农银汇理基金:关于旗下基金资产估值方法调整的公告查看PDF公告
农银汇理基金管理有限公司关于旗下基金资产估值方
法调整的公告
根据中国证监会 《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 (中国证券监督
管理委员会公告[2008 ]38 号)的 规定,经与托管行分别协商,我公司决定自 2014 年 07
月 25 日起,采用指数收益法对旗下基金所持有的停牌股票恒泰艾普(代码:300157) 进行估
值,在恒泰艾普复牌且其交易体现活跃市场交易特征后,将恢复按市价估值方法进行估值,
届时不再另行公告。
因本次估值方法调整,对公司旗下的基金的资产净值的影响如下。
基金简称 停牌股票 估 值结果对前一日基金资产
净值的影响
农银行业成长股票 恒泰艾普 0.32%
农银平衡双利混合 恒泰艾普 0.17%
农银策略价值股票 恒泰艾普 0.33%
农银中小盘股票 恒泰艾普 0.26%
农银大盘蓝筹股票 恒泰艾普 0.09%
农银消费主题股票 恒泰艾普 0.27%
农银深证 100 指数 恒泰艾普 0.00%
农银行业轮动股票 恒泰艾普 0.30%
农银高增长股票 恒泰艾普 0.08%
农银区间收益混合 恒泰艾普 0.15%
农银研究精选混合 恒泰艾普 0.08%
自 2014 年 07 月 25 日开始,以上基金的申购、赎回价格均以估值方法调整后当日计算
的基金份额净值为准。
特此公告。
农银汇理基金管理有限公司
二〇一四年七月二十六日