融通基金：关于旗下基金持有的"12 达投资"债券估值调整的公告查看PDF公告
融 通 基 金 管 理 有限 公 司 关 于 旗 下基 金 持 有 的 "12 达投资" 债 券 估 值 调 整 的 公 告
2014 年 7 月 24 日，融通基 金管 理有限公 司（以 下 简称" 本 公司 " ）旗下 基金持有 的"12 达投资" （证 券 代码：124098 ）收 盘价异常 。 根据中国 证券监 督 管理委员 公告[2008] 38 号 《关于进一步 规范证券 投 资基金估 值业务 的 指导意见》 及本公 司相关制 度等规 定 ， 本公司经 与 基金托管 人协商 一 致， 决定自 2014 年 7 月 24 日起， 对持 有的"12 达 投资" 按 照 中央 国 债登 记 结 算 公司 提 供的 收 益 率 曲线 及 估值 价 确 定 公 允价值。
本公司将综合 参考各项 相关影 响 因素并与 基金托 管 人协商， 自上 述债券当 日收盘 价 能反映其 公允价 值 之日起， 对其 恢 复按 交易所当 日 收盘价进 行估值 。 届时不再 另行公 告 。
投资者可通过 以下途径 咨询有 关 详情：
融通基金管理 有限公司 网站：www.rtfund.com
客户服务电话 ：0755-26948088 、4008838088 风 险提 示：本 公司承 诺以 诚实信 用、勤 勉尽 责的原 则管理 和运 用 基金资产 ， 但不 保 证基金一 定盈利 ， 也不保证 最低收 益 。 基金的 过往 业绩并不 预示其 未 来表现。 投资者 投资 于本公司 管理的 基 金时应认 真 阅读《基 金合同 》 、 《招募说 明书》 等 法律文件 ，并注 意 投资风险 。
融通基金管理 有限公司
2014 年 7 月 25 日
