申万菱信基金:关于旗下基金对长期停牌的股票变更估值方法的提示性公告查看PDF公告
1 申 万菱 信 基 金管 理有 限公 司 关于 旗 下基 金 对 长期 停牌 的股 票变 更估 值方 法 的 提示 性公告 根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 ([2008]38 号) 、 中国 证券投资基金 业协会 《关于发布中 基协(AMAC)基金行业股 票估值指 数的 通知》 ( 中基协发[2013]13 号 ) 及申万 菱信 基金管 理 有限公司(以 下简称“ 本公司 ”)长 期停牌股 票的估 值政策 和程序, 基金持 有已停 牌股票且潜 在估值调 整对前 一估值 日的基金 资产净 值的影 响在 0.25% 以上的 , 相应股票应 参考应用上述有关规定中的行业估值指数确定其公允价值。 本公司 旗下部分 基金持有的 “万泽股份” (股票代码:000534) 因重大事项 自 2014 年 7 月 4 日起 停牌 。经与托管行协商一致,自 2014 年 7 月 24 日起采用 “ 指数收益法 ” 对本公司旗下 基金持有的 “万泽股份 ”进行估值。 敬请投资者予 以关注。 待上述股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后, 将恢复为采用当日 收盘价格进行估值,届时不再另行公告。
特此公告。 申万菱信基金管理有限公司 2014 年7 月25 日