融通基金:关于旗下基金持有的“13渤租债”债券估值调整的公告查看PDF公告
融 通 基 金 管 理 有限 公 司 关于旗下基金 持有 的 “13 渤租债 ” 债 券 估 值 调 整的 公 告 2014 年7 月23 日, 融通基金 管理有 限 公司 ( 以下简 称 “本 公司” ) 旗下基金 持有的 “13 渤租债 ”(证 券 代 码:112188 )收 盘 价异常。 根据中国 证券监 督 管理委员 公告[2008] 38 号《关 于进一 步规 范证 券 投资基金 估值业 务 的指导意 见》 及本 公司相关 制度等 规 定, 经与基 金 托管人协 商一致 , 决定自 2014 年7 月23 日 起,对 持有的 “13 渤租 债 ”按照 最近交 易 日收盘价 确定公 允 价值。 本公司将 综合参 考 各项相关 影响因 素 并与基金 托管人 协 商, 自上 述债券当 日收盘 价 能反 映其 公允价 值 之日起, 对其恢 复按 交易所当 日 收盘价进 行估值 。 届时不再 另行公 告 。 投资者可 通过以 下 途径咨询 有关详 情 : 融通基金 管理有 限 公司网站 :www.rtfund.com 客户服务 电话:0755-26948088 、4008838088 风险提示: 本公司 承诺以诚 实信用、 勤勉尽责 的原则 管 理和运用 基金资产 , 但不 保 证基金一 定盈利 , 也不保证 最低收 益 。 基金的 过往 业绩并不 预示其 未 来表现。 投资者 投资 于本公司 管理的 基 金时应认 真 阅读《基 金合同 》 、《招募 说明书 》 等法律文 件,并 注 意投资风 险。 融通基金 管理有 限 公司 2014 年7 月24 日