富国强回报：开放申购、赎回业务公告查看PDF公告
富国强回报定期开放债券型证券投资基金开放申购、 赎回业务公告 1 、公告基本信息 基金名称 富国强回报定期开放债券型证券投资基金 基金简称 富国强回报定期开放债券 基金主代码 100072 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013 年 1 月 29 日 基金管理人名称 富国基金管理有限公司 基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司 基金注册登记机构名称 富国基金管理有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》 及配套法规、 《富国强回报定 期开放债券型证券投资基金基金合同》 、 《富国强回报定期开 放债券 型证券投资基金招募说明书》及其更新 申购起始日 2014 年 7 月 29 日 赎回起始日 2014 年 7 月 29 日 下属分级基金的基金简称 富 国 强 回 报 定 期 开 放 债券 A 富 国 强 回 报 定 期 开 放 债券 B 富国强回 报 定 期 开 放 债券 C 下属分级基金的交易代码 100072 000160 100073 该 分 级 基 金 是 否 开 放 申 购 、 赎 是 是 是 回 2 、日常申购、赎回业务 的办理时间 2.1 开放日及开放时间 根据基 金合 同约 定， 富国 强回报 定期 开放 债券 目前 处于第 一个 运作 周期 ， 在 此期间 设置 了受限 开放 期 （1 个 工作 日） 以 接受 投资 者申 购赎 回申请 。2014 年 7 月 29 日为受 限开 放 期， 敬请 投资 者留意 ， 申 购赎回 的具 体办 理时 间为 上海证 券交 易所 、 深 圳证 券交易 所的 正常 交易时 间。 3 、日常申购业务 3.1 申购金额限制 （1 ） 代 销机 构每 个账 户单 笔申购 的最 低金 额 为 100 元， 代销 机构 设定 的最 低 申购金 额 高于上 述金 额限 制的 ，投 资者还 需遵 循相 关代 销机 构的业 务规 则。 （2 ） 直销 机构 （包 括直 销 网点、 电话 交易 系统 、网 上交易 系统 ） ： 直销网 点： 首次 申购 的单 笔 最低金 额 为50,000 元， 追 加申购 的单 笔最 低金 额 为20,000 元。 电话交 易系 统、 网上 交易 系统： 单笔 申购 申请 的最 低金额 为 100 元。 （3 ） 投资 者可 多次 申购 ， 对单个 投资 者的 累计 持有 份额不 设上 限限 制。 3.2 申购费率 （1 ） 投资 者申 购富 国强 回 报定期 开放 债 券 A 类 基金 份额时 ， 需 交纳 前端 申购 费用， 费 率按申 购金 额递 减。 如一 天之内 进行 多笔 申购 ，适 用费率 按单 笔分 别计 算。 具体如 下： 申 购金额（ 含申购 费） 前 端申购费 率 100 万元以下 0.8% 100 万元（含） —500 万元 0.5% 500 万元（含）以上 1,000 元/ 笔 （2 ） 投资 者申 购富 国强 回 报定期 开放 债 券 B 类 基金 份额需 交纳 后端 申购 费（ 在赎回 时支付 相应 的申 购费 用） ， 费率按 持有 时间 递减 ，具 体如下 ： 持 有时间 后 端申购费 率 1 年以内（含） 1% 1 年-3 年（含） 0.6% 3 年-5 年（含） 0.4% 5 年以上 0 此收费 模式 目前 仅适 用于 通过直 销机 构（ 包括 直销 网点、 电话 交易 系统 、网 上交易 系 统）办 理该 类份 额申 购的 投资者 ，如 有变 更， 详见 届时公 告或 更新 的招 募说 明书。 投资 者 通过本 公司 网上 交易 系统 和电话 交易 系统 申购 该类 份额的 ，由 于支 付渠 道不 同可能 存在 相 关支付 渠道 不支 持办 理该 业务的 情况 ，具 体以 实际 网上交 易页 面相 关说 明或 语音提 示为 准。 （3 ） 投资 者在 申购 富国 强 回报定 期开 放债 券 C 类基 金份额 时不 需要 交纳 申购 费用。 4 、日常赎回业务 4.1 赎回份额限制 基金份 额持 有人 申请 赎回 基金份 额时 ，其 申请 赎回 所持有 的基 金份 额每 次不 得少 于 10 份。 若赎 回时 或赎 回后 ， 基金份 额持 有人 基金 账户 剩余的 基金 份额 不 足 10 份时 ， 须 在提 交 赎回申 请时 一并 赎回 该剩 余份额 。 4.2 赎回费率 （1 ） 富国 强回 报定 期开 放 债券 A 类份 额的 赎回 费率 为： 在 本次 受限 开放 期内 ， 赎回 费 率为 1% 。 （2 ） 富国 强回 报定 期开 放 债券 B 类份 额的 赎回 费率 如下表 ： 持 有时间 赎 回费率 1 年以内（含） 0.1% 1 年-2 年（含） 0.05% 2 年以上 0 （3 ） 富国 强回 报定 期开 放 债券 C 类份 额不 收取 赎回 费。 5 、基金销售机构 5.1 直销机构 （1 ） 本公 司直 销网 点： 上 海投资 理财 中心 。 上海投 资理 财中 心地 址 ： 上 海市浦 东新 区世 纪大 道 8 号上海 国金 中心 二 期 16 、 17 层； 邮政编 码：200120 ； 传真：021 －20361616 ； 电话：021 －20361818 ； 客户服 务热 线：95105686 ，4008880688 （ 全国 统一， 均免 长途 话费 ） ； （2 ） 本公 司网 上交 易系 统 ：www.fullgoal.com.cn （3 ） 本公 司电 话交 易系 统 ：4008880688 （全 国统 一，均 免长 途话 费） 基金管 理人 若增 加或 调整 直销机 构的 ，将 另行 公告 。 5.2 代销机构 中国工 商银 行股 份有 限公 司、 中国 农业 银行 股份 有限 公司 、 中 国建 设银 行股 份有 限公司 、 招商银 行股 份有 限公 司、 交通银 行股 份有 限公 司、 上海银 行股 份有 限公 司、 渤海银 行股 份 有 限公司 、 东莞 农村商 业银 行股份 有限 公司 、 中 国民 生银行 股份 有限 公司 、 上 海浦东 发展 银 行 股份有 限公 司 、 中信 银行 股份有 限公 司 、 中国 光大 银行股 份有 限公 司、 海通 证券股 份有 限 公司、 申 银万 国证 券股 份有 限公司 、 光 大证 券股 份有 限公司 、 中 信建 投证 券股 份有限 公司 、 国 都证券 有限 责任 公司 、 信 达证券 股份 有限 公司 、 国 海证券 股份 有限 公司 、 长 城证券 有限 责任 公司、 国信 证券 股份 有限 公司、 华福 证券 有限 责任 公司、 齐鲁 证券 有限 公司 、 江海 证券 有限 公司、 渤海证 券股份 有限 公司、 上海天 天基金 销售 有限公 司、上 海好买 基金 销售有 限公司、 杭州数 米基 金销 售有 限公 司、 国泰 君安 证券股 份有 限公司 、 中国 银河证 券股 份有限 公司 、 瑞 银证券 有限 责任 公司 、 中 信证券 股份 有限 公司 、 中 信证券 （浙 江） 有限 责任 公司、 中信 证券 （山东 ） 有 限责 任公 司、 天相投 资顾 问有 限公 司、 北京展 恒基 金销 售有 限公 司、 金 元证 券股 份有限 公司 、平 安证 券有 限责任 公司 、华 龙证 券有 限责任 公司 、嘉 实财 富管 理有限 公司 。 6 、其他份额净值公告/ 基 金收益公告的披露安 排 2014 年 7 月 30 日 ， 基 金 管理人 将通 过中 国证 监会 指定的 信息 披露 媒体 、 各 销售机 构 及指定 网点 营业 场所 、基 金管理 人网 站等 媒介 公布 本基金 本次 受限 开放 日即 2014 年 7 月 29 日（ 上海 证券 交易 所和 深圳证 券交 易所 的正 常交 易日） 的基 金份 额净 值。 敬请投 资者 留 意。 7 、其他需要提示的事项 1 、富 国强 回报 定期 开放 债 券 C 类份额不 收取 申购/ 赎回费 用， 但从 本类 别基 金资产 中 按前一 日 C 类基 金份 额基 金资产 净值 的 0.4% 年 费 率计提 销售 服务 费。 2 、 对本基金的第一个运 作 周期的受限开放期 （2014 年 7 月 29 日） 的净赎 回数量进 行控制， 确保净赎回数量 占该受限开放日前一 日基 金份额总数的比例在[0 ，10% （含）] 区间内。 如净赎回数量占 比超过 10% ， 则对当日的申购申请进行全部 确认 ， 对赎回申请的 确认则按照该日净赎回额 度（即开放日前一日基金 份额总数*10% ）加计当日的申购申请 占该日实际赎回申请 的比 例进行部分确认。 如净赎 回数量小于零， 即发生净 申购时， 则当日 的 赎 回 申 请 将全 部 予 以 确认 ，当 日 的 申 购 申 请按 照赎 回 申 请 占 申购 申 请 的 比例 进 行 部 分 确认。 3 、 基金 管理 人可 根据 市场 情况 ， 合 理调 整对 申购 金 额和赎 回份 额的 数量 限制 ， 并 将于 受限开 放日 后的 第 2 个 工 作日发 布申 购、 赎回 实际 确认情 况的 相关 公告 。 4 、 本公 告仅 对本 次受 限开 放日的 有关 申购 赎回 事项 予以说 明。 投资 者欲 了解 本基金 的 详细情 况 ， 请 详细 阅读 刊 登在 2012 年 12 月 25 日 《中 国证 券报》 、 《 上海 证券 报》 上的 《富 国强回 报定期 开放债 券型 证券投 资基金 招募说 明书》 。投资 者亦可 通过本 公司 网站或 相关代 销机构 查阅 《 富国强 回报 定期开 放债 券型 证券 投资 基金基 金合 同 》 和 《富 国 强回报 定期 开放 债券型 证券 投资 基金 招募 说明书 》等 相关 资料 。 5 、 如有 疑问 ， 投资 者可 拨 打本公 司客 户服 务电 话或 登陆相 关网 址进 行咨 询 ， 客户服 务 热线：95105686 ， 4008880688 （ 全 国 统 一 ， 均 免 长 途 话 费 ） ， 公 司 网 址 ： www.fullgoal.com.cn 。 6 、 风 险提 示： 基 金管 理人 承诺以 诚实 信用 、 勤 勉尽 责的原 则管 理和 运用 基金 资产， 但 不保证 基金 一定 盈利 ， 也 不保证 最低 收益 。 投 资者 投资于 本基 金前 应认 真阅 读本基 金的 招募 说明书 。 特此公 告。 富国基 金管 理有 限公 司 二〇一 四年 七月 二十 五日
