大成基金：关于旗下基金持有的“12小清河（122567）”债券估值调整的公告查看PDF公告
大 成基 金管理 有限 公司 关 于旗 下基金 持有 的 “12 小 清河 （122567 ）” 债券 估值调 整的 公告 2014 年7 月 31 日， 大成 基金管 理有 限公 司 （ 以下 简称 “ 本公 司 ” ） 旗 下证 券投资 基 金持有 的 “12 小清 河 ” （ 上交所 代码 ：122567 ） 交 易不活 跃 ， 交 易所 收盘 价 异常 。 根 据中 国证券 监督 管理 委员 会 《 关于进 一步 规范 证券 投资 基金估 值业 务的 指导 意见 》 （[2008] 38 号 ）及 本公 司相 关制 度等 规定， 本公 司经 与基 金托 管人协 商一 致， 决定 自 2014 年7 月31 日起， 对本 公司 旗下 证券 投资基 金持 有的 “12 小清河 （122567 ）” 按照 2014 年7 月30 日交易 所收 盘价 格予 以估 值 。本 公司 将综 合参 考有 关影响 因素 并与 基金 托管 人协商 ，自 该 债券当 日交 易所 收盘 价能 体现公 允价 值特 征之 日起 ，对其 恢复 按交 易所 收盘 价进行 估值 ， 届时不 再另 行公 告。 风险提 示: 本公 司承 诺以 诚 实信用 、 勤勉 尽责 的原 则管 理和运 用基 金资 产, 但不 保 证基金 一定盈 利, 也不 保证 最低 收 益。基 金的 过往 业绩 并不 预示其 未来 表现 。投 资者 投资于 本公 司 管理的 基 金 时应 认真 阅读 《基金 合同 》、 《招 募说 明书》 等法 律文 件, 并注 意 投资风 险。
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特 此公 告 大成基 金管 理有 限公 司 二〇一 四年 八月 一日
