南方基金：关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告查看PDF公告
关 于公 司旗下 基金 调整停 牌股 票估值 方法 的提示 性公 告 根据中 国证 监会 2008 年 9 月 12 日下 发的[2008]38 号《关 于进 一步 规范 证券 投资基 金 估值业 务的 指导 意见 》 、 中 国证券 投资 基金 业协 会 2013 年 5 月 20 日 下发 的[2013]13 号 《关 于发布 中基 协（AMAC ）基 金行业 股票 估值 指数 的通 知》及 南方 基金 管理 有限 公司（ 以下 简 称“我 公司” ） 长期 停牌股 票的估 值政策 和程序 ，基 金持有 已停牌 股票且 潜在 估值调 整对前 一估 值日的基金资 产净值的影 响在 0.25 ％以上的 ，相应 股票应参考应 用上述有关 规定中的 行业估 值指 数确 定其 公允 价值。 我公司 旗下 南方 隆元 产业 主题股 票型 证券 投资 基金 、 南方盛 元红 利股 票型 证券 投资基 金 、 南方优 选价 值股 票型 证券 投资基 金、 南方 策略 优化 股票型 证券 投资 基金 、 南 方广利 回报 债券 型 证 券 投 资 基金 、 南 方 高端 装 备 灵 活 配置 混 合 型 证券 投 资 基 金 持有 的 恒 泰 艾普 （ 股 票 代码 300157 ）自 2014 年 7 月 10 日 起停 牌； 南方 成份 精 选股票 型证 券投 资基 金、 南方开 元沪 深 300 交易 型开 放式 指数 证 券投资 基金 联接 基金 、 南 方新兴 消费 增长 分级 股票 型证券 投资 基金 持有的 贝因 美（ 股票 代 码 002570 ）自 2014 年 6 月 19 日起 停牌 。经 我公 司与 托管行 协商 一 致， 自 2014 年 7 月 28 日 起采用 “指 数收 益法 ”对 上述基 金持 有的 恒 泰 艾普 和贝因 美估 值， 自其复 牌之 日起 且其 交易 体现了 活跃 市场 交易 特征 后， 按 市场 价格 进行 估值， 届时不 再另 行 公告。 敬请 投资 者予 以关 注。 特此公 告。
南方基 金管 理有 限公 司
二○ 一四 年七 月二十 九日
