富安达基金：关于旗下基金所持数字政通（300075）估值调整的公告查看PDF公告
富 安达 基金管 理有 限公司 关 于旗 下 基金 所持 数字政 通（300075 ）估 值调整 的公 告 根据中 国证 监会 《关 于进 一步规 范证 券投 资基 金估 值业务 的指 导意 见》 及 《 中国证 券业 协会基 金估值 小组关 于停 牌股票 估值的 参考方 法》 的相关 规定 ， 经与 基金托 管人中 国交通 银行股 份有 限公 司协 商一 致， 自 2014 年 7 月 23 日 起， 富安 达基 金管 理有 限 公司 （简 称本 公 司）对 旗下 基金 持有 的股 票数字 政通 （300075 ） 采 用“指 数收 益法 ”进 行估 值调整 。 本公司 将综 合参 考各 项相 关影响 因素 并与 基金 托管 人协商 ， 待上 述股 票复 牌且 交易体 现 活跃市 场交 易特 征后 ， 将 恢复为 采用 当日 收盘 价格 进行估 值 ， 届 时不再 另行 公告 。 敬 请投 资 者予以 关注 。 风险提 示： 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈利， 也不 保证 最低 收益。 投资者 投资 于本 公司 管理 的基金 时应 认真 阅读 基金 合同和 招募 说 明书。 特此公 告。 富安达 基金 管理 有限 公司 二〇一 四年 七月 二十 四日
