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嘉实基金:关于旗下基金持有的恒泰艾普股票估值调整的公告查看PDF公告

嘉 实 基 金 管 理 有限 公 司 
关 于 旗 下 基 金 持有 的 “ 恒泰艾普 ” 股 票 估 值 调 整 的公 告 



根据中 国证 券监 督管 理委 员会公 告[2008] 38 号 《关 于进一 步规 范证 券投 资基 金估值 业 务的指 导意 见》 等有 关规 定,以 及 2014 年 7 月 10 日深圳 证券 交易 所公 告, 恒泰艾 普拟 披 露重大 事项 ,公 司股 票于 2014 年 7 月 10 日开 市时 起停牌 ;2014 年 7 月 16 日恒泰 艾普 石 油天然气技术服务股份有 限公司《关于重大资产重 组停牌公告》 ,公司股票自 2014 年 7 月 17 日开 市起 继续 停牌 。嘉 实基金 管理 有限 公司 与基 金托管 人协 商一 致, 自 2014 年 7 月 31 日起, 对嘉 实基 金管 理有 限公司 旗下 证券 投资 基金 持有的 “ 恒泰 艾普( 代码: 30 0157 ) ” 采用“ 指 数收益 法 ” 予 以估 值。 投资者 可登 录基 金管 理人 网站(www.jsfund.cn) 或拨 打客户 服务 电 话 400-600-8800 了 解、咨 询有 关信 息。 特此公 告。


嘉实基 金管 理有 限公 司 2014 年 8 月 1 日