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易方达天天A(000009)

易方达基金:关于旗下基金持有的卫宁软件(证券代码:300253)采用收盘价估值的提示性公告查看PDF公告

易 方达 基金管 理有 限公司 关于 旗下基 金持 有的卫 宁软 件(证 券代 码:300253 )
采 用收 盘价估 值的 提示性 公告 
 
根据中国 证监 会《关 于进 一步规范 证券 投资基 金估 值业务的 指导 意见》 ( 中国 证券监 督
管理委 员会 公告[2008]38 号) 的 有关 规定, 经与 基 金托管 人协 商一 致, 自 2014 年 6 月 13 日
起,易 方达基 金管理 有限 公司( 以下简 称“本 公司” )按照 “指数 收益法 ”对 旗下证 券投资
基金( 交易 型开 放式 指数 证券投 资基 金除 外) 持有 的“卫 宁软 件( 证券 代码 :300253 ) ” 进
行估值 。 
根据 《企 业会 计准则第 22 号》 、 中 国证 监会 的有 关规 定和相 关基 金合 同 , 经 与 基金托 管
人协商 一致 ,本 公司 决定 从 2014 年 8 月 1 日起 对旗 下证券 投资 基金 持有 的“ 卫宁软 件” 采
用收盘 价进 行估 值。 
投资者 可登 陆基 金管 理人 网站 (www.efunds.com.cn ) 或拨打 客户 服务 电 话 400-881-8088
咨询有 关信 息。 
特此公 告。 
 
易方达 基金 管理 有限 公司 
2014 年 8 月 2 日