嘉实基金：关于增加华安证券为旗下基金代销机构并开展定投及费率优惠等业务的公告查看PDF公告
关于增 加华安证券为旗下 基金代销机构并开 展定投及费率优惠 等业
务的公 告
根据嘉实基金管理有限公司与华安证券股份有限公司（以下简称 “ 华安证券” ） 签署的开
放式基 金代 销协 议， 自 2014 年 7 月 23 日 起， 增加 华安证 券为 嘉实 旗下 开放 式基金 代销 机
构。
一、适用基金范围
嘉 实成 长收 益证 券投 资 基金 、 嘉 实增 长证 券投 资 基金 、 嘉 实稳 健证 券投 资 基金 、 嘉 实债 券
证券投 资基 金 、 嘉实 服务 增值行 业证 券投 资基 金、 嘉实货 币市 场基 金 A 、 嘉 实货币 市场 基 金
B 、 嘉 实沪 深 300 交 易型 开 放式指 数证 券投 资基 金联 接基金 （LOF ） 、 嘉 实超 短 债证券 投资 基
金、 嘉实 主题 精选混 合型 证券投 资基 金 、 嘉实 策略 增长混 合型 证券 投资 基金 、 嘉 实海 外中 国
股票股 票型 证券 投资 基金 、 嘉实 优质 企业 股票 型证 券投资 基金 、 嘉 实研 究精 选股票 型证 券投
资基金 、 嘉实多 元收 益债 券型证 券投 资基 金 A 、 嘉 实多元 收益 债券 型证 券投 资基 金 B 、 嘉 实
量化阿 尔法 股票 型证 券投 资基金 、 嘉 实回 报灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金、 嘉实中 证锐 联基
本面 50 指 数证 券投 资基 金 （LOF ） 、 嘉实 价值 优势 股 票型证 券投 资基 金、 嘉实 稳固收 益债 券
型证券 投资 基金、 嘉实 恒 生中国 企业 指数 证券 投资 基金 （QDII-LOF ） 、 嘉 实主 题新动 力股 票型
证券投 资基 金 、 嘉实 多利 分级债 券型 证券 投资 基金 、 嘉 实领 先成 长股票 型证 券投资 基金 、 嘉
实深证 基本 面 120 交易 型 开放式 指数 证券 投资 基金 联接基 金 、 嘉 实黄 金证 券投 资基金 （LOF）、
嘉实信 用债 券型 证券 投资 基金 A 、 嘉 实信 用债 券型 证券投 资基 金 C 、 嘉 实周 期优选 股票 型证
券投资 基金 、 嘉 实安 心货 币市场 基 金 A、嘉 实 安心 货币市 场基 金 B 、 嘉 实中 创 400 交 易型 开
放式指 数证 券投 资基 金联 接基金 、 嘉 实全 球房 地产 证券投 资基 金、 嘉实 优化 红利股 票型 证券
投资基 金、 嘉实 增强 收益 定期开 放债 券型 证券 投资 基金、 嘉实 纯债 债券 型发 起式证 券投 资基
金 A 、 嘉 实纯 债债 券型 发起 式证券 投资 基金 C 、 嘉 实中 证中期 企业 债指 数证 券投 资基金 （LOF ）
A 、 嘉 实中 证中 期企 业债 指 数证券 投资 基金 （LOF ）C 、 嘉实 增强 信用 定期 开放 债券型 证券 投
资基金 、 嘉实 中 证 500 交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金联 接基 金 、 嘉 实中 证 金边中 期国 债交
易型开 放式 指数 证券 投资 基金联 接基 金 A 、 嘉实 中证 金边中 期国 债交 易型 开放 式指数 证券 投
资基金 联接 基 金 C 、 嘉实 丰 益纯债 定期 开放 债券 型证 券投资 基金 、 嘉实 研究 阿 尔法股 票型 证
券投资 基金 、 嘉 实美 国成 长股票 型证 券投 资基 金、 嘉实如 意宝 定期 开放 债券 型证券 投资 基金
A 、嘉 实如 意宝 定期 开放 债 券型证 券投 资基 金 C 、 嘉 实丰益 策略 定期 开放 债券 型证券 投资 基
金、 嘉 实丰 益信 用定 期开 放债券 型证 券投 资基 金、 嘉实绝 对收 益策 略定 期开 放混合 型发 起式
证券投 资基 金、 嘉实 泰和 混合型 证券 投资 基金 合 计 53 只基 金。
注： （1） 嘉实 增强 收益 定 期开放 债券 型证 券投 资基 金、 嘉实 丰益 纯债定 期开 放债券 型证 券投
资基金 、 嘉 实如 意宝 定期 开放债 券型 证券 投资 基 金A 、 嘉实 如意 宝定 期开 放债 券型证 券投 资
基金C、 嘉实 丰益 策略 定期 开放债 券型 证券 投资 基金 、 嘉实 丰益 信用 定期 开放 债券型 证券 投
资基金 、 嘉实 绝对 收益 策略 定期开 放基 金的 定期 开放 混合申 赎业 务遵 循其 基金 合同的 有关 约
定。 （2） 嘉实 增长 证券 投 资基金 暂停 申购 及转 入并 限制定 投业 务 ， 嘉实 研究 精选股 票型 证券
投资基 金 、 嘉 实货币 市场 基金 、 嘉 实安 心货币 市场 基金 、 嘉 实超 短债证 券投 资基金 实施 限 制
大额申 购（ 含转 换转 入、 定投申 购） 业务 。具 体请 参见嘉 实基 金网 站刊 载的 相关公 告。
二、基金开户、申购 等业 务
自 2014 年 7 月 23 日 起， 所有投 资者 可在 华安 证券 办理上 述基 金的 开户 、 申 购 等业务 。
三、定期定额投资业 务 自 2014 年 7 月 23 日 起， 投资者 可通 过华 安证 券开 办上述 基金 （不 包括 嘉实 优化红 利
股票 、 嘉 实增 强收益 定期 开放债 券 、 嘉 实丰益 纯债 定期开 放债 券型 证券 投资 基金 、 嘉 实如 意
宝定期 开放 债券 型证 券投 资基 金 A 、 嘉实 如意 宝定 期开放 债券 型证 券投 资基 金 C 、 嘉实 丰益
策略定 期开 放债 券型 证券 投资基 金、 嘉实 丰益 信用 定期开 放债 券型 证券 投资 基金、 嘉实 绝对
收益策 略定期 开放混 合型 基金） 定期定 额投资 业务 ，在办 理“定 期定额 投资 业务” 的同时，
仍然可 以进 行日 常申 购、 赎回业 务。
1 、申请方式
（1 ） 凡申 请办 理上 述基 金 （嘉实 沪 深 300 交易 型开 放式指 数证 券投 资基 金联 接基金 （L
OF ） 、 嘉实 中证 锐联 基本 面 50 指数证 券投 资基 金（LOF ） 、 嘉实 恒生 中国 企业 指数证 券投 资
基金（QDII-LOF ） 、 嘉实 多利分 级债券 型证券 投资 基金、 嘉实黄 金证券 投资 基金(LOF) 、嘉
实中证 中期 企业 债指 数证 券投资 基金 （LOF ）A 、 嘉 实中证 中期 企业 债指 数证 券投资 基金 （L
OF ） C 除外） “ 定期 定额投 资业务 ” 的投 资者 ， 须 先开 立嘉实 基金 管理 有限 公司 开放式 基金 账
户 （ 已开 户者 除外） 。 申请 办理嘉 实沪 深 300 交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金 联接基 金 （LO
F ） 、 嘉实 中证 锐联 基本 面 50 指 数证 券投 资基 金 （LOF ） 、 嘉实 恒生 中国 企业 指 数证券 投资 基
金（QDII-LOF ） 、嘉 实多 利分级 债券型 证券投 资基 金、嘉 实黄金 证券投 资基 金(LOF) 、 嘉实
中证中 期企业 债指 数证 券 投资基 金（LOF ）A 、嘉 实 中证中 期企业 债指 数证 券 投资基 金（LO
F ） C “ 定 期定 额投 资业 务 ” 的投资 者， 须先 开立 中登 公司的 深圳 开放 式基 金账 户 （已 开户 者除
外） 。
（2 ） 已开 立上 述基 金账 户 的投资 者 ，应 携带 本人 有 效身份 证件 及相 关业 务凭 证， 到华
安证券 的销 售网 点申 请办 理此项 业务 。
2 、办理时间
“ 定期定 额投 资业 务 ” 申 请办 理时间 ，为 开放 式基 金法 定开放 日 9 ：30-15 ：00 。
3 、扣款日期
投资者 应与 华安 证券 约定 每月固 定扣 款日 期 ， 该 扣款 日期视 为基 金合 同中 约定 的申购 申
请日（T 日） 。
4 、扣款金额
投资者 应与 华安 证券 就上 述基金 申请 开办 “ 定期 定额 投资业 务 ” 约 定每 月固 定扣 款 （申 购 ）
金额， 每只 基金 每月 扣款 金额为 人民 币 100 元 起（ 含 100 元） ， 嘉实 超短 债每 月扣款 金额 为
人民 币 300 元 起（ 含 300 元） 。
5 、扣款方式
（1 ） 将按 照投 资者 申请 时 所约定 的每 月固 定扣 款日 、扣 款金 额扣 款。 若遇 非 基金申 购
开放日 ，则 顺延 至下 一基 金申购 开放 日；
（2 ） 投资 者须 指定 一个 有 效资金 账户 作为 每月 固定 扣款账 户。
6 、交易确认
以每月 实际 扣款 日 （T 日 ） 的基 金份 额净 值为 基准 计算申 购份 额。 基金 份额 确认日 为 T
+1 日（ 其中 嘉实 海外 中国 股票股 票型 证券 投资 基金 、嘉实 恒生 中国 企业 指数 证券投 资基 金
（QDII-LOF ） 、嘉实 黄金 证券投 资基金(LOF) 、 嘉 实全球 房地产 证券投 资基 金、嘉 实美国 成
长股票 型证 券投 资基 金（ 人民币 ） 为 T+2 日 内） ， 投资者 可 在 T ＋2 日（ 嘉 实海外 中国 股票
股票型 证券 投资 基金 、 嘉 实恒生 中国 企业 指数 证券 投资基 金 （QDII-LOF ） 、 嘉 实黄金 证券 投
资基金(LOF) 、 嘉 实全 球房 地产证 券投 资基 金 、 嘉 实美 国成长 股票 型证 券投 资基 金 （ 人民 币）
为 T+3 日 ）到华 安证 券网 点查询 相应 基金 的申 购确 认情况 。
7 、 “ 定期定额投资业务 ” 的变更和终止
（1 ） 投资 者变 更每 月扣 款 金额 、扣 款日 期、 扣款 帐 户等信 息 ，须 携带 本人 有 效身份 证
件及相 关凭 证到 华安 证券 申请办 理业 务变 更手 续； （2 ） 投资 者终 止 “ 定期 定 额投资 业务 ” ， 须 携带 本人 有效身 份证 件及 相关 凭证 到华安 证券
申请办 理业 务终 止手 续；
（3 ） 具体 办理 程序 应遵 循 华安证 券的 有关 规定 。
四、费率优惠
投资者 通过 华安 证券 柜面 交易实 行申 购费 率八 折 ， 通 过华安 证券 网上 交易 系统 费率全 部
四折的 优惠 活动 ，但 优惠 后费率 不低 于 0.6% ； 如原 费率低 于 0.6% ， 则按 照原 费率执 行。
优惠活 动或 业务 规则 如有 变动， 请华 安证 券以 最新 公告为 准。
五、关于泰和基金确 权机 构
嘉实泰 和混 合型 证券 投资 基金 （ 基金 代码： 000595 ） 由原泰 和证 券投 资基 金 （基 金代码 ：
500002 ） 转 型而 成 ， 由 于嘉 实泰和 混合 型证 券投 资基 金的注 册登 记机 构是 嘉实 基金管 理有 限
公司 （ 以下 简称 “本 公司” ） ， 因 此原 泰和 证券 投资 基 金 （以 下简 称 “ 基金 泰和” ） 退市 时, 登
记在中 国证 券登 记结 算有 限公司 上海 分公 司的 基金 份额 ， 在 实施 封闭 式基 金转 型时将 统一 转
登记至 本基金 注册登 记机 构（本 基金注 册登记 机构 为嘉实 基金管 理有限 公司） ，投资 者需要
对其持 有的 基金 泰和 基金 份额在 注册 登记 机构 进行 重新确 认与 登记 后 ， 方 可进 行基金 的赎 回
及其他 交易 ，此 过程 称之 为“确 权” 。
本公司 已于 2014 年 4 月 15 日发 布公 告《 嘉实 泰和 混合型 证券 投资 基金 （原 基金泰 和）
基金份 额“ 确权 ”登 记指 引》 ， 为方 便投 资者 办理 确 权业务 ，本 公司 于 2014 年 7 月 23 日起
新增华 安证 券为 本基 金确 权业务 受理 机构 。
六、业务咨询
投资者 可以 通过 以下 途径 咨询、 了解 有关 基金 详情 ：
1.
华安证券股份有限公 司
注册地 址
安徽省 合肥 市政 务文 化新 区天鹅 湖 路 198 号
办公地 址
安徽省 合肥 市政 务文 化新 区天鹅 湖 路 198 号
法定代 表人
李工
联系人
甘霖、 钱欢
电话
055165161821
传真
055165161672
网址
www.hazq.com
客服电 话
96518 、4008096518
2.
嘉实基金管理有限公司
客户服 务电 话：400-600-8800 ， 网址 ：www.jsfund.cn 。
特此公 告。
嘉实基金管理有限公 司
2014 年 7 月 23 日
