中银盛 利纯债一年定期开 放债券型证券投资 基金 （LOF） 分红公 告
公 告送 出日期 ：2014 年 7 月 31 日
1. 公告基本信息
基金名 称 中银盛 利纯 债一 年定 期开 放债券 型证 券投 资基 金（LOF ）
基金简 称 中银盛 利定 期开 放债 券(LOF)
场内 基 金简 称 中银盛 利
基金主 代码 163824
基金合 同生 效日 2013 年 8 月 8 日
基金管 理人 名称 中银基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 名称 中国工 商银 行股 份有 限公 司
公告依 据
《中华人民共和国证券投 资基金法》、《证券投资 基金运作管
理办法》、《证券投资基 金信息披露管理办法》有 关规定及本
基金基 金合 同的 约定
收益分 配基 准日 2014 年 7 月 18 日
截止收 益分 配基 准日 的相 关指标
基准日 基金 份额 净值 （ 单 位： 人
民币元 ）
1.056
基 准 日 基 金 可 供 分 配 利 润 （ 单
位：人 民币 元 ）
141,832,842.05
截 止 基 准 日 按 照 基 金 合 同 约 定
的 分 红 比 例 计 算 的 应 分 配 金 额
（单位 ：人 民币 元 ）
113,466,273.64
本次分 红方 案 （ 单位 ： 元/10 份 基金 份
额）
0.4
有关年 度分 红次 数的 说明 本次分 红 为2014 年 度的 第1 次 分红
注： 若 本基 金在 每年 最后 一 个交易 日收 盘后 每10 份基 金份额 可分 配利 润金 额高 于0.3 元 （含 ） ，
则基金 须进 行收 益分 配， 并以该 日为 收益 分配 基准 日， 每 次分 配比 例不 得低 于收益 分配 基准
日每份 基金 份额 可供 分配 利润 的 80% ； 中银 盛利 2014 年7 月 18 日 每份 基金 份 额可供 分配 利
润为0.0442 元 ，本 次分 红 符合基 金合 同的 相关 规定 。
2. 与分红相关的其他信息
权益登 记日 2014 年 8 月 5 日
除息日 2014 年 8 月 6 日（ 场内 ） 2014 年8 月 5 日（ 场外）
现金红 利发 放日 2014 年 8 月 7 日
分红对 象
权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份
额持有 人
红利再 投资 相关 事项 的说 明
选择红利再投资方式的场外投资者所转换的基金份额将以
2014 年 8 月 5 日 的基 金 份额净 值为 计算 基准 确定 再投资 份
额，红 利再 投资 所转 换的 基金份 额于 2014 年 8 月 6 日直接
划入其 基金 账户 。2014 年8 月 7 日起 投资 者可 以查 询、 赎 回
本次红 利再 投资 所得 的基 金份额 。
税收相 关事 项的 说明
根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 的 财 税 字 ［2004 ］78 号 《 关 于
证券投 资基 金税 收问 题的 通知 》 及 财税 ［2008 ］1 号 《 关于
企业所 得税 若干 优惠 政策 的通知 》 ， 基 金向 投资 者 分配的 基
金收益 ，暂 免征 收所 得税 。
费用相 关事 项的 说明
本次分 红免 收分 红手 续费 ，选择 红利 再投 资方 式的 投资者 ，
其现金 红利 所转 换的 基金 份额免 收申 购费 用。
注：本 基金 场内 除息 日 为2014 年8 月6 日， 场外 除 息日 为 2014 年8 月5 日。
3. 其他需要提示的事项
1 、权益 登记日 当天有 效申 购或转入 基金 份额不 享有 本次分红 权益 ，权益 登记 日当天 有
效赎回 或转 出基 金份 额享 有本次 分红 权益 ； 权益 登记 日当天 买入 的基 金份 额享 有本次 分红 权
益，权 益登 记日 当天 卖出 的基金 份额 不享 有本 次分 红权益 。
2 、托管 于证券 登记结 算系 统（即场 内） 的基金 份额 的分红方 式只 能是现 金分 红。托 管
于注册 登记 系统 （即 场外 ） 的 基金 份额 分红方 式可 为现金 分红 方式 或红 利再 投资方 式 ， 本 基
金默认 的收 益分 配方 式是 现金分 红 ； 红 利再 投资 部分 以场外 除息 日的 基金 份额 净值为 计算 基
准确定 再投 资份 额。
3 、持有 场外基 金份额 的投 资者可以 在基 金开放 日的 交易时间 内到 销售网 点修 改分红 方
式，本 次分 红确 认的 方式 将按照 投资 者在 权益 登记 日之前 （不 含2014 年 8 月 5 日） 最后 一
次选择 的分 红方 式为 准 。 请 投资者 通过 中银 基金 管理 有限公 司客 户服 务中 心确 认分红 方式 是
否正确 ， 若投 资者 通过 中银 基金管 理有 限公 司客 服中 心查询 到的 中登 记录 的分 红方式 与相 关
代销或 直销 机构 记录 的分 红方式 不符 ， 以 客服 中心 查询到 的中 登记 录的 分红 方式为 准。 如投
资者希 望修 改分 红方 式的 ，请务 必 在2014 年8 月4 日15 ：00 前到 销售 网点 办 理变 更手 续。
4 、权 益分 派期 间（2014 年8 月 1 日至 8 月 5 日） 暂停本 基金 的跨 系统 转登 记 业务 。
5 、本基 金基金 份额持 有人 及希望了 解本 基金其 他有 关信息的 投资 者，可 以登 录本基 金
管理人 网站 （http://www.bocim.com/ ） 或 拨打 客户 服 务电话 （400-888-5566/021-38834788 ）
咨询相 关事 宜。
6 、本基 金管理 人承诺 以诚 实信用、 勤勉 尽责的 原则 管理和运 用基 金财产 ，但 不保证 基
金一定 盈利 ， 也不保 证最 低收益 。 因基 金分红 导致 基金份 额净 值变 化， 不会 改变基 金的 风 险
收益特 征，不 会降低 基金 投资风 险或提 高基金 投资 收益。 基金的 过往业 绩不 代表未 来表现 ，
敬请投 资者 注意 投资 风险 。
特此公 告。
中银基 金 管 理有 限公 司
2014 年7 月31 日
