年年有余:2014年7月25日净值查看PDF公告
信诚年年 有余定期 开放债券 型证券投 资基金2014 年7 月25 日净值 信诚年年 有余定期 开放债券 型证券投 资基金 ( 以下简称 “本基金 ” ) 于 2013 年 11 月 27 日基金合 同生效。 截至 2014 年 7 月 25 日,本基金 A 类的基金 资产净值 为 157,463,404.28 元;本基 金 B 类的 基金资产 净 值 为117,470,252.01 元,本基 金的份额 净值如下 : 基金名称 基金代码 基金份额净 值(元) 信诚年年有余定期开放债券型证券投资基金 A 类 000360 1.056 信诚年年有余定期开放债券型证券投资基金 B 类 000361 1.054 信诚基金 管理有限 公司 2014 年 7 月 26 日