中银转 债增 强债 券型 证券 投资基 金 2014 年第 2 季 度 报告
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中 银 转债 增 强债 券 型证 券 投资 基 金
2014 年第 2 季度 报 告
2014 年 6 月 30 日
基 金管 理人： 中银 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 招商 银行股 份有 限公司
报告 送 出日期 ：二 〇一四 年七 月二十 一日中银转 债增 强债 券型 证券 投资基 金 2014 年第 2 季 度 报告
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§1
重要提 示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于 2014 年7 月18 日复
核了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组 合报告等内容， 保证复 核内容不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则 管理和运用基金资产， 但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有 风险， 投资者在作出投 资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2014 年4 月1 日起至6 月 30 日止。
§2
基金产 品概 况
基金简称 中银转债增强债券
基金主代码 163816
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2011 年6 月 29 日
报告期末基金份额总额 360,730,258.71 份
投资目标 本基金主要利用可转换公司债券品种兼具债券和
股票的特性， 通过 “自上而下”宏观分析和 “自下
而上”个券选择的有效结合来实施大类资产配置
和精选可转换公司债券， 在控制风险和保持资产流
动性的前提下，追求超越业绩比较基准的超额收
益。
投资策略 本基金将通过 “自上而下”的方法进行资产配置、
类属配置， 结合 “自下而上”的明细资产配置， 个中银转 债增 强债 券型 证券 投资基 金 2014 年第 2 季 度 报告
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券、 个股选择， 积极运用多种投资策略充分挖掘各
类品种的投资价值，努力实现投资目标。
业绩比较基准 天相转债指数收益率 ×80%+中债综合指数收益率
×20%
风险收益特征 本基金属于债券型基金， 其预期风险收益低于股票
型基金和混合型基金，高于货币市场基金。
基金管理人 中银基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
下属两级基金的基金简
称
中银转债增强债券 A 中银转债增强债券 B
下属两级基金的交易代
码
163816 163817
报告期末下属两级基金
的份额总额
139,990,648.01 份 220,739,610.70 份
§3
主要财 务指 标和基 金净 值表现
3.1 主要 财务指 标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期
(2014 年4 月1 日-2014 年 6 月30 日)
中银转债增强债券 A 中银转债增强债券 B
1. 本期已实现收益 -3,587,662.54 -5,359,723.46
2. 本期利润 9,195,884.43 14,857,085.35
3. 加权平均基金份额本期利润 0.0651 0.0718
4. 期末基金资产净值 163,026,049.87 254,123,802.48
5. 期末基金份额净值 1.165 1.151
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值
变动收益） 扣除相关费 用后的余额， 本期利润 为本期已实现收益加上本期公允价值变中银转 债增 强债 券型 证券 投资基 金 2014 年第 2 季 度 报告
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动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收
益水平要低于所列数字。
3.2 基金 净值表 现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较
1 、 中 银转债 增强 债券 A ：
阶段
净值增长
率 ①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率 ③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
① －③ ②－④
过去三个
月
6.01% 0.56% 4.88% 0.30% 1.13% 0.26%
2 、 中 银转债 增强 债券 B ：
阶段
净值增长
率 ①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率 ③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
① －③ ②－④
过去三个
月
5.79% 0.56% 4.88% 0.30% 0.91% 0.26%
3.2.2 自基 金 合同 生效 以 来 基金 累 计净 值 增长 率 变 动及 其 与同 期 业绩 比 较 基准 收 益
率 变动 的比较
中银转债增强债券型证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2011 年6 月29 日至2014 年6 月30 日)
1． 中银转债增强债券 A： 中银转 债增 强债 券型 证券 投资基 金 2014 年第 2 季 度 报告
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2．中银转债增强债券 B：
注： 按基金合同规定， 本基金自基金合同生效起 6 个月内为建仓期， 截至建仓结
束时本基金的各项投资比例已达到基金合同第十二部分 （二） 的规定 ， 即本基金投资
于固定收益类证券的比例不低于基金资产的 80%，其中对可转换公司债券（包含可分中银转 债增 强债 券型 证券 投资基 金 2014 年第 2 季 度 报告
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离交易可转债）的投资比例不低于基金固定收益类证券资产的 80% ；现金或到期日在
一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的 5%； 投资于股票 （含一级市场新
股申购和二级市场股票投资）和权证等权益类证券的比例不高于基金资产的 20%。
§4
管理人 报告
4.1 基金 经理（ 或基 金经 理小 组）简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理期
限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
李建
本基金的基
金经理、中
银保本基金
基金经理、
中银保本二
号基金基金
经理、中银
多策略混合
基金基金经
理、中银聚
利分级债券
基金基金经
理、公司固
定收益投资
部副总经理
2011-06-29 - 16
中银基金管理有限公司
固定收益投资部副总经
理，董事（Director），
经济学硕士研究生。 曾任
联合证券有限责任公司
固定收益研究员， 恒泰证
券有限责任公司固定收
益研究员， 上海远东证券
有限公司投资经理。2005
年加入中银基金管理有
限公司，2007 年 8 月至
2011 年3 月任中银货币 基
金基金经理，2008 年 11
月至 2014 年 3 月任中 银
增利基 金基金经理，2010
年11 月至2012 年6 月任
中银双利基金基金经理，
2011 年6 月至今任中银 转
债基金基金经理， 2012 年
9 月至今任中银保本基金
基金经理， 2013 年9 月至
今任中银保本二号基金
基金经理， 2014 年3 月至
今任中银多策略混合基
金基金经理， 2014 年 6 月
至今任中银聚利分级债
券基金基金经理。 具有 16
年证券从业年限。 具备基
金、 证券、 期货和银行 间
债券交易员从业资格。 中银转 债增 强债 券型 证券 投资基 金 2014 年第 2 季 度 报告
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注：1、首任基金经理的 “任职日期”为基金合同生效日，非首任基金经理的 “任职
日期 ”为根据公司决定确定的聘任日期， 基金经理的 “离任日期 ”均为根据公司决定
确定的解聘日期；
2、证券从业年限的计算标准及含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规
定。
4.2 报告期 内本 基金运作 遵规 守信情 况说 明
本 报 告 期 内， 本 基 金管理 人 严 格 遵守 《 证 券投资 基 金 法 》 、 中 国 证监会 的 有 关 规
则和其他有关法律法规的规定， 严格遵循本基金基金合同， 本着诚实信用、 勤勉尽责
的原则管理和运用基金资产， 在严格控制风险 的基础上， 为基金份额 持有人谋求最大
利益 。本报告期内，本基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平 交易专 项说 明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
根 据 中 国 证监 会 颁 布的《 证 券 投 资基 金 管 理公司 公 平 交 易制 度 指 导意见 》 ， 公 司
制 定 了 《 中银 基 金管 理有 限 公 司 公平 交 易管 理制 度 》 ， 建立 了 《投 资研 究 管 理 制度 》
及 细 则 、 《 新 股询 价 和申 购 管 理制 度 》 、 《 集 中交 易 管 理制 度 》等 公 平交 易 相 关制 度 体
系， 通过制度确保不同 投资组合在投资管理活动中得到公平对待， 严 格防范不同投资
组合之间进行利益输送。公司建立了投资决策委员会领导下的投资决策及授权制度，
以科学规范的 投资决策体系， 采用集中交易管 理加强交易执行环节的内部控制， 通过
工作制度、 流程和技术 手段保证公平交易原则的实现； 通过建立层级 完备的公司证券
池及组合风格库，完善各类具体资产管理业务组织结构，规范各项业务之间的关系，
在保证各投资组合既具有相对独立性的同时， 确保其在获得投资信息、 投资建议和实
施投资决策方面享有公平的机会； 通过对异常交易行为的实时监控、 分析评估、 监察
稽核和信息披露确保公平交易过程和结果的有效监督。
本报告期内， 本公司严 格遵守法律法规关于公平交易的相关规定， 确 保本公司管
理的不同投资组合在授权、 研究分析、 投资决策、 交易执行、 业绩评估等投资管理活
动和环节得到公平对待。 各投资组合均严格按 照法律、 法规和公司制 度执行投资交易，
本报告期内未发生异常交易行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明 中银转 债增 强债 券型 证券 投资基 金 2014 年第 2 季 度 报告
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本报告期内，本基金未发现异常交易行为。
本报告期内， 基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交
易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。
4.4 报告 期内基 金的 投资 策略 和业绩 表现 说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
1.宏观经济分析
国外经济方面， 美国经济摆脱冬季暴风雪天气的扰动， 继续稳步复苏。 从领先指
标来看， 二季度美国 ISM 制造业PMI 指数在扩张区间继续稳健上升， 同时就业市场继
续改善。 二季度欧元区经济复苏态势有所放缓， 制造业 PMI 指数扩张幅度减弱， 通胀
在过低水平回升乏力。 美国仍是全球复苏前景最好的经济体， 美联储 稳步退出超宽松
货币政策，国际资本流出新兴经济体的压力未见消除。
国内经济方面， 在微刺激政策不断加码的支撑下， 二季度经济有所企稳。 具体来
看， 领先指标制造业 PMI 指数回升， 同步指标工业增加值同比增速在 8.8%水平附近波
动。 从经济增长 动力来看， 拉动经济的三驾马车涨跌不一： 出口增速有所回升， 消费
增速基本保持平稳， 而 基建投资部分对冲房地产投资下滑， 制造业投 资增速持续处于
下行周期，固定资产投资增速下行。通胀方面，CPI 同比增速仍在 2.0%-2.5%的低位
水平震荡，PPI 通缩幅度有所缓解。
2. 市场回顾
债券市场方面，二季度中债总全价指数上涨 2.65%，中债银行间国债全价指数上
涨 2.55%，中债企业债总全价指数上涨 2.70% 。各品种收益率曲线进一步平坦化，其
中短期限国债收益率回调，长期限国债收益率下行，金融债收益率曲线陡峭化下行。
一年期央票二级市场收益率从 3.50%小幅上行 13bp 至3.63%； 三年期央票二级市场收
益率从 4.21%下行 18bp 至 4.03%。长端收益率明显下行，其中 10 年期国债收益率从
4.50% 下行至 4.06% ，10 年期金融债收益率末从 5.59%下行至4.99% 。货币市场方面，
二 季 度 央 行继 续 通 过公开 市 场 操 作调 节 市 场流动 性 ， 公 开市 场 共 计净投 放 资 金 3690
亿元， 较上一季度明显增加， 资金面整体维持平稳。 总体来看， 银行间 7 天回购利率
均值在 3.35%左右，较上季度均值下行 70bp ，1 天回购加权平均利率均值在 2.53%左
右，较上季度均值下行 32bp。 中银转 债增 强债 券型 证券 投资基 金 2014 年第 2 季 度 报告
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股票市场方面， 上证综指上涨0.74%， 代表大盘股表现的沪深300 指数上涨0.88%，
中小盘综合指数上涨 5.71%， 创业板综合指数上涨 11.27%。 可转债方面， 受益于正股
股价上涨以及债底价值提升的双重利好，二季度中标可转债指数涨幅为 5.48%，显著
跑赢上证综指； 个券中大盘转债中的工行、 中行， 中小盘中有一定题材的国金、 隧道、
中鼎等均有较好表现。
3.运行分析
二季度， 股票市场结构分化， 可转债市场表现明显好于股票市场。 二季度， 本基
金规模小幅波动， 转债仓位保持较为平稳， 配置业绩增长确定的优质个券， 适当参与
新发或题材个券的交易性机会。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
中银转债 A： 截至 2014 年06 月30 日为止， 本基金的单位净值为 1.165 元， 本基
金的累计单位净值为 1.165 元。季度内本基金份额净值增长率为 6.01%，同期业绩比
较基准收益率为4.88% 。
中银转债 B： 截至 2014 年06 月30 日为止， 本基金的单位净值为 1.151 元， 本基
金的累计单位净值为 1.151 元。季度内本基金份额净值增长率为 5.79%，同期业绩比
较基准收益率为4.88% 。
4.5 管理人 对宏 观经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
展望未来， 美国经济在 摆脱天气影响后有望继续稳步复苏， 欧元区经 济在较好的
外围环境下也有望维持改善趋势。 美联储货币 政策从紧的节奏稳步加速， 国际资本流
出新兴市场经济体的压力可能进一步抬升。
综合上述分析，我们对 2014 年三季度债券 市场的走势中性偏谨慎，经济短期企
稳， 基本面对债券市场的利好有 限。 中长期来看， 在利率市场化的大背景下， 市场资
金成本未来抬升压力较大， 加之随着美国量化 宽松的逐步退出， 我国 外汇占款回落存
在较大可能， 外部流动 性存在缩减风险， 但短 期内平稳的资金环境能够在一定程度上
支 撑 目 前 的债 市 估值,但 下 行 空 间也 有 限。 股市 方 面 ， 由于 三 季度 经济 在 稳 增 长措 施
的影响下可能企稳， 股 市整体下行风险有限， 但三季度 IPO 持续供给压力还会使二级
市场估值承压， 预计股市仍会延续结构化行情特征。 转债市场方面， 当前转债的估值
水平处于适中水平， 继续下行风险较小， 但受市场环境影响， 三季度估值继续扩张的
难度较大，预计转债市 场将呈现结构化行情的特征。 中银转 债增 强债 券型 证券 投资基 金 2014 年第 2 季 度 报告
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基于前述判断， 我们对 现有可转债仓位也做相应的结构调整， 以深挖 具备超额收
益潜力的个券为主线， 对部分估值较高的转债进行减持， 控制总体仓位。 对二级市场
股票类资产的投资以把握绝对收益为主。 纯债券资产方面， 将严把信用风险， 把握票
息收入的机会。
作为基金管理者， 我们 将一如既往地依靠团队的努力和智慧， 为投资 人创造应有
的回报。
§5
投资组 合报 告
5.1 报告 期末基 金资 产组 合情 况
序号 项目 金额(元)
占基金总资产
的比例(%)
1 权益投资 45,120,987.88 7.87
其中：股票 45,120,987.88 7.87
2 固定收益投资 475,936,138.63 82.97
其中：债券 475,936,138.63 82.97
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 15,498,697.81 2.70
7 其他各项资产 37,086,828.14 6.47
8 合计 573,642,652.46 100.00
5.2 报告 期末按 行业 分类 的股 票投资 组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净中银转 债增 强债 券型 证券 投资基 金 2014 年第 2 季 度 报告
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值比例（％）
A 农、林、牧、渔业
- -
B 采矿业
879,273.00
0.21
C 制造业 27,188,693.44 6.52
D 电力、热力、燃气及水生产和供应
业 - -
E 建筑业 2,606,353.20 0.62
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 2,161,308.00 0.52
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 5,213,957.44 1.25
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 2,630,644.80 0.63
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 417,306.00 0.10
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 4,023,452.00 0.96
S 综合 - -
合计 45,120,987.88 10.82
5.3 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 股票投 资明 细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产
净值比例
(％)
1 300322 硕贝德 257,350 4,081,571.00 0.98
2 300251 光线传媒 181,400 4,023,452.00 0.96
3 002104 恒宝股份 150,033 2,940,646.80 0.70
4 300034 钢研高纳 161,400 2,680,854.00 0.64
5 300058 蓝色光标 99,120 2,630,644.80 0.63
6 002051 中工国际 160,886 2,606,353.20 0.62 中银转 债增 强债 券型 证券 投资基 金 2014 年第 2 季 度 报告
12
7 002089 新海宜 235,257 2,227,883.79 0.53
8 002245 澳洋顺昌 231,900 2,161,308.00 0.52
9 300182 捷成股份 107,232 2,150,001.60 0.52
10 002318 久立特材 116,655 2,065,960.05 0.50
5.4 报告 期末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合
序号 债券品种 公允价值(元)
占基金资产
净值比例
(％)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 30,051,000.00 7.20
其中：政策性金融债 30,051,000.00 7.20
4 企业债券 20,086,000.00 4.82
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 425,799,138.63 102.07
8 其他 - -
9 合计 475,936,138.63 114.09
5.5 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 债券投 资明 细
序号 债券代码 债券名称 数量 （张） 公允价值( 元)
占基金资产
净值比例
（％）
1 110015 石化转债 813,800 87,865,986.00 21.06
2 110018 国电转债 627,530 65,489,030.80 15.70
3 110023 民生转债 603,480 56,002,944.00 13.43
4 113005 平安转债 490,330 52,377,050.60 12.56
5 128004 久立转债 300,147 32,524,529.21 7.80
5.6 报告 期末 按公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名资产 支持 证券投 资
明细 中银转 债增 强债 券型 证券 投资基 金 2014 年第 2 季 度 报告
13
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 权证投 资明 细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期 末本 基金投资 的国 债期货 交易 情况说 明
5.9.1 本期国 债期 货投资 政策
本基金投资范围未包括国债期货，无相关投资政策。
5.9.2 报告期 末本 基金投 资的 国债期 货持 仓和损 益明 细
本基金报告期内未参与国债期货投资。
5.9.3 本期国 债期 货投资 评价
本基金报告期内未参与国债期货投资，无相关投资评价。
5.10 投资 组合 报告附 注
5.10.1
2013 年10 月 22 日， 民生银行 （600016 ） 受到 银行间市场交易商协会诫勉谈话处
分， 该处分认为作为主 承销商， 民生银行在江 苏汇鸿国际集团有限公司债务融资存续
期间的尽职调查中未将中融信佳对外担保情况作为或有事项进行专项了解， 亦未辅导
企业在募集说明书中披露上述情况。 因此根据 相关自律规定， 经交易 商协会秘书处专
题办公会审议决定， 给予民生银行诫勉谈话处分， 并处责令改正。 本 基金管理人通过
对该上市公司进行了进一步了解分析，认为该处分不会对其投资价值构成实质性影
响，因此未披露处罚事宜。
2013 年11 月 22 日， 中国石化股份有限公司位于青岛经济技术开发区的东黄复线
原油管道发生破裂，导致原油泄漏，部分原油漏入市政排水暗渠。当日上午 10 点25
分， 市政排水暗渠发生爆炸， 导致周边行人、 居民、 抢险人员伤亡的重大事故。 之后，
国务院对此次重大事故调查处理报告作出批复， 认定是一起特别重大 责任事故， 同意
对事故有关责任单位和责任人的处理建议，对中国石化及当地政府的 48 名责任人分中银转 债增 强债 券型 证券 投资基 金 2014 年第 2 季 度 报告
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别给予纪律处分，对涉嫌犯罪的 15 名责任人 移送司法机关依法追究法律责任。根据
国务院事故调查组的统计，本次事故造成直接经济损失人民币 75,172 万元，由中石
化集团承担其相应赔偿责任。 本基金目前持有中国石化可转换债券 （债券名称： 石化
转 债 ， 债 券代 码 ：110015 ） ， 基 金管 理 人 通过对 该 发 行 人进 一 步 了解分 析 后 ， 认为 该
处分不会对其债券投资价值构成实质性影响，因此未披露处罚事宜
报告期内， 本基金投资的前十名证券的其余八名证券的发行主体没有被监管部门立案
调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
5.10.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.10.3 其他 各项资 产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 121,288.82
2 应收证券清算款 34,563,987.94
3 应收股利 -
4 应收利息 2,288,238.94
5 应收申购款 113,312.44
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 37,086,828.14
5.10.4 报告 期末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
序号 债券代码 债券名称 公允价值( 元)
占基金资产净
值比例(%)
1 110015 石化转债 87,865,986.00 21.06
2 110018 国电转债 65,489,030.80 15.70
3 110023 民生转债 56,002,944.00 13.43
4 113005 平安转债 52,377,050.60 12.56
5 110024 隧道转债 24,355,188.00 5.84
6 113003 重工转债 23,554,615.20 5.65
7 128001 泰尔转债 22,753,137.45 5.45
8 113006 深燃转债 15,788,723.60 3.78 中银转 债增 强债 券型 证券 投资基 金 2014 年第 2 季 度 报告
15
9 128003 华天转债 10,213,970.67 2.45
10 110011 歌华转债 6,566,382.60 1.57
5.10.5 报告 期末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本基金本报告期末指数投资前十名股票不存在流通受限情况。
5.10.6 投资 组合报 告附 注的 其他文 字描 述部分
由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6
开放式 基金 份额变 动
单位：份
项目 中银转债增强债券A 中银转债增强债券B
本报告期期初基金份额总额 147,432,120.03 228,487,172.17
本报告期 基金总申购份额 7,343,002.02 70,869,203.22
减： 本报告期基金总赎回份额 14,784,474.04 78,616,764.69
本报告期 基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 139,990,648.01 220,739,610.70
§7
基金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金情况
7.1 基金 管理人 持有 本基 金份 额变动 情况
本报告期内基金管理人未持有本基金份额。
7.2 基金 管理人 运用 固有 资金 投资本 基金 交易明 细
本报告期内，基金管理人未运用固有资金申购、赎回或买卖本基金。
§8 备 查文件 目录
8.1 备查文 件目 录
1、 《中银转债增强债券型证券投资基金基金合同》
2、 《中银转债增强债券型证券投资基金招募说明书》
3、 《中银转债增强债券型证券投资基金托管协议》 中银转 债增 强债 券型 证券 投资基 金 2014 年第 2 季 度 报告
16
4、中国证监会要求的其他文件
8.2 存放地 点
基金管理人和基金托管人的住所，并登载于基金管理人网站 www.bocim.com。
8.3 查阅方 式
投资者可以在开放时间内至基金管理人或基金托管人住所免费查阅， 也可登录基
金管理人网站www.bocim.com 查阅。
中 银基 金管理 有限 公司
二 〇一 四年七 月二 十一日
