惠鑫B：关于惠鑫A基金份额折算和申购与赎回结果的公告查看PDF公告
关于 新 华惠鑫分级债券型 证券投资基金 之惠鑫A 基金份额折算 和申 购与赎 回结果的公告
新华基金管理 有限公司（以下简称“本公司” ）于 2014 年 7 月 21 日在指定 媒体及本公司网站（www.ncfund.com.cn ） 发布 了 《 新 华 惠 鑫 分 级 债券 型 证 券 投 资基金之惠鑫 A 份额 开放申购、赎回业务公告 》 （简称" 《开放公告》"）、《 新华 惠鑫分级债券型证券投资基金之惠鑫 A 折算方案的公告 》 （简称" 《折算公告》 " ） 和《 关于新华惠鑫分级债券型证券投资基金之惠鑫 A 基金份额开放申购、 赎回期 间惠鑫 B 基金份额（150161 ）风险提示性公告 》 （简称" 《交易风险提示性公告》 "）。 2014 年 7 月 23 日为 惠鑫 A 基金份额（简称“惠鑫 A”） 的第 1 个基金份额 折算基准日及开放申购与赎回日，现将相关事项公告如下：
一、本次 惠鑫 A 的基金份额折算结果
根据《折算公告》的规定，2014 年 7 月 23 日，折算后，惠鑫 A 的基金份 额净值调整为 1.000 元， 惠鑫 A 的折算比例为 1.026。 折算前， 惠鑫 A 的基金份 额总额为 430，024 ，631.26 份，折算后，惠鑫 A 的基金份额总额 为 441，205， 271.67 份。各基金份额持有人持有的 惠鑫 A 经折算后的份额数采用四舍五入的 方式保留到小数点后两位，由此产生的误差计入基金资产。
投资者自 2014 年 7 月 25 日起 （含该日） 可在销售机构查询其原持有的 惠鑫 A 份额的折算结果。
二、本次 惠鑫 A 开放申购与赎回的确认结果
根据 《开放公告》 的规定， 所有经确认有效的 惠鑫 A 的赎回申请全部予以成 交确认。
惠鑫 B 的份额数 为 296，060，655.35 份。根据《基金合同》的规定，本基 金 《基金合同》 生效之 日起 3 年内， 惠鑫 A 的份额余额原则上不得超过 7/3 倍惠 鑫 B 的份额余额。 对于 惠鑫 A 的申购申请，如果对 惠鑫 A 的全部有效申购申请进行确认后， 惠鑫 A 的份额余额小于或等于 7/3 倍惠鑫 B 的 份额余额， 则所有经确认有效的 惠 鑫 A 的申购申请全部予以成交确认；如果对 惠鑫 A 的全部有效申购申请进行确 认后， 惠鑫 A 的份额余额大于 7/3 倍惠鑫 B 的 份额余额， 则在经确认后的 惠鑫 A 份额余额不超过 7/3 倍 惠鑫 B 的份额余额范围内， 对全部有效申购申 请按比例进 行成交确认 ， 未确认部分的 申购款项将退还给投资者。 比例确认的计算公式如下： 惠鑫 A 的申购申请确认比例＝ ［7/3×惠鑫 B 的份额余额数－（ 惠鑫 A 经折 算后的份额数－ 惠鑫 A 有效赎回申请份额数） ］ /比例确认前惠鑫A 的有效 申购申 请 份额数 投资者 惠鑫A 的 申购申请确认金额＝投资者 提交的惠鑫A 的有效 申购申请金 额× 惠鑫 A 的申购申请确认比例 当发生比例确认时， 惠鑫A 的申购申请确认金额不受 申购最低限额的限制。 本次 惠鑫A 的申购申请的确认比例为 ：97.959798%
经本公司统计，2014 年7 月23 日， 本公司共收到投资者关于 惠鑫 A 的有效 申购申请总额为596 ，313，884.80 份， 有效赎回申请总份额为 334，544，957.99 份。 本基金管理人已经于 2014 年 7 月 24 日 根据上述原则对本次惠鑫 A 的全部 申购与赎回申请进行了确认， 并为投资者办理了有关份额权益的注册登记变更手 续。投资者可于 2014 年 7 月 25 日起到各销 售网点查询申请与赎回的确认情况。 投资者赎回申请成功后，本基金管理人将自 2014 年 7 月 24 日起 7 个工作日内 通过相关销售机构将赎回款项划往基金份额持有人账户。
本次 惠鑫 A 实施基金份额折算及开放申购与赎回结束后， 本基金的总份额为 986 ，868 ，847.47 份， 其中， 惠鑫 A 总份额为 690，808，192.12 份， 惠鑫 B 的 基金份额未发生变化，仍为 296，060，655.35 份，惠鑫 A 与惠鑫 B 的份额配比 为7：3 。
投资者可以通过可以拨打本公司客服热线 （400-819-8866） 或登 录本公司网 站（www.ncfund.com.cn ）获取相关信息。
本公司 高度重视投资者服务和投资者教育， 特此提醒投资者需正确认知基金 投资的风险和长期收益， 做理性的基金投资人、 做明白的基金投资人， 享受长期 投资的快乐！
特此公告。 新华基金管理股份有限公司
2014 年7 月 25 日
