华泰柏瑞基金:关于旗下基金持有的“久联发展”估值调整的提示性公告查看PDF公告
华 泰柏 瑞基 金管 理有 限公 司关 于旗 下基 金持 有的 “久 联发 展” 估 值调 整的 提示 性公 告 根据中国证券监督管理委员会公告[2008] 38 号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等 有关规定,以及《久联发展:重大事项停牌公告》,因筹划重大事项,久联发展自 2014 年 7 月 3 日起停 牌。华泰柏瑞基金管理有限公司与基金托管人协商一致,自 2014 年 7 月 31 日起,对华泰 柏瑞基金管理有 限公司旗下证券投资基金(除 ETF 基金外)持有的“久联发展(代码:002037 )”、采用 “指数收益 法” 予以估值。
本公司旗下基金(除 ETF 基金外)持有的久联发展均采用上述估值方法直至该停牌股票恢复正常 交易,届时将不再另行公告。
特此公告
华泰柏瑞基金管理有限公司 2014 年 8 月 1 日