国金鑫利：国金通用鑫利分级债券型证券投资基金之鑫利A首个开放日后年约定收益率的公告查看PDF公告
国金通用鑫利分级债券型证券投资基金之鑫利 A 首个开放日后年约定收益率的公告 根据 《 国金 通用 鑫利 分级 债券型 证券 投资 基金 基金 合同》 中关 于国 金通 用鑫 利分级 债券 型证券 投资 基金 之 A 份额( 以下简 称“ 鑫利 A ”) 年 约 定收益 率的 相关 规定 ，基 金管理 人将 在 每个开 放日 首日(本次为 2014 年 7 月 21 日) 重 新设 定 开放日 次日 （即 2014 年 7 月 22 日） 起 适用的 鑫利 A 的 年约 定收 益率, 并在 开放 日首 日公 告 。计算 公式 为： 鑫利 A 的 年约定 收益 率 （单利 ）= 一 年期 银行 定 期存款 利率 （税 后）+利差。 其中 ， 一 年期 银行 定期 存 款利率 （ 税后 ） 为 2014 年 7 月 21 日 中国 人民 银行 公 布并执 行 的金融 机构 人民 币 1 年 期 定期存 款基 准利 率 ， 为 3.00% ； 利 差由 基金 管理 人与 基金托 管人 协 商一致 确定 ，协 商后 的利 差值仍 为 2.2% 。 因此 鑫 利 A 在 首个 开放 日后 （即 2014 年 7 月 22 日起适 用） 的约 定年 收益 率为 5.20%(=3.00%+2.2%) 。 鑫利 A 的 年约 定收 益率 按 照四舍 五入 的 方法保 留到 以百 分比 计算 的小数 点 后 2 位。 风险提 示 ： 基 金管理 人承 诺以诚 实信 用 、 勤勉 尽责 的原则 管理 和运 用基 金资 产， 但不 保 证基金 一定 盈利 ， 也 不保 证最低 收益 。 基 金的 过往 业绩 及 其净 值高 低并 不预 示其未 来业 绩表 现。 基金 管理 人提醒 投资 者， 投资 者投 资于基 金前 应认真 阅读 基金 的基 金合 同、 招募 说明 书 等法律 文件 。敬 请投 资者 注意投 资风 险。 特此公 告。 国金通 用基 金管 理有 限公 司 2014 年 7 月 22 日
