国联安基金:关于旗下基金所持上海莱士(002252)和尚荣医疗(002551)估值调整的公告查看PDF公告
国 联安 基金 管理 有限 公司 关于 旗下 基金 所持 上海 莱士 (002252 ) 和 尚荣 医疗 (002551 ) 估值 调整 的公告 鉴于 上 海莱士 (002252 )和尚 荣医疗 (002551 )股票 因重大 事件 临时 停牌, 为使本基金管理人旗下相关基金的估值公平、 合理, 根据中国证券监督管理委员 《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 的要求, 经与 各托管行协 调一致,国联安基金管理有限公司(以下简称“公司”)决定自 2014 年 7 月 31 日起对公司旗下产品 持有的上海莱士 (002252 ) 和尚荣医疗 (002551 ) 股票按指 数收益法进行调整。
待上述股票复牌且交易体现活跃市场交易特征后, 将恢复为采用当日收盘价 格进行估值,届时不再另行公告。
特此公告。
国联安基金管理有限公司
二〇一四 年八月二日