华宝现金宝：关于收益结转的公告查看PDF公告
华宝兴业基金管理有 限公 司关于华宝兴业现金 宝货 币市场基金收益结转 的公 告 公 告 送 出日 期 ：2014 年 8 月 1 日 1 公告 基 本信 息 基金名 称 华宝兴业 现金宝 货币市 场基 金 基金简 称 华宝兴业 现金宝 货 币 基金主代 码 240006 基金合同 生效 日 2005 年 3 月 31 日 基金管理 人名 称 华宝兴业 基金管 理有限 公 司 公告依 据 《华宝 兴业 现金 宝货 币市 场 基金基 金合 同 》 、 《华宝兴 业现金 宝货币 市场 基金招募 说明书 》 收益集中 支付并 自动结 转为 基金份额 的日 期 2014 年 7 月 31 日 收益累计 期 间 自 2014 年 7 月 14 日 至 2014 年 7 月 30 日 止
2 与收 益 支付 相 关的 其 他信 息 累计收益 计算公 式 投资 人 累计 收 益= ∑ 投资 人 日收 益 （即 投 资人 日收益逐 日累加 ） 注: 本次 累计收 益计算 期间 为 2014 年 7 月 14 日至 2014 年 7 月 30 日 收益结转 的基金 份额可 赎回 起始 日 2014 年 8 月 1 日 收益支付 对 象 收益支付 日在华 宝兴业 基金 管理有限 公司 （以 下简 称 “本 基 金管 理人” ） 登记 在 册的 本 基金 全体基金 份额持 有 人 收益支付 办 法 本基金收 益支付 方式默 认为 收益再投 资方式 ， 投资者收 益结转 的基金 份额 将于 2014 年 7 月 31 日直 接计入 其基金 账户，2014 年 8 月 1 日 起可查询 及赎 回 税收相关 事项的 说 明 根据财政 部、 国 家税务 总局 《关于开 放式证 券 投 资 基 金 有 关 税 收 问 题 的 通 知 》 （ 财 税 字 [2002]128 号 ） ， 对投 资人 （ 包括个人 和机构 投 资者） 从 基金分 配中取 得的 收入， 暂 不征收 个 人所得税 和企业 所得 税 费用相关 事项的 说 明 本基金本次收益分配免收分红手续费和再投 资手续 费 3 其他 需 要提 示 的事 项 1 、 根据 本公司 2014 年 7 月 15 日发布 的 《华 宝兴业 基金 管理有限 公司关 于华宝 兴业 现金宝 货币市场 基金收 益结转 的公 告》 ， 本基金 A 类和 B 类基 金份额 2014 年 6 月 30 日至 2014 年 7 月 13 日期间 的累计 未结转 收 益已于 2014 年 7 月 14 日 集 中按 1 元面 值结转 为基金 份 额。本次 收益 结转事项 为本基金 A 类、B 类和 E 类基金 2014 年 7 月 14 日至 2014 年 7 月 30 日 期间累计 未结转收益于 2014 年 7 月 31 日 集中按 1 元 面值结 转为基 金 份额 。 2 、本基 金投资 人的收 益每 日进行分 配，并 于每月 最后 一个工作 日集中按 1 元 面值 自动转为 基金份额 。 累 计收益 的计算 期间为上 次收益 结转日 至当 月收益结 转日的 前一日 ， 特 殊情况将 另行 公告 。 3 、另外 ，本 基金管 理人 提 请广大 本基金 基金 份额持 有 人定期 核查自 己的 账户余 额 。根据本 基金基金 合同的 规定， 本基 金按日进 行收益 分配， 当日 收益的精 度为 0.01 元 ，小 数点第三 位采 用去尾的 方式 ， 因此 ， 当账 户余额过 低时 ， 将出 现无收 益分配的 情形 。 此时 ， 基金 份额持有 人可 选择追加 基金份 额或者 全部 赎回等方 式避免 自身资 产的 损失。 具体内 容 ， 请参 见本 基金基金 合同 中的相关 章节 。 4 、 投 资 者 如有 其 它 疑 问， 请 拨打 本 公 司 客户 服 务 电 话 （400-700-5588 、021-38924558) 或登 陆本公司 网站(WWW.FSFUND.COM) 获 取相关 信息 。 特此公告 。
华宝兴业 基金管 理有限 公 司 2014 年 8 月 1 日
