提示 的事 项
（1） 光大保德信基金管理有限公司网站：www.epf.com.cn 。
（2） 光大保德信基金管理有限公司客户服务热线：4008-202-888 。
（3） 本 基 金 代 销 机 构 ： 交通 银 行 股 份 有 限 公 司 、 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限
公司、 招商银行股份有 限公司、 中信银行股份 有限公司、 平安银行股 份有限公司 、
上海农村商业银行股份有限公司、 东莞农村商业银行股份有限公司、 晋商银行股
份有限公司、 光大证券股份有限公司、 招商证券股份有限公司、 国泰君安证券股
份有限公司、 山西证券股份有限公司、 平安 证券有限责任公司、 申银万国证券股
份有限公司、 中信建投证券股份有限公司、 中信万通证券有限责任公司、 兴业证
券股份有限公司、 中国银河证券股份有限公司、 上海证券有限责任公司、 齐鲁证
券有限公司、 中信证券股份有限公司、 信达证券股份有限公司 、 中国中投证券有
限责任公司 、 上海好买基金销售有限公司、 上海天天基金销售有限公司、 深圳众
禄基金销售有限公司、 杭州数米基金销售有限公司、 北京展恒基金销售有限公司、
和讯信息科技有限公司、 万银财富 （北京） 基金销售有限公司、 浙江同花顺基金
销售有限公司、 北京增财基金销售有限公司 、 华泰证券股份有限公司 、 中信证券
（浙江） 有限责任公司、 东方证券股份有限公司、 一路财富 （北京） 信息科技有
限公司 。
（4） 风 险 提 示 ： 因 分 红 导 致 基 金 份 额 净 值 变 化 ， 不 会 改 变 基 金 的 风 险 收
益特征， 也不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。 因分红导致基金份额净
值调整至 1 元附近， 在市场波动等因素的影响下， 基金投资仍有可能出现亏损或
基金净值仍有可能低于初始面值。 本基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原
则管理和运用基金财产， 但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。 基金的过
往业绩并不代表其将来表现。 投资有风险， 敬 请投资人认真阅读 基金的相关法律
文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
本公告的解释权归光大保德信基金管理有限公司。
特此公告。
光大保德信基金管理有限公司
2014 年 8 月 6 日
