上投摩根基金:关于旗下基金所持停牌股票恒泰艾普(300157)估值调整的公告查看PDF公告
关于旗 下基金所持停牌股 票恒泰艾普(300157 )估值调整的公 告
根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 (【2008 】38 号文) ,并参照中国证券业协会《关于停牌股票估值的参考方 法》。经与托管行协商一致,本公司决定对旗下基金所持有的停牌股票恒泰艾 普(300157 )自 2014 年 7 月 31 日起采用指 数收益法进行估值。
待上述股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日 收盘价格进行估值,届时不再另行公告。 特此公告。
上投摩根基金管理有限公司
2014 年 8 月 1 日